Royal Harbor Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001801876

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Royal Harbor Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 49.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.64
持倉穩定性: 49.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.61

Royal Harbor Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BINC
-64.8%　-US$2092.0萬
加碼 JBND
+89.4%　US$801.5萬
減碼 JCPB
-28.6%　-US$825.4萬
減碼 SPTM
-31.0%　-US$643.4萬
加碼 DFUS
+21.8%　US$358.6萬
減碼 GSLC
-39.0%　-US$390.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0億	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	US$3.0億	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	US$2.9億	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	US$2.7億	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	US$2.6億	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	US$2.6億	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	US$2.6億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	US$2.4億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	US$2.3億	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	US$2.2億	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	US$1.9億	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	US$2.0億	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	US$1.9億	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	US$1.6億	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	US$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	US$1.6億	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	US$1.6億	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	US$1.4億	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	US$1.5億	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	US$1.3億	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	US$1.2億	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	US$1.1億	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	US$1.0億	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	US$8640.9萬	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	US$1.0億	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

本季持股變動

Royal Harbor Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).

Royal Harbor Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	加碼
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	加碼
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	減碼
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	減碼
12	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
13	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	減碼
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	減碼
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	減碼
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	減碼
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	減碼
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清倉
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清倉
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建倉
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	清倉
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	清倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Royal Harbor Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Royal Harbor Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Royal Harbor Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Royal Harbor Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2703.2萬 (9.2%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2543.7萬 (8.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2250.4萬 (7.6%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2015.8萬 (6.8%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$1735.2萬 (5.9%)

Royal Harbor Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Royal Harbor Partners, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清倉: Cap Group Global Growth (CGGO); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)

Royal Harbor Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Royal Harbor Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Consumer Discretionary: 16.9% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.3% • Energy: 3.3% • Industrials: 2.1%

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集中度21.3

持倉穩定性0.0

產業集中度83.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Eq Mkt ETF

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集中度20.5

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產業集中度89.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Continuum Advisory, LLC

CIK 0001846532

申報總市值

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集中度5.1

持倉穩定性18.0

產業集中度69.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

查看詳情

Royal Harbor Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001801876

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Royal Harbor Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 49.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.64
持倉穩定性: 49.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BINC
-64.8%　-US$2092.0萬
加碼 JBND
+89.4%　US$801.5萬
減碼 JCPB
-28.6%　-US$825.4萬
減碼 SPTM
-31.0%　-US$643.4萬
加碼 DFUS
+21.8%　US$358.6萬
減碼 GSLC
-39.0%　-US$390.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0億	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	US$3.0億	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	US$2.9億	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	US$2.7億	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	US$2.6億	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	US$2.6億	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	US$2.6億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	US$2.4億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	US$2.3億	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	US$2.2億	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	US$1.9億	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	US$2.0億	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	US$1.9億	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	US$1.6億	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	US$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	US$1.6億	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	US$1.6億	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	US$1.4億	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	US$1.5億	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	US$1.3億	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	US$1.2億	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	US$1.1億	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	US$1.0億	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	US$8640.9萬	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	US$1.0億	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

本季持股變動

Royal Harbor Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	加碼
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	加碼
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	加碼
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	減碼
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	減碼
12	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
13	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	減碼
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	加碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	減碼
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	減碼
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	減碼
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	減碼
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	減碼
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清倉
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清倉
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建倉
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	清倉
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	清倉
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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