CIK: 0001475896
申報總市值
US$14.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1114
Asset Dedication, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 13.6%。
Asset Dedication, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFUS
-52.4% -US$2830.4萬
加碼 DFAT
-2.3% US$382.5萬
加碼 DFAC
+2.5% US$99.1萬
減碼 ITOT
-67.6% -US$895.9萬
加碼 DFEV
-3.8% US$184.9萬
減碼 AAPL
-25.6% -US$800.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 1114 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.13% | +0.82% | +2.46% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.11% | +0.95% | -2.30% | |
| 3 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 6.40% | +0.52% | -3.75% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.01% | — | -5.05% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.99% | +0.29% | -4.41% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.04% | -0.16% | -13.19% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.37% | +0.28% | -1.40% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | -4.07% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.65% | -1.76% | -52.44% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.44% | -25.56% | |
| 11 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | -4.53% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.20% | -15.19% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.10% | — | -2.84% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.39% | -34.86% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | — | +7.02% | |
| 16 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.84% | +0.12% | +11.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.33% | -13.22% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | -4.11% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.36% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | -8.64% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.62% | |
| 22 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.61% | — | +6.02% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.57% | — | -18.10% | |
| 24 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.15% | +27.90% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.10% | -12.63% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.16% | -19.05% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +4.27% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.53% | — | -3.78% | |
| 29 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.52% | — | +13.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.12% | -13.02% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.19% | |
| 32 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -11.10% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.06% | -7.32% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -5.51% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.07% | -13.88% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.85% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.13% | -10.44% | |
| 38 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +18.83% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -6.07% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -9.95% | |
| 41 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.38% | +0.09% | +22.13% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.37% | — | -4.51% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.23% | -46.15% | |
| 44 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.34% | — | +12.83% | |
| 45 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.34% | — | +12.81% | |
| 46 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | +44.45% | |
| 47 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.33% | +0.10% | +32.04% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.06% | -8.54% | |
| 49 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.32% | +0.11% | +43.07% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | -15.80% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1114 | US$14.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1126 | US$15.2億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 1142 | US$14.9億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1181 | US$13.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1131 | US$12.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1095 | US$12.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1149 | US$14.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1195 | US$14.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1024 | US$13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1043 | US$12.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1053 | US$11.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1027 | US$11.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1023 | US$10.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1087 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1015 | US$9.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 569 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1035 | US$9.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 948 | US$8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1027 | US$7.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 868 | US$6.7億 | 79 | |
| 2021-03-31 | 678 | US$4.4億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 784 | US$5.0億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 782 | US$4.5億 | 30 | |
| 2020-06-30 | 665 | US$3.7億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 674 | US$3.4億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 813 | US$3.5億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 633 | US$3.0億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 598 | US$3.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 629 | US$2.9億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 595 | US$2.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 629 | US$2.7億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 784 | US$2.9億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 544 | US$2.0億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 480 | US$2.5億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 375 | US$2.1億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 382 | US$2.0億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 376 | US$1.9億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 382 | US$1.7億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 414 | US$1.6億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 348 | US$1.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 482 | US$1.4億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 744 | US$1.5億 | 0 |
Asset Dedication, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 減碼: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股數 -52.44%; 減碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 -2.30%; 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +2.46%; 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -67.63%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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