CIK: 0001567634
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 131
Buckingham Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 0.0%。
Buckingham Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 12.00% | — | +8.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.01% | — | -1.99% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | +2.20% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.98% | — | -0.93% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +169.12% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.66% | — | +0.76% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +194.56% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | — | +1.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | — | +0.97% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.87% | — | -6.81% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.71% | — | -0.97% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.66% | — | -0.43% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.37% | — | -4.31% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +97.12% | |
| 15 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.79% | — | — | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.76% | — | -2.74% | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.63% | — | -1.48% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | — | -0.58% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | -1.79% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.51% | — | -6.83% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.48% | — | +1.28% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +92.87% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.38% | — | -4.01% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.31% | — | -5.30% | |
| 25 | CPAY | Corpay INC | 股票-科技 | 1.28% | — | -0.95% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | — | +1.38% | |
| 27 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.41% | |
| 28 | ACM | Aecom | 股票-工業 | 1.15% | — | +0.18% | |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | +1.30% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.02% | — | +9.30% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.98% | — | +1.36% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | +3.79% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | -1.93% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.65% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -4.69% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -4.81% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | +25.47% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +96.95% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.96% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | — | -1.99% | |
| 41 | NI | Nisource INC | 股票-公用事業 | 0.58% | — | +59.64% | |
| 42 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | +158.98% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -37.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -25.47% | |
| 45 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.53% | — | +1.69% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | — | -4.02% | |
| 47 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +54.18% | |
| 48 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.43% | — | +14.49% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | — | -0.65% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 131 | US$8.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | US$8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 135 | US$8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 130 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | US$7.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 113 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | US$6.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 113 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 114 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 110 | US$5.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | US$6.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 122 | US$6.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | US$6.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 119 | US$5.9億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 121 | US$5.7億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 113 | US$5.0億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 116 | US$4.6億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 121 | US$4.0億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 131 | US$5.8億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 130 | US$5.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 127 | US$5.3億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 128 | US$5.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 131 | US$4.6億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 133 | US$5.1億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 139 | US$4.9億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 139 | US$4.8億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 141 | US$4.8億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 139 | US$4.5億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 140 | US$4.3億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 140 | US$4.3億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 141 | US$4.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 142 | US$3.9億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 147 | US$3.8億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 151 | US$3.7億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 163 | US$3.6億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 169 | US$3.4億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 169 | US$3.6億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 174 | US$3.5億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 169 | US$3.4億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 173 | US$3.2億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 173 | US$3.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 171 | US$3.0億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 168 | US$2.9億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 162 | US$2.5億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 156 | US$2.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001713458
申報總市值
US$8.7億
980 stks
2023-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002056342
申報總市值
US$8.7億
5 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001959730
申報總市值
US$8.7億
66 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001770994
申報總市值
US$8.4億
284 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000943442
申報總市值
US$7.7億
145 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Int C CORP ETF
CIK 0001016683
申報總市值
US$8.7億
139 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC