CIK: 0001569785
申報總市值
US$2540.8萬
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 15
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$2540.8萬，季度換手率為 127.3%。
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 10.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
加碼 BUD
-45.9% -US$205.6萬
減碼 SBUX
-91.0% -US$701.1萬
減碼 NKE
-69.7% -US$731.5萬
加碼 AMZN
-63.5% -US$121.2萬
減碼 KHC
-75.6% -US$1142.8萬
減碼 MDLZ
-84.7% -US$408.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 16.33% | +16.33% | NEW | |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 15.14% | -2.51% | -75.57% | |
| 3 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 14.17% | +7.63% | -45.87% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.79% | -1.82% | -77.44% | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 9.43% | -1.89% | -78.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.71% | +2.63% | -63.52% | |
| 7 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 5.24% | -4.75% | -69.71% | |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 4.44% | -0.71% | -76.56% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 3.77% | -1.22% | -80.83% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.15% | -2.50% | -84.71% | |
| 12 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 3.07% | +2.09% | -7.69% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.92% | -6.04% | -90.95% | |
| 14 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | -2.43% | -90.48% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | -1.98% | -90.98% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減碼: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 股數 -45.87%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +7.6% | -45.87% | 減碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | -63.52% | 減碼 |
| 3 | DG | Dollar General CORP | +2.1% | -7.69% | 減碼 |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -76.56% | 減碼 |
| 5 | DLTR | Dollar Tree INC | -1.2% | -80.83% | 減碼 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.8% | -77.44% | 減碼 |
| 7 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -1.9% | -78.52% | 減碼 |
| 8 | HD | Home Depot INC | -2% | -90.98% | 減碼 |
| 9 | AZO | Autozone INC | -2.4% | -90.48% | 減碼 |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -2.5% | -84.71% | 減碼 |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -2.5% | -75.57% | 減碼 |
| 12 | NKE | Nike INC -cl B | -4.8% | -69.71% | 減碼 |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | -6% | -90.95% | 減碼 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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