Brophy Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002032097

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 389

Brophy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 389 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.18
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.69

Brophy Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 389 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 389 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.99%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.48%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.10%	—	—	—
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	—	—	—
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.45%	—	—	—
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.33%	—	—	—
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.90%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	—	—	—
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.40%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	—	—
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.25%	—	—	—
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	—	—
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	—	—
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.91%	—	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	—	—
27	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	—	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	—	—	—
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	—	—	—
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.65%	—	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.63%	—	—	—
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	—	—
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.56%	—	—	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	—	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	—	—
42	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.51%	—	—	—
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.49%	—	—	—
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	—	—	—
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	—	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.46%	—	—	—
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.45%	—	—	—
49	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.45%	—	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.08
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.11
峰態: +0.47
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	389	US$2.8億	0	1MGK 2MGV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.AAPL 4.MSFT 5.GOVT 6.VOE 7.VBR 8.NVDA 9.VOT 10.VMBS

本季持股變動

Brophy Wealth Management, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brophy Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brophy Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 389 個已申報部位之中。

Brophy Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brophy Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2238.6萬 (8.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1674.4萬 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$972.6萬 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$970.9萬 (3.5%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$864.9萬 (3.1%)

Brophy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Brophy Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Brophy Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brophy Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Financials: 14.3% • Health Care: 14.0% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 8.5%

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持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.45
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 389 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	—	—	—
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.99%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.48%	—	—	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	—	—	—
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.10%	—	—	—
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.83%	—	—	—
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.56%	—	—	—
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.45%	—	—	—
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.33%	—	—	—
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.90%	—	—	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.76%	—	—	—
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.40%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	—	—
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.35%	—	—	—
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.25%	—	—	—
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	—	—
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	—	—
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.91%	—	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	—	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	—	—
27	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	—	—	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.69%	—	—	—
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.69%	—	—	—
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.65%	—	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	—	—
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.63%	—	—	—
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	—	—
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	—	—
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.56%	—	—	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	—	—
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	—	—
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	—	—
42	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.51%	—	—	—
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.49%	—	—	—
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.47%	—	—	—
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.46%	—	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.46%	—	—	—
48	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.45%	—	—	—
49	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.45%	—	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.45%	—	—	—