Brooktree Capital Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001021296

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.25
持倉穩定性: 33.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.33
多樣化: 88
倉位均衡度: 85.7

Brooktree Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 THRY
-32.0%　-US$569.1萬
加碼 WIX
+2271.2%　US$412.7萬
減碼 IBKR
-32.1%　-US$751.1萬
減碼 BFH
-39.2%　-US$461.8萬
加碼 PPLI
-2.0%　US$4.0萬
加碼 NET
+611.8%　US$183.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	股票-其他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	股票-通訊服務	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.8%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.85
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.62
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: -7.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.5
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.2
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3億	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025-12-31	41	US$1.5億	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-12-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025-09-30	42	US$1.6億	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025-06-30	41	US$1.5億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025-03-31	24	US$1.3億	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024-12-31	22	US$1.3億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2024-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024-09-30	25	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024-06-30	23	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2024-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024-03-31	24	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023-12-31	29	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023-09-30	28	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023-06-30	31	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	32	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022-12-31	33	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-09-30	33	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2022-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-06-30	34	US$1.3億	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要持股2022-06-30 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.5億	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021-12-31	43	US$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要持股2021-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要持股2021-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021-06-30	42	US$1.6億	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	42	US$1.5億	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-03-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020-12-31	42	US$1.4億	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020-09-30	43	US$1.2億	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020-06-30	47	US$1.1億	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020-03-31	104	US$8631.6萬	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019-12-31	100	US$1.1億	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

本季持股變動

Brooktree Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB).

Brooktree Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	加碼
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	減碼
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	加碼
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不變
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	加碼
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	減碼
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	加碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不變
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	減碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不變
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不變
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不變
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	減碼
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	減碼
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	加碼
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	減碼
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	加碼
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	減碼
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	減碼
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	減碼
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	減碼
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brooktree Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brooktree Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Brooktree Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brooktree Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1826.0萬 (14.5%) 2. Rimini Street INC (RMNI) — US$1298.4萬 (10.3%) 3. People INC (PPLI) — US$1258.7萬 (10.0%) 4. Par Technology Corp/del (PAR) — US$1149.6萬 (9.1%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$898.4萬 (7.1%)

Brooktree Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brooktree Capital Management 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB)

Brooktree Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brooktree Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Financials: 41.7% • Information Technology: 21.3% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 15.2% • Energy: 1.9% • Industrials: 1.5%

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CIK 0001907826

申報總市值

US$1.3億

64 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kiwi Wealth Investments Limited Partnership

CIK 0001555829

申報總市值

US$1.3億

4 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Chesapeake Asset Management LLC

CIK 0001079397

申報總市值

US$1.3億

328 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wallace Capital Management Inc.

CIK 0001459754

申報總市值

US$8.7億

75 stks

2026-03-31

集中度41.9

持倉穩定性11.5

產業集中度93.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Bronte Capital Management Pty Ltd.

CIK 0001471085

申報總市值

US$10.1億

54 stks

2026-03-31

集中度31.0

持倉穩定性21.5

產業集中度73.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Interactive Brokers Gro-cl A

查看詳情

O'Brien Greene & Co. Inc

CIK 0001768635

申報總市值

US$3.5億

192 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性28.6

產業集中度40.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Interactive Brokers Gro-cl A

查看詳情

Brooktree Capital Management 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001021296

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.25
持倉穩定性: 33.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.33
多樣化: 88
倉位均衡度: 85.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 THRY
-32.0%　-US$569.1萬
加碼 WIX
+2271.2%　US$412.7萬
減碼 IBKR
-32.1%　-US$751.1萬
減碼 BFH
-39.2%　-US$461.8萬
加碼 PPLI
-2.0%　US$4.0萬
加碼 NET
+611.8%　US$183.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	股票-其他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	股票-通訊服務	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	+0.03%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.8%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.85
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.62
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +11.9%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: -7.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.5
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.2
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3億	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025-12-31	41	US$1.5億	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-12-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025-09-30	42	US$1.6億	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025-06-30	41	US$1.5億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025-03-31	24	US$1.3億	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024-12-31	22	US$1.3億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2024-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024-09-30	25	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024-06-30	23	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2024-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024-03-31	24	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023-12-31	29	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023-09-30	28	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023-06-30	31	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	32	US$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022-12-31	33	US$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-09-30	33	US$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2022-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-06-30	34	US$1.3億	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要持股2022-06-30 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.5億	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021-12-31	43	US$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要持股2021-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021-09-30	41	US$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要持股2021-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021-06-30	42	US$1.6億	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	42	US$1.5億	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-03-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020-12-31	42	US$1.4億	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020-09-30	43	US$1.2億	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020-06-30	47	US$1.1億	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020-03-31	104	US$8631.6萬	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019-12-31	100	US$1.1億	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

本季持股變動

Brooktree Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	加碼
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	減碼
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	加碼
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不變
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	加碼
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	加碼
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	減碼
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	加碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不變
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不變
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	減碼
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不變
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不變
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不變
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	減碼
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	減碼
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	加碼
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	減碼
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	加碼
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	減碼
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	減碼
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	減碼
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	減碼
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看