O'Brien Greene & Co. Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001768635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

O'Brien Greene & Co. Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.26
持倉穩定性: 28.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

O'Brien Greene & Co. Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VLO
+2.4%　US$445.9萬
減碼 FDX
-92.1%　-US$348.2萬
加碼 EOG
+2.3%　US$350.0萬
減碼 TLN
-59.0%　-US$270.1萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$209.2萬
減碼 ADP
-35.9%　-US$190.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 133 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.83%	+0.29%	+2.79%
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.80%	-0.15%	-2.53%
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	4.12%	+0.53%	-3.98%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.45%	+0.90%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.78%	-0.39%	-0.30%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.60%	+0.16%	-1.84%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.54%	+1.15%	+2.42%
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.41%	+0.87%	+2.34%
9	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	3.40%	+0.41%	+0.01%
10	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.20%	+0.42%	-0.30%
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.01%	+0.25%	+2.11%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.95%	+0.07%	-0.12%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.87%	—	-2.32%
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	2.81%	+0.49%	+4.11%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.80%	+0.07%	+2.54%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	2.49%	+0.43%	+2.64%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.44%	+0.26%	+1.28%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.73%	+3.95%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.16%	-0.44%	+5.10%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.06%	-0.49%	+3.97%
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	1.93%	+1.93%	NEW
22	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	1.90%	+1.90%	NEW
23	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.72%	-0.22%	+5.05%
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.48%	+1.48%	NEW
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.38%	-0.31%	+6.00%
26	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.20%	+0.34%	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.09%	-0.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.20%	—
29	✓	Wise PLC Ordf	股票-其他	0.77%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-0.43%
31	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.69%	—	-2.06%
32	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.67%	+0.12%	+49.99%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.62%	—	+7.77%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.60%	-35.87%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.78%
37	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	—	-1.76%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-0.90%
40	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.48%	-0.19%	+1.80%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.43%	—	—
43	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	-0.82%	-58.96%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.40%	+0.07%	+9.01%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-1.55%
47	BOLSY	B3 SA - Unsp Adr	股票-其他	0.36%	+0.31%	+483.66%
48	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.32%	+0.08%	-4.44%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	—	—
50	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+3.77%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.11
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.29
峰態: -1.13
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$3.5億	29	1PHYS 2IBKR 3FLBR 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.IBKR 3.FLBR 4.AAPL 5.BRK-B 6.WMT 7.VLO 8.EOG 9.FNV 10.WMB
2025-12-31	198	US$3.4億	13	1PHYS 2IBKR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.IBKR 3.AAPL 4.BRK-B 5.FLBR 6.WMT 7.CSCO 8.MSFT 9.FNV 10.AMGN
2025-09-30	186	US$3.3億	35	1IBKR 2PHYS 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.PHYS 3.BRK-B 4.AAPL 5.FLBR 6.WMT 7.FNV 8.MSFT 9.WMB 10.CSCO
2025-06-30	198	US$3.1億	0	1IBKR 2BRK-B 3PHYS 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PHYS 4.AAPL 5.WMT 6.MSFT 7.WMB 8.FLBR 9.CSCO 10.EOG
2025-03-31	197	US$3.0億	100	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.IBKR 5.EOG 6.WMT 7.WMB 8.AMGN 9.UNP 10.CBOE
2024-12-31	203	US$3.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IBKR 4.WMT 5.EOG 6.PHYS 7.MSFT 8.WMB 9.SPGI 10.UNP
2024-09-30	211	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3IBKR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IBKR 4.AMGN 5.WMT 6.DHR 7.EOG 8.UNP 9.PHYS 10.MSFT
2024-06-30	214	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3EOG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.EOG 4.IBKR 5.AMGN 6.MSFT 7.DHR 8.TTEN 9.UNP 10.WDC
2024-03-31	207	US$3.0億	0	1BRK-B 2EOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.EOG 3.AAPL 4.IBKR 5.TTEN 6.DHR 7.UNP 8.MSFT 9.VLO 10.AMGN
2023-12-31	205	US$2.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3EOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.EOG 4.TTEN 5.UNP 6.DHR 7.AMGN 8.MSFT 9.SPGI 10.NTR
2023-09-30	207	US$2.7億	0	1BRK-B 2EOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.EOG 3.AAPL 4.DHR 5.TTEN 6.NTR 7.UNP 8.CSCO 9.FNV 10.AMGN
2023-06-30	201	US$2.9億	0	1BIL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.BRK-B 4.EOG 5.DHR 6.TTEN 7.FNV 8.UNP 9.NTR 10.SPGI
2023-03-31	202	US$2.7億	0	1VLO 2EOG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VLO 2.EOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NTR 6.DHR 7.TTEN 8.FNV 9.UNP 10.CSCO
2022-12-31	206	US$2.6億	0	1EOG 2NTR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.EOG 2.NTR 3.BRK-B 4.VLO 5.DHR 6.TTEN 7.AAPL 8.FNV 9.UNP 10.NEE
2022-09-30	258	US$7.5億	0	1NTR 2EOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NTR 2.EOG 3.AAPL 4.DHR 5.BRK-B 6.VLO 7.FNV 8.UNP 9.TTEN 10.NEE
2022-06-30	211	US$2.6億	0	1NTR 2AAPL 3EOG 主要持股2022-06-30 1.NTR 2.AAPL 3.EOG 4.DHR 5.BRK-B 6.VLO 7.TTEN 8.UNP 9.FNV 10.SPGI
2022-03-31	199	US$3.0億	0	1NTR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.NTR 2.AAPL 3.BRK-B 4.DHR 5.EOG 6.UNP 7.FNV 8.SPGI 9.VLO 10.CSCO
2021-12-31	204	US$3.0億	0	1AAPL 2DHR 3NTR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.LOW 7.UNP 8.CSCO 9.NEE 10.EOG
2021-09-30	203	US$2.7億	0	1DHR 2AAPL 3NTR 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AAPL 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.ADBE 7.CSCO 8.LOW 9.UNP 10.NEE
2021-06-30	209	US$2.8億	100	1AAPL 2DHR 3NTR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.ADBE 7.UNP 8.CSCO 9.FNV 10.LGIH
2021-03-31	203	US$2.5億	26	1DHR 2AAPL 3NTR 主要持股2021-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.NTR 4.BRK-B 5.SPGI 6.LOW 7.UNP 8.CSCO 9.BBY 10.NEE
2020-12-31	192	US$2.4億	19	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.UNP 5.BRK-B 6.NEE 7.NTR 8.ADBE 9.SBUX 10.LOW
2020-09-30	180	US$2.1億	19	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.LOW 5.BBY 6.ADBE 7.AMGN 8.BRK-B 9.UNP 10.NEE
2020-06-30	176	US$1.9億	28	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.CSCO 5.AMGN 6.ECL 7.ADBE 8.LOW 9.NEE 10.UNP
2020-03-31	209	US$1.5億	38	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.BRK-B 5.NEE 6.CSCO 7.AMGN 8.ECL 9.BDX 10.UNP
2019-12-31	210	US$2.0億	18	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.SPGI 5.DHR 6.AMGN 7.UNP 8.ECL 9.NEE 10.BDX
2019-09-30	168	US$1.9億	16	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.DHR 5.SPGI 6.ECL 7.NEE 8.UNP 9.AMGN 10.BDX
2019-06-30	176	US$1.9億	15	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.DHR 5.ECL 6.SPGI 7.UNP 8.ULTA 9.JNJ 10.NEE
2019-03-31	177	US$2.0億	24	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.UNP 5.DHR 6.SPGI 7.ULTA 8.ECL 9.JNJ 10.WMT
2018-12-31	171	US$1.7億	—	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.UNP 5.WMT 6.JNJ 7.AMGN 8.SPGI 9.ECL 10.DHR

本季持股變動

O'Brien Greene & Co. Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Medpace Holdings INC (MEDP); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX).

O'Brien Greene & Co. Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	+2.42%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+0.9%	+2.34%	加碼
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	-3.98%	減碼
4	NTR	Nutrien LTD	+0.5%	+4.11%	加碼
5	CW	Curtiss-wright CORP	+0.4%	+2.64%	加碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-0.30%	減碼
7	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+0.01%	加碼
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	—	不變
9	BOLSY	B3 SA - Unsp Adr	+0.3%	+483.66%	加碼
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+2.79%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+1.28%	加碼
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+2.11%	加碼
13	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	+0.2%	+540.00%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.84%	減碼
16	RGR	Sturm Ruger & Co INC	+0.1%	+71.43%	加碼
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.1%	+49.99%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.61%	減碼
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	+125.00%	加碼
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	-4.44%	減碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.12%	減碼
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.54%	加碼
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+9.01%	加碼
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
25	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-36.11%	減碼
26	✓		-0.1%	-74.60%	減碼
27	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-2.53%	減碼
28	CNSWF	Constellation Software INC	-0.2%	+1.80%	加碼
29	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	+5.05%	加碼
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	+6.00%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.30%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+5.10%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.90%	加碼
34	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+3.97%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-35.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.95%	加碼
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.8%	-58.96%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	-1%	-92.13%	減碼
39	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
42	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
44	TOITF	Topicus.com Inc-sub Voting	—	EXIT	清倉
45	CROX	Crocs INC	—	EXIT	清倉
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	✓		—	EXIT	清倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

O'Brien Greene & Co. Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

O'Brien Greene & Co. Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 192 個已申報部位之中。

O'Brien Greene & Co. Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，O'Brien Greene & Co. Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$2060.5萬 (5.8%) 2. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1695.1萬 (4.8%) 3. Franklin Ftse Brazil ETF (FLBR) — US$1455.7萬 (4.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1403.3萬 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1333.8萬 (3.8%)

O'Brien Greene & Co. Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，O'Brien Greene & Co. Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medpace Holdings INC (MEDP); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX)

O'Brien Greene & Co. Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，O'Brien Greene & Co. Inc 的主要板塊分佈如下： • Financials: 18.9% • Energy: 15.8% • Industrials: 14.4% • Information Technology: 14.1% • Materials: 12.5% • Health Care: 10.6%

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O'Brien Greene & Co. Inc 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001768635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

O'Brien Greene & Co. Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.26
持倉穩定性: 28.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VLO
+2.4%　US$445.9萬
減碼 FDX
-92.1%　-US$348.2萬
加碼 EOG
+2.3%　US$350.0萬
減碼 TLN
-59.0%　-US$270.1萬
減碼 MSFT
+3.9%　-US$209.2萬
減碼 ADP
-35.9%　-US$190.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 133 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	5.83%	+0.29%	+2.79%
2	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.80%	-0.15%	-2.53%
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	4.12%	+0.53%	-3.98%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	-0.45%	+0.90%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.78%	-0.39%	-0.30%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.60%	+0.16%	-1.84%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.54%	+1.15%	+2.42%
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.41%	+0.87%	+2.34%
9	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	3.40%	+0.41%	+0.01%
10	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.20%	+0.42%	-0.30%
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.01%	+0.25%	+2.11%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.95%	+0.07%	-0.12%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.87%	—	-2.32%
14	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	2.81%	+0.49%	+4.11%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.80%	+0.07%	+2.54%
16	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	2.49%	+0.43%	+2.64%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.44%	+0.26%	+1.28%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.73%	+3.95%
19	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.16%	-0.44%	+5.10%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.06%	-0.49%	+3.97%
21	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	1.93%	+1.93%	NEW
22	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	股票-工業	1.90%	+1.90%	NEW
23	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.72%	-0.22%	+5.05%
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.48%	+1.48%	NEW
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.38%	-0.31%	+6.00%
26	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.20%	+0.34%	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.09%	-0.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.20%	—
29	✓	Wise PLC Ordf	股票-其他	0.77%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-0.43%
31	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.69%	—	-2.06%
32	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	0.67%	+0.12%	+49.99%
33	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.62%	—	+7.77%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.60%	-35.87%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.78%
37	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	—	-1.76%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	-0.90%
40	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.48%	-0.19%	+1.80%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	—	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.43%	—	—
43	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.41%	-0.82%	-58.96%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.40%	+0.07%	+9.01%
45	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-1.55%
47	BOLSY	B3 SA - Unsp Adr	股票-其他	0.36%	+0.31%	+483.66%
48	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.32%	+0.08%	-4.44%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.30%	—	—
50	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+3.77%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.11
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.29
峰態: -1.13
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$3.5億	29	1PHYS 2IBKR 3FLBR 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.IBKR 3.FLBR 4.AAPL 5.BRK-B 6.WMT 7.VLO 8.EOG 9.FNV 10.WMB
2025-12-31	198	US$3.4億	13	1PHYS 2IBKR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.IBKR 3.AAPL 4.BRK-B 5.FLBR 6.WMT 7.CSCO 8.MSFT 9.FNV 10.AMGN
2025-09-30	186	US$3.3億	35	1IBKR 2PHYS 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.PHYS 3.BRK-B 4.AAPL 5.FLBR 6.WMT 7.FNV 8.MSFT 9.WMB 10.CSCO
2025-06-30	198	US$3.1億	0	1IBKR 2BRK-B 3PHYS 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PHYS 4.AAPL 5.WMT 6.MSFT 7.WMB 8.FLBR 9.CSCO 10.EOG
2025-03-31	197	US$3.0億	100	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.IBKR 5.EOG 6.WMT 7.WMB 8.AMGN 9.UNP 10.CBOE
2024-12-31	203	US$3.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IBKR 4.WMT 5.EOG 6.PHYS 7.MSFT 8.WMB 9.SPGI 10.UNP
2024-09-30	211	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3IBKR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IBKR 4.AMGN 5.WMT 6.DHR 7.EOG 8.UNP 9.PHYS 10.MSFT
2024-06-30	214	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3EOG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.EOG 4.IBKR 5.AMGN 6.MSFT 7.DHR 8.TTEN 9.UNP 10.WDC
2024-03-31	207	US$3.0億	0	1BRK-B 2EOG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.EOG 3.AAPL 4.IBKR 5.TTEN 6.DHR 7.UNP 8.MSFT 9.VLO 10.AMGN
2023-12-31	205	US$2.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3EOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.EOG 4.TTEN 5.UNP 6.DHR 7.AMGN 8.MSFT 9.SPGI 10.NTR
2023-09-30	207	US$2.7億	0	1BRK-B 2EOG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.EOG 3.AAPL 4.DHR 5.TTEN 6.NTR 7.UNP 8.CSCO 9.FNV 10.AMGN
2023-06-30	201	US$2.9億	0	1BIL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.BRK-B 4.EOG 5.DHR 6.TTEN 7.FNV 8.UNP 9.NTR 10.SPGI
2023-03-31	202	US$2.7億	0	1VLO 2EOG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VLO 2.EOG 3.AAPL 4.BRK-B 5.NTR 6.DHR 7.TTEN 8.FNV 9.UNP 10.CSCO
2022-12-31	206	US$2.6億	0	1EOG 2NTR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.EOG 2.NTR 3.BRK-B 4.VLO 5.DHR 6.TTEN 7.AAPL 8.FNV 9.UNP 10.NEE
2022-09-30	258	US$7.5億	0	1NTR 2EOG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.NTR 2.EOG 3.AAPL 4.DHR 5.BRK-B 6.VLO 7.FNV 8.UNP 9.TTEN 10.NEE
2022-06-30	211	US$2.6億	0	1NTR 2AAPL 3EOG 主要持股2022-06-30 1.NTR 2.AAPL 3.EOG 4.DHR 5.BRK-B 6.VLO 7.TTEN 8.UNP 9.FNV 10.SPGI
2022-03-31	199	US$3.0億	0	1NTR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.NTR 2.AAPL 3.BRK-B 4.DHR 5.EOG 6.UNP 7.FNV 8.SPGI 9.VLO 10.CSCO
2021-12-31	204	US$3.0億	0	1AAPL 2DHR 3NTR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.LOW 7.UNP 8.CSCO 9.NEE 10.EOG
2021-09-30	203	US$2.7億	0	1DHR 2AAPL 3NTR 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.AAPL 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.ADBE 7.CSCO 8.LOW 9.UNP 10.NEE
2021-06-30	209	US$2.8億	100	1AAPL 2DHR 3NTR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.NTR 4.SPGI 5.BRK-B 6.ADBE 7.UNP 8.CSCO 9.FNV 10.LGIH
2021-03-31	203	US$2.5億	26	1DHR 2AAPL 3NTR 主要持股2021-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.NTR 4.BRK-B 5.SPGI 6.LOW 7.UNP 8.CSCO 9.BBY 10.NEE
2020-12-31	192	US$2.4億	19	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.UNP 5.BRK-B 6.NEE 7.NTR 8.ADBE 9.SBUX 10.LOW
2020-09-30	180	US$2.1億	19	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.LOW 5.BBY 6.ADBE 7.AMGN 8.BRK-B 9.UNP 10.NEE
2020-06-30	176	US$1.9億	28	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.CSCO 5.AMGN 6.ECL 7.ADBE 8.LOW 9.NEE 10.UNP
2020-03-31	209	US$1.5億	38	1AAPL 2DHR 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.SPGI 4.BRK-B 5.NEE 6.CSCO 7.AMGN 8.ECL 9.BDX 10.UNP
2019-12-31	210	US$2.0億	18	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.SPGI 5.DHR 6.AMGN 7.UNP 8.ECL 9.NEE 10.BDX
2019-09-30	168	US$1.9億	16	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.DHR 5.SPGI 6.ECL 7.NEE 8.UNP 9.AMGN 10.BDX
2019-06-30	176	US$1.9億	15	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.DHR 5.ECL 6.SPGI 7.UNP 8.ULTA 9.JNJ 10.NEE
2019-03-31	177	US$2.0億	24	1AAPL 2CSCO 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.BRK-B 4.UNP 5.DHR 6.SPGI 7.ULTA 8.ECL 9.JNJ 10.WMT
2018-12-31	171	US$1.7億	—	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.UNP 5.WMT 6.JNJ 7.AMGN 8.SPGI 9.ECL 10.DHR

本季持股變動

O'Brien Greene & Co. Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	+2.42%	加碼
2	EOG	Eog Resources INC	+0.9%	+2.34%	加碼
3	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.5%	-3.98%	減碼
4	NTR	Nutrien LTD	+0.5%	+4.11%	加碼
5	CW	Curtiss-wright CORP	+0.4%	+2.64%	加碼
6	WMB	Williams Cos INC	+0.4%	-0.30%	減碼
7	FNV	Franco-nevada CORP	+0.4%	+0.01%	加碼
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.3%	—	不變
9	BOLSY	B3 SA - Unsp Adr	+0.3%	+483.66%	加碼
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+2.79%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+1.28%	加碼
12	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+2.11%	加碼
13	EC	Ecopetrol Sa-sponsored Adr	+0.2%	+540.00%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.84%	減碼
16	RGR	Sturm Ruger & Co INC	+0.1%	+71.43%	加碼
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.1%	+49.99%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.61%	減碼
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	+125.00%	加碼
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	-4.44%	減碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.12%	減碼
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.54%	加碼
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+9.01%	加碼
24	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
25	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-36.11%	減碼
26	✓		-0.1%	-74.60%	減碼
27	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.2%	-2.53%	減碼
28	CNSWF	Constellation Software INC	-0.2%	+1.80%	加碼
29	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	+5.05%	加碼
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	+6.00%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.30%	減碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+5.10%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.90%	加碼
34	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+3.97%	加碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-35.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.95%	加碼
37	TLN	Talen Energy CORP	-0.8%	-58.96%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	-1%	-92.13%	減碼
39	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
42	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
44	TOITF	Topicus.com Inc-sub Voting	—	EXIT	清倉
45	CROX	Crocs INC	—	EXIT	清倉
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	✓		—	EXIT	清倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看