Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001907826

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.51
持倉穩定性: 16.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.41

Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IWF
-13.6%　-US$510.3萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$341.4萬
加碼 COST
-5.5%　US$39.0萬
減碼 LLY
-10.4%　-US$105.3萬
加碼 NVDA
-2.9%　-US$157.0萬
加碼 AAPL
-3.1%　-US$152.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.12
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3億	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	US$1.4億	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	US$1.5億	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	US$1.3億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	US$1.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	US$9796.5萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	US$9113.4萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	US$9660.9萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	US$8650.8萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	US$8227.5萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	US$8341.4萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	US$9126.0萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	US$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

本季持股變動

Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Blodgett Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	減碼
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	加碼
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	不變
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不變
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	加碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	減碼
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	減碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	減碼
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1790.2萬 (14.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1555.2萬 (12.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1448.8萬 (11.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$904.4萬 (7.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$847.0萬 (6.7%)

Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 6.9% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 6.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Kiwi Wealth Investments Limited Partnership

CIK 0001555829

申報總市值

US$1.3億

4 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 0001871593

申報總市值

US$1.3億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Brooktree Capital Management

CIK 0001021296

申報總市值

US$1.3億

44 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Blodgett Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001907826

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.51
持倉穩定性: 16.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 IWF
-13.6%　-US$510.3萬
減碼 MSFT
-6.9%　-US$341.4萬
加碼 COST
-5.5%　US$39.0萬
減碼 LLY
-10.4%　-US$105.3萬
加碼 NVDA
-2.9%　-US$157.0萬
加碼 AAPL
-3.1%　-US$152.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.19%	-1.86%	-13.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.33%	+0.38%	-2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.48%	+0.31%	-3.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.17%	-0.14%	-6.01%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.71%	+0.08%	-1.26%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.70%	-1.58%	-6.92%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.66%	+0.71%	-5.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	+0.28%	+2.05%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.74%	-0.41%	-10.44%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+0.16%	+2.83%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.86%	+0.18%	+16.94%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.60%	+0.23%	+0.05%
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.43%	+0.12%	+9.16%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.14%	-16.64%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.10%	—
16	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.09%	—
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	+0.09%	—
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.01%	-0.16%	-14.50%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	+2.57%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	+0.16%	—
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.20%	+0.02%
22	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.87%	-0.31%	-37.48%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.85%	+0.22%	—
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.05%	+7.76%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.74%	+0.10%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	—
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.07%	-4.17%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.19%	-2.78%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.02%	—
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-3.14%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	—
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	+0.08%	+0.05%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.40%	+0.10%	—
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	-0.29%	-47.89%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+0.97%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.02%	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.02%	—
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.28%	—	+3.25%
43	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.28%	—	—
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.08%	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.27%	+0.06%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.26%	+0.01%	+0.08%
49	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.25%	-0.02%	+21.37%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	+0.01%	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.9%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.34
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.12
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.3億	16	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.IVV 9.LLY 10.JPM
2025-12-31	61	US$1.4億	14	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2025-09-30	64	US$1.5億	27	1IWF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.COST 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	61	US$1.3億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-03-31	61	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.COST 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	59	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	59	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	64	US$1.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.COST 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	60	US$9796.5萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.COST 8.LLY 9.JPM 10.HD
2023-09-30	59	US$9113.4萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.VTV 9.LLY 10.PG
2023-06-30	64	US$9660.9萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.JPM 10.PG
2023-03-31	63	US$8650.8萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.PG 9.MRK 10.VTV
2022-12-31	62	US$8227.5萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PFE 8.PG 9.JNJ 10.VTV
2022-09-30	63	US$8341.4萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFF 7.COST 8.NVDA 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	66	US$9126.0萬	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.PFF 7.NVDA 8.PFE 9.VZ 10.COST
2022-03-31	82	US$1.2億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.COST 9.IWM 10.VZ
2021-12-31	85	US$1.3億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.PFF 8.JPM 9.HD 10.COST

本季持股變動

Blodgett Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-5.49%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.86%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-3.06%	減碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.05%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.05%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.78%	減碼
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+16.94%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+2.83%	加碼
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	—	不變
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+9.16%	加碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	不變
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.26%	減碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不變
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.05%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
21	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+7.76%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.08%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+2.57%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不變
31	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	SNOW	Snowflake INC	0%	+21.37%	加碼
34	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.17%	減碼
36	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.01%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.64%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.50%	減碼
41	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-47.89%	減碼
42	WM	Waste Management INC	-0.3%	-37.48%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.44%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-6.92%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-13.62%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看