Bremer Bank National Association 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001775321

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 312

Bremer Bank National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.44
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.19

Bremer Bank National Association 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 312 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SPY
新建倉 AGG
新建倉 ACWI
新建倉 AAPL
新建倉 NVDA
新建倉 IVV

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.43%	+9.43%	NEW
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.54%	+5.54%	NEW
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+3.39%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	+2.07%	NEW
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.97%	+1.97%	NEW
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.96%	+1.96%	NEW
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.69%	+1.69%	NEW
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	1.43%	+1.43%	NEW
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.43%	+1.43%	NEW
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	+1.38%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	+1.22%	NEW
26	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.12%	+1.12%	NEW
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.06%	+1.06%	NEW
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	+0.97%	NEW
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.95%	+0.95%	NEW
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.94%	NEW
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
39	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.89%	+0.89%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.86%	NEW
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
47	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.81%	NEW
49	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.12
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	312	US$5.6億	100	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.IWM 8.LLY 9.VGIT 10.TSM
2024-12-31	286	US$5.1億	0	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.IWM 8.TSM 9.VGIT 10.MSFT
2024-09-30	300	US$5.3億	0	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.KRE 7.IVV 8.IWM 9.LLY 10.ANETEUR
2024-06-30	309	US$5.1億	0	1ACWI 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.IVV 6.KRE 7.LLY 8.MSFT 9.IWM 10.AGG
2024-03-31	332	US$5.4億	0	1ACWI 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.KRE 6.IWM 7.MSFT 8.IEFA 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	324	US$5.4億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.NVDA 6.KRE 7.MSFT 8.IWM 9.VGIT 10.QQQ
2023-09-30	343	US$5.1億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.IEFA 7.VGIT 8.MSFT 9.IWM 10.LLY
2023-06-30	356	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.MSFT 8.IWM 9.VGIT 10.IJH
2023-03-31	349	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.IEFA 6.IWM 7.MSFT 8.NVDA 9.IJH 10.VGIT
2022-12-31	368	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.IEFA 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IJH 9.BIV 10.VGIT
2022-09-30	345	US$4.5億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.QQQ 6.IWM 7.MSFT 8.IJH 9.BIV 10.LLY
2022-06-30	386	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VMBS 9.BIV 10.LLY
2022-03-31	402	US$6.1億	0	1ACWI 2SPY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.NVDA 9.VMBS 10.BIV
2021-12-31	395	US$6.0億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.IWM 7.VMBS 8.NVDA 9.BIV 10.AMZN
2021-09-30	360	US$5.1億	0	1SPY 2ACWI 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.VMBS 7.AMZN 8.BIV 9.JPM 10.GOOG
2021-06-30	378	US$4.7億	97	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.GOOG 10.IJH
2021-03-31	365	US$4.4億	9	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.AMZN 7.BIV 8.JPM 9.IJH 10.EEM
2020-12-31	353	US$4.2億	15	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.IJH
2020-09-30	356	US$3.8億	13	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.EEM 9.JPM 10.IJH
2020-06-30	339	US$3.5億	27	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.AMZN 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.IJH
2020-03-31	351	US$3.5億	29	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.BIV 7.AMZN 8.EEM 9.JPM 10.IJH
2019-12-31	399	US$4.6億	11	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.VMBS 5.MSFT 6.IJH 7.JPM 8.BIV 9.IWM 10.EEM
2019-09-30	398	US$4.5億	13	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.VMBS 5.IJH 6.BIV 7.MSFT 8.JPM 9.IWM 10.EEM
2019-06-30	440	US$4.6億	15	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.ILF
2019-03-31	1066	US$5.1億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.VCSH 6.MSFT 7.JPM 8.EEM 9.MMM 10.ILF

本季持股變動

Bremer Bank National Association 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

Bremer Bank National Association 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
8	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
19	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
20	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
24	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
26	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
28	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
29	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
31	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
36	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
37	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
39	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
42	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
44	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
46	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建倉
47	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bremer Bank National Association 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bremer Bank National Association 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 312 個已申報部位之中。

Bremer Bank National Association 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bremer Bank National Association 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5294.2萬 (9.4%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3109.3萬 (5.5%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2253.6萬 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1903.1萬 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1402.6萬 (2.5%)

Bremer Bank National Association 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bremer Bank National Association 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

Bremer Bank National Association 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bremer Bank National Association 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 11.3% • Financials: 10.0% • Consumer Staples: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.5%

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US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申報總市值

US$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性14.4

產業集中度41.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Compass Capital CORP /ma/ /adv

CIK 0000749763

申報總市值

US$2.8億

202 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性18.1

產業集中度64.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bremer Bank National Association 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001775321

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 312

Bremer Bank National Association在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.44
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 SPY
新建倉 AGG
新建倉 ACWI
新建倉 AAPL
新建倉 NVDA
新建倉 IVV

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 176 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.43%	+9.43%	NEW
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.54%	+5.54%	NEW
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+3.39%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	+2.07%	NEW
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.97%	+1.97%	NEW
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.96%	+1.96%	NEW
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.77%	+1.77%	NEW
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.69%	+1.69%	NEW
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	1.43%	+1.43%	NEW
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.43%	+1.43%	NEW
20	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	+1.39%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.38%	+1.38%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	+1.22%	NEW
26	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.12%	+1.12%	NEW
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.06%	+1.06%	NEW
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	+0.97%	NEW
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.95%	+0.95%	NEW
36	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.94%	+0.94%	NEW
37	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.94%	NEW
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
39	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
40	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.89%	+0.89%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.86%	NEW
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
47	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.81%	NEW
49	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	+0.79%	NEW

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.12
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	312	US$5.6億	100	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.IWM 8.LLY 9.VGIT 10.TSM
2024-12-31	286	US$5.1億	0	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.IVV 7.IWM 8.TSM 9.VGIT 10.MSFT
2024-09-30	300	US$5.3億	0	1SPY 2AGG 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AGG 3.ACWI 4.AAPL 5.NVDA 6.KRE 7.IVV 8.IWM 9.LLY 10.ANETEUR
2024-06-30	309	US$5.1億	0	1ACWI 2SPY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.IVV 6.KRE 7.LLY 8.MSFT 9.IWM 10.AGG
2024-03-31	332	US$5.4億	0	1ACWI 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.KRE 6.IWM 7.MSFT 8.IEFA 9.VGIT 10.LLY
2023-12-31	324	US$5.4億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.NVDA 6.KRE 7.MSFT 8.IWM 9.VGIT 10.QQQ
2023-09-30	343	US$5.1億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.NVDA 6.IEFA 7.VGIT 8.MSFT 9.IWM 10.LLY
2023-06-30	356	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.MSFT 8.IWM 9.VGIT 10.IJH
2023-03-31	349	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.IEFA 6.IWM 7.MSFT 8.NVDA 9.IJH 10.VGIT
2022-12-31	368	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.QQQ 4.IEFA 5.AAPL 6.IWM 7.MSFT 8.IJH 9.BIV 10.VGIT
2022-09-30	345	US$4.5億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.QQQ 6.IWM 7.MSFT 8.IJH 9.BIV 10.LLY
2022-06-30	386	US$5.2億	0	1ACWI 2SPY 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.VMBS 9.BIV 10.LLY
2022-03-31	402	US$6.1億	0	1ACWI 2SPY 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ACWI 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.IWM 8.NVDA 9.VMBS 10.BIV
2021-12-31	395	US$6.0億	0	1ACWI 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.IWM 7.VMBS 8.NVDA 9.BIV 10.AMZN
2021-09-30	360	US$5.1億	0	1SPY 2ACWI 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.VMBS 7.AMZN 8.BIV 9.JPM 10.GOOG
2021-06-30	378	US$4.7億	97	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.GOOG 10.IJH
2021-03-31	365	US$4.4億	9	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.AMZN 7.BIV 8.JPM 9.IJH 10.EEM
2020-12-31	353	US$4.2億	15	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.IJH
2020-09-30	356	US$3.8億	13	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VMBS 7.BIV 8.EEM 9.JPM 10.IJH
2020-06-30	339	US$3.5億	27	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.AMZN 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.IJH
2020-03-31	351	US$3.5億	29	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VMBS 6.BIV 7.AMZN 8.EEM 9.JPM 10.IJH
2019-12-31	399	US$4.6億	11	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.VMBS 5.MSFT 6.IJH 7.JPM 8.BIV 9.IWM 10.EEM
2019-09-30	398	US$4.5億	13	1SPY 2IEFA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.AAPL 4.VMBS 5.IJH 6.BIV 7.MSFT 8.JPM 9.IWM 10.EEM
2019-06-30	440	US$4.6億	15	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.MSFT 6.VMBS 7.BIV 8.JPM 9.EEM 10.ILF
2019-03-31	1066	US$5.1億	0	1SPY 2IEFA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.IJH 4.AAPL 5.VCSH 6.MSFT 7.JPM 8.EEM 9.MMM 10.ILF

本季持股變動

Bremer Bank National Association 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
3	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
8	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
15	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建倉
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建倉
19	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建倉
20	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
24	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
26	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
28	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
29	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
31	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建倉
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
36	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
37	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
39	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
42	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
44	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
46	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建倉
47	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
49	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看