CIK: 0001928041
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 113
BMS Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.70% | — | -47.09% | |
| 2 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 6.76% | — | — | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.13% | — | — | |
| 4 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.43% | — | +3440.92% | |
| 5 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 5.25% | — | +351.39% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.22% | — | -47.37% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -60.76% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | — | |
| 9 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.55% | — | — | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.52% | — | -47.36% | |
| 11 | QEMM | State Street Spdr Msci Emerg | ETF-其他 | 2.51% | — | — | |
| 12 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.50% | — | — | |
| 13 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.42% | — | — | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.39% | — | -49.28% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | — | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.17% | — | — | |
| 17 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.16% | — | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.51% | — | -47.71% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -47.45% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -45.64% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | — | -48.73% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | -20.20% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | — | -42.60% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -48.42% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | — | -54.32% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -7.45% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | — | -33.68% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | — | -49.76% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.44% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | — | -48.05% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -9.43% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | -32.88% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -25.96% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -25.79% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -31.03% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -28.31% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | -27.82% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -26.67% | |
| 41 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -31.47% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | -27.61% | |
| 43 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 0.38% | — | -29.11% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -29.72% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.37% | — | -24.84% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -32.35% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | -26.10% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.43% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.32% | — | -31.03% | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.31% | — | -28.66% |
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+15.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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