Blue Square Asset Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001769578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 23.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.54

Blue Square Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GBIL
+60.5%　US$561.1萬
減碼 VOO
-25.5%　-US$582.6萬
減碼 INDA
-49.6%　-US$459.2萬
減碼 GBTC
-65.8%　-US$302.9萬
減碼 QQQ
-22.5%　-US$346.1萬
加碼 SCHF
+17.9%　US$148.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.17%	+0.70%	+0.19%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	7.04%	+2.95%	+60.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.75%	-2.15%	-25.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+0.21%	+4.68%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.44%	+0.52%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-1.25%	-22.54%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.92%	+17.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.01%	+0.08%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.90%	-0.01%	+1.34%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.72%	+0.62%	+1.09%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	-0.01%	+3.42%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+0.75%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.85%	-0.40%	+0.73%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.82%	+0.12%	+1.17%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.54%	+0.11%	+17.09%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.52%	+0.34%	+0.49%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.01%	+21.72%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.26%	+0.84%
19	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	2.01%	+0.48%	+2.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.09%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.75%	+0.29%	+1.32%
22	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	-1.93%	-49.63%
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.67%	—	+0.34%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.56%	-0.05%	+0.82%
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.52%	-0.25%	-0.85%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.43%	—	+1.16%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.26%	+0.93%
28	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.98%	+0.14%	+1.69%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.91%	+0.39%	+62.53%
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.90%	+0.38%	+61.99%
31	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.89%	+0.55%	+143.31%
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.76%	+0.42%	+107.09%
33	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.73%	+0.42%	+124.84%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.97%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.93%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.56%	—	-1.89%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.52%	-1.31%	-65.78%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	-0.09%	+0.99%
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	—	-3.89%
40	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.38%	—	-2.43%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+1.65%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+62.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	—
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.22%	—	-3.17%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-2.93%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.16%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.16%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1億	23	1IJR 2GBIL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.GBIL 3.VOO 4.NVDA 5.SCHM 6.QQQ 7.SCHF 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	71	US$2.3億	27	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.NVDA 5.GBIL 6.SCHM 7.AAPL 8.GOOGL 9.INDA 10.AMZN
2025-09-30	78	US$2.3億	32	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.AMZN 7.GBTC 8.AAPL 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	67	US$2.1億	0	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.GBTC 7.CVNA 8.ISRG 9.SCHM 10.AMZN
2025-03-31	63	US$1.9億	100	1GBIL 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.IJR 4.QQQ 5.SCHF 6.NVDA 7.ISRG 8.SCHM 9.GBTC 10.AMZN
2024-12-31	70	US$2.0億	0	1VOO 2IJR 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.TSLA 4.QQQ 5.SCHM 6.GBTC 7.INDA 8.NVDA 9.SCHF 10.GBIL
2024-09-30	73	US$1.9億	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.INDA 5.SCHM 6.TSLA 7.SCHF 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2024-06-30	71	US$1.7億	0	1VOO 2IJR 3INDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJR 3.INDA 4.QQQ 5.SCHM 6.SCHF 7.TSLA 8.GBTC 9.NVDA 10.ISRG
2024-03-31	75	US$1.5億	0	1VOO 2SCHM 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IJR 4.SCHF 5.INDA 6.GBTC 7.TSLA 8.ISRG 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	78	US$1.5億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.TSLA 6.IEMG 7.AAPL 8.GLD 9.ISRG 10.CRWD
2023-09-30	73	US$1.4億	0	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.SCHF 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.ISRG 9.IEMG 10.GOOGL
2023-06-30	82	US$1.4億	0	1VOO 2GBIL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.AAPL 6.GLD 7.IJR 8.IEMG 9.TSLA 10.MSFT
2023-03-31	77	US$1.5億	0	1GBIL 2SCHF 3VOO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SCHF 3.VOO 4.SCHM 5.AAPL 6.TLT 7.IEMG 8.IBMO 9.TLT 10.TLT
2022-12-31	26	US$1.6億	0	1GBIL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SCHM 3.SCHF 4.TLT 5.IBMO 6.TLT 7.AAPL 8.TLT 9.IBMP 10.TLT
2022-09-30	28	US$1.5億	0	1GBIL 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.TLT 4.IBMO 5.46435G 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.IBDP
2022-06-30	46	US$4649.6萬	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ISRG 8.XIFR 9.TSN 10.JNJ
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1VOO 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.AAPL 4.IJR 5.SCHF 6.TSLA 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOGL
2021-12-31	83	US$1.6億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.AAPL 6.VTEB 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2021-09-30	81	US$1.6億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2021-06-30	81	US$1.6億	98	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.GLD 9.GBIL 10.AMZN
2021-03-31	79	US$1.6億	16	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.GLD 7.VTEB 8.USMV 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	79	US$1.5億	37	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.GLD 5.IEMG 6.VTEB 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.AMZN
2020-09-30	77	US$1.4億	61	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.GLD 5.SCHF 6.IEMG 7.AAPL 8.VTEB 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	188	US$1.5億	53	1GBIL 2BIL 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.BIL 3.VOO 4.SHV 5.GLD 6.SCHM 7.VGSH 8.VTEB 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	70	US$1.1億	80	1GBIL 2VOO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.SCHF 4.BIL 5.IJR 6.USMV 7.VTEB 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	87	US$1.3億	45	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.USMV 5.VTEB 6.GBIL 7.AAPL 8.IJR 9.SCHZ 10.IEMG
2019-09-30	80	US$1.3億	0	1VOO 2GBIL 3BIL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GBIL 3.BIL 4.SCHM 5.SCHF 6.USMV 7.VTEB 8.SHV 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Blue Square Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Carvana Co (CVNA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Blue Square Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+3%	+60.53%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+17.90%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.86%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+0.19%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+1.09%	加碼
6	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+143.31%	加碼
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.5%	+2.39%	加碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+0.52%	加碼
9	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.4%	+124.84%	加碼
10	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.4%	+107.09%	加碼
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+62.53%	加碼
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.99%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.49%	加碼
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+1.32%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.68%	加碼
16	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.69%	加碼
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.17%	加碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+17.09%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+62.19%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+62.51%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.00%	加碼
22	WULF	Terawulf INC	0%	+12.50%	加碼
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	+0.34%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.42%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.72%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.09%	加碼
29	AXP	American Express Co	0%	—	不變
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.82%	加碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.99%	加碼
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-42.49%	減碼
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	-0.85%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.84%	加碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.93%	加碼
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.73%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-22.54%	減碼
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-65.78%	減碼
40	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.9%	-49.63%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-25.55%	減碼
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Blue Square Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Square Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Blue Square Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Square Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1509.5萬 (7.2%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$1482.1萬 (7.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1422.0萬 (6.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1016.1萬 (4.8%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$952.2萬 (4.5%)

Blue Square Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blue Square Asset Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Circle Internet Group INC (CRCL); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Carvana Co (CVNA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Blue Square Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Square Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 17.3% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 5.3%

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Blue Square Asset Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001769578

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.46
持倉穩定性: 23.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GBIL
+60.5%　US$561.1萬
減碼 VOO
-25.5%　-US$582.6萬
減碼 INDA
-49.6%　-US$459.2萬
減碼 GBTC
-65.8%　-US$302.9萬
減碼 QQQ
-22.5%　-US$346.1萬
加碼 SCHF
+17.9%　US$148.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.17%	+0.70%	+0.19%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	7.04%	+2.95%	+60.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.75%	-2.15%	-25.55%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+0.21%	+4.68%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.44%	+0.52%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.39%	-1.25%	-22.54%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.92%	+17.90%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.01%	+0.08%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.90%	-0.01%	+1.34%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.72%	+0.62%	+1.09%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.51%	-0.01%	+3.42%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+0.75%	+0.86%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.85%	-0.40%	+0.73%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.82%	+0.12%	+1.17%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.54%	+0.11%	+17.09%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.52%	+0.34%	+0.49%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.01%	+21.72%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.26%	+0.84%
19	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	2.01%	+0.48%	+2.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.02%	+1.09%
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.75%	+0.29%	+1.32%
22	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	-1.93%	-49.63%
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.67%	—	+0.34%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.56%	-0.05%	+0.82%
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.52%	-0.25%	-0.85%
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.43%	—	+1.16%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.26%	+0.93%
28	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.98%	+0.14%	+1.69%
29	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.91%	+0.39%	+62.53%
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.90%	+0.38%	+61.99%
31	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.89%	+0.55%	+143.31%
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.76%	+0.42%	+107.09%
33	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.73%	+0.42%	+124.84%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.97%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.93%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.56%	—	-1.89%
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.52%	-1.31%	-65.78%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	-0.09%	+0.99%
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	—	-3.89%
40	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.38%	—	-2.43%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+1.65%
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.23%	+0.10%	+62.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	—
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.22%	—	-3.17%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-2.93%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	—
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.16%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.16%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1億	23	1IJR 2GBIL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IJR 2.GBIL 3.VOO 4.NVDA 5.SCHM 6.QQQ 7.SCHF 8.AAPL 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	71	US$2.3億	27	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.NVDA 5.GBIL 6.SCHM 7.AAPL 8.GOOGL 9.INDA 10.AMZN
2025-09-30	78	US$2.3億	32	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.AMZN 7.GBTC 8.AAPL 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	67	US$2.1億	0	1GBIL 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.GBIL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.SCHF 6.GBTC 7.CVNA 8.ISRG 9.SCHM 10.AMZN
2025-03-31	63	US$1.9億	100	1GBIL 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.IJR 4.QQQ 5.SCHF 6.NVDA 7.ISRG 8.SCHM 9.GBTC 10.AMZN
2024-12-31	70	US$2.0億	0	1VOO 2IJR 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.TSLA 4.QQQ 5.SCHM 6.GBTC 7.INDA 8.NVDA 9.SCHF 10.GBIL
2024-09-30	73	US$1.9億	0	1VOO 2IJR 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJR 3.QQQ 4.INDA 5.SCHM 6.TSLA 7.SCHF 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2024-06-30	71	US$1.7億	0	1VOO 2IJR 3INDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJR 3.INDA 4.QQQ 5.SCHM 6.SCHF 7.TSLA 8.GBTC 9.NVDA 10.ISRG
2024-03-31	75	US$1.5億	0	1VOO 2SCHM 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.IJR 4.SCHF 5.INDA 6.GBTC 7.TSLA 8.ISRG 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	78	US$1.5億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.TSLA 6.IEMG 7.AAPL 8.GLD 9.ISRG 10.CRWD
2023-09-30	73	US$1.4億	0	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.SCHF 5.AAPL 6.TSLA 7.GLD 8.ISRG 9.IEMG 10.GOOGL
2023-06-30	82	US$1.4億	0	1VOO 2GBIL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GBIL 3.SCHF 4.SCHM 5.AAPL 6.GLD 7.IJR 8.IEMG 9.TSLA 10.MSFT
2023-03-31	77	US$1.5億	0	1GBIL 2SCHF 3VOO 主要持股2023-03-31 1.GBIL 2.SCHF 3.VOO 4.SCHM 5.AAPL 6.TLT 7.IEMG 8.IBMO 9.TLT 10.TLT
2022-12-31	26	US$1.6億	0	1GBIL 2SCHM 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.SCHM 3.SCHF 4.TLT 5.IBMO 6.TLT 7.AAPL 8.TLT 9.IBMP 10.TLT
2022-09-30	28	US$1.5億	0	1GBIL 2AAPL 3TLT 主要持股2022-09-30 1.GBIL 2.AAPL 3.TLT 4.IBMO 5.46435G 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.TLT 10.IBDP
2022-06-30	46	US$4649.6萬	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.ISRG 8.XIFR 9.TSN 10.JNJ
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1VOO 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.AAPL 4.IJR 5.SCHF 6.TSLA 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOGL
2021-12-31	83	US$1.6億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.AAPL 6.VTEB 7.MSFT 8.TSLA 9.GOOGL 10.AMZN
2021-09-30	81	US$1.6億	0	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2021-06-30	81	US$1.6億	98	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.VTEB 8.GLD 9.GBIL 10.AMZN
2021-03-31	79	US$1.6億	16	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.IJR 5.IEMG 6.GLD 7.VTEB 8.USMV 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	79	US$1.5億	37	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.GLD 5.IEMG 6.VTEB 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.AMZN
2020-09-30	77	US$1.4億	61	1GBIL 2VOO 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.GBIL 2.VOO 3.SCHM 4.GLD 5.SCHF 6.IEMG 7.AAPL 8.VTEB 9.AMZN 10.MSFT
2020-06-30	188	US$1.5億	53	1GBIL 2BIL 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GBIL 2.BIL 3.VOO 4.SHV 5.GLD 6.SCHM 7.VGSH 8.VTEB 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	70	US$1.1億	80	1GBIL 2VOO 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VOO 3.SCHF 4.BIL 5.IJR 6.USMV 7.VTEB 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2019-12-31	87	US$1.3億	45	1VOO 2SCHM 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHM 3.SCHF 4.USMV 5.VTEB 6.GBIL 7.AAPL 8.IJR 9.SCHZ 10.IEMG
2019-09-30	80	US$1.3億	0	1VOO 2GBIL 3BIL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GBIL 3.BIL 4.SCHM 5.SCHF 6.USMV 7.VTEB 8.SHV 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Blue Square Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+3%	+60.53%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+17.90%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+0.86%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+0.19%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+1.09%	加碼
6	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.6%	+143.31%	加碼
7	SCCO	Southern Copper CORP	+0.5%	+2.39%	加碼
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+0.52%	加碼
9	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.4%	+124.84%	加碼
10	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.4%	+107.09%	加碼
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.4%	+62.53%	加碼
12	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+61.99%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.49%	加碼
14	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+1.32%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.68%	加碼
16	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1.69%	加碼
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+1.17%	加碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+17.09%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+62.19%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+62.51%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.00%	加碼
22	WULF	Terawulf INC	0%	+12.50%	加碼
23	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	+0.34%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.34%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.42%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	+21.72%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.09%	加碼
29	AXP	American Express Co	0%	—	不變
30	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.82%	加碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.99%	加碼
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-42.49%	減碼
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	-0.85%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.84%	加碼
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.93%	加碼
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.73%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-22.54%	減碼
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-1.3%	-65.78%	減碼
40	INDA	Ishares Msci India ETF	-1.9%	-49.63%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.2%	-25.55%	減碼
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
43	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清倉
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看