Unconventional Investor, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001910387

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Unconventional Investor, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 5.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.81
持倉穩定性: 5.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 75.01

Unconventional Investor, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.155——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.5%　-US$197.7萬
加碼 VEA
+6.5%　US$156.1萬
減碼 BRK-B
-0.7%　-US$149.1萬
加碼 VGSH
+13.3%　US$126.1萬
加碼 VPU
-0.9%　US$90.4萬
加碼 PL
0.0%　US$41.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.68%	-0.95%	+1.50%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.12%	-0.17%	+3.85%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.53%	-0.71%	-0.72%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.78%	+0.74%	+6.48%
5	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	7.47%	+0.42%	-0.92%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.22%	+0.59%	+13.31%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.40%	+0.04%	+1.42%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	-0.12%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+1.95%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.46%	+0.02%	—
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.48%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.07%	—
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	+0.03%	—
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.41%
15	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.66%	+0.19%	—
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.57%	-0.05%	+5.72%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+0.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.04%	—
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	—
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.58%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-6.28%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+9.41%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.09%	+52.33%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.08%	-24.32%
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+7.05%
26	FXA	Invesco Currencyshares Austr	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.24%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	+0.03%	—
28	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
30	FXC	Invesco Currencyshares Canad	ETF-其他	0.24%	—	+0.03%
31	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-1.74%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	—
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.18%	-0.03%	—
35	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+64.55%
36	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.16%	+0.03%	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.12%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.02%	-0.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.01%	-0.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	+0.13%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.01%	+24.86%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.11%	—	+0.10%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	-0.01%	+0.33%
46	UP	Wheels Up Experience Inc.	股票-其他	—	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +0.5%
貝塔係數: -0.51
阿爾法: -15.4%
最大回撤: -1%
年化績效: -10.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: -10.18
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +1.6%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -20.08
產業分散度: +30.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.1億	5	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VEA 5.VPU 6.VGSH 7.VNQ 8.BRK-A 9.VXUS 10.IDEV
2025-12-31	47	US$2.1億	7	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VEA 5.VPU 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VXUS 10.IDEV
2025-09-30	45	US$2.0億	24	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VPU 5.VEA 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VXUS 10.IDEV
2025-06-30	40	US$1.8億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.IDEV 10.VGSH
2025-03-31	34	US$1.7億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-12-31	35	US$1.7億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-09-30	34	US$1.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-06-30	33	US$1.4億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VGSH 9.VXUS 10.VEU
2024-03-31	33	US$1.4億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VGSH 9.VEU 10.VXUS
2023-12-31	32	US$1.3億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VNQ 7.BTU 8.VGSH 9.VEU 10.VXUS
2023-09-30	33	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.BTU 7.VGSH 8.VNQ 9.VEU 10.VXUS
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.BTU 7.VGSH 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VGSH 7.BTU 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2022-12-31	30	US$9859.5萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VGSH 7.BTU 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2022-09-30	31	US$9194.6萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VGSH 6.BTU 7.VEU 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2022-06-30	33	US$9749.8萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VGSH 6.VEU 7.BRK-A 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2022-03-31	33	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VEU 6.BRK-A 7.VGSH 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2021-12-31	34	US$1.0億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VEU 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VOO 10.IEI

本季持股變動

Unconventional Investor, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.50%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +6.48%.

Unconventional Investor, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+6.48%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+13.31%	加碼
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.4%	-0.92%	減碼
4	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不變
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.33%	加碼
7	SKYY	First Trust Cloud Computing	+0.1%	+64.55%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.42%	加碼
9	ONTO	Onto Innovation INC	0%	—	不變
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不變
12	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	-1.74%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+9.41%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不變
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.48%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+24.86%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加碼
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+7.05%	加碼
21	FXA	Invesco Currencyshares Austr	0%	+0.24%	加碼
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	—	不變
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+0.41%	加碼
25	FXC	Invesco Currencyshares Canad	—	+0.03%	加碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.12%	加碼
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+0.10%	加碼
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.11%	減碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.33%	加碼
31	HD	Home Depot INC	0%	+0.13%	加碼
32	UP	Wheels Up Experience Inc.	0%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	減碼
36	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+5.72%	加碼
39	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-6.28%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-24.32%	減碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.85%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-0.72%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.50%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unconventional Investor, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Unconventional Investor, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Unconventional Investor, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Unconventional Investor, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6672.0萬 (31.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2974.0萬 (14.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2639.6萬 (12.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1849.1萬 (8.8%) 5. Vanguard Utilities ETF (VPU) — US$1574.0萬 (7.5%)

Unconventional Investor, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Unconventional Investor, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.50%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +6.48%

Unconventional Investor, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Unconventional Investor, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 83.9% • Information Technology: 9.8% • Communication Services: 2.4% • Consumer Staples: 1.6% • Consumer Discretionary: 1.5% • Health Care: 0.7%

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Unconventional Investor, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 5.2%。

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集中度: 61.81
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產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 75.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.5%　-US$197.7萬
加碼 VEA
+6.5%　US$156.1萬
減碼 BRK-B
-0.7%　-US$149.1萬
加碼 VGSH
+13.3%　US$126.1萬
加碼 VPU
-0.9%　US$90.4萬
加碼 PL
0.0%　US$41.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.68%	-0.95%	+1.50%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.12%	-0.17%	+3.85%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.53%	-0.71%	-0.72%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.78%	+0.74%	+6.48%
5	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	7.47%	+0.42%	-0.92%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.22%	+0.59%	+13.31%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.40%	+0.04%	+1.42%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.39%	-0.12%	—
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.32%	+0.09%	+1.95%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.46%	+0.02%	—
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.12%	+0.01%	-0.48%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.07%	—
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	+0.03%	—
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.41%
15	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.66%	+0.19%	—
16	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.57%	-0.05%	+5.72%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+0.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.04%	—
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	—
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.58%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	-6.28%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+9.41%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.09%	+52.33%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.08%	-24.32%
25	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+7.05%
26	FXA	Invesco Currencyshares Austr	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.24%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	+0.03%	—
28	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	—
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
30	FXC	Invesco Currencyshares Canad	ETF-其他	0.24%	—	+0.03%
31	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	-1.74%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	—
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.18%	-0.03%	—
35	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+64.55%
36	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.16%	+0.03%	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.12%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.13%	-0.02%	-0.51%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.01%	-0.11%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	+0.13%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.01%	+24.86%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.11%	—	+0.10%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.10%	-0.01%	+0.33%
46	UP	Wheels Up Experience Inc.	股票-其他	—	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +0.5%
貝塔係數: -0.51
阿爾法: -15.4%
最大回撤: -1%
年化績效: -10.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: -10.18
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +1.6%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -20.08
產業分散度: +30.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.1億	5	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VEA 5.VPU 6.VGSH 7.VNQ 8.BRK-A 9.VXUS 10.IDEV
2025-12-31	47	US$2.1億	7	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VEA 5.VPU 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VXUS 10.IDEV
2025-09-30	45	US$2.0億	24	1VTI 2VOO 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.BRK-B 4.VPU 5.VEA 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VXUS 10.IDEV
2025-06-30	40	US$1.8億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.IDEV 10.VGSH
2025-03-31	34	US$1.7億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-12-31	35	US$1.7億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-09-30	34	US$1.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VXUS 9.VGSH 10.VEU
2024-06-30	33	US$1.4億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VGSH 9.VXUS 10.VEU
2024-03-31	33	US$1.4億	0	1VTI 2BRK-B 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VOO 4.VPU 5.VEA 6.BTU 7.VNQ 8.VGSH 9.VEU 10.VXUS
2023-12-31	32	US$1.3億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VNQ 7.BTU 8.VGSH 9.VEU 10.VXUS
2023-09-30	33	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.BTU 7.VGSH 8.VNQ 9.VEU 10.VXUS
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.BTU 7.VGSH 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2023-03-31	33	US$1.0億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VGSH 7.BTU 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2022-12-31	30	US$9859.5萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VOO 5.VEA 6.VGSH 7.BTU 8.VNQ 9.VEU 10.DFAX
2022-09-30	31	US$9194.6萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VGSH 6.BTU 7.VEU 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2022-06-30	33	US$9749.8萬	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VGSH 6.VEU 7.BRK-A 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2022-03-31	33	US$1.1億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VEU 6.BRK-A 7.VGSH 8.VNQ 9.VOO 10.IEI
2021-12-31	34	US$1.0億	0	1VTI 2BRK-B 3VPU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VPU 4.VEA 5.VEU 6.VGSH 7.BRK-A 8.VNQ 9.VOO 10.IEI

本季持股變動

Unconventional Investor, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+6.48%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+13.31%	加碼
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.4%	-0.92%	減碼
4	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不變
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1.95%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+52.33%	加碼
7	SKYY	First Trust Cloud Computing	+0.1%	+64.55%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.42%	加碼
9	ONTO	Onto Innovation INC	0%	—	不變
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	—	不變
12	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	-1.74%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+9.41%	加碼
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	—	不變
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.48%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+24.86%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加碼
20	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+7.05%	加碼
21	FXA	Invesco Currencyshares Austr	0%	+0.24%	加碼
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	—	不變
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	+0.41%	加碼
25	FXC	Invesco Currencyshares Canad	—	+0.03%	加碼
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.12%	加碼
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+0.10%	加碼
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.11%	減碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.33%	加碼
31	HD	Home Depot INC	0%	+0.13%	加碼
32	UP	Wheels Up Experience Inc.	0%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.51%	減碼
36	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+5.72%	加碼
39	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-6.28%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-24.32%	減碼
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+3.85%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-0.72%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	+1.50%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看