Steward Partners Investment Solutions, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0000012532

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 271

STEWARD PARTNERS INVESTMENT SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.08
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 67.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.55

Steward Partners Investment Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.65
產業分散度: +11%
偏態: +0.15
峰態: +0.58
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	271	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	US$2.4億	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM

本季持股變動

Steward Partners Investment Solutions, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steward Partners Investment Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Steward Partners Investment Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 271 個已申報部位之中。

Steward Partners Investment Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Steward Partners Investment Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5465.6萬 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4818.4萬 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2578.0萬 (4.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$1890.6萬 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1488.8萬 (2.5%)

Steward Partners Investment Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Steward Partners Investment Solutions, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Steward Partners Investment Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Steward Partners Investment Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 6.0%

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STEWARD PARTNERS INVESTMENT SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 0.0%。

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持倉穩定性: 0
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多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.65
產業分散度: +11%
偏態: +0.15
峰態: +0.58
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	271	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	US$2.4億	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM