Sageworth Trust Co of South Dakota 機構投資組合（13F）

CIK: 0001871593

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Sageworth Trust Co of South Dakota在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.7
持倉穩定性: 7.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.3

Sageworth Trust Co of South Dakota 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.2%　-US$70.2萬
減碼 VOO
+1.2%　-US$48.1萬
減碼 VXUS
-2.5%　-US$4.5萬
減碼 DHR
-16.1%　-US$33.6萬
減碼 25434v625
+0.4%　-US$12.1萬
加碼 20825c104
+5.7%　US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.96%	-1.10%	+1.19%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.33%	-0.72%	+1.21%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.26%	-0.35%	-2.51%
4	✓	Dimensional ETF Trust Internat	ETF-其他	5.76%	-0.07%	-1.31%
5	✓	Dimensional ETF Trust US Core	ETF-其他	5.50%	-0.27%	+0.40%
6	✓	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.67%	-0.01%	+0.69%
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	3.40%	-0.19%	—
8	✓		股票-其他	3.30%	+0.06%	+0.42%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	+0.01%	+0.87%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.85%	-0.14%	+1.95%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.60%	—	-2.04%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.39%	-0.18%	+6.04%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.26%	+0.03%	+0.92%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.25%	-11.25%
15	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.88%	+0.11%	+19.39%
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.73%	+0.04%	—
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.48%	-0.04%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.11%	—
19	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.20%	+0.16%	+31.04%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.19%	+0.14%	—
21	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-0.87%
22	✓	ConocoPhillips	股票-其他	0.85%	+0.26%	+5.69%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.80%	-0.01%	-1.22%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	—
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
26	✓	Cencora, Inc.	股票-其他	0.76%	-0.09%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.06%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.21%	+36.33%
29	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.61%	-0.29%	-16.08%
31	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.57%	-0.05%	—
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.49%	+0.08%	—
33	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.47%	+0.17%	+15.78%
34	✓	Intl Gnrl Insurance Hldngs L	股票-其他	0.47%	-0.03%	—
35	✓		股票-其他	0.45%	-0.06%	—
36	✓	The Travelers Companies, Inc.	股票-其他	0.44%	-0.02%	-2.12%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	—
40	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
41	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.36%	+0.05%	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.01%	—
44	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	✓	GE Vernova	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工業	0.27%	+0.27%	NEW
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
48	✓	RTX Corporation	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	—
50	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+8.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +43.8%
索提諾比率: +3.64
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +3.03
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +68.8%
負報酬月份佔比: +31.3%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.67
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.7
上檔潛力: +5.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.3億	8	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.25434v 5.25434v 6.25434v 7.ACWI 8.25434v 9.VEA 10.DFAU
2025-12-31	46	US$1.2億	23	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.25434v 5.25434v 6.25434v 7.ACWI 8.25434v 9.DFAU 10.VEA
2025-09-30	49	US$1.1億	63	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.25434v 5.25434v 6.ACWI 7.25434v 8.ACWX 9.AMZN 10.25434v
2025-06-30	50	US$9228.7萬	0	1VTI 2VXUS 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.VOO 4.25434v 5.25434v 6.ACWI 7.25434v 8.AMZN 9.VTV 10.ACWX
2025-03-31	50	US$8319.8萬	100	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.DCOR 5.DFAS 6.VYMI 7.ACWI 8.DFIC 9.VTV 10.AMZN
2024-12-31	43	US$7908.1萬	0	1VTI 2VOO 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.DFAS 4.VXUS 5.DCOR 6.VYMI 7.ACWI 8.AMZN 9.DFIC 10.VTV
2024-09-30	44	US$7810.5萬	0	1VTI 2VOO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VXUS 4.DFAS 5.DCOR 6.VYMI 7.ACWI 8.DFIC 9.VTV 10.ACWX
2024-06-30	43	US$6808.4萬	0	1VTI 2ACWI 3VYMI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.ACWI 3.VYMI 4.VXUS 5.DFAS 6.VOO 7.DCOR 8.VTV 9.DFIC 10.AMZN
2024-03-31	50	US$6474.3萬	0	1VTI 2ACWI 3VYMI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.VYMI 4.AMZN 5.VXUS 6.VTV 7.ACWX 8.DFIC 9.TJX 10.DFAS
2023-12-31	44	US$5304.2萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VYMI 5.VTV 6.VXUS 7.AMZN 8.TJX 9.IWM 10.DFIC
2023-09-30	44	US$4539.4萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.VYMI 6.VXUS 7.AMZN 8.TJX 9.IWM 10.DHR
2023-06-30	40	US$4021.5萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.AMZN 6.TJX 7.IWM 8.VYMI 9.VXUS 10.DHR
2023-03-31	234	US$4277.2萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.TJX 6.AMZN 7.IWM 8.VYMI 9.VXUS 10.DHR
2022-12-31	260	US$4453.2萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.VTV 5.TJX 6.DHR 7.AMZN 8.LHX 9.IWM 10.VXUS
2022-09-30	251	US$4064.9萬	0	1VTI 2ACWI 3ACWX 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ACWI 3.ACWX 4.AMZN 5.VTV 6.IJR 7.DHR 8.TJX 9.LHX 10.VXUS
2022-06-30	718	US$4851.6萬	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.AMZN 5.VOO 6.DHR 7.IJR 8.VTV 9.LHX 10.TJX
2022-03-31	714	US$5349.2萬	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.AMZN 5.VTV 6.DHR 7.TJX 8.LHX 9.GUNR 10.QDF
2021-12-31	721	US$6499.3萬	0	1VTI 2ACWI 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.ACWI 3.VXUS 4.AMZN 5.DHR 6.TJX 7.LHX 8.02079k 9.02079k 10.CMI
2021-09-30	6	US$1467.9萬	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2021-06-30	6	US$1495.8萬	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2021-03-31	6	US$1457.6萬	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.SPY 6.VOO
2020-12-31	7	US$1409.3萬	0	1ACWI 2VTI 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.VTI 3.VXUS 4.IVV 5.ACWV 6.SPY 7.VOO

本季持股變動

Sageworth Trust Co of South Dakota 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom Inc.; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: J P Morgan Chase And Co; 新建倉: GE Vernova.

Sageworth Trust Co of South Dakota 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	ConocoPhillips	+0.3%	+5.69%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+36.33%	加碼
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+15.78%	加碼
4	✓	Alphabet Inc.	+0.2%	+31.04%	加碼
5	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	不變
6	✓	Alphabet Inc.	+0.1%	+19.39%	加碼
7	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	—	不變
8	✓		+0.1%	+0.42%	加碼
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不變
10	CMI	Cummins INC	0%	—	不變
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.92%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.87%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不變
15	✓	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.69%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.22%	減碼
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
18	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	—	不變
19	✓	The Travelers Companies, Inc.	0%	-2.12%	減碼
20	✓	Intl Gnrl Insurance Hldngs L	0%	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
23	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.87%	減碼
24	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.1%	—	不變
25	✓		-0.1%	—	不變
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
27	✓	Dimensional ETF Trust Internat	-0.1%	-1.31%	減碼
28	✓	Principal Financial Group, Inc.	-0.1%	-28.41%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	—	不變
30	✓	Cencora, Inc.	-0.1%	—	不變
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+1.95%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.04%	加碼
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	—	不變
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-11.25%	減碼
36	✓	Dimensional ETF Trust US Core	-0.3%	+0.40%	加碼
37	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-16.08%	減碼
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.51%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.21%	加碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	+1.19%	加碼
41	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
42	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
43	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
44	✓	J P Morgan Chase And Co	—	NEW	新建倉
45	✓	GE Vernova	—	NEW	新建倉
46	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
47	✓	RTX Corporation	—	NEW	新建倉
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
49	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sageworth Trust Co of South Dakota 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sageworth Trust Co of South Dakota 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Sageworth Trust Co of South Dakota 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sageworth Trust Co of South Dakota 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2141.1萬 (17.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1304.3萬 (10.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1294.6萬 (10.3%) 4. Dimensional ETF Trust Internat — US$726.7萬 (5.8%) 5. Dimensional ETF Trust US Core — US$694.4萬 (5.5%)

Sageworth Trust Co of South Dakota 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sageworth Trust Co of South Dakota 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom Inc.; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: J P Morgan Chase And Co; 新建倉: GE Vernova

Sageworth Trust Co of South Dakota 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sageworth Trust Co of South Dakota 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 28.1% • Consumer Discretionary: 21.8% • Information Technology: 19.3% • Energy: 12.0% • Financials: 6.8% • Health Care: 5.5%

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Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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