Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Blackston Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.42
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.9

Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-0.4%　-US$208.0萬
加碼 VDC
+1.2%　US$71.0萬
減碼 MSFT
-9.1%　-US$99.4萬
加碼 FOXY
+66.1%　US$52.6萬
加碼 SBAR
+81.0%　US$47.6萬
加碼 CTA
+14.6%　US$35.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.6億	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	US$1.6億	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	US$1.7億	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.6億	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	US$1.5億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	US$2.0億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	US$1.9億	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8億	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	US$1.6億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	US$1.4億	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	US$1.7億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

本季持股變動

Blackston Financial Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW).

Blackston Financial Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	加碼
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	加碼
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	加碼
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	加碼
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	加碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	減碼
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	減碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	減碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	減碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	減碼
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	加碼
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	減碼
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	減碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	減碼
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	減碼
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	加碼
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	減碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blackston Financial Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blackston Financial Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Blackston Financial Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blackston Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1735.5萬 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1621.0萬 (10.2%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1216.4萬 (7.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1176.9萬 (7.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1043.6萬 (6.5%)

Blackston Financial Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blackston Financial Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mckesson CORP (MCK); 清倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW)

Blackston Financial Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blackston Financial Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.7% • Consumer Staples: 13.0% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 6.2% • Energy: 5.5%

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2026-03-31

集中度10.4

持倉穩定性11.4

產業集中度71.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910984

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Blackston Financial Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.42
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-0.4%　-US$208.0萬
加碼 VDC
+1.2%　US$71.0萬
減碼 MSFT
-9.1%　-US$99.4萬
加碼 FOXY
+66.1%　US$52.6萬
加碼 SBAR
+81.0%　US$47.6萬
加碼 CTA
+14.6%　US$35.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$1.6億	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	US$1.6億	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	US$1.7億	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	US$1.6億	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	US$1.5億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	US$2.0億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	US$1.9億	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.8億	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	US$1.6億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	US$1.3億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	US$1.4億	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	US$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	US$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	US$1.7億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

本季持股變動

Blackston Financial Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	加碼
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	加碼
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	加碼
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	加碼
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	加碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	減碼
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	加碼
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	減碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	減碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	減碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	減碼
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	加碼
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	減碼
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	減碼
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	減碼
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	減碼
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	加碼
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	減碼
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	減碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	減碼
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看