GeoWealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001593387

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 950

GeoWealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 950 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.8億，季度換手率為 15.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.48
持倉穩定性: 15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.78

GeoWealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 950 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+256.7%　US$2279.3萬
加碼 ZECP
+136.8%　US$1554.6萬
減碼 VOO
+1.0%　-US$787.5萬
減碼 VV
+0.2%　-US$648.4萬
減碼 VTI
-1.5%　-US$664.6萬
加碼 SMIZ
+123.1%　US$605.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 950 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.76%	-0.10%	+1.78%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	-0.46%	+0.99%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.93%	—	+2.24%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.58%	-0.35%	+0.23%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.90%	-0.33%	-1.54%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.66%	+0.01%	-0.30%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.93%	-0.01%	-1.54%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.03%	+0.09%	+7.55%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	—	+3.04%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.68%	—	+2.40%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.64%	—	+4.70%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.61%	—	-0.66%
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	—	-0.22%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.54%
16	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.17%	—	+5.30%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.14%	+0.81%	+256.70%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.01%	—	+3.74%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	—	+9.59%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.99%	+0.55%	+136.81%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.88%	—	+0.36%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.40%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.89%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	—	+1.08%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.18%	+6.73%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.63%	—	+4.42%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.15%	-11.17%
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.58%	—	+9.96%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.09%	-2.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-5.48%
31	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+5.37%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+20.92%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+0.94%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.19%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.09%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.41%	-0.11%	-18.35%
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.40%	—	+15.10%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.40%	—	-5.36%
39	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+123.13%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-1.79%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-9.20%
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.33%	+0.18%	+114.18%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	+4.91%
44	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.29%	—	+3.34%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-2.53%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	+3.80%
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	-0.07%	-23.53%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.34%
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.26%	—	+8.43%
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+11.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.17
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	950	US$27.8億	15	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.DFAX 8.VTEB 9.DFCF 10.IAGG
2025-12-31	814	US$27.1億	15	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.DFAX 8.VTEB 9.DFCF 10.IAGG
2025-09-30	844	US$27.4億	41	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.DFCF 10.IAGG
2025-06-30	1307	US$25.6億	0	1VOO 2IUSB 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IUSB 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.IAGG 10.VXF
2025-03-31	1220	US$24.9億	100	1IUSB 2DFAC 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.DFAC 3.VOO 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.DFCF 10.TDSC
2024-12-31	2047	US$30.6億	0	1IUSB 2DFAC 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.DFAC 3.VOO 4.VV 5.VTEB 6.VTI 7.SPDW 8.DFAX 9.IAGG 10.VXUS
2024-09-30	2040	US$28.3億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.SPDW 5.VTEB 6.DFAC 7.VTI 8.VXUS 9.TDSC 10.IAGG
2024-06-30	1142	US$23.0億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.DFAC 5.VTEB 6.SPDW 7.VTI 8.TDSC 9.VXUS 10.CLSM
2024-03-31	1137	US$25.9億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.DFAC 5.SPDW 6.VTEB 7.VTI 8.TDSC 9.CLSM 10.VXUS
2023-12-31	912	US$12.1億	0	1TDSC 2BIL 3GTO 主要持股2023-12-31 1.TDSC 2.BIL 3.GTO 4.CLSM 5.DFAI 6.SPY 7.OMFL 8.BILS 9.MOAT 10.30151E
2023-09-30	678	US$8.8億	0	1BIL 2TDSC 3GTO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TDSC 3.GTO 4.CLSM 5.BILS 6.DFAI 7.30151E 8.TDSB 9.SPY 10.OMFL
2023-06-30	623	US$9.3億	0	1BIL 2TDSC 3CLSM 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.TDSC 3.CLSM 4.GTO 5.VGSH 6.30151E 7.SHV 8.TDSB 9.30151E 10.SHY
2023-03-31	554	US$8.6億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.BOND 5.VGSH 6.30151E 7.SHV 8.TDSB 9.30151E 10.SHY
2022-12-31	506	US$9.5億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.BOND 5.GBIL 6.USFR 7.30151E 8.TDSB 9.30151E 10.XLK
2022-09-30	494	US$9.2億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.30151E 5.30151E 6.BOND 7.TDSB 8.XLK 9.XLV 10.TBF
2022-06-30	463	US$7.5億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.BOND 5.GOOGL 6.TDSB 7.30151E 8.XLK 9.FLRN 10.VCIT
2022-03-31	536	US$11.4億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.MOAT 7.BOND 8.30151E 9.ONEQ 10.SPGP
2021-12-31	506	US$12.3億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2021-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.30151E 5.TDSB 6.VIG 7.SPGP 8.VUG 9.QQQ 10.BOND
2021-09-30	516	US$12.1億	0	1TDSC 2SCHD330151E 主要持股2021-09-30 1.TDSC 2.SCHD 3.30151E 4.VUG 5.30151E 6.TDSB 7.CLSM 8.BOND 9.CWB 10.30151E
2021-06-30	372	US$7.9億	28	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2021-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BOND 6.OMFL 7.DVY 8.JPIN 9.VCIT 10.JPME
2021-03-31	285	US$6.4億	42	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2021-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BOND 6.GSLC 7.DVY 8.VCIT 9.JPIN 10.JPME
2020-12-31	277	US$6.2億	88	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2020-12-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.BOND 5.QQQ 6.GSLC 7.JPIN 8.VCIT 9.XLY 10.OMFL
2020-09-30	221	US$3.3億	70	1BOND 2UUP 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.UUP 3.QQQ 4.JPIN 5.OMFL 6.LQD 7.JPME 8.SPYM 9.BSV 10.IGSB
2020-06-30	223	US$2.4億	100	1LQD 2BOND 3JPFP 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.BOND 3.JPFP 4.IGSB 5.JPIN 6.JPST 7.IEI 8.SHV 9.ITOT 10.OMFL
2020-03-31	132	US$1.4億	51	1JPFP 2ITOT 3NEAR 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.ITOT 3.NEAR 4.VOO 5.CME 6.JPIN 7.FTSL 8.IGSB 9.BOND 10.JPME
2019-12-31	153	US$1.9億	100	1JPFP 2ITOT 3NEAR 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.ITOT 3.NEAR 4.JPIN 5.CME 6.RSP 7.JPST 8.VOO 9.USMV 10.JPME
2019-09-30	213	US$4.4億	100	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.VTV 5.VUG 6.JPME 7.VEA 8.VNQ 9.JPSE 10.BNDX
2019-06-30	47	US$3808.5萬	—	1CME 2JPFP 3JPUS 主要持股2019-06-30 1.CME 2.JPFP 3.JPUS 4.AAPL 5.GPRK 6.SPY 7.QUS 8.JPIN 9.IXUS 10.ITOT

本季持股變動

GeoWealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

GeoWealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.8%	+256.70%	加碼
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+0.6%	+136.81%	加碼
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+123.13%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+64.19%	加碼
5	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+0.2%	+114.18%	加碼
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+0.1%	+255.02%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.55%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+131.82%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+193.13%	加碼
10	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	+515.16%	加碼
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+73.20%	加碼
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.03%	加碼
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+78.77%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+81.05%	加碼
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+497.71%	加碼
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+237.24%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.30%	減碼
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-1.54%	減碼
19	TDSB	Etc Cabana Target Beta ETF	-0.1%	-73.61%	減碼
20	GSIB	Themes Glbl Syst Imprt Bnks	-0.1%	-96.50%	減碼
21	WELL	Welltower INC	-0.1%	-23.53%	減碼
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-80.28%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	加碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-56.63%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.10%	減碼
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+1.78%	加碼
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-18.35%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-66.10%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.17%	減碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-99.63%	減碼
31	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	-0.2%	-72.59%	減碼
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-92.68%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.73%	加碼
34	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	-0.2%	-60.59%	減碼
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-76.54%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.54%	減碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+0.23%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.99%	加碼
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清倉
46	ILDR	First Trust Innovation Leade	—	EXIT	清倉
47	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
50	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GeoWealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GeoWealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.8億，分佈在 950 個已申報部位之中。

GeoWealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GeoWealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.2億 (7.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0億 (7.2%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.9億 (6.9%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.3億 (4.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (3.9%)

GeoWealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GeoWealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

GeoWealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GeoWealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Financials: 13.8% • Real Estate: 11.5% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Eagle Global Advisors LLC

CIK 0001130787

申報總市值

US$27.8億

276 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Howland Capital Management LLC

CIK 0001079112

申報總市值

US$27.7億

278 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Hennessy Advisors INC

CIK 0001145255

申報總市值

US$27.7億

278 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Ascent Asset Management, LLC

CIK 0001805758

申報總市值

US$8.9億

53 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度26.1

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Applied Capital LLC

CIK 0001862965

申報總市值

US$2.7億

51 stks

2026-03-31

集中度34.1

持倉穩定性7.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申報總市值

US$6.3億

273 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性17.0

產業集中度61.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

GeoWealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001593387

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 950

GeoWealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 950 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.8億，季度換手率為 15.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.48
持倉穩定性: 15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+256.7%　US$2279.3萬
加碼 ZECP
+136.8%　US$1554.6萬
減碼 VOO
+1.0%　-US$787.5萬
減碼 VV
+0.2%　-US$648.4萬
減碼 VTI
-1.5%　-US$664.6萬
加碼 SMIZ
+123.1%　US$605.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 950 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.76%	-0.10%	+1.78%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	-0.46%	+0.99%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.93%	—	+2.24%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.58%	-0.35%	+0.23%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.90%	-0.33%	-1.54%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.66%	+0.01%	-0.30%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.93%	-0.01%	-1.54%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.95%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.03%	+0.09%	+7.55%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.88%	—	+3.04%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.68%	—	+2.40%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.64%	—	+4.70%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.61%	—	-0.66%
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	—	-0.22%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.54%
16	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.17%	—	+5.30%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.14%	+0.81%	+256.70%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.01%	—	+3.74%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	—	+9.59%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.99%	+0.55%	+136.81%
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.88%	—	+0.36%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+1.40%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.89%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	—	+1.08%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.18%	+6.73%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.63%	—	+4.42%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	-0.15%	-11.17%
28	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.58%	—	+9.96%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.09%	-2.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-5.48%
31	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	+5.37%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+20.92%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.08%	+0.94%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.19%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.09%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.41%	-0.11%	-18.35%
37	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.40%	—	+15.10%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.40%	—	-5.36%
39	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+123.13%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-1.79%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-9.20%
42	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.33%	+0.18%	+114.18%
43	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	—	+4.91%
44	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.29%	—	+3.34%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	-2.53%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.27%	—	+3.80%
47	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	-0.07%	-23.53%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.34%
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.26%	—	+8.43%
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+11.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.5
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.17
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	950	US$27.8億	15	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.DFAX 8.VTEB 9.DFCF 10.IAGG
2025-12-31	814	US$27.1億	15	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.DFAX 8.VTEB 9.DFCF 10.IAGG
2025-09-30	844	US$27.4億	41	1IUSB 2VOO 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.VOO 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.DFCF 10.IAGG
2025-06-30	1307	US$25.6億	0	1VOO 2IUSB 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IUSB 3.DFAC 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.IAGG 10.VXF
2025-03-31	1220	US$24.9億	100	1IUSB 2DFAC 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.DFAC 3.VOO 4.VV 5.VTI 6.SPDW 7.VTEB 8.DFAX 9.DFCF 10.TDSC
2024-12-31	2047	US$30.6億	0	1IUSB 2DFAC 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IUSB 2.DFAC 3.VOO 4.VV 5.VTEB 6.VTI 7.SPDW 8.DFAX 9.IAGG 10.VXUS
2024-09-30	2040	US$28.3億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.SPDW 5.VTEB 6.DFAC 7.VTI 8.VXUS 9.TDSC 10.IAGG
2024-06-30	1142	US$23.0億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-06-30 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.DFAC 5.VTEB 6.SPDW 7.VTI 8.TDSC 9.VXUS 10.CLSM
2024-03-31	1137	US$25.9億	0	1IUSB 2VOO 3VV 主要持股2024-03-31 1.IUSB 2.VOO 3.VV 4.DFAC 5.SPDW 6.VTEB 7.VTI 8.TDSC 9.CLSM 10.VXUS
2023-12-31	912	US$12.1億	0	1TDSC 2BIL 3GTO 主要持股2023-12-31 1.TDSC 2.BIL 3.GTO 4.CLSM 5.DFAI 6.SPY 7.OMFL 8.BILS 9.MOAT 10.30151E
2023-09-30	678	US$8.8億	0	1BIL 2TDSC 3GTO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.TDSC 3.GTO 4.CLSM 5.BILS 6.DFAI 7.30151E 8.TDSB 9.SPY 10.OMFL
2023-06-30	623	US$9.3億	0	1BIL 2TDSC 3CLSM 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.TDSC 3.CLSM 4.GTO 5.VGSH 6.30151E 7.SHV 8.TDSB 9.30151E 10.SHY
2023-03-31	554	US$8.6億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.BOND 5.VGSH 6.30151E 7.SHV 8.TDSB 9.30151E 10.SHY
2022-12-31	506	US$9.5億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.BOND 5.GBIL 6.USFR 7.30151E 8.TDSB 9.30151E 10.XLK
2022-09-30	494	US$9.2億	0	1BIL 2TDSC330151E 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.TDSC 3.30151E 4.30151E 5.30151E 6.BOND 7.TDSB 8.XLK 9.XLV 10.TBF
2022-06-30	463	US$7.5億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.BOND 5.GOOGL 6.TDSB 7.30151E 8.XLK 9.FLRN 10.VCIT
2022-03-31	536	US$11.4億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.MOAT 7.BOND 8.30151E 9.ONEQ 10.SPGP
2021-12-31	506	US$12.3億	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2021-12-31 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.30151E 5.TDSB 6.VIG 7.SPGP 8.VUG 9.QQQ 10.BOND
2021-09-30	516	US$12.1億	0	1TDSC 2SCHD330151E 主要持股2021-09-30 1.TDSC 2.SCHD 3.30151E 4.VUG 5.30151E 6.TDSB 7.CLSM 8.BOND 9.CWB 10.30151E
2021-06-30	372	US$7.9億	28	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2021-06-30 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BOND 6.OMFL 7.DVY 8.JPIN 9.VCIT 10.JPME
2021-03-31	285	US$6.4億	42	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2021-03-31 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BOND 6.GSLC 7.DVY 8.VCIT 9.JPIN 10.JPME
2020-12-31	277	US$6.2億	88	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2020-12-31 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.BOND 5.QQQ 6.GSLC 7.JPIN 8.VCIT 9.XLY 10.OMFL
2020-09-30	221	US$3.3億	70	1BOND 2UUP 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.BOND 2.UUP 3.QQQ 4.JPIN 5.OMFL 6.LQD 7.JPME 8.SPYM 9.BSV 10.IGSB
2020-06-30	223	US$2.4億	100	1LQD 2BOND 3JPFP 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.BOND 3.JPFP 4.IGSB 5.JPIN 6.JPST 7.IEI 8.SHV 9.ITOT 10.OMFL
2020-03-31	132	US$1.4億	51	1JPFP 2ITOT 3NEAR 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.ITOT 3.NEAR 4.VOO 5.CME 6.JPIN 7.FTSL 8.IGSB 9.BOND 10.JPME
2019-12-31	153	US$1.9億	100	1JPFP 2ITOT 3NEAR 主要持股2019-12-31 1.JPFP 2.ITOT 3.NEAR 4.JPIN 5.CME 6.RSP 7.JPST 8.VOO 9.USMV 10.JPME
2019-09-30	213	US$4.4億	100	1JPFP 2JPUS 3JPIN 主要持股2019-09-30 1.JPFP 2.JPUS 3.JPIN 4.VTV 5.VUG 6.JPME 7.VEA 8.VNQ 9.JPSE 10.BNDX
2019-06-30	47	US$3808.5萬	—	1CME 2JPFP 3JPUS 主要持股2019-06-30 1.CME 2.JPFP 3.JPUS 4.AAPL 5.GPRK 6.SPY 7.QUS 8.JPIN 9.IXUS 10.ITOT

本季持股變動

GeoWealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.8%	+256.70%	加碼
2	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+0.6%	+136.81%	加碼
3	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+123.13%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+64.19%	加碼
5	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+0.2%	+114.18%	加碼
6	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	+0.1%	+255.02%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.55%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+131.82%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+193.13%	加碼
10	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	+515.16%	加碼
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+73.20%	加碼
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.03%	加碼
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+78.77%	加碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+81.05%	加碼
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+497.71%	加碼
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+237.24%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.30%	減碼
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-1.54%	減碼
19	TDSB	Etc Cabana Target Beta ETF	-0.1%	-73.61%	減碼
20	GSIB	Themes Glbl Syst Imprt Bnks	-0.1%	-96.50%	減碼
21	WELL	Welltower INC	-0.1%	-23.53%	減碼
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-80.28%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	加碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-56.63%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.10%	減碼
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+1.78%	加碼
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-18.35%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-66.10%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.17%	減碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-99.63%	減碼
31	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	-0.2%	-72.59%	減碼
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-92.68%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.73%	加碼
34	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	-0.2%	-60.59%	減碼
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-76.54%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.54%	減碼
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+0.23%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.99%	加碼
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
42	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清倉
46	ILDR	First Trust Innovation Leade	—	EXIT	清倉
47	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	EXIT	清倉
49	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
50	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看