CIK: 0001797734
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Erickson Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 4.4%。
Erickson Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MGK
+2.9% -US$250.0萬
加碼 HYMB
+17.6% US$63.3萬
加碼 AGG
+5.3% US$35.8萬
加碼 VCIT
+5.4% US$32.7萬
加碼 CGDV
+1.2% -US$61.8萬
減碼 QQQ
+1.9% -US$58.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 28.26% | +0.19% | +1.20% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.20% | +2.88% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.09% | -0.15% | +1.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.29% | -0.19% | +1.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.19% | — | +0.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.11% | +0.30% | +5.44% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.00% | +0.32% | +5.33% | |
| 8 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 4.78% | +0.05% | +0.92% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.33% | +0.19% | +4.85% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.44% | +17.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.59% | +0.19% | +12.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.57% | +0.03% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.12% | -4.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.06% | +3.13% | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | +1.54% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +6.25% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.05% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | +0.55% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +0.91% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -1.71% |
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$1.6億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$9241.3萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$8993.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$9333.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.2億 | 0 |
Erickson Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 +2.88%; 加碼: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB) — 股數 +17.57%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +5.33%; 加碼: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股數 +5.44%; 加碼: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股數 +1.20%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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