Aqr Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新
Aqr Capital Management LLCCIK: 0001167557
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$2183.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20832
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20832 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2183.7億，季度換手率為 34.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.31
- 持倉穩定性
- 34.4
- 動能／逆勢
- 74.19
- 產業集中度
- 40.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 66.39
Aqr Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 304 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20832 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TEAM
-46.4% -US$9.7億
加碼 COST
+211.9% US$7.4億
減碼 ZM
-31.4% -US$3.9億
減碼 META
-10.4% -US$3.4億
減碼 RBLX
-19.7% -US$3.8億
減碼 EXPE
-24.3% -US$3.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
表面上在微調，實際上是一次精準的換手——大砍軟體股TEAM，清掉銀行股PNFP，同時低調吃貨能源設備（GEV、FTI）與防禦型消費（COST），連NVDA與MSFT都繼續往上堆。這不是隨機波動，而是在卡位AI算力需求外溢到能源基建的題材，順便幫高估值軟體股出貨。
基本面與宏觀佈局
賭的是美國經濟軟著陸但通膨黏性仍在、Fed遲遲不降息，資金從高本夢比的軟體股撤出，轉進實體資產（能源設備與工業服務）以及定價能力強的消費龍頭。勝負手在於AI資本支出是否真的拉動天然氣與電網升級，否則這些能源加碼只是幫人抬轎。
潛在盲點
極致分散加上動量傾向，讓這批新增的能源與科技倉位全是市場最擁擠的角落——NVDA、COST、GEV每一檔都是機構標配。一旦Beta屠殺來襲，這些跟風盤最先多殺多，而TEAM早已被聰明錢倒光，剩下的籌碼只會更脆弱。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 20832 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.07% | +22.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.10% | +60.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | — | +16.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +6.12% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | +37.82% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.09% | +14.86% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | +28.09% | |
| 8 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.69% | +0.11% | +13.97% | |
| 9 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | +0.06% | +15.22% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +14.47% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 0.68% | +0.18% | +9.44% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +27.99% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.10% | +78.98% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.58% | +0.20% | +34.11% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.57% | — | -9.45% | |
| 16 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.56% | +0.17% | +5.59% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -22.88% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | — | +31.25% | |
| 19 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +5.71% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +4.49% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.24% | -10.43% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -23.30% | |
| 23 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +27.65% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.32% | +211.85% | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +81.63% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +18.29% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +25.47% | |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +8.23% | |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +23.63% | |
| 30 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -6.66% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | — | +7.55% | |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.15% | +16.38% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.42% | +0.09% | +16.54% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -11.08% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -8.59% | |
| 36 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 股票-工業 | 0.39% | — | +7.88% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +6.20% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.37% | — | +3.11% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -1.95% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.07% | +68.78% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -1.23% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.35% | — | +7.83% | |
| 43 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +49.92% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -6.94% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.33% | — | +43.74% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | — | +57.46% | |
| 47 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.08% | +31.10% | |
| 48 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 0.31% | +0.10% | +40.34% | |
| 49 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +61.89% | |
| 50 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.25% | -31.43% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.47
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.94
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +6.3%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +4.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20832 | US$2183.7億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 16934 | US$1906.3億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 14495 | US$1560.0億 | 59 | |
| 2025-06-30 | 13746 | US$1208.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13314 | US$970.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8973 | US$776.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7191 | US$724.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6964 | US$652.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5962 | US$587.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4274 | US$531.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3712 | US$484.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3316 | US$470.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2424 | US$455.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2477 | US$438.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2458 | US$410.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2475 | US$442.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2514 | US$526.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2479 | US$551.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2598 | US$539.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2574 | US$578.0億 | 22 | |
| 2021-03-31 | 2539 | US$611.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 2529 | US$564.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 2523 | US$591.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 2249 | US$618.2億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 2485 | US$594.5億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 2404 | US$879.6億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 2400 | US$849.1億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 2324 | US$896.2億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 2286 | US$942.6億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 2313 | US$863.0億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 2977 | US$1045.2億 | 34 | |
| 2018-06-30 | 3055 | US$992.8億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 2941 | US$927.3億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 2894 | US$952.9億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 3059 | US$838.0億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 3064 | US$755.7億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 3090 | US$752.4億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 3129 | US$724.8億 | 27 | |
| 2016-09-30 | 3212 | US$653.3億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 3220 | US$566.7億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 2691 | US$555.9億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 3085 | US$571.3億 | 32 | |
| 2015-09-30 | 2653 | US$500.4億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 2759 | US$504.4億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 2675 | US$437.6億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 3366 | US$477.5億 | 53 | |
| 2014-09-30 | 2507 | US$363.9億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 2511 | US$371.1億 | 37 | |
| 2014-03-31 | 2547 | US$331.4億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 2558 | US$335.0億 | 42 | |
| 2013-09-30 | 2471 | US$283.7億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 2329 | US$281.8億 | 54 |
本季持股變動
Aqr Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -46.45%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +211.85%; 減碼: Zoom Communications INC (ZM) — 股數 -31.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +211.85% | 加碼 |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +34.11% | 加碼 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +229.06% | 加碼 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +777.42% | 加碼 |
| 5 | DOW | Dow INC | +0.2% | +808.98% | 加碼 |
| 6 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.2% | +9.44% | 加碼 |
| 7 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +5.59% | 加碼 |
| 8 | TER | Teradyne INC | +0.2% | +70.15% | 加碼 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +16.38% | 加碼 |
| 10 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +148.58% | 加碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +47.77% | 加碼 |
| 12 | BURL | Burlington Stores INC | +0.2% | +281.27% | 加碼 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +27.99% | 加碼 |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | +0.1% | +380.40% | 加碼 |
| 15 | BLK | Blackrock INC | +0.1% | +396.68% | 加碼 |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +115.25% | 加碼 |
| 17 | MOH | Molina Healthcare INC | +0.1% | +597.70% | 加碼 |
| 18 | ITT | Itt INC | +0.1% | +172.04% | 加碼 |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.1% | +1849.68% | 加碼 |
| 20 | FTNT | Fortinet INC | +0.1% | +89.14% | 加碼 |
| 21 | KKR | Kkr & Co INC | +0.1% | +3287.19% | 加碼 |
| 22 | EIX | Edison International | +0.1% | +13.97% | 加碼 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +96.09% | 加碼 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +296.37% | 加碼 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +60.17% | 加碼 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.1% | +78.98% | 加碼 |
| 27 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | +40.34% | 加碼 |
| 28 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +155.68% | 加碼 |
| 29 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +424.92% | 加碼 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +14.86% | 加碼 |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +16.54% | 加碼 |
| 32 | SF | Stifel Financial CORP | +0.1% | +192.68% | 加碼 |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | +31.10% | 加碼 |
| 34 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +91.76% | 加碼 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +68.78% | 加碼 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +15.22% | 加碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +37.82% | 加碼 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +22.40% | 加碼 |
| 39 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.2% | -62.61% | 減碼 |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | -42.00% | 減碼 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -46.26% | 減碼 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -41.80% | 減碼 |
| 43 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.2% | -62.72% | 減碼 |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -19.72% | 減碼 |
| 45 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -24.33% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.43% | 減碼 |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | -0.3% | -31.43% | 減碼 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | -46.45% | 減碼 |
| 49 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-04-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Aqr Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aqr Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2183.7億，分佈在 20832 個已申報部位之中。
Aqr Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aqr Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$54.6億 (2.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$36.8億 (1.7%)
3. Apple INC (AAPL) — US$36.3億 (1.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$19.6億 (0.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$18.7億 (0.8%)
Aqr Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Aqr Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減碼: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股數 -46.45%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +211.85%; 減碼: Zoom Communications INC (ZM) — 股數 -31.43%
Aqr Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aqr Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.0%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 14.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 5.4%
同行推薦
資產規模相近的機構
BG
BlackRock Group LTD
CIK 0001003283
申報總市值
US$2100.9億
15,646 stks
2016-12-31
資料過舊，未更新
集中度2.0
持倉穩定性12.9
產業集中度44.1
資產規模與本機構相差僅 3.8%
查看詳情
JH
Janus Henderson Group PLC
CIK 0001274173
申報總市值
US$2094.4億
4,333 stks
2026-03-31
集中度5.5
持倉穩定性26.9
產業集中度77.2
資產規模與本機構相差僅 4.1%
查看詳情
JF
Jones Financial Companies Lllp
CIK 0000815917
申報總市值
US$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
集中度11.4
持倉穩定性30.4
產業集中度44.0
資產規模與本機構相差僅 4.7%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
JA
Jennison Associates LLC
CIK 0000053417
申報總市值
US$1454.1億
780 stks
2026-03-31
集中度11.6
持倉穩定性28.8
產業集中度67.3
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
PT
Price T Rowe Associates INC /md/
CIK 0000080255
申報總市值
US$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
集中度7.0
持倉穩定性23.6
產業集中度52.8
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
VG
Vanguard Group INC
CIK 0000102909
申報總市值
US$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
集中度5.7
持倉穩定性10.4
產業集中度68.9
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情