Bedel Financial Consulting INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000850553

產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 235

BEDEL FINANCIAL CONSULTING INC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.13

Bedel Financial Consulting INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.137——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	35.40%	—	—	—
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.79%	—	—	—
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.49%	—	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	—	—	—
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.36%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	—	—
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.18%	—	—	—
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.92%	—	—	—
9	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.55%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.35%	—	—	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	—	—
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.31%	—	—	—
13	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	1.17%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
15	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.92%	—	—	—
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	—	—
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.76%	—	—	—
18	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.73%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.64%	—	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	—	—
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	—	—
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.44%	—	—	—
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	—	—
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.40%	—	—	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.38%	—	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—	—
34	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	—	—
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.33%	—	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—	—
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—	—
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.32%	—	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	—	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.29%	—	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.29%	—	—	—
45	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—	—
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	—	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +18.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	235	US$4.9億	0	1LLY 2VTEB 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.VTEB 3.DFAI 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.TOTL 9.PAPR 10.SPY

本季持股變動

Bedel Financial Consulting INC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bedel Financial Consulting INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bedel Financial Consulting INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 235 個已申報部位之中。

Bedel Financial Consulting INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bedel Financial Consulting INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.7億 (35.4%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2858.1萬 (5.8%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$2713.8萬 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1419.6萬 (2.9%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1165.0萬 (2.4%)

Bedel Financial Consulting INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bedel Financial Consulting INC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bedel Financial Consulting INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bedel Financial Consulting INC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 66.8% • Information Technology: 13.1% • Consumer Staples: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 3.2% • Industrials: 3.2%

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