North Capital, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0002065938

趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

North Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 48.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.94
持倉穩定性: 48.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.86

North Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
+4.1%　US$142.1萬
減碼 DFAI
+2.9%　US$31.4萬
減碼 DFAE
+3.2%　US$33.5萬
減碼 SCHD
-65.0%　-US$40.3萬
新建倉 SPY
新建倉 QQQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	28.74%	-15.83%	+4.08%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.63%	—	+4.27%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.41%	-2.92%	+2.89%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.21%	-2.14%	+3.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	+2.94%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	+3.57%	NEW
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.39%	—	-0.54%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+2.26%	NEW
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	1.80%	—	+12.04%
10	AMUB	Etracs Alerian Mlp Ind Ser B	ETF-其他	1.62%	—	+1.07%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	+1.44%	NEW
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+0.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+1.24%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	+1.16%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	+1.07%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	+0.69%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	—	-11.93%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	—	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	+0.52%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.38%	—	-5.63%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.37%	—	-0.28%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.36%	+0.36%	NEW
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.36%	+0.36%	NEW
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.36%	NEW
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.36%	+0.36%	NEW
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.35%	NEW
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +4.9%
貝塔係數: +0.32
阿爾法: +7.6%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +9.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +10.83
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +1.5%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.86
夏普比率: +3
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.8
上檔潛力: +11.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.2億	49	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.AMUB
2025-12-31	16	US$7294.4萬	65	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.VGSH 7.VGUS 8.AMUB 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	730	US$1.3億	24	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.DFAE 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.MSFT
2025-06-30	612	US$1.2億	0	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.SPY 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.META
2025-03-31	619	US$1.1億	0	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.SPY 5.DFAE 6.AAPL 7.VGSH 8.QQQ 9.BRK-B 10.AMUB

本季持股變動

North Capital, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

North Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-65.02%	減碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.1%	+3.16%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	-2.9%	+2.89%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-15.8%	+4.08%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
16	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
26	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
27	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
31	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
35	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
37	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
42	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 93 個已申報部位之中。

North Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3393.3萬 (28.7%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1373.4萬 (11.6%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$639.1萬 (5.4%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$496.6萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$425.7萬 (3.6%)

North Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North Capital, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 46 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

North Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 22.4% • Financials: 19.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 6.4% • Industrials: 4.9%

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North Capital, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0002065938

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US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

North Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 48.5%。

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集中度: 42.94
持倉穩定性: 48.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
+4.1%　US$142.1萬
減碼 DFAI
+2.9%　US$31.4萬
減碼 DFAE
+3.2%　US$33.5萬
減碼 SCHD
-65.0%　-US$40.3萬
新建倉 SPY
新建倉 QQQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	28.74%	-15.83%	+4.08%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.63%	—	+4.27%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.41%	-2.92%	+2.89%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	4.21%	-2.14%	+3.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	+2.94%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	+3.57%	NEW
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.39%	—	-0.54%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+2.26%	NEW
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	1.80%	—	+12.04%
10	AMUB	Etracs Alerian Mlp Ind Ser B	ETF-其他	1.62%	—	+1.07%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	+1.44%	NEW
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+0.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+1.24%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	+1.16%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.07%	+1.07%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	+0.69%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	—	-11.93%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	—	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	+0.52%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.47%	NEW
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.39%	+0.39%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.38%	—	-5.63%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.37%	—	-0.28%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.36%	+0.36%	NEW
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.36%	+0.36%	NEW
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.36%	NEW
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.36%	+0.36%	NEW
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.35%	NEW
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +4.9%
貝塔係數: +0.32
阿爾法: +7.6%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +9.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +10.83
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +1.5%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.86
夏普比率: +3
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.28
峰態: -0.8
上檔潛力: +11.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.2億	49	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.AMUB
2025-12-31	16	US$7294.4萬	65	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.VGSH 7.VGUS 8.AMUB 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	730	US$1.3億	24	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.DFAE 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.MSFT
2025-06-30	612	US$1.2億	0	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.SPY 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.META
2025-03-31	619	US$1.1億	0	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.SPY 5.DFAE 6.AAPL 7.VGSH 8.QQQ 9.BRK-B 10.AMUB

本季持股變動

North Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-65.02%	減碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.1%	+3.16%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	-2.9%	+2.89%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-15.8%	+4.08%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
16	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
26	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
27	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
31	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
35	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
37	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
42	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看