Procyon Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001804329

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 588

Procyon Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 588 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.2億，季度換手率為 26.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.74
持倉穩定性: 26.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.56

Procyon Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 84 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 588 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-73.1%　-US$3977.7萬
加碼 IVV
+393.2%　US$4144.0萬
加碼 ONEQ
+6239.5%　US$2399.4萬
清倉 IGV
減碼 QQQ
-62.6%　-US$821.9萬
加碼 SOXX
+1227.2%　US$782.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 588 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.21%	+0.11%	+0.23%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	+0.16%	+4.47%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	-0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	+0.24%	+10.20%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.39%	-0.09%	+9.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-0.07%	-1.53%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+7.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	+1.73%	+393.24%
9	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.68%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	—	-9.57%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+11.97%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	+0.17%	+2.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.05%	-4.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.02%	-0.92%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-0.62%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.01%	+301.38%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	+0.05%	+6.31%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+11.41%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-5.96%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-5.02%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+295.41%
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.05%	+1.03%	+6239.49%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+12.09%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+6.06%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	+6.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.85%	—	-0.20%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.93%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-2.44%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-2.05%	-73.13%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+6.31%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.49%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+485.32%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	+17.50%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	—	+5.84%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	—	-4.34%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	-3.21%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	+7.47%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.15%	+3.79%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.28%	+11.93%
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.56%	—	+8.83%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.55%	+0.30%	+152.94%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-15.09%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	+0.27%	+1032.66%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.20%	-14.06%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.11%	+18.29%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.50%	+0.14%	+8.39%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.49%	—	-3.31%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.72%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	+0.10%	-1.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +11.6%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.26
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	588	US$23.2億	27	1MGC 2SPYM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.MGC 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.SPBO 6.SCHF 7.CGDV 8.IVV 9.QGRO 10.ITOT
2026-03-31	584	US$20.4億	18	1MGC 2VTI 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.MGC 2.VTI 3.SPYM 4.SPY 5.SPBO 6.SCHF 7.AAPL 8.CGDV 9.ITOT 10.QGRO
2025-12-31	561	US$20.3億	24	1MGC 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.SCHF 7.ITOT 8.SPBO 9.MSFT 10.CGDV
2025-09-30	507	US$16.9億	98	1MGC 2VTI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.VTI 3.ITOT 4.SCHF 5.AAPL 6.SPBO 7.SPYM 8.MSFT 9.QGRO 10.CGDV
2025-06-30	465	US$10.7億	0	1SPBO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPBO 2.MSFT 3.AAPL 4.QGRO 5.SPYM 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.SPDW 10.GOOGL
2025-03-31	595	US$16.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.META 8.SPYM 9.IGSB 10.QGRO
2024-12-31	546	US$15.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.QGRO 8.META 9.IGSB 10.TSLA
2024-09-30	546	US$14.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.QGRO 7.META 8.VUG 9.GOOGL 10.SPYM
2024-06-30	518	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPBO 6.QGRO 7.VUG 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2024-03-31	511	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.QGRO 5.SPBO 6.NVDA 7.CALF 8.VYMI 9.VUG 10.SPY
2023-12-31	503	US$11.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AMZN 5.VYMI 6.QGRO 7.SPY 8.VUG 9.CALF 10.COWZ
2023-09-30	480	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYMI 4.AMZN 5.VUG 6.QGRO 7.CALF 8.VYM 9.PFXF 10.SPY
2023-06-30	446	US$8.0億	0	1AAPL 2VYMI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYMI 3.MSFT 4.VUG 5.VYM 6.AMZN 7.CALF 8.CGXU 9.QGRO 10.USFR
2023-03-31	393	US$6.0億	0	1VYMI 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYMI 2.AAPL 3.VUG 4.VYM 5.MSFT 6.CGXU 7.PFXF 8.QGRO 9.MINT 10.MGV
2022-12-31	368	US$5.5億	0	1VUG 2VYMI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYMI 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.MINT 7.MGV 8.CGXU 9.PFXF 10.HD
2022-09-30	314	US$4.1億	0	1VUG 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AAPL 4.VYM 5.MINT 6.XSOE 7.MGV 8.MSFT 9.CGXU 10.AMZN
2022-06-30	322	US$4.5億	0	1VUG 2MINT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.MINT 3.VEA 4.AAPL 5.VYM 6.XSOE 7.MSFT 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHC
2022-03-31	336	US$4.9億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.XSOE 7.SPY 8.VYM 9.AMZN 10.SCHZ
2021-12-31	325	US$4.7億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.SPY 7.XSOE 8.AMZN 9.SCHZ 10.VYM
2021-09-30	317	US$3.9億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XSOE 6.SPY 7.IYE 8.SCHZ 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	298	US$3.7億	100	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.XSOE 5.SPY 6.MSFT 7.IYE 8.AMZN 9.XT 10.SCHZ
2021-03-31	244	US$2.2億	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MINT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.VXF 10.JNJ
2020-12-31	232	US$2.0億	26	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.JNJ 10.BOND
2020-09-30	209	US$1.8億	29	1AAPL 2MINT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.MGC 9.BOND 10.JNJ
2020-06-30	1208	US$1.9億	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MINT 6.HD 7.MGC 8.IWF 9.ADP 10.BOND
2020-03-31	1165	US$1.5億	42	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.MINT 6.MGC 7.ADP 8.HD 9.BOND 10.JNJ
2019-12-31	1115	US$1.6億	—	1AAPL 2SPY 3ADP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADP 4.MSFT 5.HD 6.IWF 7.NRG 8.AMZN 9.VXF 10.IEFA

本季持股變動

Procyon Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -73.13%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +393.24%; 加碼: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — 股數 +6239.49%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -62.64%.

Procyon Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+393.24%	加碼
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+1%	+6239.49%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+1227.17%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+16.35%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+152.94%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+11.93%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+1032.66%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+6.93%	加碼
9	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+583.98%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.20%	加碼
11	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+6.89%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.21%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.49%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-14.06%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.43%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+9.58%	加碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.47%	加碼
18	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+19.78%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+3.79%	加碼
20	JBL	Jabil INC	+0.1%	+8.39%	加碼
21	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+7.65%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.97%	加碼
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+12.09%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+14.63%	加碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+0.23%	加碼
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+6.31%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.29%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.55%	減碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.17%	減碼
30	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+5.68%	加碼
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.93%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.31%	加碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.92%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.62%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.41%	加碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.38%	加碼
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+11.41%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.49%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.53%	減碼
41	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+9.76%	加碼
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-91.82%	減碼
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-52.56%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.12%	減碼
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-26.96%	減碼
46	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-85.31%	減碼
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.20%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-62.64%	減碼
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-73.13%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Procyon Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Procyon Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.2億，分佈在 588 個已申報部位之中。

Procyon Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Procyon Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1.2億 (5.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6966.9萬 (3.0%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6718.3萬 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5627.2萬 (2.4%) 5. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$5548.8萬 (2.4%)

Procyon Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Procyon Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -73.13%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +393.24%; 加碼: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — 股數 +6239.49%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -62.64%

Procyon Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Procyon Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 10.4% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 9.1% • Financials: 8.0%

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Procyon Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001804329

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 588

Procyon Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 588 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.2億，季度換手率為 26.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.74
持倉穩定性: 26.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-73.1%　-US$3977.7萬
加碼 IVV
+393.2%　US$4144.0萬
加碼 ONEQ
+6239.5%　US$2399.4萬
清倉 IGV
減碼 QQQ
-62.6%　-US$821.9萬
加碼 SOXX
+1227.2%　US$782.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 588 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	5.21%	+0.11%	+0.23%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	+0.16%	+4.47%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.90%	+0.04%	-0.30%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.43%	+0.24%	+10.20%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.39%	-0.09%	+9.76%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.22%	-0.07%	-1.53%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+7.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	+1.73%	+393.24%
9	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.85%	+0.09%	+5.68%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.85%	—	-9.57%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+11.97%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.55%	+0.17%	+2.43%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.05%	-4.49%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.02%	-0.92%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	-0.62%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	-0.01%	+301.38%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	+0.05%	+6.31%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+11.41%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	—	-5.96%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.09%	—	-5.02%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+295.41%
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.05%	+1.03%	+6239.49%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+12.09%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	+6.06%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.86%	+0.22%	+6.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.85%	—	-0.20%
27	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+4.93%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-2.44%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-2.05%	-73.13%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+6.31%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.67%	—	-1.49%
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+485.32%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.63%	—	+17.50%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.60%	—	+5.84%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	—	-4.34%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	-3.21%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.58%	—	+7.47%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.15%	+3.79%
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.56%	+0.28%	+11.93%
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.56%	—	+8.83%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.55%	+0.30%	+152.94%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	-15.09%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.53%	+0.27%	+1032.66%
45	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.20%	-14.06%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.11%	+18.29%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.50%	+0.14%	+8.39%
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.49%	—	-3.31%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+0.72%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	+0.10%	-1.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +11.6%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.26
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	588	US$23.2億	27	1MGC 2SPYM 3VTI 主要持股2026-06-30 1.MGC 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.SPBO 6.SCHF 7.CGDV 8.IVV 9.QGRO 10.ITOT
2026-03-31	584	US$20.4億	18	1MGC 2VTI 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.MGC 2.VTI 3.SPYM 4.SPY 5.SPBO 6.SCHF 7.AAPL 8.CGDV 9.ITOT 10.QGRO
2025-12-31	561	US$20.3億	24	1MGC 2SPY 3VTI 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPY 3.VTI 4.SPYM 5.AAPL 6.SCHF 7.ITOT 8.SPBO 9.MSFT 10.CGDV
2025-09-30	507	US$16.9億	98	1MGC 2VTI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.VTI 3.ITOT 4.SCHF 5.AAPL 6.SPBO 7.SPYM 8.MSFT 9.QGRO 10.CGDV
2025-06-30	465	US$10.7億	0	1SPBO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPBO 2.MSFT 3.AAPL 4.QGRO 5.SPYM 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.SPDW 10.GOOGL
2025-03-31	595	US$16.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.META 8.SPYM 9.IGSB 10.QGRO
2024-12-31	546	US$15.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.TLT 7.QGRO 8.META 9.IGSB 10.TSLA
2024-09-30	546	US$14.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SPBO 6.QGRO 7.META 8.VUG 9.GOOGL 10.SPYM
2024-06-30	518	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPBO 6.QGRO 7.VUG 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2024-03-31	511	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.QGRO 5.SPBO 6.NVDA 7.CALF 8.VYMI 9.VUG 10.SPY
2023-12-31	503	US$11.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGSB 4.AMZN 5.VYMI 6.QGRO 7.SPY 8.VUG 9.CALF 10.COWZ
2023-09-30	480	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYMI 4.AMZN 5.VUG 6.QGRO 7.CALF 8.VYM 9.PFXF 10.SPY
2023-06-30	446	US$8.0億	0	1AAPL 2VYMI 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYMI 3.MSFT 4.VUG 5.VYM 6.AMZN 7.CALF 8.CGXU 9.QGRO 10.USFR
2023-03-31	393	US$6.0億	0	1VYMI 2AAPL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYMI 2.AAPL 3.VUG 4.VYM 5.MSFT 6.CGXU 7.PFXF 8.QGRO 9.MINT 10.MGV
2022-12-31	368	US$5.5億	0	1VUG 2VYMI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYMI 3.AAPL 4.VYM 5.MSFT 6.MINT 7.MGV 8.CGXU 9.PFXF 10.HD
2022-09-30	314	US$4.1億	0	1VUG 2VEA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AAPL 4.VYM 5.MINT 6.XSOE 7.MGV 8.MSFT 9.CGXU 10.AMZN
2022-06-30	322	US$4.5億	0	1VUG 2MINT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.MINT 3.VEA 4.AAPL 5.VYM 6.XSOE 7.MSFT 8.SCHZ 9.MGV 10.SCHC
2022-03-31	336	US$4.9億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.XSOE 7.SPY 8.VYM 9.AMZN 10.SCHZ
2021-12-31	325	US$4.7億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MINT 5.MSFT 6.SPY 7.XSOE 8.AMZN 9.SCHZ 10.VYM
2021-09-30	317	US$3.9億	0	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XSOE 6.SPY 7.IYE 8.SCHZ 9.MINT 10.VYM
2021-06-30	298	US$3.7億	100	1VUG 2AAPL 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VEA 4.XSOE 5.SPY 6.MSFT 7.IYE 8.AMZN 9.XT 10.SCHZ
2021-03-31	244	US$2.2億	21	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.MINT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.VXF 10.JNJ
2020-12-31	232	US$2.0億	26	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.MINT 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.ADP 9.JNJ 10.BOND
2020-09-30	209	US$1.8億	29	1AAPL 2MINT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.HD 7.IWF 8.MGC 9.BOND 10.JNJ
2020-06-30	1208	US$1.9億	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.MINT 6.HD 7.MGC 8.IWF 9.ADP 10.BOND
2020-03-31	1165	US$1.5億	42	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.MINT 6.MGC 7.ADP 8.HD 9.BOND 10.JNJ
2019-12-31	1115	US$1.6億	—	1AAPL 2SPY 3ADP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ADP 4.MSFT 5.HD 6.IWF 7.NRG 8.AMZN 9.VXF 10.IEFA

本季持股變動

Procyon Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+393.24%	加碼
2	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+1%	+6239.49%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+1227.17%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+16.35%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+152.94%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+11.93%	加碼
7	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+1032.66%	加碼
8	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+6.93%	加碼
9	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+583.98%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.20%	加碼
11	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+6.89%	加碼
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.21%	加碼
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.49%	加碼
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-14.06%	減碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.43%	加碼
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+9.58%	加碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.47%	加碼
18	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+19.78%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+3.79%	加碼
20	JBL	Jabil INC	+0.1%	+8.39%	加碼
21	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+7.65%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.97%	加碼
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+12.09%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+14.63%	加碼
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+0.23%	加碼
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+6.31%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.29%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-25.55%	減碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.17%	減碼
30	QGRO	American Century US Quality	+0.1%	+5.68%	加碼
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.93%	加碼
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.31%	加碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.30%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.92%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.62%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.41%	加碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.38%	加碼
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+11.41%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.49%	減碼
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.53%	減碼
41	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.1%	+9.76%	加碼
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-91.82%	減碼
43	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-52.56%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-10.12%	減碼
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-26.96%	減碼
46	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-85.31%	減碼
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-82.20%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-62.64%	減碼
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.5%	EXIT	清倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-73.13%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看