Davidson Investment Advisors 13F 持倉總覽（126 檔）

CIK: 0001140771

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.2億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.83
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.6

Davidson Investment Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BDX
-98.0%　-US$2021.4萬
減碼 AVGO
-29.6%　-US$1859.0萬
加碼 IXUS
+2.6%　US$877.8萬
減碼 C
-26.5%　-US$1437.7萬
減碼 LVS
-96.9%　-US$1328.1萬
加碼 CI
+61.2%　US$958.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.93%	+0.65%	+2.59%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.43%	-3.77%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.17%	-0.02%	+6.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.98%	-0.34%	+16.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.26%	-3.14%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.05%	+0.31%	-3.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	+11.73%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.11%	—	-5.78%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.09%	-0.12%	+5.54%
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	1.82%	—	+7.74%
11	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.78%	+0.18%	-2.48%
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.74%	-0.18%	-6.38%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.58%	-0.08%	-14.08%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.55%	-0.55%	-26.46%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-29.63%
16	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.36%	-0.14%	-2.82%
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.31%	—	+4.73%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.27%	+0.17%	-1.12%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.21%	-0.10%	-20.30%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.99%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	-3.94%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	+0.16%	-4.66%
23	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.15%	+0.44%	+61.17%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.14%	—	-14.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.18%	-3.46%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.12%	+0.16%	-3.00%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.09%	—	-3.21%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.09%	—	+6.00%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.09%	—	-8.30%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	-3.94%
31	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.13%	-3.99%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.33%	+3.11%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.22%	-20.25%
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.98%	—	+2.46%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-2.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+1.83%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	—	-1.21%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-0.03%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.88%	+0.18%	-3.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.23%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.82%	—	-0.97%
44	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.82%	—	-3.68%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.10%	-2.21%
46	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+4.60%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-1.22%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.80%	—	+5.59%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	—	+18.41%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.78%	-0.42%	-4.13%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$23.2億	20	1IXUS 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.RTX 9.META 10.H
2025-12-31	119	US$24.0億	14	1IXUS 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.META 9.C 10.AVGO
2025-09-30	122	US$23.6億	38	1IXUS 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.AVGO 9.LH 10.RTX
2025-06-30	121	US$22.2億	0	1IXUS 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.RTX 7.TSM 8.HON 9.LH 10.AVGO
2025-03-31	120	US$20.3億	100	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.RTX 7.WMT 8.HON 9.LH 10.VB
2024-12-31	122	US$20.6億	0	1GOOG 2AMZN 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.LH
2024-09-30	118	US$20.7億	0	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.MDT
2024-06-30	116	US$19.4億	0	1IDEV 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.VB 8.HON 9.CVX 10.RTX
2024-03-31	115	US$19.3億	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.VB 7.CVX 8.WMT 9.RTX 10.MDT
2023-12-31	114	US$17.5億	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.CVX 7.VB 8.WMT 9.MDT 10.50540R
2023-09-30	129	US$15.7億	0	1GOOG 2IDEV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.IDEV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.VB 10.HON
2023-06-30	112	US$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.HON 10.VB
2023-03-31	110	US$15.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.GOOG 5.AMZN 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.SBUX 10.HON
2022-12-31	99	US$12.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.CVX 5.GOOG 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.SBUX 10.50540R
2022-09-30	100	US$11.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.HON 9.SRE 10.SBUX
2022-06-30	96	US$11.8億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.WMT 7.IDEV 8.FIS 9.50540R 10.MDT
2022-03-31	102	US$13.8億	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.IDEV 7.WMT 8.MDT 9.FIS 10.SRE
2021-12-31	102	US$14.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.CVX 9.MDT 10.SBUX
2021-09-30	101	US$12.8億	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.MDT 9.CVX 10.FIS
2021-06-30	104	US$12.5億	97	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.50540R 7.FIS 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2021-03-31	98	US$11.8億	20	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.FIS 7.50540R 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2020-12-31	97	US$10.8億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.FIS 7.CMCSA 8.WMT 9.SBUX 10.50540R
2020-09-30	93	US$9.4億	17	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.WMT 7.CMCSA 8.FIS 9.50540R 10.SBUX
2020-06-30	96	US$9.0億	25	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CSCO 5.AMZN 6.JPM 7.CVX 8.WMT 9.PEP 10.CMCSA
2020-03-31	94	US$7.7億	45	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.WMT 7.AMZN 8.PEP 9.JNJ 10.CVX
2019-12-31	101	US$10.3億	18	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.WMT 8.BAC 9.PEP 10.GILD
2019-09-30	104	US$9.6億	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.CVX 7.WMT 8.PEP 9.GILD 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$9.6億	17	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.WMT 8.GILD 9.PFE 10.PEP
2019-03-31	97	US$9.5億	20	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.ZAYOEUR 8.WMT 9.SBUX 10.PFE
2018-12-31	100	US$8.6億	23	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.PFE 9.SBUX 10.ZAYOEUR
2018-09-30	99	US$10.1億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.GILD 8.WMT 9.PFE 10.FLS
2018-06-30	102	US$9.5億	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.JPM 5.CVX 6.CSCO 7.GILD 8.STT 9.WMT 10.PFE
2018-03-31	100	US$9.3億	11	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.GILD 10.PFE
2017-12-31	108	US$9.6億	18	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.SFM 10.GILD
2017-09-30	103	US$9.3億	35	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.CSCO 9.PFE 10.WMT
2017-06-30	434	US$7.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.AEP 9.SFM 10.PFE
2017-03-31	522	US$7.7億	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.JNJ 9.PFE 10.SFM
2016-12-31	534	US$7.0億	15	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.PFE 9.JNJ 10.STT
2016-09-30	518	US$6.5億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AEP 6.CVX 7.PFE 8.GILD 9.JNJ 10.STT
2016-06-30	517	US$6.0億	25	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.GOOG 5.JPM 6.PFE 7.CVX 8.JNJ 9.PEP 10.STWD
2016-03-31	680	US$5.9億	25	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.PEP 8.PFE 9.CVX 10.STT
2015-12-31	745	US$6.0億	24	1AEP 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.PEP 9.PFE 10.88732J
2015-09-30	717	US$5.5億	27	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.38259P 5.PEP 6.JNJ 7.WFC 8.STT 9.STWD 10.88732J
2015-06-30	730	US$6.7億	16	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.STT 7.MS 8.WFC 9.PFE 10.38259P
2015-03-31	698	US$6.7億	14	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.38259P 7.MBB 8.STT 9.WFC 10.STWD
2014-12-31	646	US$6.7億	17	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.MBB 8.MS 9.38259P 10.WFC
2014-09-30	650	US$6.4億	18	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.MS 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.MBB 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	782	US$6.9億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.MS 5.STT 6.JNJ 7.MBB 8.DVN 9.PEP 10.STWD
2014-03-31	776	US$6.6億	11	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.AEP 5.MS 6.MBB 7.STT 8.JNJ 9.IGIB 10.PEP
2013-12-31	754	US$6.6億	12	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.WFC 5.STT 6.MS 7.MBB 8.STWD 9.JNJ 10.IGIB
2013-09-30	763	US$6.2億	17	1AAPL 2GOOG 3MBB 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MBB 4.WFC 5.AEP 6.STT 7.IGIB 8.MS 9.JNJ 10.PEP
2013-06-30	767	US$6.0億	0	1IGIB 2GOOG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.GOOG 3.WFC 4.AAPL 5.MBB 6.AEP 7.STT 8.JNJ 9.PEP 10.VAL

本季持股變動

Davidson Investment Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Fortinet INC (FTNT); 新建倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Davidson Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+2.59%	加碼
2	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+61.17%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+3.11%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.99%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.32%	減碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+36.22%	加碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.2%	+146.80%	加碼
8	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-3.28%	減碼
9	SRE	Sempra	+0.2%	-2.48%	減碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.12%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-4.66%	減碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.00%	減碼
13	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+35.56%	加碼
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-1.35%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.45%	加碼
16	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-14.08%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-3.94%	減碼
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.67%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-20.30%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.21%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.80%	加碼
22	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-0.92%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.54%	加碼
24	GIL	Gildan Activewear INC	-0.1%	-3.99%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.82%	減碼
26	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-6.38%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.46%	減碼
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-20.25%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.07%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.14%	減碼
31	SLAB	Silicon Laboratories INC	-0.3%	-63.97%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.08%	加碼
33	INTU	Intuit INC	-0.4%	-4.13%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.77%	減碼
35	C	Citigroup INC	-0.6%	-26.46%	減碼
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.6%	-96.91%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-29.63%	減碼
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.8%	-98.04%	減碼
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
44	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
46	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davidson Investment Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Davidson Investment Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.2億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Davidson Investment Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Davidson Investment Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.8億 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.0億 (4.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9665.0萬 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9228.2萬 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8977.0萬 (3.9%)

Davidson Investment Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Davidson Investment Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Fortinet INC (FTNT); 新建倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Davidson Investment Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Davidson Investment Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 16.3% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.6%

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2026-03-31

集中度3.5

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產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Davidson Investment Advisors 13F 持倉總覽（126 檔）

CIK: 0001140771

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.2億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.83
持倉穩定性: 20.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BDX
-98.0%　-US$2021.4萬
減碼 AVGO
-29.6%　-US$1859.0萬
加碼 IXUS
+2.6%　US$877.8萬
減碼 C
-26.5%　-US$1437.7萬
減碼 LVS
-96.9%　-US$1328.1萬
加碼 CI
+61.2%　US$958.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	7.93%	+0.65%	+2.59%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.49%	-0.43%	-3.77%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.17%	-0.02%	+6.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.98%	-0.34%	+16.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.26%	-3.14%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.05%	+0.31%	-3.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	—	+11.73%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.11%	—	-5.78%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.09%	-0.12%	+5.54%
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	1.82%	—	+7.74%
11	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.78%	+0.18%	-2.48%
12	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.74%	-0.18%	-6.38%
13	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.58%	-0.08%	-14.08%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.55%	-0.55%	-26.46%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-29.63%
16	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.36%	-0.14%	-2.82%
17	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.31%	—	+4.73%
18	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.27%	+0.17%	-1.12%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.21%	-0.10%	-20.30%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.33%	-1.99%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.18%	—	-3.94%
22	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	+0.16%	-4.66%
23	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.15%	+0.44%	+61.17%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.14%	—	-14.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.18%	-3.46%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.12%	+0.16%	-3.00%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.09%	—	-3.21%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.09%	—	+6.00%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.09%	—	-8.30%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	-3.94%
31	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.13%	-3.99%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.04%	+0.33%	+3.11%
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.22%	-20.25%
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.98%	—	+2.46%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.96%	—	-2.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+1.83%
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	—	-1.21%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.88%	—	-0.03%
40	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.88%	+0.18%	-3.28%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.23%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.82%	—	-0.97%
44	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.82%	—	-3.68%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.10%	-2.21%
46	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.81%	—	+4.60%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-1.22%
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.80%	—	+5.59%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.79%	—	+18.41%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.78%	-0.42%	-4.13%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.03
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$23.2億	20	1IXUS 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.RTX 9.META 10.H
2025-12-31	119	US$24.0億	14	1IXUS 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.META 9.C 10.AVGO
2025-09-30	122	US$23.6億	38	1IXUS 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.TSM 7.NVDA 8.AVGO 9.LH 10.RTX
2025-06-30	121	US$22.2億	0	1IXUS 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.RTX 7.TSM 8.HON 9.LH 10.AVGO
2025-03-31	120	US$20.3億	100	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.RTX 7.WMT 8.HON 9.LH 10.VB
2024-12-31	122	US$20.6億	0	1GOOG 2AMZN 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.IDEV 4.AAPL 5.MSFT 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.LH
2024-09-30	118	US$20.7億	0	1IDEV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IDEV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.WMT 7.RTX 8.HON 9.VB 10.MDT
2024-06-30	116	US$19.4億	0	1IDEV 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.IDEV 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.VB 8.HON 9.CVX 10.RTX
2024-03-31	115	US$19.3億	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.VB 7.CVX 8.WMT 9.RTX 10.MDT
2023-12-31	114	US$17.5億	0	1IDEV 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IDEV 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.AAPL 6.CVX 7.VB 8.WMT 9.MDT 10.50540R
2023-09-30	129	US$15.7億	0	1GOOG 2IDEV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.IDEV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.VB 10.HON
2023-06-30	112	US$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.HON 10.VB
2023-03-31	110	US$15.3億	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.GOOG 5.AMZN 6.CVX 7.WMT 8.MDT 9.SBUX 10.HON
2022-12-31	99	US$12.8億	0	1MSFT 2AAPL 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IDEV 4.CVX 5.GOOG 6.AMZN 7.WMT 8.HON 9.SBUX 10.50540R
2022-09-30	100	US$11.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.IDEV 6.CVX 7.WMT 8.HON 9.SRE 10.SBUX
2022-06-30	96	US$11.8億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.WMT 7.IDEV 8.FIS 9.50540R 10.MDT
2022-03-31	102	US$13.8億	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CVX 6.IDEV 7.WMT 8.MDT 9.FIS 10.SRE
2021-12-31	102	US$14.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.CVX 9.MDT 10.SBUX
2021-09-30	101	US$12.8億	0	1GOOG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.IDEV 7.50540R 8.MDT 9.CVX 10.FIS
2021-06-30	104	US$12.5億	97	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.CSCO 6.50540R 7.FIS 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2021-03-31	98	US$11.8億	20	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.AMZN 6.FIS 7.50540R 8.MDT 9.MMM 10.CVX
2020-12-31	97	US$10.8億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.FIS 7.CMCSA 8.WMT 9.SBUX 10.50540R
2020-09-30	93	US$9.4億	17	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.CSCO 6.WMT 7.CMCSA 8.FIS 9.50540R 10.SBUX
2020-06-30	96	US$9.0億	25	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.CSCO 5.AMZN 6.JPM 7.CVX 8.WMT 9.PEP 10.CMCSA
2020-03-31	94	US$7.7億	45	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.WMT 7.AMZN 8.PEP 9.JNJ 10.CVX
2019-12-31	101	US$10.3億	18	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.WMT 8.BAC 9.PEP 10.GILD
2019-09-30	104	US$9.6億	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.CSCO 5.JPM 6.CVX 7.WMT 8.PEP 9.GILD 10.CMCSA
2019-06-30	101	US$9.6億	17	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.WMT 8.GILD 9.PFE 10.PEP
2019-03-31	97	US$9.5億	20	1MSFT 2GOOG 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CSCO 4.AAPL 5.CVX 6.JPM 7.ZAYOEUR 8.WMT 9.SBUX 10.PFE
2018-12-31	100	US$8.6億	23	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.CSCO 5.AAPL 6.CVX 7.WMT 8.PFE 9.SBUX 10.ZAYOEUR
2018-09-30	99	US$10.1億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.CSCO 6.CVX 7.GILD 8.WMT 9.PFE 10.FLS
2018-06-30	102	US$9.5億	13	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.JPM 5.CVX 6.CSCO 7.GILD 8.STT 9.WMT 10.PFE
2018-03-31	100	US$9.3億	11	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.GILD 10.PFE
2017-12-31	108	US$9.6億	18	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.CSCO 7.STT 8.WMT 9.SFM 10.GILD
2017-09-30	103	US$9.3億	35	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.CSCO 9.PFE 10.WMT
2017-06-30	434	US$7.1億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.CVX 6.GILD 7.STT 8.AEP 9.SFM 10.PFE
2017-03-31	522	US$7.7億	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.JNJ 9.PFE 10.SFM
2016-12-31	534	US$7.0億	15	1JPM 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AEP 6.CVX 7.GILD 8.PFE 9.JNJ 10.STT
2016-09-30	518	US$6.5億	16	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AEP 6.CVX 7.PFE 8.GILD 9.JNJ 10.STT
2016-06-30	517	US$6.0億	25	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.GOOG 5.JPM 6.PFE 7.CVX 8.JNJ 9.PEP 10.STWD
2016-03-31	680	US$5.9億	25	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.PEP 8.PFE 9.CVX 10.STT
2015-12-31	745	US$6.0億	24	1AEP 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.WFC 8.PEP 9.PFE 10.88732J
2015-09-30	717	US$5.5億	27	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.38259P 5.PEP 6.JNJ 7.WFC 8.STT 9.STWD 10.88732J
2015-06-30	730	US$6.7億	16	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.STT 7.MS 8.WFC 9.PFE 10.38259P
2015-03-31	698	US$6.7億	14	1AAPL 2AEP 3JPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JPM 4.PEP 5.JNJ 6.38259P 7.MBB 8.STT 9.WFC 10.STWD
2014-12-31	646	US$6.7億	17	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.MBB 8.MS 9.38259P 10.WFC
2014-09-30	650	US$6.4億	18	1AAPL 2AEP 3STT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.STT 4.MS 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.MBB 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	782	US$6.9億	14	1AAPL 2WFC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.AEP 4.MS 5.STT 6.JNJ 7.MBB 8.DVN 9.PEP 10.STWD
2014-03-31	776	US$6.6億	11	1AAPL 2GOOG 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.WFC 4.AEP 5.MS 6.MBB 7.STT 8.JNJ 9.IGIB 10.PEP
2013-12-31	754	US$6.6億	12	1AAPL 2GOOG 3AEP 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AEP 4.WFC 5.STT 6.MS 7.MBB 8.STWD 9.JNJ 10.IGIB
2013-09-30	763	US$6.2億	17	1AAPL 2GOOG 3MBB 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MBB 4.WFC 5.AEP 6.STT 7.IGIB 8.MS 9.JNJ 10.PEP
2013-06-30	767	US$6.0億	0	1IGIB 2GOOG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.GOOG 3.WFC 4.AAPL 5.MBB 6.AEP 7.STT 8.JNJ 9.PEP 10.VAL

本季持股變動

Davidson Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.7%	+2.59%	加碼
2	CI	THE Cigna Group	+0.4%	+61.17%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+3.11%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.99%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-3.32%	減碼
6	EQT	Eqt CORP	+0.3%	+36.22%	加碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.2%	+146.80%	加碼
8	CTVA	Corteva INC	+0.2%	-3.28%	減碼
9	SRE	Sempra	+0.2%	-2.48%	減碼
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.12%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-4.66%	減碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.00%	減碼
13	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+35.56%	加碼
14	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-1.35%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.45%	加碼
16	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-14.08%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-3.94%	減碼
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-0.67%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-20.30%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.21%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.80%	加碼
22	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-0.92%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.54%	加碼
24	GIL	Gildan Activewear INC	-0.1%	-3.99%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-2.82%	減碼
26	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-6.38%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.46%	減碼
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-20.25%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.07%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.14%	減碼
31	SLAB	Silicon Laboratories INC	-0.3%	-63.97%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.08%	加碼
33	INTU	Intuit INC	-0.4%	-4.13%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.77%	減碼
35	C	Citigroup INC	-0.6%	-26.46%	減碼
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.6%	-96.91%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-29.63%	減碼
38	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.8%	-98.04%	減碼
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
44	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
45	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
46	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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