Ausdal Financial Partners, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001667146

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1688

Ausdal Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1688 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.54
持倉穩定性: 22.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.18

Ausdal Financial Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 157 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1688 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+68.6%　US$2296.6萬
減碼 SPDW
-72.6%　-US$1902.2萬
減碼 SHV
-18.5%　-US$1056.0萬
加碼 SGOV
+529.6%　US$1136.8萬
加碼 BIL
+39.0%　US$1152.4萬
減碼 QQQ
-19.2%　-US$849.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1688 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.51%	+0.96%	+68.60%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	+1.10%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.14%	+0.32%	-0.40%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.09%	-0.59%	-18.48%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.82%	-0.28%	+1.32%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.81%	+0.45%	+38.96%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+4.77%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.34%	+43.59%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.04%	-4.22%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.45%	-19.21%
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.18%	—	+7.44%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+29.75%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.29%	-13.88%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.70%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+8.59%
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.06%	+3.44%
17	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+11.59%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	+3.84%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+7.05%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.96%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.82%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.80%	—	+8.07%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-3.49%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+4.55%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	—	+16.61%
27	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.14%	-1.00%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.60%	+0.50%	+529.59%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+3.70%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.22%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+2.16%
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.56%	+0.12%	+24.97%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.23%	-11.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.05%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.47%	—	-0.04%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.61%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	+0.24%	+138.86%
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+12.43%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.43%	—	-5.51%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+29.51%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+6.44%
43	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.41%	—	+6.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+3.62%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.11%	-1.01%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+28.85%
47	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.39%	—	+6.80%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.39%	—	-11.98%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+6.72%
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.14%	+23.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.13
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1688	US$22.5億	23	1USFR 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.CAT 4.SHV 5.SCHG 6.BIL 7.NVDA 8.SPY 9.SCHD 10.QQQ
2025-12-31	1645	US$21.6億	23	1AAPL 2SHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SHV 3.SCHG 4.CAT 5.NVDA 6.QQQ 7.USFR 8.SPYM 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	1603	US$20.6億	55	1AAPL 2SHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SHV 3.SCHG 4.NVDA 5.QQQ 6.CAT 7.BIL 8.SCHD 9.USFR 10.MSFT
2025-06-30	691	US$15.0億	0	1SHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.BIL 6.CAT 7.NVDA 8.USFR 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	645	US$13.3億	100	1SHV 2AAPL 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.AAPL 3.USFR 4.SCHG 5.SCHD 6.BIL 7.CAT 8.SPYM 9.SPDW 10.BUFR
2024-12-31	569	US$11.6億	0	1IEF 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.CAT 6.TLT 7.SPYM 8.USFR 9.SPDW 10.QQQ
2024-09-30	519	US$9.6億	0	1SHV 2SCTXX 3CAT 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.SCTXX 3.CAT 4.AAPL 5.SCHD 6.SPYM 7.BIL 8.USFR 9.SPDW 10.SCHG
2024-06-30	498	US$9.4億	0	1SHV 2SCTXX 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.SCTXX 3.ACWI 4.CAT 5.SCHD 6.SPYM 7.AAPL 8.SCHG 9.USFR 10.SPDW
2024-03-31	469	US$8.6億	0	1SHV 2SCHD 3CAT 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.SCHD 3.CAT 4.ACWI 5.SPYM 6.SPDW 7.IWP 8.AAPL 9.SCHG 10.BIL
2023-12-31	457	US$8.1億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.CAT 5.SPYM 6.AAPL 7.IWP 8.SPDW 9.BIL 10.SCHG
2023-09-30	434	US$7.3億	0	1EDV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.EDV 2.ACWI 3.SCHD 4.CAT 5.SPYM 6.AAPL 7.IWP 8.SPDW 9.VEA 10.VGLT
2023-06-30	433	US$7.4億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.AAPL 5.SPYM 6.CAT 7.SPDW 8.SCHG 9.QQQ 10.FTCS
2023-03-31	444	US$7.3億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.SPYM 5.AAPL 6.CAT 7.SPDW 8.FTCS 9.QQQ 10.SCHG
2022-12-31	448	US$6.9億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.SPYM 5.CAT 6.GSY 7.AAPL 8.SPDW 9.FTCS 10.IWO
2022-09-30	449	US$6.3億	0	1SHV 2SHY 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.SCHD 4.SPYM 5.AAPL 6.CAT 7.SPDW 8.VGSH 9.ACWI 10.IWS
2022-06-30	454	US$6.6億	0	1SCHD 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.AAPL 4.CAT 5.SPYM 6.ACWI 7.SPDW 8.QQQ 9.IWS 10.CORP
2022-03-31	484	US$7.4億	0	174347Y2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.74347Y 2.AAPL 3.SCHD 4.CAT 5.BND 6.QQQ 7.SPYM 8.EMXC 9.FLTR 10.CORP
2021-12-31	486	US$7.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.SPY 5.CAT 6.F 7.SPYM 8.AMZN 9.CORP 10.META
2021-09-30	475	US$6.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FLTR 5.AMZN 6.CORP 7.META 8.SPY 9.SPYM 10.AGG
2021-06-30	466	US$6.6億	100	1AAPL 2FLTR 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLTR 3.IEMG 4.SCHD 5.QQQ 6.CORP 7.SPYM 8.CAT 9.AGG 10.FTCS
2021-03-31	453	US$5.9億	26	1IWM 2AAPL 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.IEMG 4.SCHD 5.QQQ 6.CAT 7.SPYM 8.CORP 9.AGG 10.VO
2020-12-31	436	US$5.1億	41	1AAPL 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEMG 3.SPY 4.SPYM 5.SCHD 6.QQQ 7.CORP 8.CAT 9.IVV 10.GSEW
2020-09-30	368	US$4.1億	39	1AAPL 2IWF 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.IEMG 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.CORP 8.SCHD 9.GDX 10.IVV
2020-06-30	292	US$3.0億	28	1AAPL 2IWF 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.VGSH 4.SPYM 5.QQQ 6.VXX 7.SPY 8.GDX 9.MSFT 10.IVV
2020-03-31	286	US$2.8億	62	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.CAT 5.VGSH 6.SPYM 7.MSFT 8.IVV 9.SHY 10.GDX
2019-12-31	328	US$3.4億	34	1MINT 2AAPL 3CAT 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.CAT 4.ACWI 5.VEU 6.SPYM 7.NEAR 8.SHY 9.SPY 10.SPLV
2019-09-30	310	US$2.8億	19	1ACWI 2CAT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.CAT 3.AAPL 4.NEAR 5.GSY 6.SPYM 7.SPLV 8.GDX 9.SPEM 10.SPHD
2019-06-30	296	US$2.6億	37	1ACWI 2CAT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.CAT 3.AAPL 4.GSY 5.SPYM 6.SCHD 7.GDX 8.SPDW 9.SPEM 10.SPY
2019-03-31	273	US$2.5億	26	1ACWI 2CAT 3VTI 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.CAT 3.VTI 4.AAPL 5.IEMG 6.ACWX 7.IWD 8.GSY 9.SPEM 10.AMZN
2018-12-31	250	US$2.0億	78	1ACWI 2CAT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.CAT 3.VTI 4.IEMG 5.ACWX 6.AAPL 7.GSY 8.IWD 9.LDUR 10.SPEM
2018-09-30	420	US$3.5億	33	1GSY 2CAT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.GSY 2.CAT 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MINT 7.SPEM 8.SLYV 9.T 10.SPDW
2018-06-30	405	US$3.2億	38	1VWO 2JPST 3CAT 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.JPST 3.CAT 4.VTI 5.AAPL 6.QQQ 7.SPEM 8.ISCV 9.T 10.SPDW
2018-03-31	359	US$2.9億	26	1VWO 2CAT 3NEAR 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.CAT 3.NEAR 4.VTI 5.AAPL 6.SPEM 7.73935A 8.T 9.ISCV 10.VV
2017-12-31	356	US$2.8億	25	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.T 5.ISCV 6.SPEM 7.VEA 8.ABBV 9.IWS 10.VV
2017-09-30	334	US$2.5億	22	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.QNDX 5.T 6.ISCV 7.TBF 8.73935A 9.VEA 10.IVV
2017-06-30	317	US$2.3億	30	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.QNDX 5.VB 6.ISCV 7.IWS 8.IVV 9.TBF 10.T
2017-03-31	289	US$2.2億	33	1VWO 2VB 3CAT 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.VB 3.CAT 4.AAPL 5.IJR 6.SCHD 7.QNDX 8.VEA 9.IWS 10.ISCV
2016-12-31	259	US$2.1億	33	1VWO 2IJR 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.IJR 3.VCSH 4.CAT 5.QNDX 6.VTI 7.DVY 8.AAPL 9.VEA 10.VB
2016-09-30	265	US$2.0億	23	1VCSH 2QNDX 3VTI 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.QNDX 3.VTI 4.DVY 5.AAPL 6.CAT 7.GDX 8.IVV 9.T 10.IWS
2016-06-30	261	US$1.9億	29	1VTI 2ACWX 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VCSH 4.QNDX 5.DVY 6.AAPL 7.GDX 8.CAT 9.T 10.IWS
2016-03-31	232	US$1.8億	48	1VTI 2DEM 3ACWX 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.DEM 3.ACWX 4.VCSH 5.DVY 6.AAPL 7.QNDX 8.CAT 9.T 10.SMHC
2015-12-31	1360	US$2.0億	—	1VTI 2VCSH 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.IVV 4.DVY 5.AAPL 6.QNDX 7.TLT 8.CAT 9.VEA 10.T

本季持股變動

Ausdal Financial Partners, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: ; 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK).

Ausdal Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+68.60%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+529.59%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+38.96%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+43.59%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.40%	減碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+603.74%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+138.86%	加碼
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+175.43%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+35.03%	加碼
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+81.73%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.00%	減碼
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+23.70%	加碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+354.64%	加碼
14	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+64.45%	加碼
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+24.97%	加碼
16	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+478.64%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+39.66%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.13%	加碼
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+29.51%	加碼
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+151.48%	加碼
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+50.61%	加碼
22	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+28.85%	加碼
23	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+3.44%	加碼
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.1%	+11.59%	加碼
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.22%	減碼
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-56.59%	減碼
27	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-41.99%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.19%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.01%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-53.46%	減碼
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-56.85%	減碼
32	SNAP	Snap INC - A	-0.2%	+9.12%	加碼
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.2%	-42.02%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-11.42%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+1.32%	加碼
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-13.88%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-75.27%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-19.21%	減碼
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.6%	-18.48%	減碼
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-72.60%	減碼
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
47	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
48	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ausdal Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ausdal Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.5億，分佈在 1688 個已申報部位之中。

Ausdal Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ausdal Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$5641.3萬 (2.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5621.7萬 (2.5%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$4819.0萬 (2.1%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$4714.5萬 (2.1%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4092.6萬 (1.8%)

Ausdal Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ausdal Financial Partners, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: ; 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK)

Ausdal Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ausdal Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Industrials: 14.3% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 7.6%

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產業集中度40.2

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CIK 0000710127

申報總市值

US$4.0億

194 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性18.7

產業集中度41.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Ausdal Financial Partners, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001667146

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1688

Ausdal Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1688 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.54
持倉穩定性: 22.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+68.6%　US$2296.6萬
減碼 SPDW
-72.6%　-US$1902.2萬
減碼 SHV
-18.5%　-US$1056.0萬
加碼 SGOV
+529.6%　US$1136.8萬
加碼 BIL
+39.0%　US$1152.4萬
減碼 QQQ
-19.2%　-US$849.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1688 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.51%	+0.96%	+68.60%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	+1.10%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.14%	+0.32%	-0.40%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.09%	-0.59%	-18.48%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.82%	-0.28%	+1.32%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.81%	+0.45%	+38.96%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+4.77%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	+0.34%	+43.59%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.04%	-4.22%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.19%	-0.45%	-19.21%
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.18%	—	+7.44%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	—	+29.75%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.29%	-13.88%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	+1.70%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+8.59%
16	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.06%	+3.44%
17	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+11.59%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	+3.84%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+7.05%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.96%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+5.82%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.80%	—	+8.07%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-3.49%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	+4.55%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	—	+16.61%
27	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.14%	-1.00%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.60%	+0.50%	+529.59%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+3.70%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.22%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+2.16%
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.56%	+0.12%	+24.97%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.23%	-11.42%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-0.05%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.47%	—	-0.04%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.61%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.45%	+0.24%	+138.86%
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+12.43%
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.43%	—	-5.51%
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+29.51%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+6.44%
43	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.41%	—	+6.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+3.62%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.11%	-1.01%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+28.85%
47	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.39%	—	+6.80%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.39%	—	-11.98%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	+6.72%
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.14%	+23.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.13
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1688	US$22.5億	23	1USFR 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.CAT 4.SHV 5.SCHG 6.BIL 7.NVDA 8.SPY 9.SCHD 10.QQQ
2025-12-31	1645	US$21.6億	23	1AAPL 2SHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SHV 3.SCHG 4.CAT 5.NVDA 6.QQQ 7.USFR 8.SPYM 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	1603	US$20.6億	55	1AAPL 2SHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SHV 3.SCHG 4.NVDA 5.QQQ 6.CAT 7.BIL 8.SCHD 9.USFR 10.MSFT
2025-06-30	691	US$15.0億	0	1SHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.BIL 6.CAT 7.NVDA 8.USFR 9.QQQ 10.SPYM
2025-03-31	645	US$13.3億	100	1SHV 2AAPL 3USFR 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.AAPL 3.USFR 4.SCHG 5.SCHD 6.BIL 7.CAT 8.SPYM 9.SPDW 10.BUFR
2024-12-31	569	US$11.6億	0	1IEF 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.IEF 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.CAT 6.TLT 7.SPYM 8.USFR 9.SPDW 10.QQQ
2024-09-30	519	US$9.6億	0	1SHV 2SCTXX 3CAT 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.SCTXX 3.CAT 4.AAPL 5.SCHD 6.SPYM 7.BIL 8.USFR 9.SPDW 10.SCHG
2024-06-30	498	US$9.4億	0	1SHV 2SCTXX 3ACWI 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.SCTXX 3.ACWI 4.CAT 5.SCHD 6.SPYM 7.AAPL 8.SCHG 9.USFR 10.SPDW
2024-03-31	469	US$8.6億	0	1SHV 2SCHD 3CAT 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.SCHD 3.CAT 4.ACWI 5.SPYM 6.SPDW 7.IWP 8.AAPL 9.SCHG 10.BIL
2023-12-31	457	US$8.1億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.CAT 5.SPYM 6.AAPL 7.IWP 8.SPDW 9.BIL 10.SCHG
2023-09-30	434	US$7.3億	0	1EDV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.EDV 2.ACWI 3.SCHD 4.CAT 5.SPYM 6.AAPL 7.IWP 8.SPDW 9.VEA 10.VGLT
2023-06-30	433	US$7.4億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.AAPL 5.SPYM 6.CAT 7.SPDW 8.SCHG 9.QQQ 10.FTCS
2023-03-31	444	US$7.3億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.SPYM 5.AAPL 6.CAT 7.SPDW 8.FTCS 9.QQQ 10.SCHG
2022-12-31	448	US$6.9億	0	1SHV 2ACWI 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.ACWI 3.SCHD 4.SPYM 5.CAT 6.GSY 7.AAPL 8.SPDW 9.FTCS 10.IWO
2022-09-30	449	US$6.3億	0	1SHV 2SHY 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SHY 3.SCHD 4.SPYM 5.AAPL 6.CAT 7.SPDW 8.VGSH 9.ACWI 10.IWS
2022-06-30	454	US$6.6億	0	1SCHD 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.AAPL 4.CAT 5.SPYM 6.ACWI 7.SPDW 8.QQQ 9.IWS 10.CORP
2022-03-31	484	US$7.4億	0	174347Y2AAPL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.74347Y 2.AAPL 3.SCHD 4.CAT 5.BND 6.QQQ 7.SPYM 8.EMXC 9.FLTR 10.CORP
2021-12-31	486	US$7.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.SPY 5.CAT 6.F 7.SPYM 8.AMZN 9.CORP 10.META
2021-09-30	475	US$6.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FLTR 5.AMZN 6.CORP 7.META 8.SPY 9.SPYM 10.AGG
2021-06-30	466	US$6.6億	100	1AAPL 2FLTR 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FLTR 3.IEMG 4.SCHD 5.QQQ 6.CORP 7.SPYM 8.CAT 9.AGG 10.FTCS
2021-03-31	453	US$5.9億	26	1IWM 2AAPL 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.IEMG 4.SCHD 5.QQQ 6.CAT 7.SPYM 8.CORP 9.AGG 10.VO
2020-12-31	436	US$5.1億	41	1AAPL 2IEMG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEMG 3.SPY 4.SPYM 5.SCHD 6.QQQ 7.CORP 8.CAT 9.IVV 10.GSEW
2020-09-30	368	US$4.1億	39	1AAPL 2IWF 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.IEMG 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.CORP 8.SCHD 9.GDX 10.IVV
2020-06-30	292	US$3.0億	28	1AAPL 2IWF 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IWF 3.VGSH 4.SPYM 5.QQQ 6.VXX 7.SPY 8.GDX 9.MSFT 10.IVV
2020-03-31	286	US$2.8億	62	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.CAT 5.VGSH 6.SPYM 7.MSFT 8.IVV 9.SHY 10.GDX
2019-12-31	328	US$3.4億	34	1MINT 2AAPL 3CAT 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.CAT 4.ACWI 5.VEU 6.SPYM 7.NEAR 8.SHY 9.SPY 10.SPLV
2019-09-30	310	US$2.8億	19	1ACWI 2CAT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.CAT 3.AAPL 4.NEAR 5.GSY 6.SPYM 7.SPLV 8.GDX 9.SPEM 10.SPHD
2019-06-30	296	US$2.6億	37	1ACWI 2CAT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.CAT 3.AAPL 4.GSY 5.SPYM 6.SCHD 7.GDX 8.SPDW 9.SPEM 10.SPY
2019-03-31	273	US$2.5億	26	1ACWI 2CAT 3VTI 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.CAT 3.VTI 4.AAPL 5.IEMG 6.ACWX 7.IWD 8.GSY 9.SPEM 10.AMZN
2018-12-31	250	US$2.0億	78	1ACWI 2CAT 3VTI 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.CAT 3.VTI 4.IEMG 5.ACWX 6.AAPL 7.GSY 8.IWD 9.LDUR 10.SPEM
2018-09-30	420	US$3.5億	33	1GSY 2CAT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.GSY 2.CAT 3.QQQ 4.VTI 5.AAPL 6.MINT 7.SPEM 8.SLYV 9.T 10.SPDW
2018-06-30	405	US$3.2億	38	1VWO 2JPST 3CAT 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.JPST 3.CAT 4.VTI 5.AAPL 6.QQQ 7.SPEM 8.ISCV 9.T 10.SPDW
2018-03-31	359	US$2.9億	26	1VWO 2CAT 3NEAR 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.CAT 3.NEAR 4.VTI 5.AAPL 6.SPEM 7.73935A 8.T 9.ISCV 10.VV
2017-12-31	356	US$2.8億	25	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.T 5.ISCV 6.SPEM 7.VEA 8.ABBV 9.IWS 10.VV
2017-09-30	334	US$2.5億	22	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.QNDX 5.T 6.ISCV 7.TBF 8.73935A 9.VEA 10.IVV
2017-06-30	317	US$2.3億	30	1VWO 2CAT 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.CAT 3.AAPL 4.QNDX 5.VB 6.ISCV 7.IWS 8.IVV 9.TBF 10.T
2017-03-31	289	US$2.2億	33	1VWO 2VB 3CAT 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.VB 3.CAT 4.AAPL 5.IJR 6.SCHD 7.QNDX 8.VEA 9.IWS 10.ISCV
2016-12-31	259	US$2.1億	33	1VWO 2IJR 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.IJR 3.VCSH 4.CAT 5.QNDX 6.VTI 7.DVY 8.AAPL 9.VEA 10.VB
2016-09-30	265	US$2.0億	23	1VCSH 2QNDX 3VTI 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.QNDX 3.VTI 4.DVY 5.AAPL 6.CAT 7.GDX 8.IVV 9.T 10.IWS
2016-06-30	261	US$1.9億	29	1VTI 2ACWX 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VCSH 4.QNDX 5.DVY 6.AAPL 7.GDX 8.CAT 9.T 10.IWS
2016-03-31	232	US$1.8億	48	1VTI 2DEM 3ACWX 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.DEM 3.ACWX 4.VCSH 5.DVY 6.AAPL 7.QNDX 8.CAT 9.T 10.SMHC
2015-12-31	1360	US$2.0億	—	1VTI 2VCSH 3IVV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.IVV 4.DVY 5.AAPL 6.QNDX 7.TLT 8.CAT 9.VEA 10.T

本季持股變動

Ausdal Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+68.60%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+529.59%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+38.96%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+43.59%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.40%	減碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+603.74%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+138.86%	加碼
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+175.43%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+35.03%	加碼
10	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+81.73%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.00%	減碼
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+23.70%	加碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+354.64%	加碼
14	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+64.45%	加碼
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+24.97%	加碼
16	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+478.64%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+39.66%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.13%	加碼
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+29.51%	加碼
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+151.48%	加碼
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+50.61%	加碼
22	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+28.85%	加碼
23	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+3.44%	加碼
24	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.1%	+11.59%	加碼
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.22%	減碼
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-56.59%	減碼
27	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-41.99%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.19%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.01%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-53.46%	減碼
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-56.85%	減碼
32	SNAP	Snap INC - A	-0.2%	+9.12%	加碼
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.2%	-42.02%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-11.42%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.10%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+1.32%	加碼
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-13.88%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-75.27%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-19.21%	減碼
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.6%	-18.48%	減碼
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-72.60%	減碼
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
47	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清倉
48	JANP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看