Prosperity Consulting Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001910398

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 524

Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 12.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.83

Prosperity Consulting Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 524 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQM
+77.3%　US$2092.2萬
加碼 IWY
+45.6%　US$1712.5萬
加碼 EFA
+11.8%　US$1249.3萬
減碼 MSFT
-4.5%　-US$966.4萬
減碼 IVV
+2.4%　-US$688.3萬
減碼 QQQ
+0.6%　-US$424.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.85%	-0.45%	+2.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.51%	+11.79%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.46%	+0.16%	+7.10%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.24%	-0.22%	+0.57%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.23%	+0.73%	+45.60%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+1.69%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.06%	+0.98%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.33%	+0.92%	+77.29%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.26%	-0.10%	+0.54%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+12.34%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+1.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	-1.62%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+4.70%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	-0.09%	+3.03%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.13%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+6.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.08%	+1.67%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.45%	-4.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.09%	+0.60%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.11%	+0.15%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.26%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.08%	-0.24%
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.73%	—	+1.75%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.73%	—	-1.84%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.07%	+2.10%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-3.52%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.08%	-2.44%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.07%	-0.72%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.13%	+16.11%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-3.27%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.59%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-13.73%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	—	-1.96%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-6.46%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	—	+5.67%
40	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.46%	—	+1.01%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+0.20%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+2.92%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.54%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.16%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	—	+4.87%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.14%	+43.10%
47	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+14.88%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.37%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.51%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.09%	-4.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	524	US$22.5億	12	1IVV 2EFA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.JEPI 4.QQQ 5.IWY 6.AAPL 7.MGV 8.QQQM 9.QUAL 10.ICSH
2025-12-31	503	US$22.2億	16	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.JEPI 5.AAPL 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.EFV 10.ICSH
2025-09-30	491	US$20.3億	54	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.JEPI 5.QQQ 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.AGG 10.MSFT
2025-06-30	448	US$13.7億	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.XLK 6.MSFT 7.SCHD 8.SPY 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	459	US$12.9億	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.SCHD 6.XLK 7.MSFT 8.SPY 9.BRK-B 10.QQQM
2024-12-31	463	US$13.3億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.XLK 6.SCHD 7.MSFT 8.SPY 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	458	US$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.XLK 8.SPY 9.QQQM 10.SDY
2024-06-30	303	US$7.4億	0	1IVV 2AGG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	352	US$8.0億	0	1AGG 2IVV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IVV 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	202	US$3.0億	0	1IVV 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHD 8.IWM 9.SDY 10.QQQM
2023-09-30	147	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.SDY 7.SCHA 8.DAUG 9.AMZN 10.AVDV
2023-06-30	105	US$1.6億	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.AAPL 5.AVDV 6.DAUG 7.JPST 8.AMZN 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	104	US$1.6億	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.JPST 5.AVDV 6.DAUG 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.VXF
2022-12-31	101	US$1.5億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.DAUG 6.AVDV 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.AVEM
2022-09-30	96	US$1.2億	0	1IVV 2JPST 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.SDY 4.DAUG 5.IWM 6.AAPL 7.AMZN 8.JMST 9.MSFT 10.V
2022-06-30	88	US$1.2億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.JMST 7.AMZN 8.MSFT 9.V 10.VEA
2022-03-31	94	US$1.3億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.AMZN 5.AAPL 6.IWM 7.JMST 8.MSFT 9.V 10.JPM
2021-12-31	97	US$1.3億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.JMST 8.MSFT 9.JPM 10.BAC

本季持股變動

Prosperity Consulting Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Metlife INC (MET); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +77.29%; 加碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 +45.60%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +11.79%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.48%.

Prosperity Consulting Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+77.29%	加碼
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.7%	+45.60%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.79%	加碼
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+12.34%	加碼
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+151.85%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+7.10%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+43.10%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.11%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.97%	加碼
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+242.90%	加碼
12	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.1%	+152.87%	加碼
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+130.70%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+918.41%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+45.86%	加碼
17	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+469.23%	加碼
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+168.11%	加碼
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+9.02%	加碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.11%	加碼
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.33%	減碼
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-86.36%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.34%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.10%	加碼
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-52.03%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.78%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-3.52%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.72%	減碼
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-54.14%	減碼
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-75.77%	減碼
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.73%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.59%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-66.65%	減碼
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.46%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.96%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.03%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.54%	加碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加碼
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-93.78%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.57%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.48%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.42%	加碼
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Consulting Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prosperity Consulting Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.5億，分佈在 524 個已申報部位之中。

Prosperity Consulting Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prosperity Consulting Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.9億 (12.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.1億 (4.8%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$7769.8萬 (3.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7273.6萬 (3.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$7267.8萬 (3.2%)

Prosperity Consulting Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prosperity Consulting Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Metlife INC (MET); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +77.29%; 加碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 +45.60%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +11.79%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.48%

Prosperity Consulting Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prosperity Consulting Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 15.8% • Communication Services: 9.1% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 7.4%

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2023-09-30

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集中度23.0

持倉穩定性0.0

產業集中度64.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Prosperity Consulting Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001910398

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 524

Prosperity Consulting Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.4
持倉穩定性: 12.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQM
+77.3%　US$2092.2萬
加碼 IWY
+45.6%　US$1712.5萬
加碼 EFA
+11.8%　US$1249.3萬
減碼 MSFT
-4.5%　-US$966.4萬
減碼 IVV
+2.4%　-US$688.3萬
減碼 QQQ
+0.6%　-US$424.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.85%	-0.45%	+2.42%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.81%	+0.51%	+11.79%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.46%	+0.16%	+7.10%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.24%	-0.22%	+0.57%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.23%	+0.73%	+45.60%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.20%	+1.69%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.06%	+0.98%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.33%	+0.92%	+77.29%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.26%	-0.10%	+0.54%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.01%	+0.20%	+12.34%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+1.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	—	-1.62%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.61%	—	+4.70%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.55%	-0.09%	+3.03%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	+2.13%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+6.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	-0.08%	+1.67%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.45%	-4.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	-0.09%	+0.60%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.11%	+0.15%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-8.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	—	+0.26%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.08%	-0.24%
24	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.73%	—	+1.75%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.73%	—	-1.84%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.07%	+2.10%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.80%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-3.52%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.08%	-2.44%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.07%	-0.72%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.13%	+16.11%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-3.27%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-5.59%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-13.73%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	—	-1.96%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-6.46%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+8.08%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
39	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	—	+5.67%
40	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.46%	—	+1.01%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.12%	+0.20%
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+2.92%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	+0.54%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.16%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	—	+4.87%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.14%	+43.10%
47	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+14.88%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.37%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	+0.51%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	-0.09%	-4.31%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.02
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	524	US$22.5億	12	1IVV 2EFA 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.JEPI 4.QQQ 5.IWY 6.AAPL 7.MGV 8.QQQM 9.QUAL 10.ICSH
2025-12-31	503	US$22.2億	16	1IVV 2EFA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.QQQ 4.JEPI 5.AAPL 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.EFV 10.ICSH
2025-09-30	491	US$20.3億	54	1IVV 2EFA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AAPL 4.JEPI 5.QQQ 6.IWY 7.QUAL 8.MGV 9.AGG 10.MSFT
2025-06-30	448	US$13.7億	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.XLK 6.MSFT 7.SCHD 8.SPY 9.QQQM 10.NVDA
2025-03-31	459	US$12.9億	0	1IVV 2AAPL 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.SCHD 6.XLK 7.MSFT 8.SPY 9.BRK-B 10.QQQM
2024-12-31	463	US$13.3億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.XLK 6.SCHD 7.MSFT 8.SPY 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	458	US$12.8億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.JEPI 5.SCHD 6.MSFT 7.XLK 8.SPY 9.QQQM 10.SDY
2024-06-30	303	US$7.4億	0	1IVV 2AGG 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	352	US$8.0億	0	1AGG 2IVV 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IVV 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQM 6.SDY 7.SCHD 8.IVW 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	202	US$3.0億	0	1IVV 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHD 8.IWM 9.SDY 10.QQQM
2023-09-30	147	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.SDY 7.SCHA 8.DAUG 9.AMZN 10.AVDV
2023-06-30	105	US$1.6億	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.AAPL 5.AVDV 6.DAUG 7.JPST 8.AMZN 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	104	US$1.6億	0	1IVV 2IWM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWM 3.SDY 4.JPST 5.AVDV 6.DAUG 7.AAPL 8.VEA 9.AMZN 10.VXF
2022-12-31	101	US$1.5億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.DAUG 6.AVDV 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.AVEM
2022-09-30	96	US$1.2億	0	1IVV 2JPST 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.SDY 4.DAUG 5.IWM 6.AAPL 7.AMZN 8.JMST 9.MSFT 10.V
2022-06-30	88	US$1.2億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.JMST 7.AMZN 8.MSFT 9.V 10.VEA
2022-03-31	94	US$1.3億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.AMZN 5.AAPL 6.IWM 7.JMST 8.MSFT 9.V 10.JPM
2021-12-31	97	US$1.3億	0	1IVV 2SDY 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SDY 3.JPST 4.IWM 5.AAPL 6.AMZN 7.JMST 8.MSFT 9.JPM 10.BAC

本季持股變動

Prosperity Consulting Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+77.29%	加碼
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.7%	+45.60%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+11.79%	加碼
4	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+12.34%	加碼
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+151.85%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+7.10%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+43.10%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.11%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.97%	加碼
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+242.90%	加碼
12	EWC	Ishares Msci Canada ETF	+0.1%	+152.87%	加碼
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+130.70%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.96%	加碼
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+918.41%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+45.86%	加碼
17	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+469.23%	加碼
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+168.11%	加碼
19	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+9.02%	加碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.11%	加碼
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-4.33%	減碼
23	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-86.36%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.34%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.10%	加碼
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-52.03%	減碼
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.78%	減碼
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-3.52%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.72%	減碼
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-54.14%	減碼
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-75.77%	減碼
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.73%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.67%	加碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.59%	減碼
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	-66.65%	減碼
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-6.46%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.96%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+3.03%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.54%	加碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.15%	加碼
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-93.78%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.69%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.57%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.48%	減碼
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.42%	加碼
50	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看