Atlas Wealth Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001965798

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9725.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Atlas Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9725.1萬，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.45
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.97

Atlas Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPL
+0.2%　US$748.5萬
減碼 FBTC
+1.9%　-US$334.9萬
減碼 GBTC
-1.7%　-US$235.3萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$68.3萬
加碼 INFL
+3.4%　US$122.2萬
加碼 LB
+1.6%　US$79.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	19.45%	+6.89%	+0.17%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	12.89%	-4.57%	+1.91%
3	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	7.61%	-3.11%	-1.68%
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.22%	+0.84%	+3.37%
5	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	6.09%	+0.50%	-2.20%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.09%	-1.59%
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	2.87%	+0.02%	-3.85%
8	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.70%	+0.68%	+1.59%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.90%	-1.16%
11	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	2.16%	+0.09%	-2.59%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.10%	-0.39%	+0.97%
13	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	ETF-其他	2.04%	+0.42%	+32.25%
14	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	1.80%	+0.23%	-3.39%
15	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事業	1.75%	+0.40%	+15.46%
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.51%	+0.32%	+54.07%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-0.44%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-10.48%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-5.74%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.31%	-2.56%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.11%	+5.36%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.79%	+0.07%	+5.72%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.23%	-0.76%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+1.81%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.73%	+0.01%	-0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.04%	-4.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-5.60%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.62%	+0.09%	—
30	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	0.57%	-0.25%	-11.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.06%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	+0.07%	+8.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.49%	-0.07%	—
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.44%	+0.01%	+0.07%
36	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	0.43%	+0.09%	+1.03%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.07%	+21.28%
39	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.47%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	-0.07%	—
42	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+4.65%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.30%	+0.05%	+6.90%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.30%	+0.02%	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.03%	—
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.29%	—	-0.66%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	—	-4.76%
49	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	ETF-其他	0.28%	—	+19.02%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-5%

近4個季度績效

-2.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -1%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.52
卡瑪比率: +0.98
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.39
峰態: -1.01
上檔潛力: +3.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$9725.1萬	25	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.WPM 8.LB 9.COWZ 10.MSFT
2025-12-31	64	US$9097.8萬	16	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-09-30	62	US$9795.4萬	32	1FBTC 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-06-30	52	US$8663.4萬	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2025-03-31	52	US$8110.9萬	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.MSFT 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2024-12-31	52	US$7901.3萬	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.SCHG 10.AAPL
2024-09-30	48	US$6558.5萬	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.AAPL 10.WPM
2024-06-30	22	US$2361.8萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2024-03-31	18	US$1845.3萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.PFFA 8.NEE 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1812.2萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2023-09-30	17	US$1738.5萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.AMZN 6.ISRG 7.UTES 8.XOM 9.BRK-B 10.PFFA
2023-06-30	40	US$3474.9萬	0	1TPL 2FNV 3INFL 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.FNV 3.INFL 4.MSFT 5.SCHD 6.PBT 7.AAPL 8.COWZ 9.RGLD 10.WPM
2023-03-31	14	US$1437.1萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.DEO 8.NEE 9.MA 10.VZ
2022-12-31	16	US$1617.1萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.UTES 5.ISRG 6.XOM 7.DEO 8.VZ 9.MA 10.NEE

本季持股變動

Atlas Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Oneok INC (OKE); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO).

Atlas Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+6.9%	+0.17%	加碼
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+3.37%	加碼
3	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.7%	+1.59%	加碼
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	-2.20%	減碼
5	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	+0.4%	+32.25%	加碼
6	HE	Hawaiian Electric Inds	+0.4%	+15.46%	加碼
7	MIAX	Miami International Holdings	+0.3%	+54.07%	加碼
8	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.2%	-3.39%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.60%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.59%	減碼
11	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-2.59%	減碼
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不變
13	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+0.1%	+1.03%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.72%	加碼
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.15%	加碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+21.28%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+6.90%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.17%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.85%	減碼
22	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.17%	減碼
24	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	+4.65%	加碼
25	CME	Cme Group INC	0%	+0.07%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
28	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-19.05%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
34	MSB	Mesabi Trust	-0.1%	-4.94%	減碼
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.74%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.36%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	減碼
38	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-10.48%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.76%	減碼
40	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.3%	-11.89%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.56%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+0.97%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.16%	減碼
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-3.1%	-1.68%	減碼
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-4.6%	+1.91%	加碼
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlas Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9725.1萬，分佈在 65 個已申報部位之中。

Atlas Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlas Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1891.1萬 (19.4%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1253.9萬 (12.9%) 3. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) — US$740.3萬 (7.6%) 4. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$702.6萬 (7.2%) 5. Franco-nevada CORP (FNV) — US$592.6萬 (6.1%)

Atlas Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atlas Wealth Partners, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Oneok INC (OKE); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO)

Atlas Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.0% • Health Care: 15.7% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 6.0%

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CIK: 0001965798

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

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機構性格雪花圖

集中度: 30.45
持倉穩定性: 24.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TPL
+0.2%　US$748.5萬
減碼 FBTC
+1.9%　-US$334.9萬
減碼 GBTC
-1.7%　-US$235.3萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$68.3萬
加碼 INFL
+3.4%　US$122.2萬
加碼 LB
+1.6%　US$79.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	19.45%	+6.89%	+0.17%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	12.89%	-4.57%	+1.91%
3	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	7.61%	-3.11%	-1.68%
4	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.22%	+0.84%	+3.37%
5	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	6.09%	+0.50%	-2.20%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.96%	+0.09%	-1.59%
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	2.87%	+0.02%	-3.85%
8	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.70%	+0.68%	+1.59%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.32%	-0.07%	+0.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.90%	-1.16%
11	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	2.16%	+0.09%	-2.59%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.10%	-0.39%	+0.97%
13	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	ETF-其他	2.04%	+0.42%	+32.25%
14	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	1.80%	+0.23%	-3.39%
15	HE	Hawaiian Electric Inds	股票-公用事業	1.75%	+0.40%	+15.46%
16	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	1.51%	+0.32%	+54.07%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-0.44%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.18%	-0.21%	-10.48%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.96%	-0.10%	-5.74%
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.31%	-2.56%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	-0.11%	+5.36%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.79%	+0.07%	+5.72%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.23%	-0.76%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+1.81%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.73%	+0.01%	-0.17%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.04%	-4.17%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-5.60%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.62%	—	+7.76%
29	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.62%	+0.09%	—
30	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	0.57%	-0.25%	-11.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.06%	—
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.07%	—
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	+0.07%	+8.15%
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.49%	-0.07%	—
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.44%	+0.01%	+0.07%
36	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	股票-其他	0.43%	+0.09%	+1.03%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.07%	+21.28%
39	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.47%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	-0.07%	—
42	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+4.65%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.30%	+0.05%	+6.90%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.30%	+0.02%	—
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.03%	—
46	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.29%	—	-0.66%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	—	-4.76%
49	JAPN	Horizon Kinetics Japan Owner	ETF-其他	0.28%	—	+19.02%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	—

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

-5%

近4個季度績效

-2.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -1%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +53.1%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.52
卡瑪比率: +0.98
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.39
峰態: -1.01
上檔潛力: +3.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$9725.1萬	25	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.WPM 8.LB 9.COWZ 10.MSFT
2025-12-31	64	US$9097.8萬	16	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-09-30	62	US$9795.4萬	32	1FBTC 2GBTC 3TPL 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.GBTC 3.TPL 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.WPM 9.SCHG 10.COWZ
2025-06-30	52	US$8663.4萬	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2025-03-31	52	US$8110.9萬	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.SCHD 7.MSFT 8.COWZ 9.WPM 10.SCHG
2024-12-31	52	US$7901.3萬	0	1FBTC 2TPL 3GBTC 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.TPL 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.SCHG 10.AAPL
2024-09-30	48	US$6558.5萬	0	1TPL 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.FBTC 3.GBTC 4.INFL 5.FNV 6.MSFT 7.SCHD 8.COWZ 9.AAPL 10.WPM
2024-06-30	22	US$2361.8萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2024-03-31	18	US$1845.3萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.PFFA 8.NEE 9.NVDA 10.GOOG
2023-12-31	21	US$1812.2萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.ISRG 6.AMZN 7.UTES 8.BRK-B 9.XOM 10.PFFA
2023-09-30	17	US$1738.5萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.AAPL 5.AMZN 6.ISRG 7.UTES 8.XOM 9.BRK-B 10.PFFA
2023-06-30	40	US$3474.9萬	0	1TPL 2FNV 3INFL 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.FNV 3.INFL 4.MSFT 5.SCHD 6.PBT 7.AAPL 8.COWZ 9.RGLD 10.WPM
2023-03-31	14	US$1437.1萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.ISRG 5.UTES 6.XOM 7.DEO 8.NEE 9.MA 10.VZ
2022-12-31	16	US$1617.1萬	0	1TPL 2INFL 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.INFL 3.COWZ 4.UTES 5.ISRG 6.XOM 7.DEO 8.VZ 9.MA 10.NEE

本季持股變動

Atlas Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+6.9%	+0.17%	加碼
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+3.37%	加碼
3	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.7%	+1.59%	加碼
4	FNV	Franco-nevada CORP	+0.5%	-2.20%	減碼
5	BCDF	Horizon Kin Blockchain Dev	+0.4%	+32.25%	加碼
6	HE	Hawaiian Electric Inds	+0.4%	+15.46%	加碼
7	MIAX	Miami International Holdings	+0.3%	+54.07%	加碼
8	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.2%	-3.39%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.60%	減碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.59%	減碼
11	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	-2.59%	減碼
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不變
13	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+0.1%	+1.03%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+5.72%	加碼
15	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+8.15%	加碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+21.28%	加碼
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+6.90%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.17%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.85%	減碼
22	MO	Altria Group INC	0%	—	不變
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.17%	減碼
24	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	+4.65%	加碼
25	CME	Cme Group INC	0%	+0.07%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+0.60%	加碼
28	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-19.05%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	—	不變
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
34	MSB	Mesabi Trust	-0.1%	-4.94%	減碼
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-5.74%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.36%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	減碼
38	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-10.48%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.76%	減碼
40	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.3%	-11.89%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-2.56%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+0.97%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.16%	減碼
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-3.1%	-1.68%	減碼
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-4.6%	+1.91%	加碼
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看