Asset Planning Services INC /la/ /adv 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000811407

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.77
持倉穩定性: 12.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.9
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.64

Asset Planning Services INC /la/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$521.8萬
減碼 NVDA
-0.3%　-US$297.1萬
加碼 XOM
+1.3%　US$243.1萬
加碼 CVX
+0.6%　US$236.0萬
加碼 LMT
+0.5%　US$183.7萬
加碼 JNJ
+1.1%　US$146.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地產	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	股票-其他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +49.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.7
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.3億	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	US$2.3億	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	US$2.4億	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	US$1.6億	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	US$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	US$1.5億	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	US$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	US$1.9億	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	US$1.7億	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	US$1.7億	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	US$1.7億	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	US$1.6億	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	US$1.5億	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	US$1.4億	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	US$1.2億	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	US$1.6億	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	US$1.5億	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	US$1.5億	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	US$1.5億	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	US$1.3億	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	US$1.5億	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	US$1.4億	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	US$1.4億	11	1BA 2INTC 3LMT 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	US$1.4億	15	1BA 2LMT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	US$1.2億	32	1LMT 2BA 3DD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	US$1.2億	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	US$1.2億	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要持股2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	US$1.1億	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要持股2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

本季持股變動

Asset Planning Services INC /la/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.15%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.34%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.33%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.64%; 加碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 +0.51%.

Asset Planning Services INC /la/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	加碼
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	減碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	減碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	加碼
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	加碼
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	加碼
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	不變
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	加碼
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	加碼
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不變
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	不變
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不變
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	加碼
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不變
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Planning Services INC /la/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asset Planning Services INC /la/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Asset Planning Services INC /la/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asset Planning Services INC /la/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4069.9萬 (17.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1713.6萬 (7.5%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1171.7萬 (5.1%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1153.7萬 (5.1%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$1100.3萬 (4.8%)

Asset Planning Services INC /la/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asset Planning Services INC /la/ /adv 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.15%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -0.34%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.33%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.64%; 加碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 +0.51%

Asset Planning Services INC /la/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asset Planning Services INC /la/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Consumer Staples: 11.2% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.2% • Energy: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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持倉穩定性30.0

產業集中度39.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Rtx CORP

查看詳情

Asset Planning Services INC /la/ /adv 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0000811407

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.77
持倉穩定性: 12.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.9
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.64

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+0.2%　-US$521.8萬
減碼 NVDA
-0.3%　-US$297.1萬
加碼 XOM
+1.3%　US$243.1萬
加碼 CVX
+0.6%　US$236.0萬
加碼 LMT
+0.5%　US$183.7萬
加碼 JNJ
+1.1%　US$146.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.85%	-1.44%	-0.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.51%	-2.37%	+0.15%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.14%	-0.49%	+0.75%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.06%	+0.49%	-0.05%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.82%	+0.22%	+0.56%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	+0.20%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.95%	+0.78%	+0.51%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.95%	+0.62%	+1.07%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.86%	+1.01%	+0.64%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.75%	-0.40%	—
11	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.57%	+0.07%	-0.46%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.55%	+1.04%	+1.33%
13	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	3.54%	+0.59%	+1.11%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.51%	+0.02%	+0.44%
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.36%	+0.52%	+1.23%
16	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	3.15%	-0.40%	-0.60%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地產	3.04%	+0.17%	+0.19%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.76%	+0.27%	-0.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.67%	-0.32%	+1.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.62%	-0.17%	-0.93%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.10%	-0.09%	+1.42%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.06%	+0.26%	-2.39%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	+0.08%	+0.57%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+9.99%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	—
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.01%	+3.14%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.45%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.03%	-4.32%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	—
31	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	股票-其他	0.19%	+0.03%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.01%	+0.07%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.37
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +49.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.7
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.3億	12	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.LMT 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2025-12-31	35	US$2.3億	13	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.RTX 6.WMT 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.CSCO
2025-09-30	35	US$2.4億	27	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.RTX 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.PM 10.LMT
2025-06-30	34	US$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.LMT 10.CSCO
2025-03-31	35	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.WMT 5.AMZN 6.PM 7.RTX 8.BLKCHF 9.CVX 10.LMT
2024-12-31	35	US$2.1億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.WMT 6.BLKCHF 7.LMT 8.GOOGL 9.HD 10.RTX
2024-09-30	35	US$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3LMT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LMT 4.JPM 5.AMZN 6.WMT 7.HD 8.BLKCHF 9.RTX 10.UNH
2024-06-30	35	US$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.LMT 6.GOOGL 7.CVX 8.WMT 9.HD 10.BLKCHF
2024-03-31	35	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3JPM 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.LMT 6.HD 7.CVX 8.BLKCHF 9.UNH 10.GOOGL
2023-12-31	36	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.JPM 4.LMT 5.AMZN 6.UNH 7.CVX 8.HD 9.BLKCHF 10.GOOGL
2023-09-30	35	US$1.5億	0	1MSFT 2NVDA 3CVX 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.CVX 4.UNH 5.LMT 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.CSCO 10.HD
2023-06-30	37	US$1.6億	0	1MSFT 2NVDA 3LMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LMT 4.CVX 5.UNH 6.JPM 7.HD 8.RTX 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	37	US$1.6億	0	1MSFT 2LMT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.NVDA 4.CVX 5.UNH 6.HD 7.TXN 8.RTX 9.BLKCHF 10.JPM
2022-12-31	35	US$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.BLKCHF 7.JNJ 8.NOC 9.PFE 10.JPM
2022-09-30	35	US$1.4億	0	1MSFT 2UNH 3CVX 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.CVX 4.LMT 5.HD 6.JNJ 7.PSA 8.XEL 9.NOC 10.PFE
2022-06-30	35	US$1.5億	0	1MSFT 2UNH 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.LMT 4.PFE 5.JNJ 6.CVX 7.XEL 8.HD 9.PSA 10.RTX
2022-03-31	40	US$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AMZN 4.PSA 5.CVX 6.LMT 7.BLKCHF 8.JNJ 9.PFE 10.HD
2021-12-31	41	US$1.9億	0	1MSFT 2HD 3BLKCHF 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.HD 3.BLKCHF 4.UNH 5.AMZN 6.PFE 7.JPM 8.PSA 9.DLR 10.CSCO
2021-09-30	39	US$1.7億	0	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.JNJ 10.CSCO
2021-06-30	39	US$1.7億	98	1MSFT 2BLKCHF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BLKCHF 3.AMZN 4.JPM 5.HD 6.TXN 7.UNH 8.DIS 9.LMT 10.JNJ
2021-03-31	41	US$1.7億	14	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.JPM 5.HD 6.DIS 7.TXN 8.JNJ 9.UNH 10.LMT
2020-12-31	40	US$1.6億	15	1MSFT 2AMZN 3BLKCHF 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BLKCHF 4.DIS 5.XEL 6.JNJ 7.LMT 8.HD 9.UNH 10.JPM
2020-09-30	37	US$1.5億	22	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.XEL 5.HD 6.DLR 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.UNH
2020-06-30	36	US$1.4億	24	1MSFT 2AMZN 3LMT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LMT 4.INTC 5.XEL 6.DLR 7.HD 8.JNJ 9.BLKCHF 10.VZ
2020-03-31	34	US$1.2億	33	1MSFT 2LMT 3XEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.XEL 4.DLR 5.INTC 6.AEP 7.JNJ 8.VZ 9.BLKCHF 10.CSCO
2019-12-31	39	US$1.6億	11	1MSFT 2LMT 3AEP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.AEP 4.JPM 5.XEL 6.INTC 7.BA 8.VZ 9.UTXZ 10.JNJ
2019-09-30	40	US$1.5億	6	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.VZ 8.DLR 9.CSCO 10.UTXZ
2019-06-30	39	US$1.5億	13	1MSFT 2BA 3LMT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.BA 3.LMT 4.AEP 5.XEL 6.INTC 7.CSCO 8.PFE 9.VZ 10.JNJ
2019-03-31	37	US$1.5億	30	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.AEP 5.LMT 6.VZ 7.CSCO 8.XEL 9.PFE 10.JNJ
2018-12-31	38	US$1.3億	22	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.VZ 6.AEP 7.JNJ 8.XEL 9.LMT 10.CVX
2018-09-30	37	US$1.5億	9	1BA 2MSFT 3LMT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.MSFT 3.LMT 4.INTC 5.PFE 6.UTXZ 7.JNJ 8.DD 9.VZ 10.AEP
2018-06-30	35	US$1.4億	13	1BA 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.BA 2.MSFT 3.INTC 4.LMT 5.DD 6.CVX 7.UTXZ 8.AEP 9.MCHP 10.VZ
2018-03-31	35	US$1.4億	11	1BA 2INTC 3LMT 主要持股2018-03-31 1.BA 2.INTC 3.LMT 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.UTXZ 8.MCHP 9.RY 10.BLKCHF
2017-12-31	36	US$1.4億	15	1BA 2LMT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.BA 2.LMT 3.INTC 4.MSFT 5.DD 6.JNJ 7.MO 8.RY 9.CVX 10.UTXZ
2017-09-30	33	US$1.2億	32	1LMT 2BA 3DD 主要持股2017-09-30 1.LMT 2.BA 3.DD 4.JNJ 5.INTC 6.MSFT 7.MCHP 8.RY 9.CVX 10.AEP
2017-06-30	34	US$1.2億	12	1MO 2LMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.MO 2.LMT 3.JNJ 4.REYN 5.PM 6.DUK 7.DOW 8.UTXZ 9.AEP 10.MSFT
2017-03-31	34	US$1.2億	21	1MCHP 2MO 3LMT 主要持股2017-03-31 1.MCHP 2.MO 3.LMT 4.REYN 5.JNJ 6.PM 7.DOW 8.DUK 9.T 10.INTC
2016-12-31	32	US$1.1億	0	1MO 2MCHP 3LMT 主要持股2016-12-31 1.MO 2.MCHP 3.LMT 4.T 5.REYN 6.AEP 7.JNJ 8.INTC 9.VZ 10.CVX

本季持股變動

Asset Planning Services INC /la/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+1.33%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+0.64%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.8%	+0.51%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+1.07%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+1.11%	加碼
6	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+1.23%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	-0.05%	減碼
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-0.46%	減碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	-2.39%	減碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
11	WELL	Welltower INC	+0.2%	+0.19%	加碼
12	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.57%	加碼
13	PM	Philip Morris International	+0.1%	-0.46%	減碼
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+9.99%	加碼
15	NVTS	Navitas Semiconductor CORP	0%	—	不變
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.44%	加碼
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.45%	加碼
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不變
19	BFST	Business First Bancshares	—	—	不變
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不變
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.07%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.14%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-4.32%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.42%	加碼
28	HD	Home Depot INC	-0.2%	-0.93%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+1.71%	加碼
30	BLKCHF	Blackrock INC	-0.4%	-0.60%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不變
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.20%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.75%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-0.34%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	+0.15%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看