Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001972517

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Aspen Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.7
持倉穩定性: 9.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.5

Aspen Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+3.2%　-US$125.3萬
減碼 AVGO
-2.5%　-US$103.3萬
減碼 MOAT
-1.4%　-US$81.4萬
減碼 IVV
+3.2%　-US$31.4萬
加碼 CTA
+2.0%　US$91.6萬
減碼 MSFT
+2.8%　-US$65.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.36%	+0.14%	+1.09%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.76%	-0.45%	+3.25%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.83%	-0.88%	+3.17%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	+0.14%	+3.14%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.07%	-0.57%	-1.36%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	4.22%	+0.39%	+2.01%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	-0.66%	-2.53%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.70%	—	+1.13%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.01%	—	+0.27%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	-0.03%	+0.57%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+0.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.31%	-3.10%
13	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.85%	+0.08%	+2.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.42%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.37%	-0.07%	+6.18%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.13%	+0.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+7.38%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+2.84%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.18%	-1.36%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.14%	-0.09%	-0.55%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	+6.98%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.24%	+1.08%
24	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.12%	-2.43%
25	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+1.40%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+11.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.11%	-0.50%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.06%	-1.33%
29	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.66%	+0.21%	-3.61%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.03%	+0.90%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.57%	+0.08%	+2.45%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-2.75%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.20%	-2.76%
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.45%	—	+0.20%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+1.43%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.43%	+0.11%	+1.23%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	+0.04%	+1.31%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.07%	+0.24%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+3.62%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+15.25%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.06%	+1.74%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.07%	+0.79%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.38%	+0.04%	—
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	—	+3.20%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	—	+4.24%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+0.67%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.33%	—	+1.52%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.15
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.9億	10	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.CTA 7.AVGO 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-12-31	83	US$1.8億	23	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.AVGO 7.CTA 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-09-30	85	US$1.8億	29	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-06-30	82	US$1.7億	0	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-03-31	83	US$1.5億	0	1IVV 2VTV 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.MOAT 4.SCHG 5.IEFA 6.FMDE 7.CTA 8.XMHQ 9.SMLF 10.AAPL
2024-12-31	80	US$1.6億	0	1SCHG 2MOAT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	81	US$1.6億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	73	US$1.4億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	76	US$1.4億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AVGO 10.MSFT
2023-12-31	78	US$1.4億	0	1SCHG 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.VTV 4.IVV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	75	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIGI 3.VYMI 4.SCHD 5.DGRO 6.VIG 7.VTV 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2023-06-30	75	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.AAPL 10.SCHO
2023-03-31	78	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2022-12-31	76	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.DGRO 4.VIGI 5.VIG 6.VTV 7.VYMI 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL

本季持股變動

Aspen Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Militia Long/shrt Equity ETF (ORR); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).

Aspen Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+2.01%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.08%	加碼
3	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.61%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.14%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.43%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.43%	減碼
8	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.23%	加碼
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	+0.1%	+2.09%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.45%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.82%	減碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+11.17%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.24%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	減碼
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+15.25%	加碼
17	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	+0.1%	+1.40%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.18%	加碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.98%	加碼
20	KR	Kroger Co	0%	—	不變
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.31%	加碼
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.36%	減碼
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+26.35%	加碼
24	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+9.10%	加碼
25	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.90%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加碼
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.57%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.56%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.74%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.80%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.79%	加碼
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+6.18%	加碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.23%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.36%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.76%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.10%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.84%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.25%	加碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-1.36%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.53%	減碼
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.17%	加碼
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
46	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
47	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspen Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Aspen Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2129.0萬 (11.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2016.7萬 (10.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1467.2萬 (7.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1459.5萬 (7.8%) 5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$949.8萬 (5.1%)

Aspen Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Militia Long/shrt Equity ETF (ORR); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)

Aspen Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspen Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 14.4% • Communication Services: 11.8% • Energy: 9.2% • Health Care: 7.6% • Industrials: 6.6%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001972517

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

Aspen Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.7%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+3.2%　-US$125.3萬
減碼 AVGO
-2.5%　-US$103.3萬
減碼 MOAT
-1.4%　-US$81.4萬
減碼 IVV
+3.2%　-US$31.4萬
加碼 CTA
+2.0%　US$91.6萬
減碼 MSFT
+2.8%　-US$65.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.36%	+0.14%	+1.09%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.76%	-0.45%	+3.25%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.83%	-0.88%	+3.17%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	+0.14%	+3.14%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.07%	-0.57%	-1.36%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	4.22%	+0.39%	+2.01%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	-0.66%	-2.53%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.70%	—	+1.13%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.01%	—	+0.27%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	-0.03%	+0.57%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+0.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.04%	-0.31%	-3.10%
13	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.85%	+0.08%	+2.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.42%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.37%	-0.07%	+6.18%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.13%	+0.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+7.38%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+2.84%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.18%	-1.36%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.14%	-0.09%	-0.55%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	+6.98%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.24%	+1.08%
24	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.12%	-2.43%
25	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+1.40%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+11.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.11%	-0.50%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.06%	-1.33%
29	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.66%	+0.21%	-3.61%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.03%	+0.90%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.57%	+0.08%	+2.45%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-2.75%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.20%	-2.76%
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.45%	—	+0.20%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+1.43%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.43%	+0.11%	+1.23%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.42%	+0.04%	+1.31%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.07%	+0.24%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+3.62%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+15.25%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.06%	+1.74%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.07%	+0.79%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.38%	+0.04%	—
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	—	+3.20%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	—	+4.24%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+0.67%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.33%	—	+1.52%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.15
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.9億	10	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.CTA 7.AVGO 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-12-31	83	US$1.8億	23	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.AVGO 7.CTA 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-09-30	85	US$1.8億	29	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-06-30	82	US$1.7億	0	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-03-31	83	US$1.5億	0	1IVV 2VTV 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.MOAT 4.SCHG 5.IEFA 6.FMDE 7.CTA 8.XMHQ 9.SMLF 10.AAPL
2024-12-31	80	US$1.6億	0	1SCHG 2MOAT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	81	US$1.6億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	73	US$1.4億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	76	US$1.4億	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AVGO 10.MSFT
2023-12-31	78	US$1.4億	0	1SCHG 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.VTV 4.IVV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	75	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIGI 3.VYMI 4.SCHD 5.DGRO 6.VIG 7.VTV 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2023-06-30	75	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.AAPL 10.SCHO
2023-03-31	78	US$1.3億	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2022-12-31	76	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.DGRO 4.VIGI 5.VIG 6.VTV 7.VYMI 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL

本季持股變動

Aspen Wealth Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+2.01%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.08%	加碼
3	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.61%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.14%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.43%	加碼
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.43%	減碼
8	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.23%	加碼
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	+0.1%	+2.09%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.45%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.82%	減碼
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+11.17%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.24%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	減碼
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+15.25%	加碼
17	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	+0.1%	+1.40%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.18%	加碼
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.98%	加碼
20	KR	Kroger Co	0%	—	不變
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.31%	加碼
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.36%	減碼
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+26.35%	加碼
24	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+9.10%	加碼
25	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.90%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加碼
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.57%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.56%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.74%	加碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.80%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.79%	加碼
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+6.18%	加碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.23%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.36%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.76%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.10%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.84%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.25%	加碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-1.36%	減碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.53%	減碼
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.17%	加碼
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
46	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
47	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看