CIK: 0001843558
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 384
Lumature Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 384 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 384 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 股票-房地產 | 6.97% | — | -45.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.48% | — | +1.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.96% | — | +4.03% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +4.19% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +0.42% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.04% | — | -0.59% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.93% | — | -2.97% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.42% | — | +2.13% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.07% | — | +14.46% | |
| 10 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 1.72% | — | -56.71% | |
| 11 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 1.69% | — | -55.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -4.87% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | +5.40% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +6.60% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.31% | — | +12.12% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | — | -0.40% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.30% | — | -6.33% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | -3.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.06% | — | -0.82% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | — | -1.23% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | — | -0.71% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +0.57% | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.97% | — | -1.43% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -1.54% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.95% | — | +0.84% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.06% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -0.65% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.85% | — | +1.01% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -1.72% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.84% | — | +0.97% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.88% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.79% | — | -0.24% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.77% | — | -0.58% | |
| 34 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.76% | — | -1.23% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -0.46% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.18% | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | +0.55% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +25.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | -0.83% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +0.45% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | -0.69% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | — | -0.02% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.53% | — | -0.36% | |
| 44 | CSB | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -57.69% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | — | -14.50% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.45% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +2.45% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.49% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — |
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+22.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 384 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 396 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 387 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 399 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 425 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 411 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 406 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 407 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 381 | US$2.4億 | 88 | |
| 2021-03-31 | 354 | US$1.9億 | 73 | |
| 2020-12-31 | 161 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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