Transmarket Holdings LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002134828

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Transmarket Holdings LP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 118.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.74
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.41
多樣化: 78
倉位均衡度: 74.21

Transmarket Holdings LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.192——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHY
+88.8%　US$3579.7萬
加碼 IEF
+8657.1%　US$1815.1萬
減碼 HYG
-69.4%　-US$880.3萬
減碼 DEO
-64.8%　-US$733.6萬
加碼 GSK
+699.7%　US$1091.3萬
減碼 JNK
-56.7%　-US$413.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	股票-其他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+0.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.3
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +0.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.54
峰態: -0.6
上檔潛力: +1.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股變動

Transmarket Holdings LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 清倉: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清倉: Haleon Plc-adr (HLN); 清倉: Carnival Plc-adr (POH3).

Transmarket Holdings LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	加碼
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	加碼
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	加碼
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	加碼
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	加碼
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	加碼
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	加碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	減碼
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	不變
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	減碼
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	減碼
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	減碼
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	減碼
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	減碼
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	減碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清倉
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清倉
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建倉
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新建倉
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建倉
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新建倉
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建倉
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	清倉
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新建倉
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清倉
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清倉
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transmarket Holdings LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transmarket Holdings LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Transmarket Holdings LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Transmarket Holdings LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$7636.4萬 (40.8%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1836.2萬 (9.8%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1271.9萬 (6.8%) 4. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$1227.7萬 (6.6%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$605.7萬 (3.2%)

Transmarket Holdings LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Transmarket Holdings LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Smith & Nephew PLC -spon Adr (SNN); 清倉: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清倉: Haleon Plc-adr (HLN); 清倉: Carnival Plc-adr (POH3)

Transmarket Holdings LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Transmarket Holdings LP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 46.1% • Energy: 16.6% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 9.2% • Materials: 5.2%

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集中度: 76.74
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產業集中度: 81.41
多樣化: 78
倉位均衡度: 74.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHY
+88.8%　US$3579.7萬
加碼 IEF
+8657.1%　US$1815.1萬
減碼 HYG
-69.4%　-US$880.3萬
減碼 DEO
-64.8%　-US$733.6萬
加碼 GSK
+699.7%　US$1091.3萬
減碼 JNK
-56.7%　-US$413.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	40.79%	+11.16%	+88.81%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.81%	+9.66%	+8657.08%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.79%	+6.79%	NEW
4	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	6.56%	+5.56%	+699.74%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	+2.59%	+599.16%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.04%	-0.41%	-10.97%
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.86%	+2.64%	+1474.28%
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	2.58%	+0.76%	+106.13%
9	PUK	Prudential Plc-adr	股票-其他	2.56%	+2.56%	NEW
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.04%	-7.17%	-69.38%
11	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.97%	+1.97%	NEW
12	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.89%	+0.93%	+137.28%
13	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.71%	-5.99%	-64.76%
14	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.69%	+1.28%	+458.19%
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.64%	-3.63%	-56.66%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.61%	+1.61%	NEW
17	AL	Air Lease CORP	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.06%	-1.50%	-51.30%
19	FFWM	First Foundation INC	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
22	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
24	7WH	Udemy INC	股票-其他	0.42%	+0.28%	+431.62%
25	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.35%	-0.42%	—
28	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
29	NY4B	Clearway Energy Inc-a	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	IMXI	International Money Express	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
32	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.20%	-1.81%	-86.56%
33	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
34	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
35	DEC	Diversified Energy Co	股票-其他	0.16%	—	—
36	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.16%	—	+2.40%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	0.13%	—	—
38	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.12%	-0.74%	-83.17%
39	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+0.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.3
阿爾法: -5.7%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +0.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.15
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.54
峰態: -0.6
上檔潛力: +1.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.9億	100	1SHY 2IEF 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEF 3.TLT 4.GSK 5.IEI 6.BP 7.NVS 8.AEG 9.PUK 10.HYG
2025-12-31	40	US$1.4億	0	1SHY 2HYG 3DEO 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.HYG 3.DEO 4.SNN 5.ING 6.JNK 7.HLN 8.POH3 9.BP 10.RIO

本季持股變動

Transmarket Holdings LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+11.2%	+88.81%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+9.7%	+8657.08%	加碼
3	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+5.6%	+699.74%	加碼
4	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+2.6%	+1474.28%	加碼
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.6%	+599.16%	加碼
6	AM6	Amicus Therapeutics INC	+1.3%	+458.19%	加碼
7	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.9%	+137.28%	加碼
8	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	+0.8%	+106.13%	加碼
9	7WH	Udemy INC	+0.3%	+431.62%	加碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.4%	-10.97%	減碼
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	—	不變
12	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.7%	-83.17%	減碼
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-1.5%	-51.30%	減碼
14	HO1	Hologic INC	-1.8%	-86.56%	減碼
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-3.6%	-56.66%	減碼
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-6%	-64.76%	減碼
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-7.2%	-69.38%	減碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
19	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	EXIT	清倉
20	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
21	HLN	Haleon Plc-adr	—	EXIT	清倉
22	POH3	Carnival Plc-adr	—	EXIT	清倉
23	PUK	Prudential Plc-adr	—	NEW	新建倉
24	SDA	Sealed Air CORP	—	NEW	新建倉
25	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
27	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
28	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建倉
29	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
30	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
31	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
32	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
33	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建倉
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	LBRDA	Liberty Broadband-a	—	NEW	新建倉
37	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建倉
38	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
39	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
40	PRA	Proassurance CORP	—	EXIT	清倉
41	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
42	PSO	Pearson Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
44	XHC	Heritage Commerce CORP	—	NEW	新建倉
45	NY4B	Clearway Energy Inc-a	—	NEW	新建倉
46	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	EXIT	清倉
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	628	Semrush Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
49	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	EXIT	清倉
50	IMXI	International Money Express	—	NEW	新建倉