Arista Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

Name: Arista Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001964758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 266

Arista Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 17.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.41
持倉穩定性: 17.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.42

Arista Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/arista-wealth-management-llc

近期動向

加碼 SCHG
+43.1%　US$620.6萬
加碼 VOOG
+486.0%　US$1376.1萬
減碼 VCIT
+3.9%　US$184.9萬
加碼 LRCX
+18.3%　US$406.3萬
加碼 DFAU
+1.7%　US$1545.2萬
減碼 VGSH
+3.1%　US$87.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.74%	+0.38%	+1.74%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.40%	+0.47%	+486.00%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	9.01%	+0.04%	+2.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.47%	-0.47%	+3.91%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.79%	-0.16%	+3.17%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.86%	-0.38%	+3.12%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.98%	-0.26%	+4.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.77%	+0.23%	+3.59%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.12%	+500.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.04%	-2.50%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.03%	-0.17%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	-2.12%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.68%	+0.54%	+43.12%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.02%	+0.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.08%	+3.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-0.74%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.05%	-3.44%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+0.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+4.37%
20	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.97%	+0.01%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.02%	-7.64%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.23%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	+0.11%	+1.00%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	+0.72%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	+0.40%	+18.34%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	-0.07%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.01%	-1.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.48%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	+13.01%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+0.74%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.44%	—	+1.99%
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.41%	—	+4.52%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+3.59%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.20%	-26.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.27%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-0.91%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+0.90%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.75%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	-15.21%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.11%	-35.58%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+2.50%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.26%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	+2.10%
48	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.26%	—	+0.41%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.26%	—	—
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.25%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.27
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	266	US$9.3億	18	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2026-03-31	253	US$8.2億	17	1DFAU 2DFSV 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VOOG 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-12-31	248	US$8.1億	14	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-09-30	271	US$8.0億	51	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	249	US$7.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	65	US$4.1億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	67	US$4.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAE 10.AAPL
2024-09-30	71	US$4.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	65	US$3.8億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.VGSH 6.DFAI 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.DFAC
2024-03-31	35	US$1.3億	0	1DFAU 2DFSV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VCIT 4.VOOG 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAC 10.DFAE
2023-12-31	54	US$2.7億	0	1DFAU 2VCIT 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VCIT 3.DFSV 4.DFAI 5.VGSH 6.VGIT 7.VOOG 8.DFAE 9.DFAR 10.VXUS
2023-09-30	51	US$2.6億	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-06-30	62	US$2.4億	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	62	US$1.8億	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.DFAU 6.VGIT 7.DFAI 8.DFSV 9.AAPL 10.BNDX
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.BNDX 6.VGIT 7.VNQ 8.DFCF 9.BIV 10.AAPL

本季持股變動

Arista Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清倉: Innov Prem INC 30 Barr-april (APRJ); 清倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Flex Ltd. (FLEX).

Arista Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+43.12%	加碼
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+486.00%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+18.34%	加碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+1.74%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.59%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-26.97%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+57.00%	加碼
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.00%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-35.58%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.91%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.95%	加碼
14	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
15	CLS	Celestica INC	+0.1%	+31.05%	加碼
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	✓		+0.1%	NEW	新建倉
19	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	CNC	Centene CORP	+0.1%	+100.54%	加碼
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	—	不變
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+32.96%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+0.06%	加碼
25	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+1.16%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.44%	減碼
27	INCY	Incyte CORP	+0.1%	+17.75%	加碼
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.31%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.17%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.00%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.64%	減碼
32	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	0%	—	不變
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.07%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.02%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.12%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.74%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-2.23%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.50%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-38.10%	減碼
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.1%	EXIT	清倉
44	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	EXIT	清倉
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不變
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+3.17%	加碼
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+4.56%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	+3.12%	加碼
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+3.91%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arista Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arista Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 266 個已申報部位之中。

Arista Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arista Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.1億 (11.7%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$8713.1萬 (9.4%) 3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$8347.3萬 (9.0%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5067.7萬 (5.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$4443.2萬 (4.8%)

Arista Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arista Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清倉: Innov Prem INC 30 Barr-april (APRJ); 清倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Flex Ltd. (FLEX)

Arista Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arista Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 13.4% • Health Care: 9.5% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 7.2%

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Arista Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001964758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 266

Arista Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 17.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.41
持倉穩定性: 17.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 SCHG
+43.1%　US$620.6萬
加碼 VOOG
+486.0%　US$1376.1萬
減碼 VCIT
+3.9%　US$184.9萬
加碼 LRCX
+18.3%　US$406.3萬
加碼 DFAU
+1.7%　US$1545.2萬
減碼 VGSH
+3.1%　US$87.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.74%	+0.38%	+1.74%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.40%	+0.47%	+486.00%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	9.01%	+0.04%	+2.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.47%	-0.47%	+3.91%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.79%	-0.16%	+3.17%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.86%	-0.38%	+3.12%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.98%	-0.26%	+4.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.77%	+0.23%	+3.59%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.12%	+500.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.04%	-2.50%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.03%	-0.17%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	-2.12%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.68%	+0.54%	+43.12%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.02%	+0.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.08%	+3.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	—	-0.74%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.05%	-3.44%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+0.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+4.37%
20	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.97%	+0.01%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.02%	-7.64%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.23%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	+0.11%	+1.00%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	+0.72%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	+0.40%	+18.34%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	-0.07%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.01%	-1.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.48%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	+13.01%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+0.74%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.44%	—	+1.99%
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.41%	—	+4.52%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+3.59%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.20%	-26.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.27%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-0.91%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+0.90%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+2.75%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	-15.21%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.11%	-35.58%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+2.50%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.26%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	+2.10%
48	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.26%	—	+0.41%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.26%	—	—
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.25%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.27
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	266	US$9.3億	18	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2026-03-31	253	US$8.2億	17	1DFAU 2DFSV 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VOOG 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-12-31	248	US$8.1億	14	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-09-30	271	US$8.0億	51	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	249	US$7.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	65	US$4.1億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	67	US$4.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAE 10.AAPL
2024-09-30	71	US$4.2億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	65	US$3.8億	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.VGSH 6.DFAI 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.DFAC
2024-03-31	35	US$1.3億	0	1DFAU 2DFSV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VCIT 4.VOOG 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAC 10.DFAE
2023-12-31	54	US$2.7億	0	1DFAU 2VCIT 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VCIT 3.DFSV 4.DFAI 5.VGSH 6.VGIT 7.VOOG 8.DFAE 9.DFAR 10.VXUS
2023-09-30	51	US$2.6億	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-06-30	62	US$2.4億	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	62	US$1.8億	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.DFAU 6.VGIT 7.DFAI 8.DFSV 9.AAPL 10.BNDX
2022-12-31	64	US$1.6億	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.BNDX 6.VGIT 7.VNQ 8.DFCF 9.BIV 10.AAPL

本季持股變動

Arista Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+43.12%	加碼
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+486.00%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+18.34%	加碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+1.74%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.59%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-26.97%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+57.00%	加碼
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.00%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-35.58%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.91%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.95%	加碼
14	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建倉
15	CLS	Celestica INC	+0.1%	+31.05%	加碼
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	✓		+0.1%	NEW	新建倉
19	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	CNC	Centene CORP	+0.1%	+100.54%	加碼
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	—	不變
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+32.96%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+0.06%	加碼
25	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+1.16%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.44%	減碼
27	INCY	Incyte CORP	+0.1%	+17.75%	加碼
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.31%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.17%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.00%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.64%	減碼
32	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	0%	—	不變
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.07%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.02%	減碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.12%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.74%	減碼
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-2.23%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.50%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-38.10%	減碼
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.1%	EXIT	清倉
44	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	EXIT	清倉
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不變
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+3.17%	加碼
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+4.56%	加碼
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	+3.12%	加碼
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+3.91%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看