Tiaa Cref Investment Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000887793

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1412.4億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 3004

TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3004 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1412.4億，季度換手率為 24.5%。

瀏覽其他超過 1,000 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.97
持倉穩定性: 24.52
動能／逆勢: 80.63
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.81

Tiaa Cref Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 134 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3004 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
-29.8%　-US$4.3億
加碼 META
+11.0%　US$7.8億
加碼 AAPL
+2.8%　US$9.2億
減碼 UNH
-11.7%　-US$1.7億
減碼 CVS
-20.5%　-US$2.0億
加碼 ALXN
+72.7%　US$2.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

TIAA CREF本季在三千檔持股的大分散格局下，透過前十大一進一出，露出真正的底牌——明著加碼AAPL、META、GOOG、MA、NFLX，暗地裡對MSFT、AMZN、JPM減碼收錢。這明顯是同一籃子內換手，把資金從漲多的權值科技抽出來，往社交與支付這類故事更動聽的股票裡塞，擺明了想靠這些高Beta股在資金行情中跑贏同行。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是利率持續偏低、資金行情延燒的劇本，讓高成長的社交、串流與支付公司享有更貴的估值。但同時砍金融股，等於直接對利率上揚帶動銀行獲利的說法打臉。這局棋的勝負手，在於這些成長股能不能持續交出讓華爾街興奮的財報，否則估值撐不住，就會連環爆。

潛在盲點

最大的罩門是籌碼過度擁擠——這些重倉股全是大型基金與散戶共用的基本配備，一旦市場反轉、資金大規模殺出，這些股票不會有接手，只會多殺多一路墜落。特別是他們新加碼的NFLX和META，本夢比已經吹得很高，遇到利空，修正速度絕對比大盤更猛烈。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3004 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.11%	-6.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+0.33%	+2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.10%	+0.14%	-1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.15%	+6.72%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.90%	+0.39%	+10.96%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	+0.02%	-3.58%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	—	-7.12%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.22%	+0.05%	+1.40%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	+0.14%	+3.26%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	+2.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	-8.97%
12	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.99%	+0.09%	-0.19%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.03%	+5.79%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	-0.01%	-1.65%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.28%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.02%	-2.87%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.24%	-11.65%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	+0.12%	+15.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-14.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.43%	-29.79%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	-4.03%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.04%	+0.41%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	+0.12%	+0.83%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.48%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.69%	+0.05%	+0.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	+9.49%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.04%	+0.84%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	—	+4.37%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	+0.07%	+23.82%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.66%	—	-7.77%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	+0.12%	+16.60%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.76%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.16%	+15.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-4.02%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	+0.11%	+21.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.10%	+14.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.04%	-12.34%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.04%	+3.53%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	+0.07%	+17.23%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.48%	—	-20.52%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.47%	—	-18.41%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-0.25%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.18%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-6.55%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-4.89%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+11.47%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	-6.48%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.41%	—	-3.89%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.41%	—	-17.83%
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	-11.93%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	3004	US$1412.4億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.CRM 9.MA 10.JNJ
2018-12-31	3009	US$1262.8億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.UNH
2018-09-30	3057	US$1531.4億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.CSCO
2018-06-30	3085	US$1487.9億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2018-03-31	3041	US$1478.5億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.V 10.JNJ
2017-12-31	3072	US$1516.9億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2017-09-30	3100	US$1466.1億	15	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.GOOGL 8.BAC 9.JNJ 10.V
2017-06-30	3142	US$1424.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.CMCSA
2017-03-31	3078	US$1390.2億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	3120	US$1340.7億	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	3110	US$1597.5億	35	1AA 2MLCO 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.AA 2.MLCO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TD V3.625 09-15-31 7.META 8.GOOG 9.46113M 10.JNJ
2016-06-30	3155	US$1304.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.XOM 8.CMCSA 9.WFC 10.GOOGL
2016-03-31	3086	US$1305.8億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.WFC 9.CMCSA 10.XOM
2015-12-31	3148	US$1335.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.JNJ
2015-09-30	3103	US$1246.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.V 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2015-06-30	3225	US$1408.6億	19	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.META 6.XOM 7.DIS 8.GILD 9.38259P 10.JNJ
2015-03-31	3118	US$1435.6億	20	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.38259P 6.JNJ 7.GILD 8.HD 9.DIS 10.META
2014-12-31	3150	US$1429.7億	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.WFC 5.JNJ 6.CMCSA 7.38259P 8.VZ 9.PG 10.META
2014-09-30	3127	US$1406.6億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.GILD 8.VZ 9.META 10.AEP
2014-06-30	3117	US$1437.0億	21	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.AEP 8.VZ 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	3131	US$1387.8億	18	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.GILD 9.VZ 10.CMCSA
2013-12-31	3124	US$1394.3億	40	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CMCSA 9.GILD 10.CVX
2013-09-30	3095	US$1278.6億	17	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.CVX 9.GILD 10.IBM
2013-06-30	3128	US$1228.2億	0	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.IBM 10.PFE

本季持股變動

Tiaa Cref Investment Management LLC 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -29.79%; 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +10.96%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +2.82%.

Tiaa Cref Investment Management LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+10.96%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.82%	加碼
3	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	+0.2%	+72.73%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+15.66%	加碼
5	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+168.42%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+6.72%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+89.16%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.26%	加碼
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.98%	加碼
11	INTU	Intuit INC	+0.1%	+0.83%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.60%	加碼
13	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+21.70%	加碼
14	USB	US Bancorp	+0.1%	+99.24%	加碼
15	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+69.94%	加碼
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+14.45%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+51.75%	加碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.12%	加碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-0.19%	減碼
20	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+21.63%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+32.91%	加碼
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+42.38%	加碼
23	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.82%	加碼
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+17.23%	加碼
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+30.71%	加碼
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.22%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+1.40%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.41%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.84%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.53%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	0%	-12.34%	減碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.79%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.58%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-8.97%	減碼
36	BA	Boeing Co/the	0%	-2.87%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	+2.56%	加碼
38	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.65%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.68%	減碼
40	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-18.29%	減碼
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-69.14%	減碼
42	ETRA	E*trade Financial CORP	-0.1%	-70.21%	減碼
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-65.87%	減碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-48.02%	減碼
45	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-28.18%	減碼
46	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-20.53%	減碼
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-11.65%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-29.79%	減碼
49	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	清倉
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiaa Cref Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tiaa Cref Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1412.4億，分佈在 3004 個已申報部位之中。

Tiaa Cref Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tiaa Cref Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$50.8億 (3.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$47.7億 (3.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$43.8億 (3.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$28.3億 (2.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$26.9億 (1.9%)

Tiaa Cref Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tiaa Cref Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -29.79%; 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +10.96%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +2.82%

Tiaa Cref Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tiaa Cref Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.6% • Financials: 15.8% • Communication Services: 15.5% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 6.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

First Trust Advisors LP

CIK 0001125816

申報總市值

US$1399.5億

2,882 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.9%

Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申報總市值

US$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.8%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

CIK 0001897612

申報總市值

US$1452.2億

643 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 2.8%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Teachers Advisors, LLC

CIK 0000939222

申報總市值

US$817.0億

2,979 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

集中度1.9

持倉穩定性21.6

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Callahan Advisors, LLC

CIK 0001395055

申報總市值

US$12.0億

177 stks

2026-03-31

集中度8.2

持倉穩定性16.7

產業集中度37.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Xact Kapitalforvaltning AB

CIK 0001677440

申報總市值

US$47.0億

1,310 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

集中度4.5

持倉穩定性25.5

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Tiaa Cref Investment Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000887793

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1412.4億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 3004

TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3004 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1412.4億，季度換手率為 24.5%。

瀏覽其他超過 1,000 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.97
持倉穩定性: 24.52
動能／逆勢: 80.63
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
-29.8%　-US$4.3億
加碼 META
+11.0%　US$7.8億
加碼 AAPL
+2.8%　US$9.2億
減碼 UNH
-11.7%　-US$1.7億
減碼 CVS
-20.5%　-US$2.0億
加碼 ALXN
+72.7%　US$2.6億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3004 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-0.11%	-6.68%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	+0.33%	+2.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.10%	+0.14%	-1.14%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.15%	+6.72%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.90%	+0.39%	+10.96%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	+0.02%	-3.58%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.30%	—	-7.12%
8	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.22%	+0.05%	+1.40%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	+0.14%	+3.26%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	+2.56%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	-8.97%
12	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.99%	+0.09%	-0.19%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	+0.03%	+5.79%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	-0.01%	-1.65%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.28%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.02%	-2.87%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.24%	-11.65%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	+0.12%	+15.98%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-14.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.43%	-29.79%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	—	-4.03%
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.04%	+0.41%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	+0.12%	+0.83%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.48%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.69%	+0.05%	+0.81%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	+9.49%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.04%	+0.84%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	—	+4.37%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	+0.07%	+23.82%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.66%	—	-7.77%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	+0.12%	+16.60%
32	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-5.76%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.16%	+15.66%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-4.02%
35	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	+0.11%	+21.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.10%	+14.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.04%	-12.34%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.04%	+3.53%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	+0.07%	+17.23%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.48%	—	-20.52%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.47%	—	-18.41%
42	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-0.25%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	+6.18%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-6.55%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-4.89%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+11.47%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	—	-6.48%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.41%	—	-3.89%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.41%	—	-17.83%
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.39%	—	-11.93%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	3004	US$1412.4億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.CRM 9.MA 10.JNJ
2018-12-31	3009	US$1262.8億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.UNH
2018-09-30	3057	US$1531.4億	18	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.CRM 10.CSCO
2018-06-30	3085	US$1487.9億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2018-03-31	3041	US$1478.5億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.V 10.JNJ
2017-12-31	3072	US$1516.9億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2017-09-30	3100	US$1466.1億	15	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.GOOGL 8.BAC 9.JNJ 10.V
2017-06-30	3142	US$1424.4億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.BAC 10.CMCSA
2017-03-31	3078	US$1390.2億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.JPM 8.GOOGL 9.BAC 10.WFC
2016-12-31	3120	US$1340.7億	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	3110	US$1597.5億	35	1AA 2MLCO 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.AA 2.MLCO 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TD V3.625 09-15-31 7.META 8.GOOG 9.46113M 10.JNJ
2016-06-30	3155	US$1304.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.JNJ 7.XOM 8.CMCSA 9.WFC 10.GOOGL
2016-03-31	3086	US$1305.8億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.WFC 9.CMCSA 10.XOM
2015-12-31	3148	US$1335.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.WFC 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.JNJ
2015-09-30	3103	US$1246.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WFC 5.META 6.V 7.HD 8.XOM 9.JNJ 10.JPM
2015-06-30	3225	US$1408.6億	19	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.AMZN 5.META 6.XOM 7.DIS 8.GILD 9.38259P 10.JNJ
2015-03-31	3118	US$1435.6億	20	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.XOM 5.38259P 6.JNJ 7.GILD 8.HD 9.DIS 10.META
2014-12-31	3150	US$1429.7億	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.WFC 5.JNJ 6.CMCSA 7.38259P 8.VZ 9.PG 10.META
2014-09-30	3127	US$1406.6億	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.GILD 8.VZ 9.META 10.AEP
2014-06-30	3117	US$1437.0億	21	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.WFC 6.38259P 7.AEP 8.VZ 9.GILD 10.CVX
2014-03-31	3131	US$1387.8億	18	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.GILD 9.VZ 10.CMCSA
2013-12-31	3124	US$1394.3億	40	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.CMCSA 9.GILD 10.CVX
2013-09-30	3095	US$1278.6億	17	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.JNJ 7.AEP 8.CVX 9.GILD 10.IBM
2013-06-30	3128	US$1228.2億	0	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.WFC 7.CVX 8.AEP 9.IBM 10.PFE

本季持股變動

Tiaa Cref Investment Management LLC 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+10.96%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.82%	加碼
3	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	+0.2%	+72.73%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+15.66%	加碼
5	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+168.42%	加碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+6.72%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+89.16%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.26%	加碼
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+15.98%	加碼
11	INTU	Intuit INC	+0.1%	+0.83%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.60%	加碼
13	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+21.70%	加碼
14	USB	US Bancorp	+0.1%	+99.24%	加碼
15	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+69.94%	加碼
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+14.45%	加碼
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.1%	+51.75%	加碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.12%	加碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	-0.19%	減碼
20	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+21.63%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+32.91%	加碼
22	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+42.38%	加碼
23	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.82%	加碼
24	LIN	Linde plc	+0.1%	+17.23%	加碼
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+30.71%	加碼
26	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.22%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+1.40%	加碼
28	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.41%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.84%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.53%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	0%	-12.34%	減碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+5.79%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.58%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-8.97%	減碼
36	BA	Boeing Co/the	0%	-2.87%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	—	+2.56%	加碼
38	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.65%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.68%	減碼
40	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-18.29%	減碼
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-69.14%	減碼
42	ETRA	E*trade Financial CORP	-0.1%	-70.21%	減碼
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-65.87%	減碼
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-48.02%	減碼
45	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-28.18%	減碼
46	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-20.53%	減碼
47	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-11.65%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-29.79%	減碼
49	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	清倉
50	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看