Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001998414

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1330

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1330 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.75
持倉穩定性: 26.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.27

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1330 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BWIN
+11089.9%　US$3731.4萬
加碼 XOM
+512.0%　US$1351.1萬
減碼 EFA
-0.1%　US$81.2萬
減碼 VTI
+8.3%　US$132.0萬
加碼 HZO
+857142.9%　US$487.1萬
加碼 TALO
+394736.8%　US$472.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.26%	-2.09%	-0.07%
2	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	6.03%	+5.96%	+11089.90%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.98%	-0.84%	+8.34%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.28%	-0.23%	+9.80%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.51%	+60.12%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.45%	+2.11%	+512.00%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.49%	+3.81%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.18%	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	—	+7.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.70%	+8.00%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	+0.69%	+125.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+7.09%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.33%	+3.32%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+4.98%
16	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.87%	+0.15%	+10.15%
17	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.78%	+0.78%	+857142.86%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	—	-0.38%
19	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	+394736.84%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.03%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+9.46%
22	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
23	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.59%	+0.58%	+7000.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	—	+2.18%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-0.22%	-6.20%
26	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.53%	+0.10%	+65.04%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.32%	-11.69%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	+10.55%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+0.70%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	+9.81%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.47%	—	—
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+1.62%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.44%	—	+2.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	+7.77%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.12%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	+17.54%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	—	—
38	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	—	+5.15%
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	+5.27%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.20%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.96%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.76%
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.34%	+0.27%	+677.55%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	—	-1.09%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+6.91%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	+0.06%	+1.92%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.32%	—	+0.91%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.32%	—	+2.46%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	+0.02%	+0.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +56.3%
索提諾比率: +3.83
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.84
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.24
峰態: -0.07
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1330	US$6.2億	27	1EFA 2BWIN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.BWIN 3.VTI 4.VXUS 5.GOOGL 6.XOM 7.NVDA 8.IWM 9.AAPL 10.ACWI
2025-12-31	1209	US$5.3億	18	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.NVDA 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.ACWI 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	1179	US$4.8億	68	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.NVDA 6.MSFT 7.ACWI 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	1332	US$2.9億	0	1VTI 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.VEA 10.GOOGL
2025-03-31	737	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.PGR 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	776	US$3.6億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.ACWI 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-09-30	730	US$3.6億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.MSFT 6.ACWI 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2024-06-30	943	US$3.5億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.MSFT 5.IWM 6.BWIN 7.ACWI 8.AMZN 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	943	US$2.8億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.BWIN 5.MSFT 6.ACWI 7.IWM 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2023-12-31	698	US$2.3億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.BWIN 5.IWM 6.ACWI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.VCSH
2023-09-30	679	US$1.9億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.ACWI 6.BWIN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA

本季持股變動

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chemours Co/the (CC); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Richardson Elec LTD (RELL); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+6%	+11089.90%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	+512.00%	加碼
3	HZO	Marinemax INC	+0.8%	+857142.86%	加碼
4	TALO	Talos Energy INC	+0.8%	+394736.84%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+125.70%	加碼
6	SUN	Sunoco LP	+0.6%	+7000.00%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+60.12%	加碼
8	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+677.55%	加碼
9	DOW	Dow INC	+0.2%	+34231.82%	加碼
10	K4F	Onestream INC	+0.2%	+10.15%	加碼
11	HRTG	Heritage Insurance Holdings	+0.1%	+65.04%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.55%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.92%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+10.49%	加碼
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+346.67%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+121.26%	加碼
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+253.77%	加碼
18	PSX	Phillips 66	0%	+0.79%	加碼
19	PPLI	People INC	0%	+41.09%	加碼
20	EOG	Eog Resources INC	0%	+3.24%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+1.98%	加碼
22	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+0.17%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	0%	+15.43%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.38%	減碼
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+9.46%	加碼
26	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-81.91%	減碼
27	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	+0.94%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.96%	加碼
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-0.52%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.95%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+12.01%	加碼
32	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-27.16%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.29%	加碼
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-79.61%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.20%	減碼
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	+9.80%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-11.69%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+3.32%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+3.81%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.00%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+8.34%	加碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.1%	-0.07%	減碼
43	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉
44	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
46	RELL	Richardson Elec LTD	—	NEW	新建倉
47	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
50	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 1330 個已申報部位之中。

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$7654.6萬 (12.3%) 2. Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN) — US$3768.3萬 (6.0%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3731.9萬 (6.0%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2669.8萬 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1642.4萬 (2.6%)

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chemours Co/the (CC); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Richardson Elec LTD (RELL); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.3% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Energy: 9.9% • Health Care: 9.4%

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Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001998414

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1330

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1330 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 26.9%。

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集中度: 11.75
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產業集中度: 39.62
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BWIN
+11089.9%　US$3731.4萬
加碼 XOM
+512.0%　US$1351.1萬
減碼 EFA
-0.1%　US$81.2萬
減碼 VTI
+8.3%　US$132.0萬
加碼 HZO
+857142.9%　US$487.1萬
加碼 TALO
+394736.8%　US$472.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1330 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.26%	-2.09%	-0.07%
2	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	6.03%	+5.96%	+11089.90%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.98%	-0.84%	+8.34%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.28%	-0.23%	+9.80%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.51%	+60.12%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.45%	+2.11%	+512.00%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.49%	+3.81%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.18%	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	—	+7.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.70%	+8.00%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	+0.69%	+125.70%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+7.09%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.33%	+3.32%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+4.98%
16	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.87%	+0.15%	+10.15%
17	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.78%	+0.78%	+857142.86%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	—	-0.38%
19	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	+394736.84%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.03%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	+9.46%
22	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.60%	+0.60%	NEW
23	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.59%	+0.58%	+7000.00%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	—	+2.18%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	-0.22%	-6.20%
26	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.53%	+0.10%	+65.04%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.52%	-0.32%	-11.69%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	+10.55%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+0.70%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	+9.81%
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.47%	—	—
32	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+1.62%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.44%	—	+2.07%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	+7.77%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.12%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	+17.54%
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	—	—
38	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	—	+5.15%
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	—	+5.27%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.20%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+0.96%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	—	+2.76%
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.34%	+0.27%	+677.55%
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	—	-1.09%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+6.91%
46	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	+0.33%	NEW
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	+0.06%	+1.92%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.32%	—	+0.91%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.32%	—	+2.46%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	+0.02%	+0.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+23.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +56.3%
索提諾比率: +3.83
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.45
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.84
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.24
峰態: -0.07
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1330	US$6.2億	27	1EFA 2BWIN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.BWIN 3.VTI 4.VXUS 5.GOOGL 6.XOM 7.NVDA 8.IWM 9.AAPL 10.ACWI
2025-12-31	1209	US$5.3億	18	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.NVDA 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.ACWI 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	1179	US$4.8億	68	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.NVDA 6.MSFT 7.ACWI 8.AAPL 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	1332	US$2.9億	0	1VTI 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.VEA 10.GOOGL
2025-03-31	737	US$2.4億	0	1VTI 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.PGR 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	776	US$3.6億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.ACWI 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-09-30	730	US$3.6億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.MSFT 6.ACWI 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2024-06-30	943	US$3.5億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.MSFT 5.IWM 6.BWIN 7.ACWI 8.AMZN 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	943	US$2.8億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.BWIN 5.MSFT 6.ACWI 7.IWM 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2023-12-31	698	US$2.3億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.BWIN 5.IWM 6.ACWI 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.VCSH
2023-09-30	679	US$1.9億	0	1EFA 2VTI 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.VTI 3.VXUS 4.IWM 5.ACWI 6.BWIN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA

本季持股變動

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+6%	+11089.90%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	+512.00%	加碼
3	HZO	Marinemax INC	+0.8%	+857142.86%	加碼
4	TALO	Talos Energy INC	+0.8%	+394736.84%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+125.70%	加碼
6	SUN	Sunoco LP	+0.6%	+7000.00%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+60.12%	加碼
8	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.3%	+677.55%	加碼
9	DOW	Dow INC	+0.2%	+34231.82%	加碼
10	K4F	Onestream INC	+0.2%	+10.15%	加碼
11	HRTG	Heritage Insurance Holdings	+0.1%	+65.04%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.55%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.92%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+10.49%	加碼
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+346.67%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+121.26%	加碼
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+253.77%	加碼
18	PSX	Phillips 66	0%	+0.79%	加碼
19	PPLI	People INC	0%	+41.09%	加碼
20	EOG	Eog Resources INC	0%	+3.24%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+1.98%	加碼
22	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+0.17%	加碼
23	PFE	Pfizer INC	0%	+15.43%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.38%	減碼
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+9.46%	加碼
26	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-81.91%	減碼
27	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	+0.94%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.96%	加碼
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-0.52%	減碼
30	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.95%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+12.01%	加碼
32	MAR	Marriott International -cl A	-0.1%	-27.16%	減碼
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+1.29%	加碼
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-79.61%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.20%	減碼
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	+9.80%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-11.69%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+3.32%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+3.81%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.00%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+8.34%	加碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.1%	-0.07%	減碼
43	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉
44	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
46	RELL	Richardson Elec LTD	—	NEW	新建倉
47	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
50	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看