Altiora Financial Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001986156

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Altiora Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.02
持倉穩定性: 11.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.22

Altiora Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-0.4%　-US$256.1萬
減碼 CDX
-16.3%　-US$474.3萬
減碼 DFSD
-5.3%　-US$255.6萬
加碼 VBIL
+22.1%　US$522.3萬
加碼 BOXX
+64.8%　US$441.0萬
減碼 DUSB
-38.8%　-US$350.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 112 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.50%	-1.30%	-0.39%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.10%	+0.01%	+0.86%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.28%	-0.77%	-5.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.76%	-0.15%	+5.99%
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.69%	+0.68%	+22.11%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.30%	-0.48%	-8.88%
7	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.16%	-0.96%	-16.33%
8	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.14%	+0.02%	-5.13%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.68%	—	+1.32%
10	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.65%	+0.02%	+7.42%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.42%	—	-0.50%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.23%	-0.01%	+0.25%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+0.45%	+32.06%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.82%	+0.68%	+64.76%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.79%	-0.01%	+4.42%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.02%	—
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.44%	+0.56%	+71.60%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.35%	—	-0.29%
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	-0.13%	—
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.24%	+0.47%	+68.77%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.19%	+0.05%	+6.31%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.10%	+0.61%	+135.68%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-0.25%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-0.72%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.94%	+0.04%	—
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-8.74%
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.91%	-0.65%	-38.81%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.87%	—	—
30	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.82%	—	—
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+158.63%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	-0.11%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+18.50%
34	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.54%	—	-0.06%
35	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.54%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+9.37%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	-0.78%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-0.20%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.11%	+47.79%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.40%	—	+0.28%
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-18.53%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	+0.30%
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.87%
46	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+8.43%
48	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.24%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+2.10%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$6.1億	12	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.VTI 5.VBIL 6.SGOV 7.CDX 8.CTA 9.SCHR 10.DCOR
2025-12-31	99	US$5.8億	17	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.VTI 5.CDX 6.VBIL 7.SGOV 8.CTA 9.SCHR 10.DCOR
2025-09-30	94	US$5.5億	19	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SGOV 5.VTI 6.CDX 7.SCHO 8.SCHR 9.DCOR 10.DFAT
2025-06-30	93	US$5.1億	0	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SGOV 5.VTI 6.SCHO 7.SCHR 8.DCOR 9.SCHP 10.DFAT
2025-03-31	91	US$4.7億	0	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SCHO 5.SGOV 6.VTI 7.SCHR 8.SCHP 9.DFUV 10.DFAT
2024-12-31	93	US$4.6億	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.SCHO 5.VTI 6.SCHR 7.SGOV 8.SCHP 9.DFAT 10.DFUV
2024-09-30	92	US$4.5億	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.SCHO 5.VTI 6.SCHR 7.SCHP 8.DFUV 9.SGOV 10.DFAT
2024-06-30	84	US$4.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.DFSD 5.VTI 6.SCHR 7.BILS 8.SGOV 9.SCHP 10.DFUV
2024-03-31	82	US$3.7億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BILS 5.VTI 6.BIL 7.DFUV 8.SGOV 9.SCHR 10.SCHP
2023-12-31	74	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BILS 5.VTI 6.BIL 7.DFUV 8.SCHR 9.SCHP 10.DFAT
2023-09-30	57	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.BILS 6.VGIT 7.VTI 8.SPTS 9.DFAT 10.VGSH
2023-06-30	55	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.BILS 6.VGIT 7.SCHR 8.VTI 9.DFAT 10.DFUV
2023-03-31	53	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.VGIT 6.SCHR 7.BILS 8.VTI 9.DFAT 10.DFUV
2022-12-31	49	US$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.VGIT 6.SCHR 7.DFAT 8.DFUV 9.VTI 10.GOVT

本季持股變動

Altiora Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

Altiora Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+22.11%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+64.76%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+135.68%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+71.60%	加碼
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+68.77%	加碼
6	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	+0.5%	+158.63%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+32.06%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+47.79%	加碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+18.50%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+6.31%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+19.25%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
14	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	-5.13%	減碼
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+7.42%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.86%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.50%	減碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.25%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.42%	加碼
21	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-16.87%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.30%	加碼
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	減碼
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-18.53%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.74%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+5.99%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.78%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.72%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-8.88%	減碼
32	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.7%	-38.81%	減碼
33	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.8%	-5.33%	減碼
34	CDX	Simplify High Yield ETF	-1%	-16.33%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.39%	減碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
42	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建倉
43	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altiora Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altiora Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Altiora Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altiora Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.1億 (18.5%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$4916.0萬 (8.1%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$4417.0萬 (7.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2888.3萬 (4.8%) 5. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2846.6萬 (4.7%)

Altiora Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altiora Financial Group, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建倉: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

Altiora Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altiora Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Consumer Discretionary: 17.3% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 8.4% • Energy: 6.1%

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Altiora Financial Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001986156

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Altiora Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.02
持倉穩定性: 11.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-0.4%　-US$256.1萬
減碼 CDX
-16.3%　-US$474.3萬
減碼 DFSD
-5.3%　-US$255.6萬
加碼 VBIL
+22.1%　US$522.3萬
加碼 BOXX
+64.8%　US$441.0萬
減碼 DUSB
-38.8%　-US$350.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 112 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.50%	-1.30%	-0.39%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.10%	+0.01%	+0.86%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.28%	-0.77%	-5.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.76%	-0.15%	+5.99%
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.69%	+0.68%	+22.11%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.30%	-0.48%	-8.88%
7	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.16%	-0.96%	-16.33%
8	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.14%	+0.02%	-5.13%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.68%	—	+1.32%
10	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.65%	+0.02%	+7.42%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.42%	—	-0.50%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.23%	-0.01%	+0.25%
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.04%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+0.45%	+32.06%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.82%	+0.68%	+64.76%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.79%	-0.01%	+4.42%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.61%	+0.02%	—
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.44%	+0.56%	+71.60%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.35%	—	-0.29%
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	-0.13%	—
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.24%	+0.47%	+68.77%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.19%	+0.05%	+6.31%
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.10%	+0.61%	+135.68%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-0.25%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.17%	-0.72%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.94%	+0.04%	—
27	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.93%	-0.13%	-8.74%
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.91%	-0.65%	-38.81%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.87%	—	—
30	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.82%	—	—
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+158.63%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	-0.11%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+18.50%
34	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.54%	—	-0.06%
35	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.54%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.51%	—	+9.37%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	-0.78%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-0.20%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.11%	+47.79%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.40%	—	+0.28%
42	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-18.53%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.08%	+0.30%
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.87%
46	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+8.43%
48	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.24%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+2.10%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +9.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$6.1億	12	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.VTI 5.VBIL 6.SGOV 7.CDX 8.CTA 9.SCHR 10.DCOR
2025-12-31	99	US$5.8億	17	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.VTI 5.CDX 6.VBIL 7.SGOV 8.CTA 9.SCHR 10.DCOR
2025-09-30	94	US$5.5億	19	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SGOV 5.VTI 6.CDX 7.SCHO 8.SCHR 9.DCOR 10.DFAT
2025-06-30	93	US$5.1億	0	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SGOV 5.VTI 6.SCHO 7.SCHR 8.DCOR 9.SCHP 10.DFAT
2025-03-31	91	US$4.7億	0	1DFAC 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFAX 4.SCHO 5.SGOV 6.VTI 7.SCHR 8.SCHP 9.DFUV 10.DFAT
2024-12-31	93	US$4.6億	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.SCHO 5.VTI 6.SCHR 7.SGOV 8.SCHP 9.DFAT 10.DFUV
2024-09-30	92	US$4.5億	0	1DFAC 2DFAX 3DFSD 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFSD 4.SCHO 5.VTI 6.SCHR 7.SCHP 8.DFUV 9.SGOV 10.DFAT
2024-06-30	84	US$4.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.DFSD 5.VTI 6.SCHR 7.BILS 8.SGOV 9.SCHP 10.DFUV
2024-03-31	82	US$3.7億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BILS 5.VTI 6.BIL 7.DFUV 8.SGOV 9.SCHR 10.SCHP
2023-12-31	74	US$3.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BILS 5.VTI 6.BIL 7.DFUV 8.SCHR 9.SCHP 10.DFAT
2023-09-30	57	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.BILS 6.VGIT 7.VTI 8.SPTS 9.DFAT 10.VGSH
2023-06-30	55	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.BILS 6.VGIT 7.SCHR 8.VTI 9.DFAT 10.DFUV
2023-03-31	53	US$2.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.VGIT 6.SCHR 7.BILS 8.VTI 9.DFAT 10.DFUV
2022-12-31	49	US$2.0億	0	1DFAC 2DFAX 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SCHO 4.BIL 5.VGIT 6.SCHR 7.DFAT 8.DFUV 9.VTI 10.GOVT

本季持股變動

Altiora Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+22.11%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+64.76%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+135.68%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+71.60%	加碼
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+68.77%	加碼
6	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	+0.5%	+158.63%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+32.06%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+47.79%	加碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+18.50%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+6.31%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+19.25%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
14	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	-5.13%	減碼
15	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+7.42%	加碼
16	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不變
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.86%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.50%	減碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.25%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.42%	加碼
21	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	—	不變
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-16.87%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.30%	加碼
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	減碼
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-18.53%	減碼
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.74%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+5.99%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.78%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.72%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-8.88%	減碼
32	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.7%	-38.81%	減碼
33	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.8%	-5.33%	減碼
34	CDX	Simplify High Yield ETF	-1%	-16.33%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-0.39%	減碼
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
37	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
42	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	—	NEW	新建倉
43	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看