CIK: 0001907327
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 84
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 17.4%。
Cherrydale Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
+160.8% US$408.2萬
加碼 QQQ
+3.6% US$423.6萬
減碼 DFAX
+3.3% US$277.6萬
減碼 DFAC
+0.8% US$633.9萬
減碼 VXUS
+1.4% US$241.7萬
減碼 IXUS
-0.4% US$105.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.75% | +0.04% | +2.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.65% | -0.33% | +0.82% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.77% | -0.18% | +0.09% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.79% | -0.37% | +3.26% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 6.69% | +0.03% | +3.30% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.70% | -0.29% | +1.45% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.56% | +0.49% | +3.56% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.35% | -0.11% | -0.11% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.24% | -0.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.97% | +160.79% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.49% | -0.15% | +5.87% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +0.20% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.15% | +4.44% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +1.67% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.06% | -0.06% | -1.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.03% | +0.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.03% | -0.17% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.01% | +0.29% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +3.28% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.03% | +8.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.77% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.47% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.02% | +0.04% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.50% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.64% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +0.04% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | -0.43% | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.01% | +500.63% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +6.40% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.29% | +0.19% | +1.36% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -0.65% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.61% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.53% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.02% | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.13% | +1.94% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -3.58% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.18% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | +1.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +1.15% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.16% | — | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +0.26% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | -0.03% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.14% | +0.03% | +0.20% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | — | +3.03% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 49 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.38% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.32% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84 | US$3.8億 | 17 | |
| 2026-03-31 | 77 | US$3.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 79 | US$3.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 80 | US$3.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 75 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 73 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 39 | US$1.3億 | 0 |
Cherrydale Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Western Digital CORP (WDC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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