VSR Financial Services, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001449689

分散型投資策略高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 490

VSR Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 490 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 68.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.29
持倉穩定性: 68.83
動能／逆勢: 70.29
產業集中度: 40.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.56

VSR Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 175 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 490 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-90.3%　-US$3486.4萬
減碼 VTI
-80.6%　-US$1978.6萬
減碼 IWR
-94.7%　-US$1721.1萬
加碼 FV
+555.8%　US$663.3萬
減碼 IGIB
-69.1%　-US$1309.9萬
減碼 BRK-B
-74.0%　-US$1122.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	-15.84%
2	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	股票-其他	2.09%	+0.10%	-32.16%
3	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.14%	-36.39%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-7.32%
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.46%	-0.01%	-35.70%
6	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.28%	+1.16%	+555.77%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	+0.92%	+238.92%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.08%	—	+12.67%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.07%	—	+3.05%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	—	-6.20%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	—	-15.85%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.98%	-1.02%	-69.14%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.97%	—	+4.73%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	+0.01%	-26.77%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	+10.59%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.94%	—	+46.70%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.94%	+0.67%	+122.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.90%	—	+2.72%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	-0.07%	-42.63%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.83%	+0.70%	+300.12%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.81%	—	+0.70%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	-1.78%	-80.62%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+78.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	+47.49%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-43.57%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	—	-5.30%
27	SMFG	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	股票-金融	0.74%	—	+15.48%
28	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.70%	+0.63%	+520.05%
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.70%	—	+30.82%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+1.49%
31	CTLEUR	Centurylink INC	股票-其他	0.69%	—	+13.25%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-23.66%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-15.82%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.94%	-74.03%
35	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.65%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	-36.18%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-26.38%
38	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.65%	—	-14.27%
39	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.65%	—	-37.64%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-3.44%	-90.26%
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.63%	—	-11.94%
42	NHC	National Healthcare CORP	股票-其他	0.61%	—	—
43	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.61%	—	-6.38%
44	FNK	First Trust Mid Cap Value	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	-0.50%	-64.50%
46	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.58%	—	+2.51%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	-0.20%	-53.98%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	—	+18.22%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.11%
50	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	490	US$6.1億	69	1SPY 2FSICUSD 3T 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.FSICUSD 3.T 4.XOM 5.AEP 6.FV 7.IJH 8.AOM 9.SCHV 10.CVX
2016-03-31	568	US$9.5億	29	1IVV 2VTI 3IGIB 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IGIB 4.FSICUSD 5.IWR 6.SPY 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.DLX
2015-12-31	590	US$9.4億	27	1IVV 2VTI 3FSICUSD 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FSICUSD 4.SPY 5.IGIB 6.IWR 7.73935A 8.AEP 9.BRK-B 10.EFA
2015-09-30	569	US$8.8億	26	1IVV 2VTI 3FSICUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FSICUSD 4.910187 5.SPY 6.IWR 7.IGIB 8.AGG 9.T 10.DLX
2015-06-30	586	US$9.4億	27	1VTI 2IVV 3FSICUSD 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IVV 3.FSICUSD 4.910187 5.SPY 6.IWR 7.IGIB 8.DLX 9.EFA 10.T
2015-03-31	557	US$9.3億	26	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.EFA 9.IJR 10.VB
2014-12-31	574	US$8.9億	31	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.IJR 9.73935A 10.AEP
2014-09-30	588	US$8.3億	21	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.AEP 9.EFA 10.T
2014-06-30	566	US$8.0億	35	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.IWR 6.910187 7.DLX 8.EEM 9.EFA 10.AEP
2014-03-31	572	US$7.1億	31	1VTI 2IVV 3IWR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWR 4.XOM 5.IWM 6.SPY 7.EFA 8.VB 9.T 10.BRK-B
2013-12-31	561	US$6.5億	35	1SPY 2VTI 3IVV 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.XOM 5.IWR 6.EFA 7.IWM 8.T 9.BRK-B 10.PSF
2013-09-30	527	US$5.7億	32	1EFA 2VTI 3IVV 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VTI 3.IVV 4.XOM 5.SPY 6.IWR 7.84860W 8.AEP 9.PSF 10.T
2013-06-30	516	US$5.1億	0	1VTI 2IVV 3XOM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.IVV 3.XOM 4.SPY 5.PSF 6.IWR 7.T 8.AEP 9.PG 10.TIP

本季持股變動

VSR Financial Services, Inc. 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Deluxe CORP (DLX); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).

VSR Financial Services, Inc. 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+1.2%	+555.77%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+238.92%	加碼
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.7%	+300.12%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+122.12%	加碼
5	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.6%	+520.05%	加碼
6	T	At&t INC	+0.1%	-36.39%	減碼
7	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	+0.1%	-32.16%	減碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-26.77%	減碼
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-35.70%	減碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-42.63%	減碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-43.57%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-48.19%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-52.65%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-53.98%	減碼
15	✓	Powershares	-0.3%	-71.69%	減碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-88.22%	減碼
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-93.08%	減碼
18	✓	United Dev Funding Xxxregistration Revoked By THE Sec Eff: 08/13/20	-0.4%	-10.12%	減碼
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.4%	-83.61%	減碼
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.4%	-86.00%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-70.98%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-80.75%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-86.34%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-87.20%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-69.14%	減碼
26	✓		-0.5%	-73.82%	減碼
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-91.92%	減碼
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-64.50%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-85.23%	減碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-92.52%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.7%	-85.22%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-87.85%	減碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.8%	-89.69%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-94.26%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.8%	-95.41%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-74.03%	減碼
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1%	-69.14%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-1.7%	-94.67%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-80.62%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-90.26%	減碼
41	DLX	Deluxe CORP	—	EXIT	清倉
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
44	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	FNK	First Trust Mid Cap Value	—	NEW	新建倉
47	FAB	First Trust Multi Cap Value	—	EXIT	清倉
48	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VSR Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VSR Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 490 個已申報部位之中。

VSR Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VSR Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1319.4萬 (2.2%) 2. Fs Kkr Capital CORP (FSICUSD) — US$1268.8萬 (2.1%) 3. At&t INC (T) — US$890.7萬 (1.5%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$888.5萬 (1.5%) 5. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$887.8萬 (1.5%)

VSR Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VSR Financial Services, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Deluxe CORP (DLX); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)

VSR Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VSR Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 19.1% • Energy: 15.4% • Information Technology: 14.1% • Consumer Staples: 13.4% • Health Care: 11.7% • Industrials: 10.4%

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VSR Financial Services, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001449689

分散型投資策略高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 490

VSR Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 490 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 68.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.29
持倉穩定性: 68.83
動能／逆勢: 70.29
產業集中度: 40.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-90.3%　-US$3486.4萬
減碼 VTI
-80.6%　-US$1978.6萬
減碼 IWR
-94.7%　-US$1721.1萬
加碼 FV
+555.8%　US$663.3萬
減碼 IGIB
-69.1%　-US$1309.9萬
減碼 BRK-B
-74.0%　-US$1122.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.17%	—	-15.84%
2	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	股票-其他	2.09%	+0.10%	-32.16%
3	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.14%	-36.39%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-7.32%
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.46%	-0.01%	-35.70%
6	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	1.28%	+1.16%	+555.77%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	+0.92%	+238.92%
8	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.08%	—	+12.67%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.07%	—	+3.05%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	—	-6.20%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	—	-15.85%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.98%	-1.02%	-69.14%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.97%	—	+4.73%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	+0.01%	-26.77%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	+10.59%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.94%	—	+46.70%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.94%	+0.67%	+122.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.90%	—	+2.72%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	-0.07%	-42.63%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.83%	+0.70%	+300.12%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.81%	—	+0.70%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	-1.78%	-80.62%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+78.67%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.78%	—	+47.49%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-43.57%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	—	-5.30%
27	SMFG	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	股票-金融	0.74%	—	+15.48%
28	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.70%	+0.63%	+520.05%
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.70%	—	+30.82%
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+1.49%
31	CTLEUR	Centurylink INC	股票-其他	0.69%	—	+13.25%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	—	-23.66%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-15.82%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.94%	-74.03%
35	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.65%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	-36.18%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-26.38%
38	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.65%	—	-14.27%
39	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-其他	0.65%	—	-37.64%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-3.44%	-90.26%
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.63%	—	-11.94%
42	NHC	National Healthcare CORP	股票-其他	0.61%	—	—
43	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.61%	—	-6.38%
44	FNK	First Trust Mid Cap Value	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	-0.50%	-64.50%
46	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.58%	—	+2.51%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.58%	-0.20%	-53.98%
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	—	+18.22%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.11%
50	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-06-30	490	US$6.1億	69	1SPY 2FSICUSD 3T 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.FSICUSD 3.T 4.XOM 5.AEP 6.FV 7.IJH 8.AOM 9.SCHV 10.CVX
2016-03-31	568	US$9.5億	29	1IVV 2VTI 3IGIB 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VTI 3.IGIB 4.FSICUSD 5.IWR 6.SPY 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.DLX
2015-12-31	590	US$9.4億	27	1IVV 2VTI 3FSICUSD 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VTI 3.FSICUSD 4.SPY 5.IGIB 6.IWR 7.73935A 8.AEP 9.BRK-B 10.EFA
2015-09-30	569	US$8.8億	26	1IVV 2VTI 3FSICUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VTI 3.FSICUSD 4.910187 5.SPY 6.IWR 7.IGIB 8.AGG 9.T 10.DLX
2015-06-30	586	US$9.4億	27	1VTI 2IVV 3FSICUSD 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IVV 3.FSICUSD 4.910187 5.SPY 6.IWR 7.IGIB 8.DLX 9.EFA 10.T
2015-03-31	557	US$9.3億	26	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.EFA 9.IJR 10.VB
2014-12-31	574	US$8.9億	31	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.IJR 9.73935A 10.AEP
2014-09-30	588	US$8.3億	21	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.910187 6.IWR 7.DLX 8.AEP 9.EFA 10.T
2014-06-30	566	US$8.0億	35	1VTI 2FSICUSD 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.FSICUSD 3.IVV 4.SPY 5.IWR 6.910187 7.DLX 8.EEM 9.EFA 10.AEP
2014-03-31	572	US$7.1億	31	1VTI 2IVV 3IWR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.IVV 3.IWR 4.XOM 5.IWM 6.SPY 7.EFA 8.VB 9.T 10.BRK-B
2013-12-31	561	US$6.5億	35	1SPY 2VTI 3IVV 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.XOM 5.IWR 6.EFA 7.IWM 8.T 9.BRK-B 10.PSF
2013-09-30	527	US$5.7億	32	1EFA 2VTI 3IVV 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VTI 3.IVV 4.XOM 5.SPY 6.IWR 7.84860W 8.AEP 9.PSF 10.T
2013-06-30	516	US$5.1億	0	1VTI 2IVV 3XOM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.IVV 3.XOM 4.SPY 5.PSF 6.IWR 7.T 8.AEP 9.PG 10.TIP

本季持股變動

VSR Financial Services, Inc. 於截至 2016-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+1.2%	+555.77%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+238.92%	加碼
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.7%	+300.12%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+122.12%	加碼
5	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.6%	+520.05%	加碼
6	T	At&t INC	+0.1%	-36.39%	減碼
7	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	+0.1%	-32.16%	減碼
8	AAPL	Apple INC	0%	-26.77%	減碼
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-35.70%	減碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-42.63%	減碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-43.57%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-48.19%	減碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-52.65%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-53.98%	減碼
15	✓	Powershares	-0.3%	-71.69%	減碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-88.22%	減碼
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-93.08%	減碼
18	✓	United Dev Funding Xxxregistration Revoked By THE Sec Eff: 08/13/20	-0.4%	-10.12%	減碼
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.4%	-83.61%	減碼
20	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.4%	-86.00%	減碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	-70.98%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-80.75%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-86.34%	減碼
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-87.20%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-69.14%	減碼
26	✓		-0.5%	-73.82%	減碼
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.5%	-91.92%	減碼
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-64.50%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-85.23%	減碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-92.52%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.7%	-85.22%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-87.85%	減碼
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.8%	-89.69%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-94.26%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.8%	-95.41%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-74.03%	減碼
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1%	-69.14%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-1.7%	-94.67%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-80.62%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-90.26%	減碼
41	DLX	Deluxe CORP	—	EXIT	清倉
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
44	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	FNK	First Trust Mid Cap Value	—	NEW	新建倉
47	FAB	First Trust Multi Cap Value	—	EXIT	清倉
48	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看