Alliance Wealth Management Group 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001623707

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Alliance Wealth Management Group在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.95
持倉穩定性: 5.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.27

Alliance Wealth Management Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-1.6%　-US$372.9萬
加碼 LQD
+18.9%　US$304.3萬
減碼 FLRN
-10.5%　-US$197.9萬
加碼 IEMG
+6.0%　US$102.1萬
加碼 AGG
+6.4%　US$97.1萬
加碼 SPIB
+20.0%　US$87.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.21%	-0.85%	-1.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.82%	—	+5.19%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	5.19%	+0.07%	+3.01%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.15%	-0.07%	-0.40%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.44%	+0.65%	+18.93%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.27%	—	-2.74%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	+0.20%	+6.39%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.76%	-0.45%	-10.47%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.54%	+0.07%	+1.68%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	-0.11%	-3.42%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+0.16%	+4.86%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+3.31%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.04%	-1.07%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	+0.22%	+5.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.27%	-0.13%	-0.44%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	-0.91%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+3.94%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.65%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+3.43%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+5.34%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.30%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-1.92%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+4.49%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.32%	+0.10%	+9.45%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.02%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.19%	+0.08%	+0.00%
27	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	1.01%	-0.09%	-3.79%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.92%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	—	+2.83%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.77%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.05%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-4.22%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.18%	-3.26%
35	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.53%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+6.82%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.78%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+4.89%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.06%	+0.36%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.05%	-2.84%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	+0.32%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.03%	+4.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.37%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.03%	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.03%	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.04%	+2.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-0.23%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.6億	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025-12-31	94	US$4.6億	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025-09-30	95	US$4.5億	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025-06-30	85	US$3.9億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025-03-31	83	US$3.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024-12-31	83	US$3.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024-09-30	81	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024-06-30	83	US$3.5億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024-03-31	79	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023-12-31	76	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023-06-30	77	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023-03-31	74	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022-12-31	71	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022-09-30	66	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022-06-30	71	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022-03-31	73	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021-12-31	75	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-09-30	72	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-06-30	70	US$3.0億	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-03-31	65	US$2.7億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020-12-31	64	US$2.5億	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020-09-30	60	US$2.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020-06-30	59	US$2.2億	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	52	US$1.9億	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019-12-31	59	US$2.2億	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019-09-30	55	US$2.1億	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019-06-30	57	US$2.0億	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019-03-31	57	US$1.9億	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018-12-31	53	US$1.7億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018-09-30	53	US$1.8億	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018-06-30	59	US$1.7億	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018-03-31	71	US$2.1億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017-12-31	72	US$2.0億	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017-09-30	84	US$3.9億	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017-06-30	64	US$1.8億	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017-03-31	65	US$1.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016-12-31	37	US$1.4億	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016-09-30	29	US$1.4億	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016-06-30	27	US$1.4億	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016-03-31	22	US$1.2億	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015-12-31	36	US$1.0億	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

本季持股變動

Alliance Wealth Management Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Alliance Wealth Management Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+18.93%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.98%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+6.39%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+20.02%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.86%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.34%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.49%	加碼
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+9.45%	加碼
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加碼
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+3.01%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.94%	加碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加碼
18	HD	Home Depot INC	0%	+33.65%	加碼
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.82%	加碼
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+4.24%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	減碼
22	T	At&t INC	0%	-1.73%	減碼
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.31%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.19%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.35%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.44%	減碼
27	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-4.22%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.63%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.84%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
36	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.79%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加碼
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-3.42%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.26%	減碼
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.5%	-10.47%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-1.62%	減碼
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alliance Wealth Management Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alliance Wealth Management Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Alliance Wealth Management Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alliance Wealth Management Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5580.2萬 (12.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3576.5萬 (7.8%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2372.9萬 (5.2%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2356.3萬 (5.2%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2029.9萬 (4.4%)

Alliance Wealth Management Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alliance Wealth Management Group 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

Alliance Wealth Management Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alliance Wealth Management Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Communication Services: 20.1% • Health Care: 11.7% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 2.1%

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持倉穩定性17.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看詳情

Alliance Wealth Management Group 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001623707

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Alliance Wealth Management Group在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.95
持倉穩定性: 5.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-1.6%　-US$372.9萬
加碼 LQD
+18.9%　US$304.3萬
減碼 FLRN
-10.5%　-US$197.9萬
加碼 IEMG
+6.0%　US$102.1萬
加碼 AGG
+6.4%　US$97.1萬
加碼 SPIB
+20.0%　US$87.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.21%	-0.85%	-1.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.82%	—	+5.19%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	5.19%	+0.07%	+3.01%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.15%	-0.07%	-0.40%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.44%	+0.65%	+18.93%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.27%	—	-2.74%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.91%	+0.20%	+6.39%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.76%	-0.45%	-10.47%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.54%	+0.07%	+1.68%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	-0.11%	-3.42%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+0.16%	+4.86%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+3.31%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.04%	-1.07%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	+0.22%	+5.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.27%	-0.13%	-0.44%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.22%	-0.13%	-0.91%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+3.94%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.65%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.94%	+0.05%	+3.43%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.67%	+0.11%	+5.34%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	-0.11%	+0.30%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.12%	-1.92%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+4.49%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.32%	+0.10%	+9.45%
25	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+20.02%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.19%	+0.08%	+0.00%
27	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	1.01%	-0.09%	-3.79%
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+1.92%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.92%	—	+2.83%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.77%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.05%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-4.22%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.18%	-3.26%
35	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.47%	—	-2.53%
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.46%	+0.03%	+6.82%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.78%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+4.89%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.06%	+0.36%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.05%	-2.84%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	+0.32%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.03%	+4.24%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.37%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.03%	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.03%	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.04%	+2.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.24%	+0.03%	-0.23%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$4.6億	6	1SCHX 2IVV 3HYG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.HYG 4.SCHZ 5.LQD 6.SCHF 7.AGG 8.FLRN 9.SCHE 10.FLOT
2025-12-31	94	US$4.6億	11	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.HYG 5.SCHF 6.FLRN 7.LQD 8.AGG 9.SCHE 10.FLOT
2025-09-30	95	US$4.5億	19	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.AGG 9.FLOT 10.EMB
2025-06-30	85	US$3.9億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.SCHF 5.FLRN 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.SCHM
2025-03-31	83	US$3.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.FLRN 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.AGG 10.EMB
2024-12-31	83	US$3.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.HYG 6.SCHF 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.AGG
2024-09-30	81	US$3.8億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.EMB 10.SCHB
2024-06-30	83	US$3.5億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHB
2024-03-31	79	US$3.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.IVV 5.SCHF 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHM 10.SCHA
2023-12-31	76	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IVV 6.HYG 7.SCHE 8.FLOT 9.SCHA 10.SCHM
2023-06-30	77	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.IVV 7.SCHE 8.SCHM 9.FLOT 10.SCHA
2023-03-31	74	US$2.9億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.IVV 8.SCHM 9.SCHA 10.FLOT
2022-12-31	71	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.SCHM 8.SCHA 9.CORP 10.IVV
2022-09-30	66	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHA 10.IVV
2022-06-30	71	US$2.7億	0	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.EMB 9.SCHM 10.SCHB
2022-03-31	73	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.SCHB 10.SCHA
2021-12-31	75	US$3.2億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-09-30	72	US$3.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-06-30	70	US$3.0億	94	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.PCY 9.SCHB 10.SCHM
2021-03-31	65	US$2.7億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SCHA
2020-12-31	64	US$2.5億	11	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.SCHE 7.CORP 8.SCHM 9.PCY 10.SPAB
2020-09-30	60	US$2.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.TFI
2020-06-30	59	US$2.2億	25	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.CORP 7.SCHE 8.PCY 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	52	US$1.9億	24	1SCHZ 2SCHX 3FLRN 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.SCHE 10.SPYM
2019-12-31	59	US$2.2億	8	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHE 8.SCHM 9.TFI 10.PCY
2019-09-30	55	US$2.1億	6	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SPAB 8.TFI 9.SCHM 10.CORP
2019-06-30	57	US$2.0億	11	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHB 7.SCHM 8.TFI 9.SCHE 10.SPAB
2019-03-31	57	US$1.9億	20	1SCHX 2SCHZ 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.FLRN 4.SCHF 5.IFLN 6.SCHM 7.TFI 8.SPAB 9.SCHE 10.SPYM
2018-12-31	53	US$1.7億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.FLRN 5.IFLN 6.TFI 7.SPAB 8.CORP 9.PCY 10.SPYM
2018-09-30	53	US$1.8億	14	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SCHR 7.CORP 8.SPAB 9.SPYM 10.PCY
2018-06-30	59	US$1.7億	39	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.IFLN 5.TFI 6.SPAB 7.SPYM 8.SCHR 9.CORP 10.SCHD
2018-03-31	71	US$2.1億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TOTL 7.SCHE 8.TFI 9.SPAB 10.SCHR
2017-12-31	72	US$2.0億	85	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHD 6.TFI 7.TOTL 8.SCHE 9.SCHR 10.SPAB
2017-09-30	84	US$3.9億	75	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.TFI 8.IVV 9.SCHM 10.CORP
2017-06-30	64	US$1.8億	9	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.SCHR 6.TOTL 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.CORP
2017-03-31	65	US$1.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHF 4.73936T 5.TOTL 6.SCHR 7.IVV 8.AGG 9.SCHM 10.SCHD
2016-12-31	37	US$1.4億	24	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-12-31 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.IWD 6.GLD 7.VNQ 8.VGK 9.MUB 10.SCHG
2016-09-30	29	US$1.4億	89	1TOTL 2SCHZ 3HEFA 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.SCHZ 3.HEFA 4.IWF 5.MUB 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.SCHG 10.JPM
2016-06-30	27	US$1.4億	21	1IEF 2TOTL 3TLT 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.TOTL 3.TLT 4.IWF 5.HEFA 6.GLD 7.IWD 8.VGK 9.JPM 10.SCHG
2016-03-31	22	US$1.2億	100	1IEF 2TLT 3IWF 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.TLT 3.IWF 4.HEFA 5.GLD 6.IWD 7.VGK 8.JPM 9.SCHG 10.JNJ
2015-12-31	36	US$1.0億	0	1SPY 2IWF 3HEFA 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.HEFA 4.IFGL 5.IWD 6.IJR 7.IWP 8.VGK 9.AGG 10.IWS

本季持股變動

Alliance Wealth Management Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	+18.93%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.98%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+6.39%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+20.02%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.86%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.34%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.49%	加碼
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+9.45%	加碼
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加碼
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+3.01%	加碼
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.36%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.94%	加碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+3.04%	加碼
18	HD	Home Depot INC	0%	+33.65%	加碼
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.82%	加碼
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+4.24%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	減碼
22	T	At&t INC	0%	-1.73%	減碼
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.31%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.19%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.35%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.44%	減碼
27	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-4.22%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.63%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.09%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.84%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
36	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.79%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加碼
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-3.42%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.26%	減碼
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.5%	-10.47%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-1.62%	減碼
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看