Algorithmic Investment Models, LLC 13F 持倉總覽（32 檔）

CIK: 0001806628

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$8103.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Algorithmic Investment Models, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8103.6萬，季度換手率為 42.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.78
持倉穩定性: 42.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 64
倉位均衡度: 90.79

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+3.8%　US$206.3萬
加碼 XLB
+6.9%　US$86.5萬
減碼 XLI
-15.0%　-US$70.0萬
加碼 XLRE
+12.3%　US$64.4萬
加碼 IEF
+121.3%　US$64.6萬
減碼 LVHI
-51.3%　-US$55.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: -0.12
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$8103.6萬	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	US$8110.5萬	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	US$1.5億	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	US$1.5億	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	US$1.4億	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	US$1.4億	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	US$1.4億	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	US$1.4億	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	US$1.4億	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	US$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	US$1.0億	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	US$1.2億	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	US$1.2億	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	US$1.0億	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要持股2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	US$1.0億	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要持股2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	US$1.0億	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

本季持股變動

Algorithmic Investment Models, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Algorithmic Investment Models, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	加碼
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	加碼
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	加碼
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	加碼
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	加碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	加碼
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	加碼
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	減碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	減碼
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	減碼
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	減碼
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	減碼
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	減碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	減碼
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	減碼
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	減碼
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	減碼
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建倉
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	清倉
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	清倉
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建倉
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新建倉
43	✓	Sow Good	—	EXIT	清倉
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	清倉
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Algorithmic Investment Models, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Algorithmic Investment Models, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8103.6萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

Algorithmic Investment Models, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$694.8萬 (8.6%) 2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$599.1萬 (7.4%) 3. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$571.3萬 (7.0%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$549.2萬 (6.8%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$548.1萬 (6.8%)

Algorithmic Investment Models, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清倉: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Algorithmic Investment Models, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Algorithmic Investment Models, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Algorithmic Investment Models, LLC 13F 持倉總覽（32 檔）

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集中度: 22.78
持倉穩定性: 42.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 64
倉位均衡度: 90.79

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLE
+3.8%　US$206.3萬
加碼 XLB
+6.9%　US$86.5萬
減碼 XLI
-15.0%　-US$70.0萬
加碼 XLRE
+12.3%　US$64.4萬
加碼 IEF
+121.3%　US$64.6萬
減碼 LVHI
-51.3%　-US$55.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: —
偏態: -0.12
峰態: -0.13
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$8103.6萬	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	US$8110.5萬	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	US$1.5億	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	US$1.5億	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	US$1.4億	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	US$1.4億	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	US$1.3億	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	US$1.4億	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	US$1.4億	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	US$1.4億	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	US$1.4億	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	US$1.0億	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	US$1.2億	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	US$1.2億	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	US$1.0億	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要持股2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	US$1.0億	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要持股2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	US$1.0億	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

本季持股變動

Algorithmic Investment Models, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	加碼
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	加碼
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	加碼
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	加碼
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	加碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	加碼
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	加碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	加碼
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	加碼
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	減碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	加碼
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	減碼
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	減碼
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	減碼
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	減碼
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	減碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	減碼
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	減碼
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	減碼
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	減碼
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建倉
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建倉
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清倉
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	清倉
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建倉
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	清倉
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清倉
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建倉
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新建倉
43	✓	Sow Good	—	EXIT	清倉
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	清倉
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看