AC
Alfreton Capital LLP 13F 持股追蹤
Alfreton Capital LLPCIK: 0001873435
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5
Alfreton Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 36.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 89.7
- 持倉穩定性
- 36.25
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 96.11
Alfreton Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.224——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 CACC
-11.5% -US$895.2萬
減碼 CCC
+22.5% -US$529.2萬
加碼 VEEV
+200.0% US$3037.5萬
減碼 V
+34.4% US$1387.5萬
新建倉 SPGI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 32.97% | -3.93% | +34.40% | |
| 2 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 20.99% | -8.45% | +22.48% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 17.11% | +7.72% | +200.00% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 15.81% | -8.45% | -11.54% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 13.12% | +13.12% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+16.8%
近4個季度績效
+0.5%
- 標準差
- +21.7%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -9.2%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化績效
- +7.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.74
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡瑪比率
- +0.35
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +17.3%
- 下方標準差
- +12.6%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.43
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- +0.51
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +2.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | US$3.1億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$2.4億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$2.3億 | 68 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 6 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | US$5420.7萬 | 0 |
本季持股變動
Alfreton Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -11.54%; 加碼: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股數 +22.48%; 加碼: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股數 +200.00%; 加碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 +34.40%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +7.7% | +200.00% | 加碼 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.9% | +34.40% | 加碼 |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | -8.5% | -11.54% | 減碼 |
| 4 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -8.5% | +22.48% | 加碼 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Alfreton Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alfreton Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 5 個已申報部位之中。
Alfreton Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alfreton Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.0億 (33.0%)
2. Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — US$6466.8萬 (21.0%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$5269.8萬 (17.1%)
4. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$4869.8萬 (15.8%)
5. S&p Global INC (SPGI) — US$4040.7萬 (13.1%)
Alfreton Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alfreton Capital LLP 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: S&p Global INC (SPGI); 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -11.54%; 加碼: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 股數 +22.48%; 加碼: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股數 +200.00%; 加碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 +34.40%
Alfreton Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alfreton Capital LLP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 54.7%
• Information Technology: 24.9%
• Health Care: 20.3%
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