Ahrens Investment Partners LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001698481

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 1018

Ahrens Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1018 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.33
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.16

Ahrens Investment Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1018 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1018 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.79%	—	-10.40%
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.37%	—	-5.02%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.89%	—	+19.71%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	—	-6.00%
5	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.87%	—	-14.60%
6	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	2.79%	—	-18.74%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.61%	—	-10.05%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.60%	—	-12.28%
9	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	2.58%	—	-24.58%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.46%	—	-1.12%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.12%	—	-7.59%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.93%	—	-4.03%
13	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.82%	—	-23.77%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.80%	—	-16.99%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	-1.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-13.98%
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.28%	—	+22.20%
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.26%	—	-2.47%
19	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	ETF-避險與商品	1.26%	—	-4.30%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.20%	—	+2.86%
21	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	1.15%	—	-21.45%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	1.09%	—	-49.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-8.41%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+30.27%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.28%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	—	-51.09%
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.87%	—	-11.39%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-1.34%
29	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.82%	—	-5.01%
30	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.77%	—	-45.37%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-6.87%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.59%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-14.20%
34	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.67%	—	-20.92%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	+20.89%
36	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.65%	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-56.85%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-45.24%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+1.24%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.50%	—	-2.50%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-5.33%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	-30.09%
43	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.48%	—	-28.82%
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.53%
45	EP	Empire Petroleum CORP	股票-其他	0.46%	—	—
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.46%	—	-44.77%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-46.31%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.42%	—	-1.12%
49	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.41%	—	-0.25%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+64.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.34
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	1018	US$2.0億	0	1MOAT 2FVD 3USMV 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.FVD 3.USMV 4.AAPL 5.FDLO 6.IHI 7.GLD 8.TLT 9.JOET 10.XOM
2022-12-31	180	US$2.2億	0	1LHCGUSD 2MOAT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.LHCGUSD 2.MOAT 3.FVD 4.IHI 5.JOET 6.FDLO 7.USMV 8.AAPL 9.TLT 10.GLD
2022-09-30	170	US$1.9億	0	1LHCGUSD 2SDS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.SDS 3.AAPL 4.FDLO 5.JOET 6.USMV 7.PEY 8.IHI 9.MOAT 10.XOM
2022-06-30	1003	US$2.3億	0	1LHCGUSD 2PEY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.LHCGUSD 2.PEY 3.AAPL 4.FDLO 5.USMV 6.MLPX 7.IHI 8.MOAT 9.XOM 10.IAU
2022-03-31	1059	US$3.2億	0	1LHCGUSD 2IAU 3OUSAGBP 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.IAU 3.OUSAGBP 4.FDLO 5.AAPL 6.IHI 7.USMV 8.MLPX 9.PEY 10.AMZN
2021-12-31	1061	US$2.3億	0	1IHI 2AAPL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IHI 2.AAPL 3.USMV 4.AMZN 5.MOAT 6.JOET 7.SPLV 8.GVIP 9.FDLO 10.MSFT
2021-09-30	210	US$2.1億	0	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.GVIP 7.FPX 8.SPLV 9.FDLO 10.JOET
2021-06-30	240	US$2.2億	96	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.GVIP 7.FPX 8.SPLV 9.FDLO 10.XOM
2021-03-31	213	US$2.0億	33	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.FPX 7.GVIP 8.SPLV 9.FDLO 10.ARKF
2020-12-31	186	US$1.9億	37	1AMZN 2USMV 3IHI 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.USMV 3.IHI 4.MOAT 5.AAPL 6.FPX 7.GVIP 8.SPLV 9.FDLO 10.MINT
2020-09-30	171	US$1.5億	43	1AMZN 2USMV 3IHI 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.USMV 3.IHI 4.MOAT 5.AAPL 6.SPLV 7.GVIP 8.FPX 9.MINT 10.FDLO
2020-06-30	170	US$1.6億	37	1USMV 2DGP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.DGP 3.AMZN 4.MOAT 5.IHI 6.SPLV 7.OUSAGBP 8.AAPL 9.GVIP 10.FDLO
2020-03-31	134	US$1.4億	67	1USMV 2OUSAGBP 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.OUSAGBP 3.MOAT 4.IHI 5.SPLV 6.AMZN 7.FDLO 8.DGP 9.PEY 10.FPX
2019-12-31	169	US$2.4億	11	1PEY 2SPHD 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.PEY 2.SPHD 3.MOAT 4.USMV 5.OUSAGBP 6.SPLV 7.FDRR 8.IHI 9.FDLO 10.GVIP
2019-09-30	165	US$2.3億	18	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.SPLV 6.OUSAGBP 7.FDRR 8.IHI 9.FDLO 10.GVIP
2019-06-30	162	US$2.2億	11	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-06-30 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.FDRR 6.SPLV 7.GVIP 8.OUSAGBP 9.FPX 10.FDVV
2019-03-31	170	US$2.2億	25	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-03-31 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.FDRR 6.SPLV 7.GVIP 8.OUSAGBP 9.FDVV 10.FPX
2018-12-31	165	US$2.1億	36	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-12-31 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.USMV 5.MOAT 6.GVIP 7.SPLV 8.AOA 9.FPX 10.FDVV
2018-09-30	175	US$2.7億	19	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-09-30 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.FPX 9.SPLV 10.IJH
2018-06-30	168	US$2.4億	57	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-06-30 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.SPLV 9.PID 10.IJH
2018-03-31	163	US$2.3億	18	173935X273937B3FDRR 主要持股2018-03-31 1.73935X 2.73937B 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.HTD 9.73935X 10.73937B
2017-12-31	163	US$2.5億	10	173937B273935X3AOA 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.73935X 3.AOA 4.HTD 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.GVIP 9.73935X 10.IJH
2017-09-30	160	US$2.3億	12	173937B273935X3AOA 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.73935X 3.AOA 4.HTD 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.GVIP 9.73935X 10.IYLD
2017-06-30	168	US$2.3億	30	173935X273937B3HTD 主要持股2017-06-30 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.AOA 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.IJH 9.IYLD 10.73937B
2017-03-31	157	US$2.1億	17	173935X273937B3HTD 主要持股2017-03-31 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.USMV 5.AOA 6.XOM 7.IJH 8.73937B 9.FDRR 10.MOAT
2016-12-31	143	US$1.9億	0	173935X273937B3HTD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.XOM 5.USMV 6.73937B 7.AOA 8.IJH 9.06742A 10.MOAT

本季持股變動

Ahrens Investment Partners LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ahrens Investment Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ahrens Investment Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 1018 個已申報部位之中。

Ahrens Investment Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ahrens Investment Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$964.7萬 (4.8%) 2. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$880.7萬 (4.4%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$785.0萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$736.2萬 (3.6%) 5. Fidelity Low Volat Fact ETF (FDLO) — US$578.5萬 (2.9%)

Ahrens Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Ahrens Investment Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Ahrens Investment Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ahrens Investment Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Energy: 23.0% • Consumer Discretionary: 14.1% • Health Care: 11.9% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 6.2%

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CIK: 0001698481

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申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 1018

Ahrens Investment Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1018 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 6.33
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1018 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.79%	—	-10.40%
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.37%	—	-5.02%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.89%	—	+19.71%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	—	-6.00%
5	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.87%	—	-14.60%
6	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	2.79%	—	-18.74%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.61%	—	-10.05%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.60%	—	-12.28%
9	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	2.58%	—	-24.58%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.46%	—	-1.12%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.12%	—	-7.59%
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.93%	—	-4.03%
13	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.82%	—	-23.77%
14	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.80%	—	-16.99%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	-1.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	—	-13.98%
17	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.28%	—	+22.20%
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.26%	—	-2.47%
19	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	ETF-避險與商品	1.26%	—	-4.30%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.20%	—	+2.86%
21	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	1.15%	—	-21.45%
22	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	1.09%	—	-49.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-8.41%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	+30.27%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.28%
26	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	—	-51.09%
27	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.87%	—	-11.39%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-1.34%
29	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.82%	—	-5.01%
30	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.77%	—	-45.37%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-6.87%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.59%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	-14.20%
34	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.67%	—	-20.92%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.66%	—	+20.89%
36	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.65%	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	-56.85%
38	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-45.24%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	+1.24%
40	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.50%	—	-2.50%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-5.33%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.49%	—	-30.09%
43	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.48%	—	-28.82%
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.53%
45	EP	Empire Petroleum CORP	股票-其他	0.46%	—	—
46	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.46%	—	-44.77%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-46.31%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.42%	—	-1.12%
49	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.41%	—	-0.25%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+64.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.34
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	1018	US$2.0億	0	1MOAT 2FVD 3USMV 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.FVD 3.USMV 4.AAPL 5.FDLO 6.IHI 7.GLD 8.TLT 9.JOET 10.XOM
2022-12-31	180	US$2.2億	0	1LHCGUSD 2MOAT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.LHCGUSD 2.MOAT 3.FVD 4.IHI 5.JOET 6.FDLO 7.USMV 8.AAPL 9.TLT 10.GLD
2022-09-30	170	US$1.9億	0	1LHCGUSD 2SDS 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.SDS 3.AAPL 4.FDLO 5.JOET 6.USMV 7.PEY 8.IHI 9.MOAT 10.XOM
2022-06-30	1003	US$2.3億	0	1LHCGUSD 2PEY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.LHCGUSD 2.PEY 3.AAPL 4.FDLO 5.USMV 6.MLPX 7.IHI 8.MOAT 9.XOM 10.IAU
2022-03-31	1059	US$3.2億	0	1LHCGUSD 2IAU 3OUSAGBP 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.IAU 3.OUSAGBP 4.FDLO 5.AAPL 6.IHI 7.USMV 8.MLPX 9.PEY 10.AMZN
2021-12-31	1061	US$2.3億	0	1IHI 2AAPL 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IHI 2.AAPL 3.USMV 4.AMZN 5.MOAT 6.JOET 7.SPLV 8.GVIP 9.FDLO 10.MSFT
2021-09-30	210	US$2.1億	0	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.GVIP 7.FPX 8.SPLV 9.FDLO 10.JOET
2021-06-30	240	US$2.2億	96	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.GVIP 7.FPX 8.SPLV 9.FDLO 10.XOM
2021-03-31	213	US$2.0億	33	1IHI 2USMV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.IHI 2.USMV 3.AMZN 4.MOAT 5.AAPL 6.FPX 7.GVIP 8.SPLV 9.FDLO 10.ARKF
2020-12-31	186	US$1.9億	37	1AMZN 2USMV 3IHI 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.USMV 3.IHI 4.MOAT 5.AAPL 6.FPX 7.GVIP 8.SPLV 9.FDLO 10.MINT
2020-09-30	171	US$1.5億	43	1AMZN 2USMV 3IHI 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.USMV 3.IHI 4.MOAT 5.AAPL 6.SPLV 7.GVIP 8.FPX 9.MINT 10.FDLO
2020-06-30	170	US$1.6億	37	1USMV 2DGP 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.DGP 3.AMZN 4.MOAT 5.IHI 6.SPLV 7.OUSAGBP 8.AAPL 9.GVIP 10.FDLO
2020-03-31	134	US$1.4億	67	1USMV 2OUSAGBP 3MOAT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.OUSAGBP 3.MOAT 4.IHI 5.SPLV 6.AMZN 7.FDLO 8.DGP 9.PEY 10.FPX
2019-12-31	169	US$2.4億	11	1PEY 2SPHD 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.PEY 2.SPHD 3.MOAT 4.USMV 5.OUSAGBP 6.SPLV 7.FDRR 8.IHI 9.FDLO 10.GVIP
2019-09-30	165	US$2.3億	18	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.SPLV 6.OUSAGBP 7.FDRR 8.IHI 9.FDLO 10.GVIP
2019-06-30	162	US$2.2億	11	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-06-30 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.FDRR 6.SPLV 7.GVIP 8.OUSAGBP 9.FPX 10.FDVV
2019-03-31	170	US$2.2億	25	1PEY 2SPHD 3USMV 主要持股2019-03-31 1.PEY 2.SPHD 3.USMV 4.MOAT 5.FDRR 6.SPLV 7.GVIP 8.OUSAGBP 9.FDVV 10.FPX
2018-12-31	165	US$2.1億	36	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-12-31 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.USMV 5.MOAT 6.GVIP 7.SPLV 8.AOA 9.FPX 10.FDVV
2018-09-30	175	US$2.7億	19	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-09-30 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.FPX 9.SPLV 10.IJH
2018-06-30	168	US$2.4億	57	1PEY 2SPHD 3FDRR 主要持股2018-06-30 1.PEY 2.SPHD 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.SPLV 9.PID 10.IJH
2018-03-31	163	US$2.3億	18	173935X273937B3FDRR 主要持股2018-03-31 1.73935X 2.73937B 3.FDRR 4.AOA 5.MOAT 6.USMV 7.GVIP 8.HTD 9.73935X 10.73937B
2017-12-31	163	US$2.5億	10	173937B273935X3AOA 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.73935X 3.AOA 4.HTD 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.GVIP 9.73935X 10.IJH
2017-09-30	160	US$2.3億	12	173937B273935X3AOA 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.73935X 3.AOA 4.HTD 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.GVIP 9.73935X 10.IYLD
2017-06-30	168	US$2.3億	30	173935X273937B3HTD 主要持股2017-06-30 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.AOA 5.FDRR 6.MOAT 7.USMV 8.IJH 9.IYLD 10.73937B
2017-03-31	157	US$2.1億	17	173935X273937B3HTD 主要持股2017-03-31 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.USMV 5.AOA 6.XOM 7.IJH 8.73937B 9.FDRR 10.MOAT
2016-12-31	143	US$1.9億	0	173935X273937B3HTD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.73937B 3.HTD 4.XOM 5.USMV 6.73937B 7.AOA 8.IJH 9.06742A 10.MOAT

本季持股變動

Ahrens Investment Partners LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看