Prepared Retirement Institute LLC SEC 13F 投資組合（US$2.0億）

CIK: 0002056037

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Prepared Retirement Institute LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.55
持倉穩定性: 8.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.4

Prepared Retirement Institute LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$186.6萬
減碼 SPYG
-5.3%　-US$131.7萬
加碼 DIVI
+15.9%　US$110.0萬
減碼 FELG
+5.9%　-US$75.4萬
加碼 CMBS
+6.7%　US$69.7萬
減碼 CUSD
-24.1%　-US$50.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.37%	+0.13%	+5.89%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	-0.72%	-5.32%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.31%	—	+0.43%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-其他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
產業分散度: +13%
偏態: -0.58
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	US$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	US$1.9億	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	US$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	US$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	US$1.8億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	US$1.7億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	US$1.5億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	US$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	US$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

本季持股變動

Prepared Retirement Institute LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG).

Prepared Retirement Institute LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	減碼
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	加碼
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	加碼
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加碼
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	加碼
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	加碼
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	加碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	減碼
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不變
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	減碼
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	加碼
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	減碼
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	減碼
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	減碼
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prepared Retirement Institute LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prepared Retirement Institute LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Prepared Retirement Institute LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2475.6萬 (12.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1788.7萬 (8.9%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$1487.6萬 (7.4%) 4. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$1293.7萬 (6.4%) 5. Ishares Cmbs ETF (CMBS) — US$1251.0萬 (6.2%)

Prepared Retirement Institute LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prepared Retirement Institute LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 清倉: First Trust Indxx Nextg ETF (NXTG)

Prepared Retirement Institute LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prepared Retirement Institute LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 20.9% • Energy: 9.1% • Communication Services: 8.6% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Prepared Retirement Institute LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.3%。

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集中度: 20.55
持倉穩定性: 8.27
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHD
-0.2%　US$186.6萬
減碼 SPYG
-5.3%　-US$131.7萬
加碼 DIVI
+15.9%　US$110.0萬
減碼 FELG
+5.9%　-US$75.4萬
加碼 CMBS
+6.7%　US$69.7萬
減碼 CUSD
-24.1%　-US$50.4萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.29%	-0.23%	+1.68%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.88%	+0.82%	-0.18%
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	7.38%	-0.49%	+5.87%
4	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	6.42%	-0.23%	-1.02%
5	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	6.21%	+0.27%	+6.66%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.20%	+0.13%	+8.59%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.37%	+0.13%	+5.89%
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9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.31%	—	+0.43%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.09%	-2.38%
11	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	3.53%	-0.16%	-0.86%
12	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	3.48%	+0.50%	+15.87%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.71%	-0.13%	+1.51%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.18%	-0.08%	-1.69%
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+11.68%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	+0.02%	+34.94%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.22%	+0.04%	+4.39%
18	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
19	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	ETF-其他	0.89%	-0.27%	-24.15%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	+0.12%	+15.72%
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-5.39%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	-0.11%	+0.03%
23	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-0.57%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-2.85%
25	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	ETF-中小型股	0.77%	+0.14%	+19.16%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	-3.25%
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+39.80%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+0.34%
29	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	-0.05%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	-0.05%	-1.34%
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.46%	+0.05%	-0.31%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+0.07%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.03%	-0.50%
34	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.43%	—	+0.24%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	+0.02%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.82%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-0.49%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.35%	—	+11.20%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.03%	-3.49%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.29%	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	—	—
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	+0.01%
44	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+15.09%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.26%	+0.03%	+7.69%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.25%	—	+8.17%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.24%	-0.03%	—
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.24%	-0.07%	-3.89%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +20.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
產業分散度: +13%
偏態: -0.58
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.VCIT 8.SPYG 9.BND 10.VB
2025-12-31	80	US$2.0億	8	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.VCIT 10.VB
2025-09-30	84	US$1.9億	34	1VIG 2SCHD 3FELG 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHD 3.FELG 4.IHDG 5.CMBS 6.SPYG 7.VTI 8.BND 9.VCIT 10.FALN
2025-06-30	86	US$1.7億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.FELG 6.BND 7.CMBS 8.FALN 9.VTI 10.VCIT
2025-03-31	85	US$1.6億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VCIT 9.VTI 10.VOO
2024-12-31	79	US$1.8億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.VTI 10.VOO
2024-09-30	80	US$1.7億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.BND 6.CUSD 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-06-30	81	US$1.5億	0	1VIG 2SPYG 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SPYG 3.SCHD 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.VOO
2024-03-31	70	US$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD
2023-12-31	75	US$1.3億	0	1VIG 2SCHD 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHD 3.SPYG 4.IHDG 5.CUSD 6.BND 7.FALN 8.VB 9.SHY 10.PFFD

本季持股變動

Prepared Retirement Institute LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.18%	減碼
2	DIVI	Franklin International Core	+0.5%	+15.87%	加碼
3	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+6.66%	加碼
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+39.80%	加碼
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+11.68%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加碼
7	SVAL	Ishares US Small Cap Val Fac	+0.1%	+19.16%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.59%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+5.89%	加碼
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+15.72%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.31%	減碼
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.39%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.49%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+7.69%	加碼
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+15.09%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	0%	+34.94%	加碼
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-14.96%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
20	CEG	Constellation Energy	0%	-3.50%	減碼
21	UDIV	Franklin U.s. Core Dividend	0%	-0.57%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不變
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.49%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.34%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-17.94%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.10%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.89%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.89%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.25%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-15.42%	減碼
32	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-1.69%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.85%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.38%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.51%	加碼
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	-0.2%	-0.86%	減碼
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-1.02%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.68%	加碼
41	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	-0.3%	-24.15%	減碼
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.5%	+5.87%	加碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-5.32%	減碼
44	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	—	EXIT	清倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看