Activest Wealth Management 13F 持股追蹤

CIK: 0001883134

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1359

Activest Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1359 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 22.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.4
持倉穩定性: 22.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 4

Activest Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1359 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+80.6%　US$852.4萬
減碼 MOAT
-15.5%　-US$514.9萬
減碼 QQQ
+2.4%　-US$253.1萬
減碼 AAPL
-6.7%　-US$437.6萬
加碼 AAXJ
+261.8%　US$563.1萬
加碼 AVDE
+66.1%　US$536.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1359 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.58%	-0.78%	+7.19%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.18%	-1.18%	+2.36%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.44%	+0.38%	+11.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-1.15%	-6.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.67%	+1.36%	+80.64%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.18%	-15.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	+0.09%	+21.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.77%	+0.13%	+21.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.51%	+0.58%	+59.18%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.36%	-2.72%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+66.11%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.85%	+64.46%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.67%	-22.08%
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.35%	+0.97%	+261.76%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.82%	+245.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.27%	+80.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+26.77%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	-0.73%	-43.37%
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.87%	+0.26%	+82.16%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.27%	+70.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.74%	-0.36%	-29.07%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	+0.25%	+78.47%
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.60%	—	+18.51%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-11.20%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	+0.39%	+229.08%
26	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+12.75%
27	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	0.50%	—	+4.65%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+20.81%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	-0.41%	-27.95%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+115.24%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	+0.31%	+342.79%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+25.09%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.19%	+61.75%
34	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.39%	+0.06%	-1.52%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	+13.93%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	+0.06%	+42.72%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+14.25%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.29%	+0.28%	+6175.17%
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.28%	—	+12.63%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-22.58%
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.71%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
44	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
45	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	+7304.35%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.60%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.19%	—	+17.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.18%	—	-2.97%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	-9.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.26
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1359	US$5.7億	23	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.NVDA 6.MOAT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.VOO
2025-12-31	1121	US$5.4億	22	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.GOOGL 9.NVDA 10.IVV
2025-09-30	1230	US$4.9億	43	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1339	US$4.1億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	1336	US$3.7億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MOAT 5.RSPT 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.DFAT 10.GOOGL
2024-12-31	1201	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-09-30	618	US$3.2億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.04609E 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-06-30	711	US$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.USFR
2024-03-31	438	US$2.1億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.USFR 10.AMZN
2023-12-31	357	US$1.8億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.XLV 10.JNK
2023-09-30	503	US$1.6億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.RSPT 6.XLV 7.VOO 8.DFAT 9.AAPL 10.HYG
2023-06-30	291	US$1.4億	0	1SPY 2PPA 3GDX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PPA 3.GDX 4.XLB 5.QQQ 6.OEF 7.VOO 8.DFAU 9.AMZN 10.AAPL
2023-03-31	319	US$1.6億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.XLV 6.RSPT 7.DFAT 8.VOO 9.AAPL 10.PREF
2022-12-31	452	US$3.4億	0	1SPY 2RSP 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLV 4.MOAT 5.XLP 6.XLF 7.XLY 8.HEDJ 9.DIA 10.GOOG
2022-09-30	447	US$3.1億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.XLV 5.XLP 6.XLY 7.XLF 8.HEDJ 9.GOOG 10.DIA
2022-06-30	396	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.MOAT 5.XLV 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2022-03-31	354	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.VOO 5.MOAT 6.XLV 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2021-12-31	345	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.VOO 5.RSP 6.PREF 7.XLV 8.FDN 9.AAPL 10.EMB
2021-09-30	384	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.FDN 5.VOO 6.GLD 7.XLV 8.AMZN 9.SLV 10.AAPL
2021-06-30	335	US$1.3億	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.MOAT 5.FDN 6.GLD 7.XLV 8.SLV 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	302	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.FDN 5.GLD 6.MOAT 7.XLP 8.XLV 9.AMZN 10.AAPL

本季持股變動

Activest Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 -100.00%; 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -100.00%; 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +80.64%.

Activest Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+80.64%	加碼
2	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+1%	+261.76%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+66.11%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+64.46%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+245.65%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+59.18%	加碼
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+229.08%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+11.20%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+342.79%	加碼
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6175.17%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+80.25%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+70.14%	加碼
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+82.16%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+78.47%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+7304.35%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+115.24%	加碼
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+61.75%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.81%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.57%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+295.74%	加碼
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+333.15%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+21.26%	加碼
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+25.09%	加碼
24	BX	Blackstone INC	+0.1%	+692.38%	加碼
25	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	-1.52%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.72%	加碼
27	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+12.75%	加碼
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-87.50%	減碼
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-94.51%	減碼
30	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.12%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-22.58%	減碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-55.14%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
34	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.2%	-34.47%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.89%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.20%	減碼
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-63.67%	減碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-29.07%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.72%	減碼
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-27.95%	減碼
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.67%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-22.08%	減碼
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-43.37%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+7.19%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-6.68%	減碼
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-15.50%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+2.36%	加碼
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Activest Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Activest Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 1359 個已申報部位之中。

Activest Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Activest Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (19.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6361.6萬 (11.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4805.1萬 (8.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2959.7萬 (5.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2089.2萬 (3.7%)

Activest Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Activest Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 -100.00%; 清倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -100.00%; 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +80.64%

Activest Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Activest Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 9.0% • Health Care: 3.5% • Industrials: 2.4%

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資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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LPL Financial LLC

CIK 0001403438

申報總市值

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2026-03-31

集中度1.7

持倉穩定性14.3

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Activest Wealth Management 13F 持股追蹤

CIK: 0001883134

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1359

Activest Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1359 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 22.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.4
持倉穩定性: 22.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+80.6%　US$852.4萬
減碼 MOAT
-15.5%　-US$514.9萬
減碼 QQQ
+2.4%　-US$253.1萬
減碼 AAPL
-6.7%　-US$437.6萬
加碼 AAXJ
+261.8%　US$563.1萬
加碼 AVDE
+66.1%　US$536.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1359 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.58%	-0.78%	+7.19%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.18%	-1.18%	+2.36%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.44%	+0.38%	+11.20%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-1.15%	-6.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.67%	+1.36%	+80.64%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.38%	-1.18%	-15.50%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	+0.09%	+21.26%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.77%	+0.13%	+21.57%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.51%	+0.58%	+59.18%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	-0.36%	-2.72%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.86%	+66.11%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.85%	+64.46%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.67%	-22.08%
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.35%	+0.97%	+261.76%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.82%	+245.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.27%	+80.25%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+26.77%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	-0.73%	-43.37%
19	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.87%	+0.26%	+82.16%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	+0.27%	+70.14%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.74%	-0.36%	-29.07%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	+0.25%	+78.47%
23	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.60%	—	+18.51%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-11.20%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.57%	+0.39%	+229.08%
26	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+12.75%
27	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	股票-其他	0.50%	—	+4.65%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	+0.18%	+20.81%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.45%	-0.41%	-27.95%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+115.24%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.43%	+0.31%	+342.79%
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+25.09%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.19%	+61.75%
34	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.39%	+0.06%	-1.52%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	+13.93%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	+0.06%	+42.72%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	+14.25%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.29%	+0.28%	+6175.17%
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.28%	—	+12.63%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-22.58%
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+3.71%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
44	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
45	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.25%	—	+16.08%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.25%	+0.25%	+7304.35%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.21%	—	+4.60%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.19%	—	+17.26%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.18%	—	-2.97%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	-9.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+25.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.39
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.26
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1359	US$5.7億	23	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.NVDA 6.MOAT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.VOO
2025-12-31	1121	US$5.4億	22	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.GOOGL 9.NVDA 10.IVV
2025-09-30	1230	US$4.9億	43	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.NVDA 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1339	US$4.1億	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.AAPL 5.MOAT 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	1336	US$3.7億	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MOAT 5.RSPT 6.QQQ 7.AMZN 8.META 9.DFAT 10.GOOGL
2024-12-31	1201	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-09-30	618	US$3.2億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.04609E 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.DFAT
2024-06-30	711	US$3.0億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.MOAT 5.QQQ 6.RSPT 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.USFR
2024-03-31	438	US$2.1億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.USFR 10.AMZN
2023-12-31	357	US$1.8億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.RSPT 5.QQQ 6.VOO 7.DFAT 8.AAPL 9.XLV 10.JNK
2023-09-30	503	US$1.6億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.RSPT 6.XLV 7.VOO 8.DFAT 9.AAPL 10.HYG
2023-06-30	291	US$1.4億	0	1SPY 2PPA 3GDX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.PPA 3.GDX 4.XLB 5.QQQ 6.OEF 7.VOO 8.DFAU 9.AMZN 10.AAPL
2023-03-31	319	US$1.6億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.QQQ 5.XLV 6.RSPT 7.DFAT 8.VOO 9.AAPL 10.PREF
2022-12-31	452	US$3.4億	0	1SPY 2RSP 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLV 4.MOAT 5.XLP 6.XLF 7.XLY 8.HEDJ 9.DIA 10.GOOG
2022-09-30	447	US$3.1億	0	1SPY 2RSP 3MOAT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.RSP 3.MOAT 4.XLV 5.XLP 6.XLY 7.XLF 8.HEDJ 9.GOOG 10.DIA
2022-06-30	396	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.MOAT 5.XLV 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2022-03-31	354	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.VOO 5.MOAT 6.XLV 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.SNX
2021-12-31	345	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.VOO 5.RSP 6.PREF 7.XLV 8.FDN 9.AAPL 10.EMB
2021-09-30	384	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3MOAT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MOAT 4.FDN 5.VOO 6.GLD 7.XLV 8.AMZN 9.SLV 10.AAPL
2021-06-30	335	US$1.3億	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.MOAT 5.FDN 6.GLD 7.XLV 8.SLV 9.AAPL 10.AMZN
2021-03-31	302	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.FDN 5.GLD 6.MOAT 7.XLP 8.XLV 9.AMZN 10.AAPL

本季持股變動

Activest Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+80.64%	加碼
2	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+1%	+261.76%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+66.11%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+64.46%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+245.65%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+59.18%	加碼
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+229.08%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+11.20%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+342.79%	加碼
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6175.17%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+80.25%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+70.14%	加碼
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.3%	+82.16%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+78.47%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+7304.35%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+115.24%	加碼
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+61.75%	加碼
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.81%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.57%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+295.74%	加碼
21	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+333.15%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+21.26%	加碼
23	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+25.09%	加碼
24	BX	Blackstone INC	+0.1%	+692.38%	加碼
25	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	-1.52%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+42.72%	加碼
27	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+12.75%	加碼
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.1%	-87.50%	減碼
29	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-94.51%	減碼
30	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.12%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-22.58%	減碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-55.14%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
34	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.2%	-34.47%	減碼
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-72.89%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-11.20%	減碼
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-63.67%	減碼
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	EXIT	清倉
39	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-29.07%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.72%	減碼
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-27.95%	減碼
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.67%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-22.08%	減碼
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-43.37%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+7.19%	加碼
46	AAPL	Apple INC	-1.2%	-6.68%	減碼
47	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.2%	-15.50%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	+2.36%	加碼
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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