Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001018561

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.72
持倉穩定性: 53.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.69

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 215 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VB
-86.2%　-US$3058.6萬
加碼 XOM
+1031.3%　US$2849.5萬
減碼 VOO
-30.7%　-US$2168.9萬
加碼 BRK-B
+1663.9%　US$2604.4萬
減碼 VUG
-78.2%　-US$2049.0萬
加碼 XLE
+5050.8%　US$2065.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$7.3億	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	US$6.8億	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	US$6.5億	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	US$6.1億	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	US$5.5億	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	US$6.1億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	US$5.6億	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	US$5.4億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	US$5.3億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	US$5.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	US$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	US$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	US$5.1億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	US$4.7億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	US$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	US$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	US$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	US$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	US$3.2億	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	US$3.4億	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	US$2.7億	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	US$2.5億	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	US$1.9億	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	US$1.4億	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	US$1.0億	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	US$1.2億	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

本季持股變動

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建倉: Frontline plc (FRO); 新建倉: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: International Seaways, Inc. (INSW).

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	加碼
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	減碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	加碼
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	加碼
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	加碼
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	減碼
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	減碼
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	減碼
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	減碼
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	加碼
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	減碼
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	減碼
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	減碼
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建倉
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建倉
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建倉
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 215 個已申報部位之中。

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5323.5萬 (7.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4944.0萬 (6.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$4264.8萬 (5.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4211.5萬 (5.8%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3947.2萬 (5.4%)

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建倉: Frontline plc (FRO); 新建倉: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建倉: International Seaways, Inc. (INSW)

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Energy: 26.8% • Financials: 26.4% • Information Technology: 25.6% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001018561

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 53.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.72
持倉穩定性: 53.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VB
-86.2%　-US$3058.6萬
加碼 XOM
+1031.3%　US$2849.5萬
減碼 VOO
-30.7%　-US$2168.9萬
加碼 BRK-B
+1663.9%　US$2604.4萬
減碼 VUG
-78.2%　-US$2049.0萬
加碼 XLE
+5050.8%　US$2065.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+10%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -3.7%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$7.3億	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	US$6.8億	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	US$6.5億	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	US$6.1億	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	US$5.5億	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	US$6.1億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	US$5.6億	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	US$5.4億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	US$5.3億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	US$5.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	US$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	US$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	US$5.1億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	US$4.7億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	US$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	US$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	US$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	US$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	US$3.2億	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	US$3.4億	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	US$2.7億	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	US$2.5億	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	US$1.9億	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	US$1.4億	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	US$1.0億	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	US$1.2億	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

本季持股變動

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	加碼
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	減碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	加碼
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	加碼
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	加碼
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	加碼
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	減碼
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	減碼
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	減碼
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	減碼
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	減碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	加碼
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	減碼
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	減碼
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	減碼
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建倉
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建倉
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建倉
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建倉
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建倉
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建倉
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看