Horst & Graben Wealth Management LLC 13F 持倉總覽（195 檔）

CIK: 0001818207

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

Horst & Graben Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 33.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.47
持倉穩定性: 33.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

Horst & Graben Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEMG
-82.3%　-US$1738.9萬
加碼 GOVT
+891.0%　US$1866.8萬
減碼 EFV
-37.0%　-US$793.6萬
減碼 DYNF
-12.8%　-US$367.4萬
加碼 SPYM
+26.2%　US$1098.8萬
減碼 BINC
-29.6%　-US$539.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.18%	+1.05%	+26.18%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.54%	-1.11%	-12.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.70%	+0.01%	+4.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.13%	+3.37%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.54%	-0.36%	+2.29%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.63%	—	+1.93%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.26%	-0.14%	+0.91%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.08%	-0.18%	+4.06%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.85%	+2.53%	+890.95%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.78%	-0.15%	+5.21%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.51%	+5.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.27%	-0.13%	+2.26%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.25%	-1.43%	-37.02%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+5.10%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.14%	+7.21%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.91%	+0.48%	+25.91%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.08%	+0.62%
20	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.77%	-0.07%	-1.30%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.72%	-0.99%	-29.63%
22	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.27%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	—	+1.35%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.56%	+74.54%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+11.32%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	+0.28%	+28.88%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.77%	+736.35%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.71%	—	-1.51%
30	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.68%	—	-7.26%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	-2.68%	-82.30%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.67%	-49.55%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.58%	—	+4.50%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.80%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-2.65%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	+0.20%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.51%	-0.98%	-65.69%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-8.89%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.19%	-26.36%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.22%	+86.57%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	+16.30%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.43%	+0.22%	+133.86%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.40%	+0.15%	+38.33%
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	-1.99%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.18%	+78.88%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.33%	—	+4.00%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.32%	-0.14%	+6.53%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.09%
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.31%	—	+1.11%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: 0
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$7.3億	33	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.SCHZ 6.IUSB 7.CORO 8.QUAL 9.MBB 10.GOVT
2025-12-31	179	US$6.6億	13	1DYNF 2SPYM 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SCHZ 4.IVE 5.IVW 6.IUSB 7.XLG 8.EFV 9.QUAL 10.IEMG
2025-09-30	179	US$6.5億	38	1DYNF 2QUAL 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.QUAL 3.SCHZ 4.SPYM 5.IVW 6.IUSB 7.EFV 8.XLG 9.IVE 10.MBB
2025-06-30	173	US$6.0億	0	1QUAL 2DYNF 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPYM 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	161	US$5.6億	100	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	155	US$5.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFV 9.EFG 10.IWY
2024-09-30	154	US$5.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFG 9.EFV 10.TLT
2024-06-30	151	US$5.2億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.EFG 8.MBB 9.IWY 10.TLT
2024-03-31	144	US$4.9億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.TLT 8.IWY 9.IVW 10.EFV
2023-12-31	136	US$4.6億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IUSB 5.TLT 6.MBB 7.EFV 8.IWY 9.TFLO 10.IWX
2023-09-30	134	US$4.1億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IUSB 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.EFG 9.IWY 10.TFLO
2023-06-30	130	US$4.2億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.MBB 5.IUSB 6.EFG 7.GOVT 8.IWY 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	131	US$4.0億	0	1SPYM 2SCHZ 3MBB 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.MBB 4.IUSB 5.QUAL 6.EFG 7.GOVT 8.IWY 9.EFV 10.IWX
2022-12-31	126	US$3.8億	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.SCHZ 5.GOVT 6.MBB 7.EFV 8.IWX 9.IWY 10.EFG
2022-09-30	123	US$3.5億	0	1SPYM 2GOVT 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GOVT 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.IWX 7.IWY 8.EFV 9.EFG 10.SCHP
2022-06-30	131	US$3.7億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.IUSB 6.EFV 7.IWX 8.IWY 9.SCHP 10.FALN
2022-03-31	134	US$4.1億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.IUSB 6.IWX 7.EFV 8.IWY 9.SCHA 10.FALN
2021-12-31	133	US$4.0億	0	1ESGU 2SPYM 3IWY 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.IWY 4.IWX 5.GOVT 6.EFV 7.EFG 8.SCHA 9.IUSB 10.SCHJ
2021-09-30	135	US$3.6億	0	1ESGU 2SPYM 3IWX 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.IWX 4.IWY 5.GOVT 6.SCHJ 7.EFV 8.SCHA 9.EFG 10.SPTI
2021-06-30	134	US$3.6億	94	1ESGU 2GOVT 3IWX 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IWX 4.IWY 5.SPYM 6.SCHJ 7.XSOE 8.SCHA 9.EFV 10.SPTI
2021-03-31	129	US$3.2億	41	1IWX 2IWY 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IWX 2.IWY 3.ESGU 4.GOVT 5.SPYM 6.SCHJ 7.SPTI 8.BIV 9.EFV 10.XSOE
2020-12-31	113	US$2.9億	19	1IWX 2IWY 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IWX 2.IWY 3.ESGU 4.SPTI 5.SPYM 6.BIV 7.GOVT 8.IGM 9.TLT 10.XSOE
2020-09-30	108	US$2.6億	34	1IWX 2IWY 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.IWX 2.IWY 3.SPTI 4.ESGU 5.BIV 6.GOVT 7.IGM 8.TLT 9.IGSB 10.SPYM
2020-06-30	97	US$2.3億	37	1IWX 2IWY 3SHV 主要持股2020-06-30 1.IWX 2.IWY 3.SHV 4.SPTI 5.BIV 6.GOVT 7.ESGU 8.EEMV 9.IGSB 10.SPIB
2020-03-31	89	US$1.9億	0	1IWX 2IWY 3SHV 主要持股2020-03-31 1.IWX 2.IWY 3.SHV 4.SPTI 5.BIV 6.GOVT 7.ACWI 8.EEMV 9.SPYM 10.QUAL

本季持股變動

Horst & Graben Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF).

Horst & Graben Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.5%	+890.95%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+26.18%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+736.35%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+74.54%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+5.97%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+25.91%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.88%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+133.86%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+86.57%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+78.88%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+38.33%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+7.21%	加碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+191.21%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+31.91%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.51%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.37%	加碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.80%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+4.11%	加碼
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+5.10%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+11.32%	加碼
22	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	-1.30%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	加碼
24	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	-0.1%	-64.35%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.24%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+3.37%	加碼
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+2.26%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.91%	加碼
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.53%	加碼
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	+5.21%	加碼
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-83.24%	減碼
32	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+4.06%	加碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-26.36%	減碼
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	+2.29%	加碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-49.55%	減碼
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-88.29%	減碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-65.69%	減碼
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1%	-29.63%	減碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-12.84%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.4%	-37.02%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-82.30%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Horst & Graben Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horst & Graben Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 195 個已申報部位之中。

Horst & Graben Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horst & Graben Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4501.4萬 (6.2%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4039.7萬 (5.5%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3423.9萬 (4.7%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3414.0萬 (4.7%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3306.6萬 (4.5%)

Horst & Graben Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horst & Graben Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF)

Horst & Graben Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horst & Graben Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.5% • Consumer Discretionary: 17.9% • Consumer Staples: 9.0% • Energy: 6.5% • Financials: 6.5% • Industrials: 5.9%

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Horst & Graben Wealth Management LLC 13F 持倉總覽（195 檔）

CIK: 0001818207

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

Horst & Graben Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 33.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.47
持倉穩定性: 33.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEMG
-82.3%　-US$1738.9萬
加碼 GOVT
+891.0%　US$1866.8萬
減碼 EFV
-37.0%　-US$793.6萬
減碼 DYNF
-12.8%　-US$367.4萬
加碼 SPYM
+26.2%　US$1098.8萬
減碼 BINC
-29.6%　-US$539.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.18%	+1.05%	+26.18%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.54%	-1.11%	-12.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.70%	+0.01%	+4.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.68%	-0.13%	+3.37%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	4.54%	-0.36%	+2.29%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.63%	—	+1.93%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.26%	-0.14%	+0.91%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.08%	-0.18%	+4.06%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.85%	+2.53%	+890.95%
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.78%	-0.15%	+5.21%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.77%	+0.51%	+5.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.27%	-0.13%	+2.26%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.25%	-1.43%	-37.02%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.19%	+0.01%	+5.10%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.14%	+7.21%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.91%	+0.48%	+25.91%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.08%	+0.62%
20	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.77%	-0.07%	-1.30%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.72%	-0.99%	-29.63%
22	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+1.27%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	—	+1.35%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.56%	+74.54%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+11.32%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	+0.28%	+28.88%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.77%	+736.35%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.71%	—	-1.51%
30	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.68%	—	-7.26%
31	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.62%	-2.68%	-82.30%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.67%	-49.55%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.58%	—	+4.50%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+2.80%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-2.65%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	+0.20%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.51%	-0.98%	-65.69%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-8.89%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.19%	-26.36%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.46%	+0.22%	+86.57%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	+16.30%
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.43%	+0.22%	+133.86%
44	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.40%	+0.15%	+38.33%
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	-1.99%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.18%	+78.88%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.33%	—	+4.00%
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.32%	-0.14%	+6.53%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.09%
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.31%	—	+1.11%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.1%
偏態: 0
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$7.3億	33	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.SCHZ 6.IUSB 7.CORO 8.QUAL 9.MBB 10.GOVT
2025-12-31	179	US$6.6億	13	1DYNF 2SPYM 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SCHZ 4.IVE 5.IVW 6.IUSB 7.XLG 8.EFV 9.QUAL 10.IEMG
2025-09-30	179	US$6.5億	38	1DYNF 2QUAL 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.QUAL 3.SCHZ 4.SPYM 5.IVW 6.IUSB 7.EFV 8.XLG 9.IVE 10.MBB
2025-06-30	173	US$6.0億	0	1QUAL 2DYNF 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPYM 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.IVE 10.IEMG
2025-03-31	161	US$5.6億	100	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	155	US$5.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFV 9.EFG 10.IWY
2024-09-30	154	US$5.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MBB 8.EFG 9.EFV 10.TLT
2024-06-30	151	US$5.2億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.EFG 8.MBB 9.IWY 10.TLT
2024-03-31	144	US$4.9億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.TLT 8.IWY 9.IVW 10.EFV
2023-12-31	136	US$4.6億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IUSB 5.TLT 6.MBB 7.EFV 8.IWY 9.TFLO 10.IWX
2023-09-30	134	US$4.1億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.IUSB 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.EFG 9.IWY 10.TFLO
2023-06-30	130	US$4.2億	0	1SPYM 2SCHZ 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHZ 3.QUAL 4.MBB 5.IUSB 6.EFG 7.GOVT 8.IWY 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	131	US$4.0億	0	1SPYM 2SCHZ 3MBB 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHZ 3.MBB 4.IUSB 5.QUAL 6.EFG 7.GOVT 8.IWY 9.EFV 10.IWX
2022-12-31	126	US$3.8億	0	1SPYM 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.IUSB 4.SCHZ 5.GOVT 6.MBB 7.EFV 8.IWX 9.IWY 10.EFG
2022-09-30	123	US$3.5億	0	1SPYM 2GOVT 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GOVT 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.IWX 7.IWY 8.EFV 9.EFG 10.SCHP
2022-06-30	131	US$3.7億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.IUSB 6.EFV 7.IWX 8.IWY 9.SCHP 10.FALN
2022-03-31	134	US$4.1億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.IUSB 6.IWX 7.EFV 8.IWY 9.SCHA 10.FALN
2021-12-31	133	US$4.0億	0	1ESGU 2SPYM 3IWY 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.IWY 4.IWX 5.GOVT 6.EFV 7.EFG 8.SCHA 9.IUSB 10.SCHJ
2021-09-30	135	US$3.6億	0	1ESGU 2SPYM 3IWX 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.IWX 4.IWY 5.GOVT 6.SCHJ 7.EFV 8.SCHA 9.EFG 10.SPTI
2021-06-30	134	US$3.6億	94	1ESGU 2GOVT 3IWX 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.IWX 4.IWY 5.SPYM 6.SCHJ 7.XSOE 8.SCHA 9.EFV 10.SPTI
2021-03-31	129	US$3.2億	41	1IWX 2IWY 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.IWX 2.IWY 3.ESGU 4.GOVT 5.SPYM 6.SCHJ 7.SPTI 8.BIV 9.EFV 10.XSOE
2020-12-31	113	US$2.9億	19	1IWX 2IWY 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IWX 2.IWY 3.ESGU 4.SPTI 5.SPYM 6.BIV 7.GOVT 8.IGM 9.TLT 10.XSOE
2020-09-30	108	US$2.6億	34	1IWX 2IWY 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.IWX 2.IWY 3.SPTI 4.ESGU 5.BIV 6.GOVT 7.IGM 8.TLT 9.IGSB 10.SPYM
2020-06-30	97	US$2.3億	37	1IWX 2IWY 3SHV 主要持股2020-06-30 1.IWX 2.IWY 3.SHV 4.SPTI 5.BIV 6.GOVT 7.ESGU 8.EEMV 9.IGSB 10.SPIB
2020-03-31	89	US$1.9億	0	1IWX 2IWY 3SHV 主要持股2020-03-31 1.IWX 2.IWY 3.SHV 4.SPTI 5.BIV 6.GOVT 7.ACWI 8.EEMV 9.SPYM 10.QUAL

本季持股變動

Horst & Graben Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.5%	+890.95%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+26.18%	加碼
3	TSLA	Tesla INC	+0.8%	+736.35%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+74.54%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+5.97%	加碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+25.91%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+28.88%	加碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+133.86%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+86.57%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+78.88%	加碼
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+38.33%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+7.21%	加碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+191.21%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+31.91%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.20%	加碼
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.51%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+13.37%	加碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.80%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+4.11%	加碼
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+5.10%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+11.32%	加碼
22	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	-1.30%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	加碼
24	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	-0.1%	-64.35%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.24%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+3.37%	加碼
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+2.26%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.91%	加碼
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+6.53%	加碼
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	+5.21%	加碼
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-83.24%	減碼
32	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+4.06%	加碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-26.36%	減碼
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	+2.29%	加碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-49.55%	減碼
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-88.29%	減碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-65.69%	減碼
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1%	-29.63%	減碼
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-12.84%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.4%	-37.02%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-82.30%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看