Capital Investment Counsel, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002033609

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

Capital Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.77
持倉穩定性: 20.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.66

Capital Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLV
+453.5%　US$711.8萬
加碼 SCIO
+305.8%　US$706.3萬
加碼 XFIV
+35.4%　US$508.2萬
減碼 AVGO
-11.8%　-US$433.9萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$410.2萬
加碼 CVX
-1.9%　US$389.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.96%	—	+1.91%
2	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	2.73%	—	+3.21%
3	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.72%	-0.14%	-1.08%
4	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	2.71%	+0.66%	+35.37%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.68%	+0.24%	+12.62%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.46%	-0.21%	-5.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.25%	-2.12%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.63%	-11.78%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.18%	-0.35%	-4.66%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.51%	-1.88%
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.04%	+0.27%	+18.61%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.98%	+0.27%	-5.48%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.60%	-0.53%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.19%	-1.40%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.59%	-0.13%	+1.77%
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	-1.51%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.51%	+0.22%	-0.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	+0.12%	-0.67%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.26%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	+1.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.39%	-0.99%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.19%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.36%	—	-0.85%
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.03%
27	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.29%	+0.97%	+305.76%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.21%	+0.98%	+453.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	1.20%	+0.18%	-2.01%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-1.33%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+1.55%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.13%	—	+0.50%
33	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	1.07%	—	+2.45%
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.07%	+0.17%	+3.15%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.18%
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	—	-3.55%
37	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.05%	—	+3.49%
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.22%
39	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.01%	—	+3.57%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.97%	—	-0.56%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.08%	+3.38%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	-0.20%	-4.36%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.17%	+4.70%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.94%	-0.37%	+7.79%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.10%	-0.02%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+1.05%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.91%	—	+1.77%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	—	+4.74%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	-0.19%	+2.53%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.58%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +4.5%
偏態: -0.04
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$7.3億	20	1BSCV 2HYDB 3FTSL 主要持股2026-03-31 1.BSCV 2.HYDB 3.FTSL 4.XFIV 5.BSCU 6.BSCT 7.AAPL 8.AVGO 9.GOOGL 10.CVX
2025-12-31	140	US$7.2億	17	1BSCV 2FTSL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BSCV 2.FTSL 3.AVGO 4.HYDB 5.BSCT 6.GOOGL 7.AAPL 8.BSCU 9.MSFT 10.XFIV
2025-09-30	136	US$6.8億	29	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.FTSL 5.MSFT 6.HYDB 7.AAPL 8.GOOGL 9.BSCU 10.IJH
2025-06-30	128	US$6.4億	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.MSFT 5.FTSL 6.HYDB 7.AAPL 8.COST 9.IJH 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$6.0億	0	1BSCT 2BSCV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BSCT 2.BSCV 3.AAPL 4.AVGO 5.FTSL 6.MSFT 7.HYDB 8.TAP 9.COST 10.CVX
2024-12-31	118	US$6.0億	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.AAPL 5.MSFT 6.COST 7.FTSL 8.IJH 9.GOOGL 10.TAP
2024-09-30	125	US$5.8億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCV 5.BSCT 6.COST 7.IJH 8.TAP 9.ARES 10.CVX
2024-06-30	130	US$5.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.IJH 6.GOOGL 7.SOXX 8.CVX 9.TAP 10.TRI4EUR
2024-03-31	131	US$4.7億	0	1MSFT 2TAP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TAP 3.AVGO 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.SOXX 8.COST 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-12-31	114	US$2.7億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.IJH 5.CVX 6.CSCO 7.DES 8.TRI4EUR 9.ARES 10.COST

本季持股變動

Capital Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ).

Capital Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1%	+453.46%	加碼
2	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+1%	+305.76%	加碼
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.7%	+35.37%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.88%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.99%	減碼
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+18.61%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.48%	減碼
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+12.62%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.68%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.40%	減碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.01%	減碼
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.15%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.02%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.02%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.92%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.38%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.13%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.77%	加碼
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-1.08%	減碼
22	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-0.93%	減碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-65.72%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.19%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.70%	加碼
26	WAT	Waters CORP	-0.2%	+0.34%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.53%	加碼
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-1.33%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-4.36%	減碼
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-5.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.12%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.66%	減碼
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.4%	+7.79%	加碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-89.44%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.53%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.78%	減碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
43	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
46	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建倉
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
50	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Investment Counsel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Investment Counsel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 147 個已申報部位之中。

Capital Investment Counsel, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Investment Counsel, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV) — US$2157.7萬 (3.0%) 2. Ishares High Yield Systemati (HYDB) — US$1991.9萬 (2.7%) 3. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$1986.2萬 (2.7%) 4. Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas (XFIV) — US$1981.3萬 (2.7%) 5. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — US$1954.4萬 (2.7%)

Capital Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Investment Counsel, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ)

Capital Investment Counsel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Investment Counsel, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 14.6% • Consumer Staples: 12.4% • Health Care: 11.6% • Industrials: 11.5% • Energy: 10.9%

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CIK: 0002033609

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US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

Capital Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 20.5%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLV
+453.5%　US$711.8萬
加碼 SCIO
+305.8%　US$706.3萬
加碼 XFIV
+35.4%　US$508.2萬
減碼 AVGO
-11.8%　-US$433.9萬
減碼 MSFT
-0.5%　-US$410.2萬
加碼 CVX
-1.9%　US$389.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.96%	—	+1.91%
2	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	2.73%	—	+3.21%
3	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.72%	-0.14%	-1.08%
4	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	2.71%	+0.66%	+35.37%
5	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.68%	+0.24%	+12.62%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.46%	-0.21%	-5.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.25%	-2.12%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.22%	-0.63%	-11.78%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.18%	-0.35%	-4.66%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.14%	+0.51%	-1.88%
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.04%	+0.27%	+18.61%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.98%	+0.27%	-5.48%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.85%	—	-0.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.60%	-0.53%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	+0.19%	-1.40%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.76%	—	-4.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.59%	-0.13%	+1.77%
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	—	-1.51%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.51%	+0.22%	-0.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	+0.12%	-0.67%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	—	+3.26%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.45%	—	+1.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.39%	-0.99%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	+0.19%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.36%	—	-0.85%
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.03%
27	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	1.29%	+0.97%	+305.76%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.21%	+0.98%	+453.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工業	1.20%	+0.18%	-2.01%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-1.33%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	+1.55%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.13%	—	+0.50%
33	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	1.07%	—	+2.45%
34	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.07%	+0.17%	+3.15%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.18%
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	—	-3.55%
37	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.05%	—	+3.49%
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.22%
39	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.01%	—	+3.57%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.97%	—	-0.56%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.08%	+3.38%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.95%	-0.20%	-4.36%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.17%	+4.70%
44	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.94%	-0.37%	+7.79%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.10%	-0.02%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+1.05%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.91%	—	+1.77%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	—	+4.74%
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.88%	-0.19%	+2.53%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.58%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +4.5%
偏態: -0.04
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$7.3億	20	1BSCV 2HYDB 3FTSL 主要持股2026-03-31 1.BSCV 2.HYDB 3.FTSL 4.XFIV 5.BSCU 6.BSCT 7.AAPL 8.AVGO 9.GOOGL 10.CVX
2025-12-31	140	US$7.2億	17	1BSCV 2FTSL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BSCV 2.FTSL 3.AVGO 4.HYDB 5.BSCT 6.GOOGL 7.AAPL 8.BSCU 9.MSFT 10.XFIV
2025-09-30	136	US$6.8億	29	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.FTSL 5.MSFT 6.HYDB 7.AAPL 8.GOOGL 9.BSCU 10.IJH
2025-06-30	128	US$6.4億	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.MSFT 5.FTSL 6.HYDB 7.AAPL 8.COST 9.IJH 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$6.0億	0	1BSCT 2BSCV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BSCT 2.BSCV 3.AAPL 4.AVGO 5.FTSL 6.MSFT 7.HYDB 8.TAP 9.COST 10.CVX
2024-12-31	118	US$6.0億	0	1AVGO 2BSCV 3BSCT 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BSCV 3.BSCT 4.AAPL 5.MSFT 6.COST 7.FTSL 8.IJH 9.GOOGL 10.TAP
2024-09-30	125	US$5.8億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCV 5.BSCT 6.COST 7.IJH 8.TAP 9.ARES 10.CVX
2024-06-30	130	US$5.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.IJH 6.GOOGL 7.SOXX 8.CVX 9.TAP 10.TRI4EUR
2024-03-31	131	US$4.7億	0	1MSFT 2TAP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TAP 3.AVGO 4.AAPL 5.IJH 6.CVX 7.SOXX 8.COST 9.TRI4EUR 10.GOOGL
2023-12-31	114	US$2.7億	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.IJH 5.CVX 6.CSCO 7.DES 8.TRI4EUR 9.ARES 10.COST

本季持股變動

Capital Investment Counsel, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1%	+453.46%	加碼
2	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+1%	+305.76%	加碼
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.7%	+35.37%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.88%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.99%	減碼
6	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.3%	+18.61%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.48%	減碼
8	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+12.62%	加碼
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-0.68%	減碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.40%	減碼
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-2.01%	減碼
12	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.15%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.67%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+44.02%	加碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.02%	減碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+1.92%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.38%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.13%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.77%	加碼
21	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-1.08%	減碼
22	EQH	Equitable Holdings INC	-0.2%	-0.93%	減碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-65.72%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.19%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.70%	加碼
26	WAT	Waters CORP	-0.2%	+0.34%	加碼
27	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.53%	加碼
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.2%	-1.33%	減碼
29	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-4.36%	減碼
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-5.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.12%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.66%	減碼
33	ARES	Ares Management CORP - A	-0.4%	+7.79%	加碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-89.44%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.53%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-11.78%	減碼
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
42	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
43	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建倉
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	DIVI	Franklin International Core	—	NEW	新建倉
46	SAMT	Strategas Macro Them Opps	—	NEW	新建倉
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
50	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看