Keel Point, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001386935

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 545

Keel Point, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 545 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 11.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.92
持倉穩定性: 11.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.32

Keel Point, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 545 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NFLX
+889.1%　-US$1801.6萬
加碼 VOO
+4.1%　US$1833.8萬
加碼 IEF
+26.7%　US$515.8萬
加碼 VEA
+5.1%　US$550.3萬
加碼 AAPL
+7.7%　US$504.4萬
減碼 SPY
+0.7%　-US$311.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 545 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.74%	+0.76%	+4.13%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.81%	+0.26%	+5.06%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.71%	-1.18%	+889.11%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	-0.26%	+0.66%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.96%	+0.12%	+6.88%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	+0.26%	+7.71%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.24%	—	-1.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.22%	+0.24%	+2.47%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+1.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.17%	-0.56%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.01%	-2.03%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.01%	+1.63%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	+0.29%	+26.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+0.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	+0.18%	-7.22%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.20%	—	+0.72%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+8.77%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-0.25%
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+4.75%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.20%	+0.83%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	+0.07%
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.76%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.03%	+4.37%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	—	+86.43%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	+0.15%	+2.39%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.62%	+0.19%	-1.55%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+7.70%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.61%	—	+8.23%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.03%	+2.46%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.10%	-3.51%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-3.79%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-6.99%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	+6.15%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-7.52%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-1.90%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	+1.91%
39	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.45%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	+1.59%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-7.08%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.07%	+22.43%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-0.08%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+31.25%
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.36%	—	+6.84%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.35%	—	-5.67%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.03%	-5.87%
48	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.34%	—	-5.44%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	-3.40%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.33%	—	-15.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	545	US$16.6億	11	1VOO 2VEA 3NFLX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.NFLX 4.SPY 5.AGG 6.IWB 7.AAPL 8.EFA 9.GLD 10.NVDA
2025-09-30	530	US$16.3億	27	1VOO 2NFLX 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NFLX 3.SPY 4.VEA 5.AGG 6.IWB 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.GLD
2025-06-30	517	US$15.1億	0	1VOO 2NFLX 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NFLX 3.SPY 4.VEA 5.IWB 6.AGG 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD
2025-03-31	476	US$12.9億	100	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.AGG 5.IWB 6.VEA 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	437	US$12.5億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.IWB 5.AGG 6.VEA 7.EFA 8.AAPL 9.GLD 10.AMZN
2024-09-30	443	US$12.0億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.IWB 5.AGG 6.VEA 7.SPYM 8.EFA 9.AAPL 10.GLD
2024-06-30	438	US$11.1億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.AGG 5.IWB 6.VEA 7.EFA 8.SPYM 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	388	US$9.7億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.MSFT 10.IWF
2023-12-31	351	US$8.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.AGG 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.MSFT 10.IWF
2023-09-30	317	US$7.3億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.GLD 10.IWF
2023-06-30	317	US$7.5億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.EFA 5.SPYM 6.AGG 7.IWD 8.IEI 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	304	US$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IEI 10.MSFT
2022-12-31	297	US$6.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.EFA 6.IWD 7.FLOT 8.AGG 9.VEA 10.IEI
2022-09-30	258	US$5.8億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.FLOT 6.IEI 7.IWD 8.EFA 9.VEA 10.AGG
2022-06-30	268	US$6.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.FLOT 6.IWD 7.GLD 8.EFA 9.IEI 10.VEA
2022-03-31	284	US$6.7億	0	1SPY 2VOO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.SPYM 4.IWB 5.GLD 6.EFA 7.AGG 8.TIP 9.VEA 10.FLOT
2021-12-31	307	US$8.9億	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.GLD 5.BAND 6.IWB 7.AGG 8.TIP 9.VEA 10.MSFT
2021-09-30	320	US$7.7億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.BAND 5.IEI 6.AGG 7.EFA 8.TIP 9.GLD 10.ACWI
2021-06-30	327	US$9.0億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.BAND 5.IEI 6.EFA 7.AGG 8.GLD 9.ACWI 10.RETAEUR
2021-03-31	354	US$10.3億	21	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.IEI 5.BAND 6.EFA 7.AGG 8.MGC 9.ACWI 10.IEF
2020-12-31	305	US$11.2億	27	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.IEI 5.BAND 6.EFA 7.AGG 8.MGC 9.ACWI 10.IEF
2020-09-30	273	US$11.0億	25	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.IWB 5.IEI 6.BAND 7.IEF 8.AGG 9.MGC 10.GLD
2020-06-30	224	US$9.7億	37	1VOO 2IWB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWB 3.SPY 4.IEI 5.IWM 6.BAND 7.IEF 8.AGG 9.ACWI 10.TLT
2020-03-31	182	US$7.7億	34	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.AGG 5.IEF 6.TLT 7.TLH 8.BAND 9.ACWI 10.VEA
2019-12-31	192	US$9.2億	27	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.BAND 5.VEA 6.ACWI 7.AGG 8.RETAEUR 9.SPY 10.IEF
2019-09-30	186	US$8.2億	41	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.ACWI 5.TLT 6.IEF 7.AGG 8.VEA 9.SCHF 10.TLH
2019-06-30	189	US$8.7億	16	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.ACWI 5.VB 6.SCZ 7.VSS 8.EEM 9.VEA 10.VWO
2019-03-31	191	US$8.7億	33	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.ACWI 5.VB 6.SCZ 7.VSS 8.EEM 9.VEA 10.VWO
2018-12-31	210	US$7.4億	91	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.VB 5.VSS 6.SCZ 7.EEM 8.GLD 9.VWO 10.SCHF
2018-09-30	200	US$8.0億	22	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.VTWO 6.TIP 7.TLT 8.VNQ 9.VB 10.VXF
2018-06-30	174	US$7.5億	22	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.TIP 6.TLT 7.VTWO 8.VNQ 9.ACWV 10.AGG
2018-03-31	168	US$7.3億	29	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.TLT 6.TIP 7.VTWO 8.GLD 9.ACWV 10.VNQ
2017-12-31	172	US$7.2億	25	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.ACWV 6.VTWO 7.TIP 8.TLT 9.AGG 10.VNQ
2017-09-30	166	US$6.6億	57	1VOO 2SCZ 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VEA 4.EEM 5.AGG 6.VTWO 7.ACWV 8.TIP 9.TLT 10.VNQ
2017-06-30	163	US$5.0億	35	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VTWO 5.VB 6.VNQ 7.TIP 8.IWF 9.VTV 10.XLK
2017-03-31	164	US$5.0億	32	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VB 5.VTWO 6.VNQ 7.TIP 8.SPY 9.VTV 10.XLK
2016-12-31	164	US$4.5億	71	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.TIP 5.VB 6.VTWO 7.VNQ 8.SPY 9.IWM 10.VTV
2016-09-30	137	US$2.6億	57	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.VTWO 5.SPY 6.IWM 7.GLD 8.SCHM 9.EEM 10.IWD
2016-06-30	137	US$2.3億	33	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.VTWO 5.SPY 6.GLD 7.XLI 8.XLP 9.VOX 10.SCHM
2016-03-31	130	US$2.0億	34	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.73936D 5.VTWO 6.XLI 7.XLK 8.XLP 9.GLD 10.AAPL
2015-12-31	128	US$1.9億	44	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.73936D 5.FXD 6.VTWO 7.XLK 8.DY 9.AAPL 10.HD
2015-09-30	106	US$1.8億	39	1VOO 2VNQ 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VNQ 3.AGG 4.VEA 5.VTWO 6.FXH 7.FXD 8.DY 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	105	US$2.1億	12	1VOO 2VNQ 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.VNQ 3.VEA 4.FBT 5.FXH 6.VTWO 7.VIG 8.FXG 9.FXD 10.AAPL
2015-03-31	96	US$2.0億	0	1VOO 2VNQ 3VIG 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.VNQ 3.VIG 4.FBT 5.VEA 6.FXH 7.FXG 8.FXD 9.VTWO 10.AAPL

本季持股變動

Keel Point, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Keel Point, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+4.13%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+26.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+7.71%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+2.47%	加碼
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+0.83%	加碼
7	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	-1.55%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-7.22%	減碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+540.96%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+2.39%	加碼
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+598.73%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.88%	加碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+8.77%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.19%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+31.25%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	加碼
17	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	+246.72%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+4.37%	加碼
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+7.70%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+14.34%	加碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-5.87%	減碼
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.75%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.03%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+1.63%	加碼
27	MELI	Mercadolibre INC	0%	-0.21%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-33.24%	減碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-18.77%	減碼
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+1.13%	加碼
31	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-35.76%	減碼
32	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.1%	-58.80%	減碼
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-21.50%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.40%	減碼
35	LIN	Linde plc	-0.1%	-15.67%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.30%	減碼
37	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-10.36%	減碼
38	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-7.24%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	+1.91%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.51%	減碼
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-35.22%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.56%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.66%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-1.2%	+889.11%	加碼
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清倉
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keel Point, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keel Point, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.6億，分佈在 545 個已申報部位之中。

Keel Point, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keel Point, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.9億 (17.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6322.1萬 (3.8%) 3. Netflix INC (NFLX) — US$6153.1萬 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5922.9萬 (3.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4921.2萬 (3.0%)

Keel Point, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keel Point, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Keel Point, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keel Point, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Communication Services: 22.0% • Consumer Discretionary: 18.4% • Health Care: 11.9% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 3.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Recurrent Investment Advisors LLC

CIK 0001803146

申報總市值

US$16.6億

67 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Global Alpha Capital Management Ltd.

CIK 0001584691

申報總市值

US$16.6億

54 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Fiduciary Alliance LLC

CIK 0001954805

申報總市值

US$16.6億

547 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sargent Bickham Lagudis LLC

CIK 0001613939

申報總市值

US$12.2億

1,409 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度9.2

持倉穩定性0.0

產業集中度50.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Brandywine Asset Management, Inc.

CIK 0002106766

申報總市值

US$1.3億

14 stks

2026-03-31

集中度55.3

持倉穩定性12.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申報總市值

US$675.8億

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性13.5

產業集中度53.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Keel Point, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001386935

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 545

Keel Point, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 545 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$16.6億，季度換手率為 11.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.92
持倉穩定性: 11.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NFLX
+889.1%　-US$1801.6萬
加碼 VOO
+4.1%　US$1833.8萬
加碼 IEF
+26.7%　US$515.8萬
加碼 VEA
+5.1%　US$550.3萬
加碼 AAPL
+7.7%　US$504.4萬
減碼 SPY
+0.7%　-US$311.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 545 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.74%	+0.76%	+4.13%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.81%	+0.26%	+5.06%
3	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.71%	-1.18%	+889.11%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.57%	-0.26%	+0.66%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.96%	+0.12%	+6.88%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	+0.26%	+7.71%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.24%	—	-1.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.22%	+0.24%	+2.47%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+1.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.17%	-0.56%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.01%	-2.03%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.01%	+1.63%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	+0.29%	+26.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+0.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	+0.18%	-7.22%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.20%	—	+0.72%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.15%	+0.11%	+8.77%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-0.25%
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+4.75%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.00%	+0.20%	+0.83%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	+0.07%
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.76%
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	+0.03%	+4.37%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	—	+86.43%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	+0.15%	+2.39%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.62%	+0.19%	-1.55%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+7.70%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.61%	—	+8.23%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.59%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.03%	+2.46%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.10%	-3.51%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-3.79%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-6.99%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	+6.15%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-7.52%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-1.90%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	-0.09%	+1.91%
39	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.45%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	+1.59%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	-7.08%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.07%	+22.43%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-0.08%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+31.25%
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.36%	—	+6.84%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.35%	—	-5.67%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.03%	-5.87%
48	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.34%	—	-5.44%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	-3.40%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.33%	—	-15.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.01
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	545	US$16.6億	11	1VOO 2VEA 3NFLX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.NFLX 4.SPY 5.AGG 6.IWB 7.AAPL 8.EFA 9.GLD 10.NVDA
2025-09-30	530	US$16.3億	27	1VOO 2NFLX 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NFLX 3.SPY 4.VEA 5.AGG 6.IWB 7.EFA 8.NVDA 9.AAPL 10.GLD
2025-06-30	517	US$15.1億	0	1VOO 2NFLX 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NFLX 3.SPY 4.VEA 5.IWB 6.AGG 7.EFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD
2025-03-31	476	US$12.9億	100	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.AGG 5.IWB 6.VEA 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	437	US$12.5億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.IWB 5.AGG 6.VEA 7.EFA 8.AAPL 9.GLD 10.AMZN
2024-09-30	443	US$12.0億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.IWB 5.AGG 6.VEA 7.SPYM 8.EFA 9.AAPL 10.GLD
2024-06-30	438	US$11.1億	0	1VOO 2SPY 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.NFLX 4.AGG 5.IWB 6.VEA 7.EFA 8.SPYM 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	388	US$9.7億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.MSFT 10.IWF
2023-12-31	351	US$8.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.AGG 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.MSFT 10.IWF
2023-09-30	317	US$7.3億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.VEA 8.IEI 9.GLD 10.IWF
2023-06-30	317	US$7.5億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.EFA 5.SPYM 6.AGG 7.IWD 8.IEI 9.VEA 10.MSFT
2023-03-31	304	US$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.AGG 5.SPYM 6.EFA 7.IWD 8.VEA 9.IEI 10.MSFT
2022-12-31	297	US$6.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.EFA 6.IWD 7.FLOT 8.AGG 9.VEA 10.IEI
2022-09-30	258	US$5.8億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.FLOT 6.IEI 7.IWD 8.EFA 9.VEA 10.AGG
2022-06-30	268	US$6.4億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.SPYM 5.FLOT 6.IWD 7.GLD 8.EFA 9.IEI 10.VEA
2022-03-31	284	US$6.7億	0	1SPY 2VOO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.SPYM 4.IWB 5.GLD 6.EFA 7.AGG 8.TIP 9.VEA 10.FLOT
2021-12-31	307	US$8.9億	0	1SPY 2VOO 3EFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.EFA 4.GLD 5.BAND 6.IWB 7.AGG 8.TIP 9.VEA 10.MSFT
2021-09-30	320	US$7.7億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.BAND 5.IEI 6.AGG 7.EFA 8.TIP 9.GLD 10.ACWI
2021-06-30	327	US$9.0億	0	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.BAND 5.IEI 6.EFA 7.AGG 8.GLD 9.ACWI 10.RETAEUR
2021-03-31	354	US$10.3億	21	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.IEI 5.BAND 6.EFA 7.AGG 8.MGC 9.ACWI 10.IEF
2020-12-31	305	US$11.2億	27	1VOO 2SPY 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IWB 4.IEI 5.BAND 6.EFA 7.AGG 8.MGC 9.ACWI 10.IEF
2020-09-30	273	US$11.0億	25	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.IWB 5.IEI 6.BAND 7.IEF 8.AGG 9.MGC 10.GLD
2020-06-30	224	US$9.7億	37	1VOO 2IWB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWB 3.SPY 4.IEI 5.IWM 6.BAND 7.IEF 8.AGG 9.ACWI 10.TLT
2020-03-31	182	US$7.7億	34	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.AGG 5.IEF 6.TLT 7.TLH 8.BAND 9.ACWI 10.VEA
2019-12-31	192	US$9.2億	27	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.BAND 5.VEA 6.ACWI 7.AGG 8.RETAEUR 9.SPY 10.IEF
2019-09-30	186	US$8.2億	41	1VOO 2IWB 3IEI 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWB 3.IEI 4.ACWI 5.TLT 6.IEF 7.AGG 8.VEA 9.SCHF 10.TLH
2019-06-30	189	US$8.7億	16	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.ACWI 5.VB 6.SCZ 7.VSS 8.EEM 9.VEA 10.VWO
2019-03-31	191	US$8.7億	33	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.ACWI 5.VB 6.SCZ 7.VSS 8.EEM 9.VEA 10.VWO
2018-12-31	210	US$7.4億	91	1VOO 2IEI 3IWB 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IEI 3.IWB 4.VB 5.VSS 6.SCZ 7.EEM 8.GLD 9.VWO 10.SCHF
2018-09-30	200	US$8.0億	22	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.VTWO 6.TIP 7.TLT 8.VNQ 9.VB 10.VXF
2018-06-30	174	US$7.5億	22	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.TIP 6.TLT 7.VTWO 8.VNQ 9.ACWV 10.AGG
2018-03-31	168	US$7.3億	29	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.TLT 6.TIP 7.VTWO 8.GLD 9.ACWV 10.VNQ
2017-12-31	172	US$7.2億	25	1VOO 2SCZ 3EEM 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.EEM 4.VEA 5.ACWV 6.VTWO 7.TIP 8.TLT 9.AGG 10.VNQ
2017-09-30	166	US$6.6億	57	1VOO 2SCZ 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VEA 4.EEM 5.AGG 6.VTWO 7.ACWV 8.TIP 9.TLT 10.VNQ
2017-06-30	163	US$5.0億	35	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VTWO 5.VB 6.VNQ 7.TIP 8.IWF 9.VTV 10.XLK
2017-03-31	164	US$5.0億	32	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.VB 5.VTWO 6.VNQ 7.TIP 8.SPY 9.VTV 10.XLK
2016-12-31	164	US$4.5億	71	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.TIP 5.VB 6.VTWO 7.VNQ 8.SPY 9.IWM 10.VTV
2016-09-30	137	US$2.6億	57	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.VTWO 5.SPY 6.IWM 7.GLD 8.SCHM 9.EEM 10.IWD
2016-06-30	137	US$2.3億	33	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.VTWO 5.SPY 6.GLD 7.XLI 8.XLP 9.VOX 10.SCHM
2016-03-31	130	US$2.0億	34	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.73936D 5.VTWO 6.XLI 7.XLK 8.XLP 9.GLD 10.AAPL
2015-12-31	128	US$1.9億	44	1VOO 2AGG 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VNQ 4.73936D 5.FXD 6.VTWO 7.XLK 8.DY 9.AAPL 10.HD
2015-09-30	106	US$1.8億	39	1VOO 2VNQ 3AGG 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.VNQ 3.AGG 4.VEA 5.VTWO 6.FXH 7.FXD 8.DY 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	105	US$2.1億	12	1VOO 2VNQ 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.VNQ 3.VEA 4.FBT 5.FXH 6.VTWO 7.VIG 8.FXG 9.FXD 10.AAPL
2015-03-31	96	US$2.0億	0	1VOO 2VNQ 3VIG 主要持股2015-03-31 1.VOO 2.VNQ 3.VIG 4.FBT 5.VEA 6.FXH 7.FXG 8.FXD 9.VTWO 10.AAPL

本季持股變動

Keel Point, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+4.13%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+26.73%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+7.71%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+2.47%	加碼
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+0.83%	加碼
7	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	-1.55%	減碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-7.22%	減碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+540.96%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+2.39%	加碼
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+598.73%	加碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.88%	加碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+8.77%	加碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.19%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+31.25%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+22.43%	加碼
17	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
18	AZO	Autozone INC	+0.1%	+246.72%	加碼
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+4.37%	加碼
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+7.70%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.46%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+14.34%	加碼
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-5.87%	減碼
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+4.75%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.03%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	+1.63%	加碼
27	MELI	Mercadolibre INC	0%	-0.21%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-33.24%	減碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-18.77%	減碼
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+1.13%	加碼
31	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-35.76%	減碼
32	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.1%	-58.80%	減碼
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	-21.50%	減碼
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.40%	減碼
35	LIN	Linde plc	-0.1%	-15.67%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.30%	減碼
37	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-10.36%	減碼
38	FAST	Fastenal Co	-0.1%	-7.24%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	+1.91%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.51%	減碼
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-35.22%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.56%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.66%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-1.2%	+889.11%	加碼
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清倉
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清倉
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看