ACG Wealth — 13F 申報深度解析

CIK: 0001569071

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 246

ACG Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 246 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 65.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.04

ACG Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 246 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	—	-2.12%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.51%	—	+1.61%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	+9.88%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	2.87%	—	+2.64%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	-5.82%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.36%	—	+2.06%
7	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.30%	—	+3.62%
8	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	2.11%	—	-0.28%
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.70%	—	+0.29%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	-4.21%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.56%	—	-2.46%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.55%	—	+6.27%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.54%	—	-2.86%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.43%	—	+5.93%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.42%	—	-1.98%
16	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	1.32%	—	+6.90%
17	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.06%	—	-4.78%
18	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.05%	—	-3.32%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	-2.16%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.02%	—	-2.79%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	—	+0.47%
22	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.00%	—	+5.79%
23	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.95%	—	+10.43%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	—	+192.99%
25	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.93%	—	+0.96%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.89%	—	+3.43%
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.87%	—	+4.05%
28	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.85%	—	+4.86%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.84%	—	+1.25%
30	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+8.44%
31	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.81%	—	+1.01%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	—	+7.65%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.51%
34	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	—	+1.03%
35	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.72%	—	+11.27%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.90%
37	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.70%	—	+2.08%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+0.24%
39	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.69%	—	+12.14%
40	VMWEUR	Vmware Inc-class A	股票-其他	0.68%	—	-2.11%
41	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.68%	—	-12.59%
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	-4.72%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-0.90%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+1896.66%
45	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+2.01%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.27%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	-4.07%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.61%	—	+0.08%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.97%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	+7.78%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	246	US$4.4億	0	1AAPL 2VNLA 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VNLA 3.COWZ 4.QGRO 5.MSFT 6.MINT 7.TOTL 8.PECO 9.FAAR 10.AMZN
2022-06-30	1106	US$4.9億	0	1AAPL 2VNLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VNLA 3.MSFT 4.QGRO 5.COWZ 6.PECO 7.TOTL 8.MINT 9.FAAR 10.BMY
2022-03-31	288	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3QGRO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QGRO 4.VNLA 5.COWZ 6.TOTL 7.AMZN 8.MINT 9.PECO 10.EEM
2021-12-31	334	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VNLA 5.QGRO 6.HD 7.NVDA 8.COWZ 9.TOTL 10.MINT
2021-09-30	313	US$7.6億	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.NVDA 8.HD 9.TOTL 10.COWZ
2021-06-30	319	US$7.9億	98	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.NVDA 8.HD 9.TOTL 10.ADBE
2021-03-31	322	US$7.5億	15	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.IGSB 7.TOTL 8.HD 9.MINT 10.QGRO
2020-12-31	321	US$7.2億	19	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.IGSB 7.TOTL 8.HD 9.MINT 10.ADBE
2020-09-30	297	US$6.6億	18	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.HD 8.WDRN 9.IGSB 10.ADBE
2020-06-30	268	US$6.1億	42	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QGRO 6.VNLA 7.HD 8.COWZ 9.ADBE 10.WDRN
2020-03-31	287	US$5.4億	32	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.WDRN 7.HD 8.ADBE 9.IVV 10.BMY
2019-12-31	322	US$6.7億	19	1MMM 2AAPL 3VNLA 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.VNLA 4.MSFT 5.WDRN 6.AMZN 7.HD 8.BA 9.GSEW 10.IVV
2019-09-30	338	US$6.8億	15	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.WDRN 6.AMZN 7.BA 8.HD 9.GSEW 10.IVV
2019-06-30	342	US$7.5億	27	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.WDRN 6.IVV 7.AMZN 8.BA 9.HD 10.GSEW
2019-03-31	339	US$7.5億	22	1MMM 2VNLA 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.VNLA 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.WDRN 7.JHMM 8.BA 9.AMZN 10.ITOT
2018-12-31	323	US$6.5億	33	1MMM 2VNLA 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.VNLA 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.JHMM 7.BA 8.ITOT 9.AMZN 10.GSEW
2018-09-30	326	US$7.5億	20	1MMM 2AAPL 3IVV 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.IVV 4.VNLA 5.MSFT 6.JHMM 7.BA 8.AMZN 9.ITOT 10.GSEW
2018-06-30	309	US$6.6億	25	1MMM 2AAPL 3VNLA 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.VNLA 4.IVV 5.MSFT 6.BA 7.JHMM 8.AMZN 9.HD 10.FEX
2018-03-31	312	US$6.6億	18	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.AMZN 8.VNLA 9.JSMD 10.JHMM
2017-12-31	341	US$6.8億	33	1MMM 2AAPL 3IVV 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.IVV 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.HD 8.JSMD 9.JHMM 10.ITOT
2017-09-30	292	US$5.7億	16	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.META 8.HD 9.ITOT 10.XLF
2017-06-30	321	US$6.1億	20	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.MSFT 6.HD 7.BA 8.META 9.ITOT 10.XLF
2017-03-31	300	US$5.5億	23	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.MSFT 6.HD 7.META 8.BA 9.AMZN 10.JNJ
2016-12-31	262	US$4.7億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-12-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.ITOT 6.MSFT 7.HD 8.BA 9.XLF 10.META
2016-09-30	248	US$4.7億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-09-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.ITOT 6.META 7.MSFT 8.HD 9.JNJ 10.AMZN
2016-06-30	233	US$4.5億	10	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-06-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.META 6.HD 7.MCD 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2016-03-31	228	US$4.4億	27	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-03-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.META 6.HD 7.MCD 8.MSFT 9.BA 10.V
2015-12-31	221	US$4.5億	31	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-12-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.HD 6.BA 7.META 8.MSFT 9.MCD 10.XLF
2015-09-30	212	US$3.7億	26	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-09-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.HD 6.BA 7.XLF 8.MSFT 9.FKU 10.MCD
2015-06-30	313	US$4.0億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-06-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.BA 6.FKU 7.HD 8.MSFT 9.PG 10.73935X
2015-03-31	210	US$3.8億	31	1IVV 2FEX 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.FEX 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.BA 7.KO 8.UPS 9.FKU 10.PG
2014-12-31	205	US$3.7億	25	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.UPS 6.KO 7.PG 8.MSFT 9.BA 10.HD
2014-09-30	191	US$3.5億	51	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.33739M 6.KO 7.UPS 8.MSFT 9.FKU 10.HD
2014-06-30	207	US$5.3億	54	1MMM 2AAPL 3FEX 主要持股2014-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.FEX 4.IVV 5.33739M 6.MSFT 7.HD 8.XLF 9.UPS 10.74937W
2014-03-31	183	US$3.4億	33	1MMM 2FEX 3XLF 主要持股2014-03-31 1.MMM 2.FEX 3.XLF 4.IVV 5.AAPL 6.73935X 7.EWG 8.KO 9.MSFT 10.FKU
2013-12-31	181	US$3.9億	52	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.XLF 5.IVV 6.SDY 7.73935X 8.KO 9.HD 10.FXD
2013-09-30	88	US$2.4億	46	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.SDY 6.XLF 7.73935X 8.FXD 9.HD 10.EWG
2013-06-30	146	US$2.6億	0	1MMM 2FEX 31JFD 主要持股2013-06-30 1.MMM 2.FEX 3.1JFD 4.AAPL 5.SDY 6.FXD 7.IVV 8.XLY 9.HD 10.XOM

本季持股變動

ACG Wealth 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ACG Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ACG Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 246 個已申報部位之中。

ACG Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ACG Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2834.1萬 (6.5%) 2. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1536.2萬 (3.5%) 3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1271.5萬 (2.9%) 4. American Century US Quality (QGRO) — US$1256.2萬 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1079.3萬 (2.5%)

ACG Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 ACG Wealth 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

ACG Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ACG Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 15.6% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 6.8% • Industrials: 6.1%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Delta Financial Group, Inc.

CIK 0001965718

申報總市值

US$4.4億

258 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

AE Wealth Management LLC

CIK 0001697723

申報總市值

US$184.9億

32,377 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性24.9

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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ACG Wealth — 13F 申報深度解析

CIK: 0001569071

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 246

ACG Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 246 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 65.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	—	-2.12%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.51%	—	+1.61%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	+9.88%
4	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	2.87%	—	+2.64%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	-5.82%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.36%	—	+2.06%
7	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.30%	—	+3.62%
8	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	2.11%	—	-0.28%
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.70%	—	+0.29%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.66%	—	-4.21%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.56%	—	-2.46%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.55%	—	+6.27%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.54%	—	-2.86%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.43%	—	+5.93%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.42%	—	-1.98%
16	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	1.32%	—	+6.90%
17	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.06%	—	-4.78%
18	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	1.05%	—	-3.32%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	-2.16%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.02%	—	-2.79%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	—	+0.47%
22	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.00%	—	+5.79%
23	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.95%	—	+10.43%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	—	+192.99%
25	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.93%	—	+0.96%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.89%	—	+3.43%
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.87%	—	+4.05%
28	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.85%	—	+4.86%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.84%	—	+1.25%
30	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.83%	—	+8.44%
31	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.81%	—	+1.01%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	—	+7.65%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.51%
34	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.76%	—	+1.03%
35	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.72%	—	+11.27%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.71%	—	-6.90%
37	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.70%	—	+2.08%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+0.24%
39	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.69%	—	+12.14%
40	VMWEUR	Vmware Inc-class A	股票-其他	0.68%	—	-2.11%
41	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.68%	—	-12.59%
42	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	-4.72%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-0.90%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+1896.66%
45	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+2.01%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.27%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	-4.07%
48	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.61%	—	+0.08%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	-0.97%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	+7.78%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	246	US$4.4億	0	1AAPL 2VNLA 3COWZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VNLA 3.COWZ 4.QGRO 5.MSFT 6.MINT 7.TOTL 8.PECO 9.FAAR 10.AMZN
2022-06-30	1106	US$4.9億	0	1AAPL 2VNLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VNLA 3.MSFT 4.QGRO 5.COWZ 6.PECO 7.TOTL 8.MINT 9.FAAR 10.BMY
2022-03-31	288	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3QGRO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QGRO 4.VNLA 5.COWZ 6.TOTL 7.AMZN 8.MINT 9.PECO 10.EEM
2021-12-31	334	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VNLA 5.QGRO 6.HD 7.NVDA 8.COWZ 9.TOTL 10.MINT
2021-09-30	313	US$7.6億	0	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.NVDA 8.HD 9.TOTL 10.COWZ
2021-06-30	319	US$7.9億	98	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.NVDA 8.HD 9.TOTL 10.ADBE
2021-03-31	322	US$7.5億	15	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.IGSB 7.TOTL 8.HD 9.MINT 10.QGRO
2020-12-31	321	US$7.2億	19	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.IGSB 7.TOTL 8.HD 9.MINT 10.ADBE
2020-09-30	297	US$6.6億	18	1AAPL 2MMM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MMM 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.QGRO 7.HD 8.WDRN 9.IGSB 10.ADBE
2020-06-30	268	US$6.1億	42	1MMM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QGRO 6.VNLA 7.HD 8.COWZ 9.ADBE 10.WDRN
2020-03-31	287	US$5.4億	32	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.WDRN 7.HD 8.ADBE 9.IVV 10.BMY
2019-12-31	322	US$6.7億	19	1MMM 2AAPL 3VNLA 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.VNLA 4.MSFT 5.WDRN 6.AMZN 7.HD 8.BA 9.GSEW 10.IVV
2019-09-30	338	US$6.8億	15	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.WDRN 6.AMZN 7.BA 8.HD 9.GSEW 10.IVV
2019-06-30	342	US$7.5億	27	1MMM 2VNLA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.VNLA 3.AAPL 4.MSFT 5.WDRN 6.IVV 7.AMZN 8.BA 9.HD 10.GSEW
2019-03-31	339	US$7.5億	22	1MMM 2VNLA 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.VNLA 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.WDRN 7.JHMM 8.BA 9.AMZN 10.ITOT
2018-12-31	323	US$6.5億	33	1MMM 2VNLA 3IVV 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.VNLA 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.JHMM 7.BA 8.ITOT 9.AMZN 10.GSEW
2018-09-30	326	US$7.5億	20	1MMM 2AAPL 3IVV 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.AAPL 3.IVV 4.VNLA 5.MSFT 6.JHMM 7.BA 8.AMZN 9.ITOT 10.GSEW
2018-06-30	309	US$6.6億	25	1MMM 2AAPL 3VNLA 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.VNLA 4.IVV 5.MSFT 6.BA 7.JHMM 8.AMZN 9.HD 10.FEX
2018-03-31	312	US$6.6億	18	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.AMZN 8.VNLA 9.JSMD 10.JHMM
2017-12-31	341	US$6.8億	33	1MMM 2AAPL 3IVV 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.AAPL 3.IVV 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.HD 8.JSMD 9.JHMM 10.ITOT
2017-09-30	292	US$5.7億	16	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.BA 6.MSFT 7.META 8.HD 9.ITOT 10.XLF
2017-06-30	321	US$6.1億	20	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.MSFT 6.HD 7.BA 8.META 9.ITOT 10.XLF
2017-03-31	300	US$5.5億	23	1MMM 2IVV 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MMM 2.IVV 3.AAPL 4.FEX 5.MSFT 6.HD 7.META 8.BA 9.AMZN 10.JNJ
2016-12-31	262	US$4.7億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-12-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.ITOT 6.MSFT 7.HD 8.BA 9.XLF 10.META
2016-09-30	248	US$4.7億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-09-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.ITOT 6.META 7.MSFT 8.HD 9.JNJ 10.AMZN
2016-06-30	233	US$4.5億	10	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-06-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.META 6.HD 7.MCD 8.MSFT 9.JNJ 10.BA
2016-03-31	228	US$4.4億	27	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2016-03-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.META 6.HD 7.MCD 8.MSFT 9.BA 10.V
2015-12-31	221	US$4.5億	31	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-12-31 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.HD 6.BA 7.META 8.MSFT 9.MCD 10.XLF
2015-09-30	212	US$3.7億	26	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-09-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.HD 6.BA 7.XLF 8.MSFT 9.FKU 10.MCD
2015-06-30	313	US$4.0億	21	1MMM 2IVV 3FEX 主要持股2015-06-30 1.MMM 2.IVV 3.FEX 4.AAPL 5.BA 6.FKU 7.HD 8.MSFT 9.PG 10.73935X
2015-03-31	210	US$3.8億	31	1IVV 2FEX 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.FEX 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.BA 7.KO 8.UPS 9.FKU 10.PG
2014-12-31	205	US$3.7億	25	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.UPS 6.KO 7.PG 8.MSFT 9.BA 10.HD
2014-09-30	191	US$3.5億	51	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.33739M 6.KO 7.UPS 8.MSFT 9.FKU 10.HD
2014-06-30	207	US$5.3億	54	1MMM 2AAPL 3FEX 主要持股2014-06-30 1.MMM 2.AAPL 3.FEX 4.IVV 5.33739M 6.MSFT 7.HD 8.XLF 9.UPS 10.74937W
2014-03-31	183	US$3.4億	33	1MMM 2FEX 3XLF 主要持股2014-03-31 1.MMM 2.FEX 3.XLF 4.IVV 5.AAPL 6.73935X 7.EWG 8.KO 9.MSFT 10.FKU
2013-12-31	181	US$3.9億	52	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.XLF 5.IVV 6.SDY 7.73935X 8.KO 9.HD 10.FXD
2013-09-30	88	US$2.4億	46	1MMM 2FEX 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.FEX 3.AAPL 4.IVV 5.SDY 6.XLF 7.73935X 8.FXD 9.HD 10.EWG
2013-06-30	146	US$2.6億	0	1MMM 2FEX 31JFD 主要持股2013-06-30 1.MMM 2.FEX 3.1JFD 4.AAPL 5.SDY 6.FXD 7.IVV 8.XLY 9.HD 10.XOM

本季持股變動

ACG Wealth 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看