55 North Private Wealth, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002106457

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 304

55 North Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 31.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.62
持倉穩定性: 31.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.76

55 North Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 304 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
+6.9%　US$1707.3萬
減碼 DFSD
+22.1%　US$916.9萬
加碼 MEAR
+98.7%　US$475.7萬
減碼 AVDE
+11.9%　US$436.3萬
加碼 DFNM
+78.4%　US$454.4萬
減碼 VOO
-38.2%　-US$101.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	18.28%	-1.13%	+6.95%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.09%	-0.69%	+22.11%
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.34%	-0.38%	+22.73%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	-0.33%	+22.47%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.73%	-0.61%	+11.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.65%	-0.40%	+12.21%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.50%	+0.22%	+18.85%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+78.36%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.65%	+98.73%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.66%	-0.06%	+15.99%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	+14.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.10%	+21.95%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.10%	+518.17%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-0.07%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+25.90%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.97%	-0.15%	+11.55%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+23.19%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.15%	+7.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.97%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.04%	+19.01%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+24.23%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	—	+0.17%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.02%	+2.23%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	-6.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	+0.08%	+25.42%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-2.70%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.14%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.41%	-38.24%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.02%	+7.44%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.22%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.32%	+31.60%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	+16.36%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+12.66%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.01%	+13.29%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.01%	+15.25%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.87%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+2.34%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.60%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.17%	+97.16%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.33%	+0.06%	+5.76%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-29.07%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.21%	+37.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+6.82%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	+0.09%	+41.08%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.19%	+14.05%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+14.32%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.05%	+27.13%
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+3.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.14
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.74
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.27
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	304	US$5.1億	31	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFNM 9.MEAR 10.DFAX
2026-03-31	210	US$3.9億	12	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFAX 9.VUG 10.NVDA
2025-12-31	195	US$3.8億	0	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.AVDE 5.BINC 6.VTIP 7.DFAX 8.AVEM 9.VUG 10.MSFT

本季持股變動

55 North Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

55 North Private Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.7%	+98.73%	加碼
2	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+78.36%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.60%	加碼
4	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+18.85%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.85%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.05%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+97.16%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.95%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.23%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+25.90%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+41.08%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.06%	加碼
15	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.42%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.21%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.84%	加碼
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.76%	加碼
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+954.26%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+27.13%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+12.93%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+58.37%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.01%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.42%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+13.29%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+15.25%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.23%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.44%	加碼
32	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.66%	加碼
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+23.19%	加碼
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+15.99%	加碼
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+518.17%	加碼
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	EXIT	清倉
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.2%	+11.55%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.48%	加碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	減碼
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	EXIT	清倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-29.07%	減碼
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+22.47%	加碼
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	+22.73%	加碼
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	+12.21%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-38.24%	減碼
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	+11.86%	加碼
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+22.11%	加碼
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+6.95%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

55 North Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

55 North Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 304 個已申報部位之中。

55 North Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，55 North Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$9288.2萬 (18.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5127.2萬 (10.1%) 3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$3219.7萬 (6.3%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3086.9萬 (6.1%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$2913.5萬 (5.7%)

55 North Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，55 North Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

55 North Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，55 North Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 17.0% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 8.1% • Communication Services: 8.0%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
+6.9%　US$1707.3萬
減碼 DFSD
+22.1%　US$916.9萬
加碼 MEAR
+98.7%　US$475.7萬
減碼 AVDE
+11.9%　US$436.3萬
加碼 DFNM
+78.4%　US$454.4萬
減碼 VOO
-38.2%　-US$101.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	18.28%	-1.13%	+6.95%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.09%	-0.69%	+22.11%
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.34%	-0.38%	+22.73%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	-0.33%	+22.47%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.73%	-0.61%	+11.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.65%	-0.40%	+12.21%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.50%	+0.22%	+18.85%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+78.36%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.65%	+98.73%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.66%	-0.06%	+15.99%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	+14.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.10%	+21.95%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.10%	+518.17%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-0.07%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+25.90%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.97%	-0.15%	+11.55%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+23.19%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.15%	+7.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.97%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.04%	+19.01%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.10%	+24.23%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	—	+0.17%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.02%	+2.23%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	-6.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	+0.08%	+25.42%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-2.70%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.14%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.41%	-38.24%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.02%	+7.44%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.22%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.32%	+31.60%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	+16.36%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+12.66%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.01%	+13.29%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.01%	+15.25%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.87%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+2.34%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-0.60%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.17%	+97.16%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.33%	+0.06%	+5.76%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-29.07%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.21%	+37.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+6.82%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	+0.09%	+41.08%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.19%	+14.05%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+14.32%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.05%	+27.13%
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+3.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.14
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.74
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.27
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	304	US$5.1億	31	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFNM 9.MEAR 10.DFAX
2026-03-31	210	US$3.9億	12	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFAX 9.VUG 10.NVDA
2025-12-31	195	US$3.8億	0	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.AVDE 5.BINC 6.VTIP 7.DFAX 8.AVEM 9.VUG 10.MSFT

本季持股變動

55 North Private Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.7%	+98.73%	加碼
2	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+78.36%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.60%	加碼
4	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+18.85%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.85%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.05%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+97.16%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.95%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.23%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+25.90%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+41.08%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.06%	加碼
15	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.42%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.21%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.84%	加碼
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建倉
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建倉
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.76%	加碼
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+954.26%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+27.13%	加碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+12.93%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+58.37%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.01%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.42%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	+13.29%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+15.25%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.23%	加碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.44%	加碼
32	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.66%	加碼
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+23.19%	加碼
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+15.99%	加碼
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+518.17%	加碼
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	EXIT	清倉
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.2%	+11.55%	加碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.48%	加碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	減碼
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	EXIT	清倉
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-29.07%	減碼
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+22.47%	加碼
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	+22.73%	加碼
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	+12.21%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-38.24%	減碼
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	+11.86%	加碼
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+22.11%	加碼
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+6.95%	加碼