Wealth Dimensions Group, Ltd. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001846462

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Wealth Dimensions Group, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 7.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.49

Wealth Dimensions Group, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+3.8%　US$318.5萬
減碼 VONG
+2.2%　-US$193.2萬
減碼 IVV
-2.1%　-US$181.2萬
加碼 DFSV
+4.6%　US$209.7萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$182.7萬
加碼 DFAR
+8.5%　US$178.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 171 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.90%	+0.53%	+3.78%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	9.70%	+0.31%	+4.50%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+0.76%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	5.81%	—	-0.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	-0.40%	-2.14%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.52%	+0.14%	+0.83%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.41%	-0.42%	+2.19%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.01%	+0.38%	+4.64%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.87%	+0.01%	+1.67%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.75%	+0.29%	+5.09%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.28%	+0.33%	+8.49%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.21%	+1.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.14%	-0.01%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+7.69%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.04%	+10.77%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-5.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.38%	+1.53%
18	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.99%	-0.12%	+1.31%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.08%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.14%	-2.94%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.48%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.07%	-3.12%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.57%	—	-4.49%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	-1.89%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-6.35%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.06%	+1.17%
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.49%	—	+1.54%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.49%	—	+13.14%
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.93%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.93%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-3.38%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.46%	-0.06%	-4.91%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	-1.02%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.72%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+3.12%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	-4.93%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.35%	—	-5.22%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-9.65%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.31%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	—	-6.85%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+4.04%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	+0.06%	-5.12%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-0.99%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+0.71%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	+0.51%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	-5.63%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.58%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.25
峰態: 0
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.1億	8	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VYM 7.VONG 8.DFSV 9.BSV 10.DFAE
2025-12-31	173	US$5.0億	7	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFSV 10.DFAE
2025-09-30	181	US$4.9億	17	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.AAPL 10.DFAE
2025-06-30	173	US$4.5億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFAE 10.DFSV
2025-03-31	161	US$4.2億	100	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.BSV 7.VYM 8.VONG 9.AAPL 10.DFSV
2024-12-31	155	US$4.1億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-09-30	149	US$3.9億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-06-30	140	US$3.5億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	143	US$3.4億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	135	US$3.2億	0	1VGSH 2PG 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.PG 3.DFAI 4.IVV 5.BSV 6.VONV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	131	US$2.8億	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.DFAI 8.AAPL 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	137	US$2.7億	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2023-03-31	133	US$2.6億	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2022-12-31	129	US$2.4億	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.SPY 10.DFAI
2022-09-30	120	US$2.0億	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.VONG 5.IVV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.1億	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.IVV 5.ISTB 6.VONG 7.AAPL 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-03-31	131	US$2.2億	0	1PG 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AGG 3.IVV 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.MSFT 10.IEFA
2021-12-31	131	US$2.0億	0	1AGG 2PG 3VONG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.PG 3.VONG 4.AAPL 5.ISTB 6.IVV 7.VONV 8.MSFT 9.IEFA 10.SPY
2021-09-30	130	US$1.6億	0	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-06-30	120	US$1.5億	100	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-03-31	118	US$1.3億	13	1PG 2IVV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.PG 2.IVV 3.VONG 4.AAPL 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.VTWV
2020-12-31	113	US$1.2億	—	1PG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PG 2.IVV 3.AAPL 4.VONG 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.JNJ

本季持股變動

Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Wealth Dimensions Group, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.78%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+4.64%	加碼
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+8.49%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+4.50%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.09%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.83%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.35%	減碼
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.69%	加碼
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+0.76%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.12%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.12%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+34.77%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.67%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.52%	減碼
17	GE	General Electric	-0.1%	-4.91%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.54%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.17%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.08%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	減碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.08%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
24	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.94%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加碼
28	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.2%	—	不變
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.53%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-2.14%	減碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+2.19%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
38	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Dimensions Group, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Dimensions Group, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Wealth Dimensions Group, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$5542.8萬 (10.9%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4930.8萬 (9.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$3128.9萬 (6.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2952.8萬 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2535.1萬 (5.0%)

Wealth Dimensions Group, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Wealth Dimensions Group, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Consumer Staples: 24.6% • Health Care: 9.7% • Industrials: 8.9% • Financials: 6.3% • Communication Services: 5.8%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

55 North Private Wealth, LLC

CIK 0002106457

申報總市值

US$5.1億

304 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Johnson Investment Counsel INC

CIK 0000821197

申報總市值

US$123.7億

810 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性14.6

產業集中度41.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申報總市值

US$2.1億

78 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

集中度63.0

持倉穩定性0.3

產業集中度58.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Dimensions Group, Ltd. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001846462

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Wealth Dimensions Group, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.57
持倉穩定性: 7.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+3.8%　US$318.5萬
減碼 VONG
+2.2%　-US$193.2萬
減碼 IVV
-2.1%　-US$181.2萬
加碼 DFSV
+4.6%　US$209.7萬
減碼 MSFT
+1.5%　-US$182.7萬
加碼 DFAR
+8.5%　US$178.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 171 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.90%	+0.53%	+3.78%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	9.70%	+0.31%	+4.50%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	6.16%	+0.09%	+0.76%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	5.81%	—	-0.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.99%	-0.40%	-2.14%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.52%	+0.14%	+0.83%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.41%	-0.42%	+2.19%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.01%	+0.38%	+4.64%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.87%	+0.01%	+1.67%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.75%	+0.29%	+5.09%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.28%	+0.33%	+8.49%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.21%	+1.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.14%	-0.01%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.88%	+0.10%	+7.69%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.04%	+10.77%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-5.08%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.38%	+1.53%
18	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.99%	-0.12%	+1.31%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.08%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	-0.14%	-2.94%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-4.48%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.07%	-3.12%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.57%	—	-4.49%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	-0.07%	-1.89%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	-6.35%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.06%	+1.17%
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.49%	—	+1.54%
28	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.49%	—	+13.14%
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.46%	—	-4.93%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.93%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-3.38%
32	GE	General Electric	股票-工業	0.46%	-0.06%	-4.91%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	—	-1.02%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.72%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+3.12%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	-4.93%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	—
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.35%	—	-5.22%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.34%	—	-9.65%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	+0.31%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.33%	—	-6.85%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+4.04%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.31%	+0.06%	-5.12%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.08%	-0.99%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+0.71%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.91%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	—	+0.51%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	-5.63%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-1.58%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.25
峰態: 0
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.1億	8	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VYM 7.VONG 8.DFSV 9.BSV 10.DFAE
2025-12-31	173	US$5.0億	7	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFSV 10.DFAE
2025-09-30	181	US$4.9億	17	1DFAI 2VGSH 3VONV 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.VGSH 3.VONV 4.PG 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.AAPL 10.DFAE
2025-06-30	173	US$4.5億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.VYM 8.BSV 9.DFAE 10.DFSV
2025-03-31	161	US$4.2億	100	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.BSV 7.VYM 8.VONG 9.AAPL 10.DFSV
2024-12-31	155	US$4.1億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.VONV 5.IVV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-09-30	149	US$3.9億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.BSV 8.VYM 9.AAPL 10.DFSV
2024-06-30	140	US$3.5億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2024-03-31	143	US$3.4億	0	1VGSH 2DFAI 3PG 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.DFAI 3.PG 4.IVV 5.VONV 6.BSV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-12-31	135	US$3.2億	0	1VGSH 2PG 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.PG 3.DFAI 4.IVV 5.BSV 6.VONV 7.VONG 8.VYM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	131	US$2.8億	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.DFAI 8.AAPL 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	137	US$2.7億	0	1VGSH 2PG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.PG 3.IVV 4.BSV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2023-03-31	133	US$2.6億	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.DFAI 10.SPY
2022-12-31	129	US$2.4億	0	1VGSH 2PG 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.PG 3.BSV 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.AAPL 8.VYM 9.SPY 10.DFAI
2022-09-30	120	US$2.0億	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.VONG 5.IVV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.1億	0	1VGSH 2PG 3VONV 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.PG 3.VONV 4.IVV 5.ISTB 6.VONG 7.AAPL 8.DFAI 9.VYM 10.MSFT
2022-03-31	131	US$2.2億	0	1PG 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.PG 2.AGG 3.IVV 4.VONG 5.VONV 6.AAPL 7.ISTB 8.DFAI 9.MSFT 10.IEFA
2021-12-31	131	US$2.0億	0	1AGG 2PG 3VONG 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.PG 3.VONG 4.AAPL 5.ISTB 6.IVV 7.VONV 8.MSFT 9.IEFA 10.SPY
2021-09-30	130	US$1.6億	0	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-06-30	120	US$1.5億	100	1PG 2VONG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.PG 2.VONG 3.IVV 4.VONV 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.SPY 9.FITB 10.IEMG
2021-03-31	118	US$1.3億	13	1PG 2IVV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.PG 2.IVV 3.VONG 4.AAPL 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.VTWV
2020-12-31	113	US$1.2億	—	1PG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.PG 2.IVV 3.AAPL 4.VONG 5.IEFA 6.VONV 7.SPY 8.MSFT 9.IEMG 10.JNJ

本季持股變動

Wealth Dimensions Group, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+3.78%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+4.64%	加碼
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+8.49%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+4.50%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+5.09%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.83%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.35%	減碼
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.69%	加碼
9	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+0.76%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.12%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.12%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.77%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+34.77%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.67%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.52%	減碼
17	GE	General Electric	-0.1%	-4.91%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.54%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.17%	加碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.08%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.89%	減碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.08%	減碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
24	IOT	Samsara Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.94%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.01%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	加碼
28	ORGO	Organogenesis Holdings INC	-0.2%	—	不變
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.53%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-2.14%	減碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+2.19%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
33	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
38	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
39	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
40	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
42	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
44	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
45	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清倉
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
47	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看