Round Table Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001375664

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 159

Round Table Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.62
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 88.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.33

Round Table Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 159 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 158 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	—	-0.46%
2	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	8.61%	—	+4.72%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.53%	—	-6.19%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.92%	—	+0.45%
5	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.68%	—	-0.44%
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	5.58%	—	—
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	—	-6.76%
8	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	3.99%	—	—
9	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	3.83%	—	+2.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	—	+3.11%
11	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	2.77%	—	+4.50%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.27%	—	-13.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-1.80%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-10.55%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	-26.52%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	—	-3.39%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	—	+49.39%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.27%	—	+8.58%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.22%	—	-1.47%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	+4.23%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.05%	—	+332.55%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.02%	—	-88.12%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+95.00%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	—	-32.61%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	—	+45.57%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	+193.79%
27	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.63%	—	+32.74%
28	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.60%	—	-2.52%
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.14%
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	+37.62%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+27.32%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+68.33%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.86%
34	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.53%	—	—
35	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	+257.92%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+8.71%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+785.87%
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	股票-其他	0.46%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-84.65%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+490.75%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+5.18%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.07%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+48.17%
46	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.37%	—	—
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.19%
49	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	0.31%	—	-0.66%
50	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.27%	—	-4.56%

1–50 of 158

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	159	US$5.1億	0	1IVV 2NMFC 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NMFC 3.IWM 4.IWD 5.BFEB 6.IJUL 7.IWR 8.NJUL 9.IAPR 10.AAPL
2022-06-30	158	US$5.5億	0	1IVV 2VEU 3NMFC 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEU 3.NMFC 4.IWM 5.IWD 6.IWR 7.BFEB 8.IAPR 9.PAVE 10.EFV
2022-03-31	167	US$6.0億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.BFEB 8.PAVE 9.AAPL 10.IWN
2021-12-31	152	US$5.3億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.ESGE 10.SPY
2021-09-30	144	US$4.7億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.SPY 10.ESGE
2021-06-30	131	US$4.5億	95	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.AAPL 8.PAVE 9.ESGE 10.SPY
2021-03-31	118	US$4.1億	34	1IWM 2IVV 3VEU 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IVV 3.VEU 4.IWR 5.NMFC 6.IWD 7.AAPL 8.ESGE 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	96	US$3.2億	57	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.ESGE 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.IWB 10.BRK-B
2020-09-30	79	US$2.3億	50	1NMFC 2IVV 3KJAN 主要持股2020-09-30 1.NMFC 2.IVV 3.KJAN 4.VEU 5.ESGE 6.IWR 7.IWM 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020-06-30	85	US$2.9億	42	1IVV 2IWM 3NMFC 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.POCT 6.ESGE 7.IWR 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	75	US$2.4億	68	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.IWR 6.BJAN 7.IDV 8.ESGE 9.SPY 10.IWD
2019-12-31	136	US$3.6億	10	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-12-31 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.IWD 9.SMMV 10.HACKUSD
2019-09-30	141	US$3.4億	11	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.HACKUSD 9.IWD 10.SMMV
2019-06-30	137	US$3.2億	27	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.IWR 5.NMFC 6.VEU 7.HACKUSD 8.IWD 9.VEA 10.IWM
2019-03-31	133	US$2.9億	16	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.HACKUSD 7.IWM 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2018-12-31	123	US$2.6億	45	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.VEA 7.IWM 8.HACKUSD 9.IWD 10.IWB
2018-09-30	147	US$2.9億	28	1IVV 2NMFC 3IWR 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.NMFC 3.IWR 4.IWM 5.VEU 6.HACKUSD 7.IEMG 8.VEA 9.ROBO 10.IWB
2018-06-30	116	US$3.0億	16	1IVV 2NMFC 3VEU 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.NMFC 3.VEU 4.IWR 5.IWM 6.ESGE 7.IWB 8.VEA 9.HACKUSD 10.ROBO
2018-03-31	110	US$2.8億	18	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.IWM 6.VEA 7.IWB 8.ESGE 9.ROBO 10.HACKUSD
2017-12-31	109	US$2.9億	34	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.VEA 6.IWB 7.IWM 8.AMJEUR 9.UBS 10.ESGE
2017-09-30	110	US$2.8億	11	1IVV 2IWR 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWR 3.AMJEUR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2017-06-30	116	US$2.8億	14	1IVV 2AMJEUR 3IWR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AMJEUR 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IEV 10.IJR
2017-03-31	110	US$2.8億	37	1AMJEUR 2IVV 3IWR 主要持股2017-03-31 1.AMJEUR 2.IVV 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.IWB 7.VEA 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2016-12-31	106	US$2.5億	44	1NMFC 2IWR 3IVV 主要持股2016-12-31 1.NMFC 2.IWR 3.IVV 4.IWB 5.IJR 6.UBS 7.AMJEUR 8.VEU 9.IEV 10.VEA
2016-09-30	97	US$1.7億	23	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016-09-30 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.VEU
2016-06-30	115	US$1.8億	22	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016-06-30 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.VEU 9.IWM 10.OEF
2016-03-31	117	US$1.6億	24	1IWB 2NMFC 3IWR 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.IWM 7.VNQ 8.AMJEUR 9.OEF 10.IWD
2015-12-31	99	US$1.4億	31	1IWB 2NMFC 3UBS 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.NMFC 3.UBS 4.IJR 5.IWM 6.VNQ 7.OEF 8.IWD 9.IWR 10.AMJEUR
2015-09-30	97	US$1.4億	33	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IJR 5.IWM 6.OEF 7.IWR 8.IEV 9.VNQ 10.SPY
2015-06-30	79	US$1.3億	10	1IWB 2NMFC 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.NMFC 3.IJR 4.IWM 5.IEV 6.OEF 7.AMJEUR 8.IWR 9.VEU 10.IVV
2015-03-31	74	US$1.3億	15	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.IEV 8.DVY 9.VEU 10.IWR
2014-12-31	61	US$1.3億	20	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.VEU 8.IWD 9.DVY 10.IEV
2014-09-30	60	US$1.2億	16	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IWM 5.IJR 6.OEF 7.IWD 8.IEV 9.DVY 10.VEU
2014-06-30	51	US$1.2億	42	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.AMJEUR 6.OEF 7.IWD 8.IWR 9.VEU 10.AAXJ
2014-03-31	50	US$9085.4萬	38	1IJR 2IWD 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IJR 2.IWD 3.IWM 4.OEF 5.NMFC 6.VEU 7.IWR 8.DVY 9.IWF 10.AMJEUR
2013-12-31	45	US$9536.6萬	35	1IWB 2IWD 3OEF 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.IWD 3.OEF 4.IWM 5.IJR 6.VEU 7.IWR 8.IWF 9.DVY 10.VCSH
2013-09-30	36	US$1.0億	44	1IWB 2IWM 3NMFC 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.OEF 9.IVV 10.IWR
2013-06-30	41	US$1.3億	0	1IVV 2IWB 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.IWB 3.IWM 4.IWF 5.IWD 6.VEU 7.VWO 8.OEF 9.IJR 10.VCSH

本季持股變動

Round Table Services, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Round Table Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Round Table Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 159 個已申報部位之中。

Round Table Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Round Table Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4823.1萬 (9.5%) 2. New Mountain Finance CORP (NMFC) — US$4377.7萬 (8.6%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3318.7萬 (6.5%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3007.7萬 (5.9%) 5. Innovator U.s. Equity Buffer (BFEB) — US$2885.2萬 (5.7%)

Round Table Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Round Table Services, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Round Table Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Round Table Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.3% • Financials: 26.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 7.6% • Communication Services: 5.5% • Consumer Staples: 3.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申報總市值

US$6.3億

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集中度16.6

持倉穩定性15.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Arvest Trust Co N A

CIK 0000893879

申報總市值

US$16.8億

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2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度10.8

持倉穩定性0.0

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Round Table Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001375664

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 159

Round Table Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.62
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 88.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 158 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	—	-0.46%
2	NMFC	New Mountain Finance CORP	股票-其他	8.61%	—	+4.72%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.53%	—	-6.19%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.92%	—	+0.45%
5	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.68%	—	-0.44%
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	5.58%	—	—
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.43%	—	-6.76%
8	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	3.99%	—	—
9	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	3.83%	—	+2.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	—	+3.11%
11	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	2.77%	—	+4.50%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.27%	—	-13.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	-1.80%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-10.55%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	—	-26.52%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	—	-3.39%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.46%	—	+49.39%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.27%	—	+8.58%
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.22%	—	-1.47%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.08%	—	+4.23%
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.05%	—	+332.55%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.02%	—	-88.12%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	+95.00%
24	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	—	-32.61%
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	—	+45.57%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	+193.79%
27	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.63%	—	+32.74%
28	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.60%	—	-2.52%
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.14%
30	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.55%	—	+37.62%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+27.32%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+68.33%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.86%
34	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.53%	—	—
35	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	+257.92%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+8.71%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+785.87%
38	ATAI	AtaiBeckley Inc.	股票-其他	0.46%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-84.65%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+490.75%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	+5.18%
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.07%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	+48.17%
46	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.37%	—	—
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.19%
49	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	0.31%	—	-0.66%
50	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.27%	—	-4.56%

1–50 of 158

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	159	US$5.1億	0	1IVV 2NMFC 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.NMFC 3.IWM 4.IWD 5.BFEB 6.IJUL 7.IWR 8.NJUL 9.IAPR 10.AAPL
2022-06-30	158	US$5.5億	0	1IVV 2VEU 3NMFC 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEU 3.NMFC 4.IWM 5.IWD 6.IWR 7.BFEB 8.IAPR 9.PAVE 10.EFV
2022-03-31	167	US$6.0億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.BFEB 8.PAVE 9.AAPL 10.IWN
2021-12-31	152	US$5.3億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.ESGE 10.SPY
2021-09-30	144	US$4.7億	0	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.PAVE 8.AAPL 9.SPY 10.ESGE
2021-06-30	131	US$4.5億	95	1IVV 2VEU 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEU 3.IWM 4.NMFC 5.IWR 6.IWD 7.AAPL 8.PAVE 9.ESGE 10.SPY
2021-03-31	118	US$4.1億	34	1IWM 2IVV 3VEU 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.IVV 3.VEU 4.IWR 5.NMFC 6.IWD 7.AAPL 8.ESGE 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	96	US$3.2億	57	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.ESGE 6.IWR 7.SPY 8.VEA 9.IWB 10.BRK-B
2020-09-30	79	US$2.3億	50	1NMFC 2IVV 3KJAN 主要持股2020-09-30 1.NMFC 2.IVV 3.KJAN 4.VEU 5.ESGE 6.IWR 7.IWM 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020-06-30	85	US$2.9億	42	1IVV 2IWM 3NMFC 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.POCT 6.ESGE 7.IWR 8.SPY 9.VEA 10.IWB
2020-03-31	75	US$2.4億	68	1IVV 2IWM 3VEU 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.VEU 4.NMFC 5.IWR 6.BJAN 7.IDV 8.ESGE 9.SPY 10.IWD
2019-12-31	136	US$3.6億	10	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-12-31 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.IWD 9.SMMV 10.HACKUSD
2019-09-30	141	US$3.4億	11	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.NMFC 5.IWR 6.IWM 7.VEU 8.HACKUSD 9.IWD 10.SMMV
2019-06-30	137	US$3.2億	27	1POCT 2IDV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.POCT 2.IDV 3.IVV 4.IWR 5.NMFC 6.VEU 7.HACKUSD 8.IWD 9.VEA 10.IWM
2019-03-31	133	US$2.9億	16	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.HACKUSD 7.IWM 8.VEA 9.IWD 10.IWB
2018-12-31	123	US$2.6億	45	1IVV 2IDV 3IWR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IDV 3.IWR 4.NMFC 5.VEU 6.VEA 7.IWM 8.HACKUSD 9.IWD 10.IWB
2018-09-30	147	US$2.9億	28	1IVV 2NMFC 3IWR 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.NMFC 3.IWR 4.IWM 5.VEU 6.HACKUSD 7.IEMG 8.VEA 9.ROBO 10.IWB
2018-06-30	116	US$3.0億	16	1IVV 2NMFC 3VEU 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.NMFC 3.VEU 4.IWR 5.IWM 6.ESGE 7.IWB 8.VEA 9.HACKUSD 10.ROBO
2018-03-31	110	US$2.8億	18	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.IWM 6.VEA 7.IWB 8.ESGE 9.ROBO 10.HACKUSD
2017-12-31	109	US$2.9億	34	1IVV 2VEU 3IWR 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEU 3.IWR 4.NMFC 5.VEA 6.IWB 7.IWM 8.AMJEUR 9.UBS 10.ESGE
2017-09-30	110	US$2.8億	11	1IVV 2IWR 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWR 3.AMJEUR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2017-06-30	116	US$2.8億	14	1IVV 2AMJEUR 3IWR 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AMJEUR 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.VEA 7.IWB 8.IWM 9.IEV 10.IJR
2017-03-31	110	US$2.8億	37	1AMJEUR 2IVV 3IWR 主要持股2017-03-31 1.AMJEUR 2.IVV 3.IWR 4.VEU 5.NMFC 6.IWB 7.VEA 8.IWM 9.IJR 10.IEV
2016-12-31	106	US$2.5億	44	1NMFC 2IWR 3IVV 主要持股2016-12-31 1.NMFC 2.IWR 3.IVV 4.IWB 5.IJR 6.UBS 7.AMJEUR 8.VEU 9.IEV 10.VEA
2016-09-30	97	US$1.7億	23	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016-09-30 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IWM 9.IVV 10.VEU
2016-06-30	115	US$1.8億	22	1NMFC 2IWB 3IWR 主要持股2016-06-30 1.NMFC 2.IWB 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.AMJEUR 7.VNQ 8.VEU 9.IWM 10.OEF
2016-03-31	117	US$1.6億	24	1IWB 2NMFC 3IWR 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWR 4.UBS 5.IJR 6.IWM 7.VNQ 8.AMJEUR 9.OEF 10.IWD
2015-12-31	99	US$1.4億	31	1IWB 2NMFC 3UBS 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.NMFC 3.UBS 4.IJR 5.IWM 6.VNQ 7.OEF 8.IWD 9.IWR 10.AMJEUR
2015-09-30	97	US$1.4億	33	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IJR 5.IWM 6.OEF 7.IWR 8.IEV 9.VNQ 10.SPY
2015-06-30	79	US$1.3億	10	1IWB 2NMFC 3IJR 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.NMFC 3.IJR 4.IWM 5.IEV 6.OEF 7.AMJEUR 8.IWR 9.VEU 10.IVV
2015-03-31	74	US$1.3億	15	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.IEV 8.DVY 9.VEU 10.IWR
2014-12-31	61	US$1.3億	20	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.OEF 6.AMJEUR 7.VEU 8.IWD 9.DVY 10.IEV
2014-09-30	60	US$1.2億	16	1IWB 2NMFC 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.NMFC 3.AMJEUR 4.IWM 5.IJR 6.OEF 7.IWD 8.IEV 9.DVY 10.VEU
2014-06-30	51	US$1.2億	42	1IWB 2NMFC 3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.NMFC 3.IWM 4.IJR 5.AMJEUR 6.OEF 7.IWD 8.IWR 9.VEU 10.AAXJ
2014-03-31	50	US$9085.4萬	38	1IJR 2IWD 3IWM 主要持股2014-03-31 1.IJR 2.IWD 3.IWM 4.OEF 5.NMFC 6.VEU 7.IWR 8.DVY 9.IWF 10.AMJEUR
2013-12-31	45	US$9536.6萬	35	1IWB 2IWD 3OEF 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.IWD 3.OEF 4.IWM 5.IJR 6.VEU 7.IWR 8.IWF 9.DVY 10.VCSH
2013-09-30	36	US$1.0億	44	1IWB 2IWM 3NMFC 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.IWM 3.NMFC 4.VEU 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.OEF 9.IVV 10.IWR
2013-06-30	41	US$1.3億	0	1IVV 2IWB 3IWM 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.IWB 3.IWM 4.IWF 5.IWD 6.VEU 7.VWO 8.OEF 9.IJR 10.VCSH

本季持股變動

Round Table Services, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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