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TOMS Capital Investment Management LP 持倉報告（13F 申報）
TOMS Capital Investment Management LPCIK: 0001743937
高頻交易型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$38.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
TOMS Capital Investment Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$38.1億，季度換手率為 109.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 56.76
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 65.22
- 產業集中度
- 87.34
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 87.75
TOMS Capital Investment Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.142——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-50.0% -US$10.7億
加碼 TSM
+65.4% US$4.0億
加碼 FWONK
+109.2% US$6067.2萬
加碼 NVDA
+29.4% US$2705.4萬
減碼 FR
-73.3% -US$5956.9萬
加碼 MSGS
+5.2% US$2624.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 17 大持股（共 19 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 25.58% | -17.37% | -50.00% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 22.75% | +12.85% | +65.39% | |
| 3 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 8.79% | +8.79% | NEW | |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.49% | +7.49% | NEW | |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | +1.38% | +29.42% | |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 3.57% | +1.99% | +109.15% | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 10 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 2.92% | +1.13% | +5.25% | |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 2.89% | -0.16% | -7.89% | |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.82% | -0.74% | -54.52% | |
| 14 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 15 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 16 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-醫療保健 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 17 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 0.58% | -1.13% | -73.26% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+18.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +44.8%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.58
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +72.4%
- 負報酬月份佔比
- +27.6%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +14.6%
- 偏態
- -0.51
- 峰態
- -0.45
- 上檔潛力
- +3.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$38.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$47.6億 | 84 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$43.1億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$30.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$32.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$27.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$26.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$26.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$23.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$24.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | US$22.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$24.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$16.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | US$8.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$11.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$15.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$16.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | US$17.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$12.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 42 | US$13.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 29 | US$12.7億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$6.7億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 2 | US$5665.1萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$5.8億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 14 | US$8.2億 | 99 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$6.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 10 | US$3.9億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$4.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 6 | US$8728.0萬 | 0 |
本季持股變動
TOMS Capital Investment Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Golar LNG Limited (GLNG); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Walmart INC (WMT).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TOMS Capital Investment Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TOMS Capital Investment Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$38.1億，分佈在 19 個已申報部位之中。
TOMS Capital Investment Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.8億 (25.6%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8.7億 (22.8%)
3. Golar LNG Limited (GLNG) — US$3.4億 (8.8%)
4. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$2.9億 (7.5%)
5. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.9億 (5.0%)
TOMS Capital Investment Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Golar LNG Limited (GLNG); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Walmart INC (WMT)
TOMS Capital Investment Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TOMS Capital Investment Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.2%
• Industrials: 22.2%
• Communication Services: 13.9%
• Energy: 13.1%
• Consumer Staples: 2.4%
• Health Care: 2.4%
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